反饋：財務系統(tǒng)需求設(shè)計文檔-副本(1)

1、財務系統(tǒng)需求設(shè)計文檔首頁注冊人數(shù)，活躍用戶人數(shù)，總?cè)谫Y金額，總投資金額注冊人數(shù)按月份波形圖融資按月份波形圖投資按月份波形圖1個模塊平均一個3工作日共3個工作日資金管理（資金明細，投資還款，會員借款，會員還款，會員充值，線下充值，會員提現(xiàn)，聚保寶）12個模塊平均一個3工作日共36個工作日資金明細Id，會員姓名，記錄類型，交易金額，交易后余額，備注信息，操作時間篩選條件：昵稱手機號模糊查詢，記錄類型（充值，提現(xiàn)，凍結(jié)等）（無實質(zhì)性的操作功能）此模塊無需調(diào)研投資還款訂單號，會員姓名，記錄類型，借款編號，交易金額，當前余額，操作時間篩選條件：會員名稱模糊查詢（無實質(zhì)性的操作功能）此模塊無需調(diào)研會員借款

2、新系統(tǒng)僅一步審核嗎？原來為滿標審核、支付訂單號，會員名稱，借款金額，手續(xù)費如何體現(xiàn)？可以做到細化嗎？(例管理費、三方、風險備用金各收取)，項目名稱【狀態(tài)】，支付時間，支付狀態(tài)，操作篩選條件：會員姓名模糊查詢，項目類型（車貸寶，聚農(nóng)貸，聚慧理財），支付狀態(tài)。操作：查看資金明細。資金明細：審核真實金額，連連到收益，在途資金。（有未支付的有提示信息）需要財務配合核實確認流程是否正確會員還款項目名稱，借款人姓名，手機，還款期數(shù)，還款日期，借款總額，利率，借款期數(shù)，當前余額，應付利息，還款金額，預計還款金額，還款方式，賬戶狀態(tài)，今日還款需還利息，操作。篩選條件增加“狀態(tài)篩選”（已還款/未還款）：項目類型

3、（車貸寶，聚農(nóng)貸，聚惠理財）時間段查詢（起始日期-結(jié)束日期）操作：還款日期提醒-查看明細（有還款前一天的有提示）*批量還款功能刪除*查看明細：還款明細-投資收益合計-投資人列表（功能：還款審批）【還款明細】增加“預收風險備用金”“實收風險備用金”“風險備用金差額”項目名稱，項目編號，還款方式，還款期數(shù)，借款人，借款金額，放款時間，三方支付，計劃還款日期，計劃出借天數(shù)，實際還款日期，實際借款天數(shù)，利率，預計收取管理費，實際收取管理費，管理費差額，計劃利息，時計利息，應還本金，應還本息合計，三方賬戶真實金額，三方賬戶在途金額，應還本息管理費計劃費用合計，還款后剩余金額。【投資收益合計】本金合計，利

4、息合計?！就顿Y人列表】賬戶狀態(tài)，電話，投資姓名，投資時間，投資比例，投資本金，投資收益，還款狀態(tài)還款：對此項目進行還款核對還款賬戶，查看少什么信息會員充值訂單號，會員姓名，充值類型，充值金額，備注信息，充值狀態(tài)，操作時間篩選條件增加“連連支付充值”篩選；充值時間段可篩選；充值明細可導出：線下充值，凱塔平臺。姓名，充值狀態(tài)（成功/失?。]用功能模塊）此模塊無需調(diào)研線下充值需填寫：手機號碼，充值金額，備注信息此功能不會有真實金額轉(zhuǎn)帳，只會增加平臺虛擬金額會員提現(xiàn)訂單號，會員姓名，提現(xiàn)金額，體現(xiàn)狀態(tài)，開戶銀行，銀行賬號，申請時間，審核時間，操作。篩選條件增加提現(xiàn)時間篩選，提現(xiàn)明細可導出：姓名模糊查

