xxxx公司、電廠月份經(jīng)濟活動分析模版

1、精心整理頁腳內容*月份經(jīng)濟活動分析報告主要生產經(jīng)營指標指標名稱單位完成值計劃值完成情況全年累計完成情況發(fā)電量億千瓦時I !上網(wǎng)電量億千瓦時| 1 / -：發(fā)電氣耗折標煤g/kwh供電氣耗折標煤g/kwh廠用電率%綜合廠用電率%利用小時小時收入萬元利潤萬元1、安全生產部分1、主要指標項目單位本月計劃完成比計劃同比環(huán)比*有限公司* 年*月*日精心整理頁腳內容非計劃停運次治年等效可用系數(shù)%供電煤耗g/kwh發(fā)電廠用電率%綜合廠用電率%2、指標分析（一）可靠性指標：/ y I 本月安全生產*天，公司累計實現(xiàn)跨年度安全生產 *天。y 1-I /1）等效可用系數(shù)本月完成等效可用系數(shù)為*%。2）降出力情況1

2、降出力情況發(fā)生：*臺次 I2非計劃停運情況：*臺次3計劃停運情況：*臺次3）各機組均未產生非停本月機組按調度指令共停機*臺次，故障停機*臺次。本月機組停運情況見下表機組停運次數(shù)故障停運次數(shù)本月全年累計本月全年累計1#機* 次* 次* 次* 次2#機* 次* 次* 次* 次3#機* 次* 次* 次* 次精心整理頁腳內容* 次* 次* 次* 次合計* 次* 次* 次* 次（二）供電煤耗：本月平均發(fā)電氣耗折標煤*克/千瓦時，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時，同比升 高/降低*克/千瓦時，供電氣耗折標煤*克/千瓦時，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時， 同比升高/降低*克/千瓦時。氣耗指標環(huán)比升高/降低，主要原因為

3、：（1）本月機組啟停次數(shù)共計為*I臺次，環(huán)比增加/減少*臺次。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)增加/降低，環(huán)比*C,Iz生產現(xiàn)場冷卻設備使用率減少，*。（ 3） *氣耗指標同比升高/降低，主要原因為：（1）本月機組啟停次數(shù)共計為* 臺次，環(huán)比增加/減少*臺次。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)增加/降低，環(huán)比*C,f I,_工丿生產現(xiàn)場冷卻設備使用率減少，*。（ 3） *全年累計發(fā)電氣耗折標煤*克/千瓦時，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時，同比升 高/降低*克/千瓦時，供電氣耗折標煤*克/千瓦時，環(huán)比升高/降低*克/千瓦時， 同比升高/降低*克/千瓦時。（三）廠用電量本月發(fā)電廠用電量為*萬千瓦時，發(fā)電廠用電率*%，環(huán)比升

4、高/降低*個 百分點，同比升高/降低*個百分點；綜合廠用電量*萬千瓦時，綜合廠用電率 *%，環(huán)比升高/降低*個百分點，同比升高/降低*個百分點。本月廠用電率、綜合廠用電率環(huán)比升高/降低，主要原因為：（1）本月機組啟停次數(shù)*臺次，環(huán)比增加/減少*臺次，*。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)*。/ Q *精心整理頁腳內容本月廠用電率、綜合廠用電率同比升高/降低，主要原因為：（1）本月機組啟停次數(shù)*臺次，環(huán)比增加/減少*臺次，*。（2）本月環(huán)境溫度繼續(xù)*全年累計完成廠用電率*%，同比升高/降低*個百分點，綜合廠用電率*%，同比升高/降低*個百分點。（三）主要運行小指標完成情況：*I三、市場營銷部分1、發(fā)電量完成

5、情況本月完成發(fā)電量*億千瓦時，環(huán)比增加/減少*億千瓦時，同比增加/減少* 億千瓦時，超額完成*下達月度電量計劃。分析原因：（1）本月采購燃料*，有效的確保了 *供給。（2）本月 機組平均利用小時數(shù)為*小時，環(huán)比*，同比*。（ 3）*全年累計完成發(fā)電量*億千瓦時，同比增加/減少*億千瓦時。2、上網(wǎng)電量本月完成上網(wǎng)電量*億千瓦時，環(huán)比增加/減少*億千瓦時，同比增加/減 少*億千瓦時，主要原因：發(fā)電量的變化，*。全年累計完成上網(wǎng)電量*億千瓦時，同比增加/減少*億千瓦時。3、電價執(zhí)行情況*。(3)*精心整理頁腳內容4、電費回收情況本月電費回收*%精心整理四、燃料管理部分本月計劃天然氣量*萬方，實際提取

