FS_XXXX_固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)查詢報表V1.0講義.

1、功能說明表格Functional Specification Form（報表、Form和增強用）版本作者修改描述日期 1.0楊露露新增2016.04.23基本信息需求文檔名稱固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)查詢報表版 本1.0所屬模塊 CO MM XFI開發(fā)對象類型X報表 Form 增強需求者信息姓名劉敏提出日期2016.04.23所屬部門電話E-Mail功能說明書編寫者信息姓名楊露露完成日期所屬部門電話E-Mail功能說明書審批信息姓名審批日期所屬部門電話E-Mail審批者簽名技術(shù)小組成員信息姓名接手日期所屬部門電話E-Mail文檔修改記錄修訂版本號最終修訂日期最終修訂者修訂摘要注:由功能說明書作者負(fù)責(zé)向開發(fā)小

2、組解釋此功能說明書遺留問題序號描述級別責(zé)任者計劃/已解決日期 12345678功能詳細(xì)信息目錄描述1程序說明2權(quán)限設(shè)置3涉及業(yè)務(wù)流程和事務(wù)代碼4輸入屏幕5輸出結(jié)果要求6數(shù)據(jù)字段或記錄格式（包含自建字段與表）7程序邏輯程序運行環(huán)境8排序規(guī)則9排序規(guī)則10匯總規(guī)則11程序運行方式12業(yè)務(wù)流程13測試要求14其它特殊說明事項1 程序說明1.1 <背景描述>1. PV投資類項目轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后，可以在SAP系統(tǒng)資產(chǎn)瀏覽器中查看其發(fā)生的業(yè)務(wù)信息（包括資產(chǎn)的購置、拆分、報廢、折舊等）；但系統(tǒng)目前無法直觀展示某一資產(chǎn)生命周期中發(fā)生的所有業(yè)務(wù)明細(xì)。2. 目前財務(wù)人員需要對資產(chǎn)從購置到報廢整個生命周期

3、中發(fā)生的資產(chǎn)變動、原值變動和折舊變動價值進行管理，因此開發(fā)此固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)查詢報表。1.2 <功能簡介>以資產(chǎn)為核心，查看資產(chǎn)在其生命周期內(nèi)發(fā)生的所有業(yè)務(wù)；通過用戶輸入公司代碼、資產(chǎn)號、資產(chǎn)價值日等信息，能查詢出資產(chǎn)來源、資產(chǎn)拆分原值及折舊變動價值、資產(chǎn)報廢原值及折舊變動價值、資產(chǎn)正常折舊及未計劃折舊價值等業(yè)務(wù)信息。1.3 程序名稱與TCODE程序名稱 ZPVXXXXX TCODE：1.4 <功能前提> 無1.5 <運行頻率>按實際需求。1.6 <語言環(huán)境>程序在中文語言環(huán)境下可以正常執(zhí)行2 權(quán)限設(shè)置無3 涉及業(yè)務(wù)流程和事務(wù)代碼4 輸入屏幕在此描述

4、該程序的輸入選擇條件者附加樣例公司代碼： FROM _ TO _資產(chǎn)號： FROM _ TO _資產(chǎn)價值日： FROM _ TO _5 輸出結(jié)果要求、輸出屏幕樣表如下：查詢結(jié)果為ALV格式6 列出數(shù)據(jù)字段或記錄格式用到的表字段如下：Table NameTable DescriptionField NameField DescriptionANLA資產(chǎn)主記錄表BUKRS公司代碼ANLN1主資產(chǎn)號TXT50資產(chǎn)描述ANLB資產(chǎn)折舊條件AFABE實際折舊范圍AFABG折舊開始日期NDJAR計劃折舊年限ANEK憑證抬頭資產(chǎn)過帳BUKRS公司代碼ANLN1資產(chǎn)號BZDAT資產(chǎn)價值日TCODE事務(wù)代碼ZU

5、ONR分配SGTXT文本ANLU1在轉(zhuǎn)帳中采購/報廢資產(chǎn)的資產(chǎn)號LNRAN會計年資產(chǎn)行項目的序號ANEP資產(chǎn)行項目BUKRS公司代碼GJAHR年ANLN1資產(chǎn)號AFABE實際折舊范圍ANBTR記賬金額BWASL資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型LNRAN會計年資產(chǎn)行項目的序號BELNR會計憑證編號BKPFBUKRS公司代碼BELNR會計憑證號碼GJAHR會計年度BLART憑證類型AWKEY字段參考關(guān)鍵BSEGBUKRS公司代碼BELNR會計憑證號碼GJAHR會計年度WRBTR記賬金額ANLN1資產(chǎn)號HKONT總賬科目ANLPBUKRS公司代碼GJAHR會計年度PERAF折舊期間AFABE實際折舊范圍ANLN1資產(chǎn)號

