TP-FI-070總賬年結(jié)流程V2.0

1、Xxxx SAP Project文檔號(hào)： AI-FI-070- 總賬年結(jié)流程作 者： SAP FICO 工程小組保存日期：狀 態(tài)：版本號(hào)： 1.0參考資料：交付簽字：發(fā)布日期：2021-8-18說明:2021/08/1120日，按Xxxx (Xxxx) SAP工程的要求，F(xiàn)ICO模塊系統(tǒng)實(shí)施參謀組Xxxx (Xxxx)進(jìn)行了現(xiàn)狀調(diào)研，本次調(diào)研采取的方式是面對(duì)面訪談形式，Xxxx (Xxxx) 財(cái)務(wù) 人員根據(jù)參謀的問題點(diǎn)進(jìn)行介紹，并根據(jù)公司現(xiàn)有流程由參謀執(zhí)筆繪制成 現(xiàn)狀流程圖及 說明。此次調(diào)研的目的是了Xxxx (Xxxx)的根本狀況及近期可以預(yù)見的一些變化，從而 為工程實(shí)施提供一個(gè)大致的范圍。

2、下面是參謀對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 作為調(diào)研對(duì)象進(jìn)行了拜訪。受訪單位/部門受訪人/職位/通訊方式時(shí)間主題財(cái)務(wù)部2021/08/14總賬年結(jié)本文檔有工程組人員與簡(jiǎn)伯特實(shí)施參謀嚴(yán)智千共同編寫，由負(fù)責(zé)整理文檔修改記錄文檔狀態(tài)最后修改日期初稿2021年8月18日確認(rèn)和批準(zhǔn)該文檔需要以下人員確認(rèn):姓名簽名日期該文檔需要以下人員批準(zhǔn):姓名簽名日期存檔該文檔存檔在Xxxx (Xxxx)，簡(jiǎn)伯特保存復(fù)印件流程描述本流程描述的是Xxxx Xxxx的總賬年結(jié)的管理流程1.1.1.2相關(guān)崗位職責(zé)分工總帳會(huì)計(jì)、1.1.1.3流程詳述1跟月結(jié)相同2固定資產(chǎn)以及存貨的年末盤存及差異處理。存貨盤點(diǎn)的帳務(wù)處理同月結(jié)中的，固定資 產(chǎn)盤盈盤虧借：固定資產(chǎn)清理借：累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn)批復(fù)后處理：借貸：營(yíng)業(yè)外支出/收入貸借：固定資產(chǎn)清理3計(jì)提壞賬4損益類科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)5本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6出具財(cái)務(wù)報(bào)表余額結(jié)轉(zhuǎn)下年備注7余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度流程編號(hào)及名稱：年末結(jié)帳處理流程業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)部門總賬月結(jié)流程固定資產(chǎn)計(jì)提壞帳貨的、存存 I盤差異處理損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表出具1.1.1.4單據(jù)/報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)