6、天然氣量為*萬方，其中，*萬方， *萬方。本月天然氣平均熱值為*兆焦/Nm3，低位熱值*兆焦/Nm3，同比*， 本月氣價*元/Nm3。全年累計提取天然氣*，天然氣全年平均熱值*兆焦/Nm3。五、財務資產部分I . （一）本月資金情況截止*月末，公司資產總額為*萬元，較年初數(shù)增加/減少*萬元，其中： 流動資產*，非流動資產*。Ir !具體分解如下：（1）截止*月末，公司貨幣資金余額*萬元。其中，大額資金收支情況如 下：（2）截止*月末，公司應收賬款余額為*萬元，較年初數(shù)增加/減少*萬元。公司其他應收款余額*萬元，較年初數(shù)增加/減少*萬元。主要原因：* , *.（3）截止*月末，公司固定資產凈值余

7、額為*萬元，較年初數(shù)增加/減少 *萬元；原因為。其他非流動資產余額*萬元，較年初數(shù)增加/減少*萬元， *（二）資產負債情況頁腳內容精心整理頁腳內容1、截止*月末，公司負債總額*萬元，較年初數(shù)增加/減少*萬元，其中:流動負債*，非流動負債*。本月變動較大負債項目如下：2、截止*月末，公司所有者權益總額*萬元，較年初數(shù)增加/減少*萬元。原因： *3、截止*月末，公司資產負債率*萬元，較年初數(shù)增加/減少*萬元；公司j 凈資產收益率為*。IZL（三）本月收入情況1、本月實現(xiàn)收入*萬元，環(huán)比*。主要原因（1）* ；（ 2）*。本年累計實現(xiàn)收入*萬元，環(huán)比*。主要原因（1）* ；（ 2）*。r I,2、

8、本月公司實現(xiàn)利潤總額*萬元，環(huán)比* ；本年公司累計實現(xiàn)利潤總額*萬元；較去年同期累計實現(xiàn)利潤總額*。影響因素有：（1）*。（ 2）*。（四）成本費用情況*。（五）財務費用情況*。（六）應繳稅金情況*（七）其他稅費情況*(1)*。(2)*。精心整理頁腳內容六、總結及下月計劃部分(一)本月公司安排工作完成情況1.1.各部門要按照上級公司*完成情況：*。2.各部門要做好設備維護*(二) 工作完成情況1、安全工作完成情況(2)(2) 組織公司工作票簽發(fā)人、許可人、負責人等權限考試，發(fā)布公 司工作票權限人員名單。(3)(3) 組織編制*安措計劃。(4)(4) 編制及發(fā)布公司安全培訓計劃和應急演練計劃。(

9、5)(5) 做好*的安全監(jiān)管工作。(6)(6) 本月加強“兩票三制”落實，辦理工作票*份、一級動火票*份、二級動火票*份，操作票*份，兩票合格率為*%*%，確保了公司生產安全2、消缺技改情況完成情況：本月加強開展設備維護及消缺工作，*。(1(1)組織學習*精心整理頁腳內容(1)* (2)* （三）下一個月主要生產經(jīng)營指標根據(jù)*情況，結合*，特制定下月的各項主要經(jīng)濟指標及利潤目標：1、發(fā)電量：*，爭取實現(xiàn)發(fā)電量*萬千瓦時。2、氣耗（折標煤）：根據(jù)*，預計*。3、 綜合廠用電率：參照*，再結合*，暫定綜合廠用電率為*%。4、利潤：預計*月利潤*萬元。I |I（四）下一個月主要工作計劃Iz為確保完成*月的各項經(jīng)營目標，結合公司目前工作情況，在*月份主要做 好以下幾個方面的重點工作：1、加強安全管理，切實做好機組設備的穩(wěn)定運行：If I,/（1 1）開展安全生產檢查*。（2 2 ）組織編制*。（3 3）繼續(xù)加強“兩票三制”管理