6、NAFAZ待過賬的正常折舊ZPV_T_PS18BEBELN采購訂單號EBELP訂單行項目號BETRR金額OBJNR對象號LFDNR結(jié)算規(guī)則順序號COBRBOBJNR對象號LFDNR結(jié)算規(guī)則順序號ANLN1資產(chǎn)號7 程序邏輯輸入字段的合法性檢查：檢查“輸入公司代碼”是否存在于T001中，若不存在，報錯；檢查“公司代碼+資產(chǎn)號”是否存在于ANLA，若不存在，報錯；檢查“輸入資產(chǎn)價值日”的日期合法性，若不合法，報錯。報表取數(shù)邏輯： 步驟1：根據(jù)查詢條件取出年度、順序號、參考交易、憑證參考號（表ANEK） 1.1根據(jù)ANEK-BUKRS=輸入公司代碼、ANEK-ANLN1=輸入資產(chǎn)號、ANEK-BZD

7、AT=輸入資產(chǎn)價值日搜索ANEK表，取出行記錄對應(yīng)的以下字段：ANEK-GJAHR=年度ANEK-LNRAN=順序號ANEK-AWTYP=參考交易ANEK-AWREF=參考憑證號備注：ANEK表以“公司代碼+資產(chǎn)號+年+順序號”為主鍵，標(biāo)志表中的唯一行；當(dāng)輸入公司代碼、資產(chǎn)號、資產(chǎn)價值日查詢ANEK表時，報表將顯示出該資產(chǎn)價值日范圍內(nèi)的所有行記錄； 步驟2：根據(jù)查詢條件取出資產(chǎn)折舊開始日期、資產(chǎn)折舊年限（表ANLB） 2.1根據(jù)ANLB-BUKRS=輸入公司代碼、ANLB-ANLN1=輸入資產(chǎn)號、折舊范圍ANLB-AFABE=01搜索ANLB表，取出資產(chǎn)折舊開始日期（ANLB-AFABG）、資

8、產(chǎn)折舊年限（ANLB-NDJAR）步驟3：取出事務(wù)碼、分配、文本、WBS、資產(chǎn)來源、子資產(chǎn)號、子資產(chǎn)描述(ANEK、ANLA)3.1. 事務(wù)碼、分配、文本字段根據(jù)ANEK-BUKRS=輸入公司代碼、ANEK-ANLN1=輸入資產(chǎn)號、ANEK-BZDAT=輸入資產(chǎn)價值日搜索ANEK表，取出行記錄對應(yīng)的以下字段：ANEK-TCODE，填入事務(wù)碼字段；ANEK-ZUONR，填入分配字段；ANEK-SGTXT，填入文本字段；3.2. WBS字段截取3.1中取出的文本字段作為WBS字段，截取規(guī)則是：第4位至最后一位；當(dāng)ANEK-AWTYP等于“AUAK”時，寫入WBS字段；否則，不寫入；3.3.資產(chǎn)來源

9、字段ANEK-ANLU1，當(dāng)“參考交易字段”等于“AUAK”時，寫入資產(chǎn)來源字段；否則，不寫入；3.4.子資產(chǎn)號字段ANEK-ANLU1，當(dāng)“參考交易字段”等于“AMBU”時，寫入子資產(chǎn)號字段；否則，不寫入；3.5.子資產(chǎn)描述字段根據(jù)3.4取出的子資產(chǎn)號字段，在ANLA表中搜索，取出ANLA-TXT50，寫入子資產(chǎn)描述字段；步驟4：取出采購訂單號、訂單行項目(ZPV_T_PS18B、COBRB)4.1.根據(jù)1.1取出的“年+順序號”，搜索ANEP表，取出ANEP-ANBTR字段；4.2.根據(jù)3.2取出的WBS字段=ZPV_T_PS18B-POSID、ANEP-ANBTR=ZPV_T_PS18B