5、詢操作：提現(xiàn)審核（只能在下午4點到4點34時才能進行提現(xiàn)申請是提現(xiàn)審核嗎？）此模塊無需調(diào)研聚保寶（發(fā)布記錄，退團審核，投資轉(zhuǎn)賬，投資還款審核，收益轉(zhuǎn)帳）發(fā)布記錄類型，期數(shù)，年利率，開放額度，已投金額，可用金額，開放時間，操作。增加“投資收益”篩選條件：是否有開放額度，發(fā)布類型（聚保寶類型）操作：配標，編輯，加入詳情，投資詳情【配標】可配置金額，配置金額（填寫），陪標方式，選擇配標項目?！揪庉嫛啃薷?，聚保寶項目信息?！炯尤朐斍椤慨a(chǎn)品，期數(shù)，開放額度，加入額度，開發(fā)時間訂單號，會員姓名，加入時間，計息時間，加入金額，持有天數(shù)【投資詳情】訂單號，投資項目，利率，投資時間，計入金額能否區(qū)分開本金和利息

6、？，狀態(tài)篩選條件：狀態(tài)（投資/還款）需要確定有沒有新需求退團審核訂單號，會員姓名，加入時間，申請退出時間，申請?zhí)岈F(xiàn)金額退出是否可區(qū)分本金退出和利息退出及剩余金額？，持有天數(shù)，狀態(tài)。篩選條件：產(chǎn)品，狀態(tài)（自動到期，申請退出，已退出），退出金額合計，允許退出金額，已退出額度。明細可導出訂單號，會員用戶，加入時間，申請退出時間，申請?zhí)岈F(xiàn)金額，持有天數(shù)，狀態(tài)。批量審核：審核當先條件的退出用戶（退出后可用金額要減少【未寫】）需要確定有沒有新需求投資轉(zhuǎn)賬類型，期數(shù)，會員姓名，投資金額，已轉(zhuǎn)賬金額，投資時間，狀態(tài)增加資金來源（充值資金來源）。篩選條件：是否轉(zhuǎn)帳成功，發(fā)布類別。批量轉(zhuǎn)賬：根據(jù)篩選條件進行批量轉(zhuǎn)

7、帳需要確定有沒有新需求投資還款審核類型，期數(shù)，還款標的編號，可用金額，還款金額，轉(zhuǎn)入金額（可用），還款時間批量還款：處理所有回款（沒有真實金額變動）需要確定有沒有新需求收益轉(zhuǎn)帳提取收益金額合計退團申請列表：訂單號，會員姓名，提取時間，收益金額，狀態(tài)。批量轉(zhuǎn)賬：將收益轉(zhuǎn)到此模塊無需調(diào)研連連付轉(zhuǎn)賬到凱塔訂單號，會員姓名，充值類型，充值金額，備注信息，充值狀態(tài)，充值時間。篩選條件：是否支付成功，會員姓名模糊查詢批量轉(zhuǎn)賬：批量連連支付轉(zhuǎn)帳到凱塔此模塊無需調(diào)研1個模塊平均一個3工作日共3個工作日居間人結(jié)算已結(jié)算總金額，未結(jié)算總金額，居間人會員總?cè)藬?shù)。批量結(jié)算會員uid，會員姓名，手機號，下屬人數(shù)，等級，

8、居間人收益，結(jié)算狀態(tài)，操作（查看詳情）。篩選條件：會員姓名/手機號模糊查詢，結(jié)算時間-結(jié)算金額，未結(jié)算金額，下線總?cè)藬?shù)（單人時候會查詢）。明細可導出此模塊無需調(diào)研1個模塊平均一個4工作日共4個工作日分公司業(yè)務結(jié)算（當月發(fā)起結(jié)算，封帳記錄）2個模塊平均一個3工作日共6個工作日當月發(fā)起結(jié)算發(fā)起分公司月度結(jié)算確認表 =確認結(jié)算（分公司確認）=封帳業(yè)務結(jié)算明細列表：需要核定數(shù)據(jù)篩選條件：公司 封帳記錄封帳業(yè)務結(jié)算記錄：需要核定數(shù)據(jù)篩選條件：公司，月份線上賬戶管理（收益賬戶，支付賬戶*線上轉(zhuǎn)帳/線下充值，聚保寶賬戶*線上轉(zhuǎn)帳/線下充值，保障金*線下充值/線上轉(zhuǎn)帳/線下提現(xiàn)，連連付等）賬戶記錄數(shù)據(jù)：cdb

