出納常用表格大全

1、出納常用表格大全第1 頁(yè)：公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表第3 頁(yè)：現(xiàn)金申領(lǐng)單第5 頁(yè)：支票使用登記薄第7 頁(yè)：票據(jù)交接清單第 9 頁(yè)： 支票登記單第 2 頁(yè)： 繳款單第 4 頁(yè)： 借款單第 6 頁(yè)： 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單第 8 頁(yè)： 支出證明單公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表來(lái)源： ? 作者： admin 字體： 日期：2010-12-19公司各類(lèi)單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn) 購(gòu)置5 萬(wàn)元以下審核審核核準(zhǔn)審批5 萬(wàn)元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50 萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)50 萬(wàn) -200 萬(wàn)以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200 萬(wàn)以上審

2、核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10 萬(wàn)以下審核審核審批核準(zhǔn)10 萬(wàn)-50 萬(wàn)審核審核審核核準(zhǔn)審批50 萬(wàn)以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì) 內(nèi)100 萬(wàn)以下審核審核審批100 萬(wàn) -300 萬(wàn)以下審核審核核準(zhǔn)審批300 百萬(wàn)以上審核審核審核審批對(duì)外審核審核審核審批下屬單位 借款50 萬(wàn)以下審核審批50 萬(wàn) -100 萬(wàn)以下審核核準(zhǔn)審批100 萬(wàn)以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000 元以下審批審核1000 元 -2000 元以下審核審核審批2000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù) 招待費(fèi)400 元以下審核審核審批核準(zhǔn)400 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000 元以下審核審核審批核準(zhǔn)300

3、0 元 -1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷(xiāo)費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP 廣告等5000 元以下審批審核核準(zhǔn)5000 元 -1 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2 萬(wàn)元以下審批審核核準(zhǔn)2 萬(wàn)元 -10 萬(wàn)元以下審核審核審批核準(zhǔn)10 萬(wàn)元 -30 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播3000 元以下審批審核核準(zhǔn)3000 元 -5000 元以 下審核審核審批核準(zhǔn)5000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理商品損失5000 元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000 元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開(kāi)支8

4、00 元以上 -1 萬(wàn)元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1 萬(wàn)元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說(shuō)明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開(kāi)支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī) 定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)， 20%（含）以內(nèi)的由總 經(jīng)理批準(zhǔn)， 20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類(lèi)：1. 審核：指管理部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開(kāi)支的合理性提出初步意見(jiàn)。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上

5、 加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序： 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門(mén)，后報(bào)財(cái) 務(wù)線（ 按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可 ） 。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。繳款單編號(hào)： 年月日交款單位總計(jì)金額（大寫(xiě)）百十萬(wàn)千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫(xiě)） ￥說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理

6、。借款單年月日借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類(lèi)別現(xiàn)金 支票 支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額（大寫(xiě)）￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件 （張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目天數(shù)金額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫(xiě)） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：年月日附單據(jù) 張批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門(mén)審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)留存，由報(bào)銷(xiāo)部門(mén)指定人員據(jù)以 登記本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支。票據(jù)交接清單 編號(hào)：年月日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)：（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。支出證明單 日期：2010-12-19來(lái)源： ? 作者： admin 字體： 支出證明單 1支出事由金額（小寫(xiě)） （大寫(xiě)