10、-BETRR，ZPV_T_PS18B-KONTY=“FXA”，搜索ZPV_T_PS18B表：取出EBELN字段、EBELP字段、OBJNR字段、LFDNR字段；根據(jù)OBJNR和LFDNR字段，搜索COBRB表，取出COBRB-ANLN1字段；當(dāng)輸入的資產(chǎn)號=COBRB-ANLN1，將ZPV_T_PS18B取出的EBELN字段、EBELP字段分別寫入采購訂單號、訂單行項目字段；備注1：（若在ZPV_T_PS18B中搜索到符合條件的多條記錄，任選一條）備注2：只有在WBS字段存在時，才寫入采購訂單號和訂單行項目字段；否則，不寫入；步驟5：取出事務(wù)類型、事務(wù)類型文本、原值金額、計劃外折舊(ANEK、

11、ANEP)5.1 事務(wù)類型根據(jù)1.1取出的“年度+順序號”、輸入公司代碼、資產(chǎn)號、折舊范圍（ANEK-AFABE=01），搜索ANEP表，取出ANEP-BWASL，寫入事務(wù)類型字段；5.2 事務(wù)類型文本根據(jù)5.1取出的事務(wù)類型字段，搜索表FIAA_AW01_TRANS，取出BWATXT字段，寫入事務(wù)類型文本；5.3 原值金額、計劃外折舊根據(jù)1.1取出的“年度+順序號”、輸入公司代碼、資產(chǎn)號、折舊范圍（ANEK-AFABE=01），搜索ANEP表，取出ANEP-ANBTR字段；當(dāng)事務(wù)類型不等于640和Z64時，將ANEP-ANBTR字段寫入原值金額字段；當(dāng)事務(wù)類型等于640和Z64時，將ANEP

12、-ANBTR字段寫入計劃外折舊字段；步驟6：會計憑證號(ANEK、ANEP、BKPF)6.1根據(jù)輸入公司代碼、資產(chǎn)號、資產(chǎn)價值日，搜索ANEK表，取ANEK-BELNR字段；l 當(dāng)“參考交易字段”等于“AMBU”和“BKPF”且事務(wù)類型不等于640、Z64、Z05、Z06時，根據(jù)公司代碼、年度、參考關(guān)鍵ANEK-BELNR+公司代碼+年度 ，搜索BKPF表，取出憑證號BKPF-BELNR，寫入會計憑證號字段；l 當(dāng)“參考交易字段”等于“AUAK”且事務(wù)類型不等于640、Z64、Z05、Z06時，根據(jù)公司代碼、年度、參考關(guān)鍵ANEK-BELNR，搜索BKPF表，取出憑證號BKPF-BELNR，寫

13、入會計憑證號字段；l 當(dāng)事務(wù)類型等于640、Z64、Z05、Z06時，根據(jù)“公司代碼+資產(chǎn)號+會計年度+折舊期間+折舊范圍=01”，搜索ANLP表：取出ANLP-BELNR字段； 根據(jù)公司代碼、年度、參考關(guān)鍵ANEK-BELNR+公司代碼+年度、憑證類型AF，搜索BKPF表，取出憑證號BKPF-BELNR，寫入會計憑證號字段；(備注1：若資產(chǎn)價值日=YYYY.MM.DD，則查詢條件中：會計年度：ANLP-GJAHR=YYYY，折舊期間：ANLP-PERAF=MM備注2：若憑證已歸檔，需要在歸檔文件中查找。) 步驟7：正常折舊(ANEK、BSEG)7.1當(dāng)ANEK-AWTYP等于“AMBU”時，

14、根據(jù)步驟6中取出的會計憑證號+年度+公司代碼搜索BSEG表，當(dāng)BSEG-HKONT=1502*，且BSEG-ANLN1=輸入的資產(chǎn)號時，將BSEG-WRBTR寫入正常折舊金額。 7.2根據(jù)“公司代碼+資產(chǎn)號+會計年度+折舊期間+折舊范圍=01”，搜索ANLP表：(備注：若資產(chǎn)價值日=YYYY.MM.DD，則查詢條件中：會計年度：ANLP-GJAHR=YYYY，折舊期間：ANLP-PERAF=MM)取出ANLP-NAFAZ字段、ANLP-BELNR字段； 7.3當(dāng)輸入的資產(chǎn)價值日包含每月最后一天時，插入1條行記錄：公司代碼、資產(chǎn)、折舊開始日期、資產(chǎn)折舊年限字段：與其他資產(chǎn)價值日行記錄相同；資產(chǎn)價值日：:默認(rèn)為當(dāng)月最后一天；事務(wù)類型默認(rèn)為999；事務(wù)碼默認(rèn)