9、_account_records（id，account_no【賬戶訂單號】，uid【用戶uid】，account_type【類型-收益賬戶=>1，支付賬戶=>2，聚保寶賬戶=>3，保障金=>4，連連=>5】,type【線下充值=>1,線下提現(xiàn)=>2,線上轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入=>3，線上轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出=>4】,amount【金額】,remarks【備注】,operator_id【操作人】, operation_time【操作時間】,status【是否已支付-0無需支付，1已支付，2未支付】）13個模塊平均一個3工作日共39個工作日收益賬戶提現(xiàn)收益賬戶提現(xiàn)（線上

10、虛擬操作）：提現(xiàn)金額，提現(xiàn)原因，提交（提示框*確認，取消）。*生成cash_flow數(shù)據(jù)/賬戶記錄數(shù)據(jù)此模塊無需調(diào)研收益賬戶詳情賬戶詳情：賬戶訂單號，轉(zhuǎn)帳賬戶，類型，轉(zhuǎn)帳金額，備注，操作人，轉(zhuǎn)帳時間，狀態(tài)。篩選條件：轉(zhuǎn)帳時間-起始日期結(jié)束日期，賬戶名稱（姓名/電話號）模糊查詢，支出/支入此模塊無需調(diào)研支付賬戶轉(zhuǎn)賬支付賬戶轉(zhuǎn)帳（真實轉(zhuǎn)帳）：轉(zhuǎn)帳手機號或名稱（顯示真實姓名或賬戶），轉(zhuǎn)帳金額，轉(zhuǎn)帳原因，提交（提示框*確認，取消）。*生成賬戶記錄數(shù)據(jù)此模塊無需調(diào)研支付賬戶充值支付賬戶線下充值（虛擬充值）：充值金額，充值用途，提交（提示框*確認，取消）。*生成賬戶記錄數(shù)據(jù)此模塊無需調(diào)研支付賬戶詳情賬戶詳

11、情：賬戶訂單號，轉(zhuǎn)帳賬戶，類型，轉(zhuǎn)帳金額，備注，操作人，轉(zhuǎn)帳時間，狀態(tài)。篩選條件：轉(zhuǎn)帳時間-起始日期結(jié)束日期，賬戶名稱（姓名/電話號）模糊查詢，支出/支入此模塊無需調(diào)研聚保寶賬戶轉(zhuǎn)帳聚保寶賬戶轉(zhuǎn)帳（真實轉(zhuǎn)帳）：轉(zhuǎn)帳手機號或名稱（顯示真實姓名或賬戶），轉(zhuǎn)帳金額，轉(zhuǎn)帳原因，提交（提示框*確認，取消）。*生成賬戶記錄數(shù)據(jù)此模塊無需調(diào)研聚保寶賬戶充值聚保寶賬戶線下充值（虛擬充值）：充值金額，充值用途，提交（提示框*確認，取消）。*生成賬戶記錄數(shù)據(jù)此模塊無需調(diào)研聚保寶賬戶詳情賬戶詳情：賬戶訂單號，轉(zhuǎn)帳賬戶，類型，轉(zhuǎn)帳金額，備注，操作人，轉(zhuǎn)帳時間，狀態(tài)。篩選條件：轉(zhuǎn)帳時間-起始日期結(jié)束日期，賬戶名稱（姓名/電話號）模糊查詢，支出/支入此模塊無需調(diào)研保障金賬戶充值聚保寶賬戶線下充值（虛擬充值）：充值金額，充值用途，提交（提示框*確認，取消）。*生成賬戶記錄數(shù)據(jù)此模塊無需調(diào)研保障金賬戶提現(xiàn)收益賬戶提現(xiàn)（線上虛擬操作）：提現(xiàn)金額，提現(xiàn)原因，提交（提示框*確認，取消）。*生成cash_flow數(shù)據(jù)/賬戶記錄數(shù)據(jù)此模塊無需調(diào)研保障金賬戶轉(zhuǎn)帳保障金賬戶轉(zhuǎn)帳（真實轉(zhuǎn)帳）：轉(zhuǎn)帳手機號或名稱（顯示真實姓名或賬戶），轉(zhuǎn)帳金額，轉(zhuǎn)