上海浦東新區(qū)金科苑幼兒園2016年度單位決算

1、上海市浦東新區(qū)金科苑幼兒園2016年度單位決算第一部分上海市浦東新區(qū)金科苑幼兒園學(xué)單位概況一、主要職能金科苑幼兒園創(chuàng)建于1995年，2008年兼弁原蒲公英幼兒 園?，F(xiàn)有一園二址，分別坐落于浦東新區(qū)金楊和靈山，共有建筑 面積3160平方米。經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展歷程，目前有 13個(gè) 班規(guī)模，教職工50多人，幼兒400多名。一、主要職責(zé)（一）園內(nèi)重大事項(xiàng)決策按照廉政準(zhǔn)則，遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)政治 思想理論、廉政學(xué)習(xí)，廉潔自律；堅(jiān)持依法治校；堅(jiān)持民主集中 制原則，重大事項(xiàng)集體研究決定；做好黨務(wù)政務(wù)公開工作；接受 群眾監(jiān)督，重視監(jiān)督執(zhí)行情況。（二）大宗物品米購(gòu)加強(qiáng)廉政防腐的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)廉潔自

2、律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)； 把好質(zhì)量關(guān)根據(jù)需求，為一線教師提供一流的設(shè)施設(shè)備；堅(jiān)持民主集中制的原則，大宗物品采購(gòu)集體研究決定； 根據(jù)一線教師教 學(xué)需求，有計(jì)劃的制定預(yù)算弁根據(jù)預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商 品政府采購(gòu)；實(shí)行黨務(wù)、校務(wù)公開，自覺接受全校教工的監(jiān)督。（三）招生工作成立招生工作小組，在招生工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理；建立招生工作制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)熟悉招生方案弁認(rèn)真執(zhí)行；向 社會(huì)公布招生工作方案、監(jiān)督舉報(bào)電話；自覺接受家長(zhǎng)、社會(huì)和 紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督；認(rèn)真正確受理群眾的有關(guān)招生工作來 電、來訪等，及時(shí)匯總招生信息。（四）教職工考核、職稱評(píng)審及各類先進(jìn)評(píng)選制定教職工考核、職稱評(píng)審、各類先進(jìn)評(píng)選等各

3、項(xiàng)評(píng)審、評(píng) 選的制度，教代會(huì)通過后執(zhí)行實(shí)施；評(píng)審、評(píng)選的項(xiàng)目公開，嚴(yán) 格按評(píng)選程序、工作制度和工作紀(jì)律辦事；對(duì)評(píng)審、評(píng)選過程及 時(shí)公布公開，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度。（五）固定資產(chǎn)管理建立固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，教代會(huì)討論通過并執(zhí)行實(shí)施； 定期對(duì)增加或者減少、變更、注銷固定資產(chǎn)實(shí)行備案審查，定期 清查盤點(diǎn)學(xué)校固定資產(chǎn)定期組織各園區(qū)固定資產(chǎn)責(zé)任人盤點(diǎn)固 定資產(chǎn)情況并記錄；新添置的物品及時(shí)入庫(kù)、入賬；定期組織各 園區(qū)固定資產(chǎn)責(zé)任人盤點(diǎn)各園區(qū)、各班固定資產(chǎn)情況并記錄。（六）基建（修繕）項(xiàng)目建（修繕）項(xiàng)目經(jīng)幼兒園集體研究決定， 實(shí)行政府公開招標(biāo), 與施工方積極合作，按期完成基建項(xiàng)目；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自 律意識(shí)

4、對(duì)不進(jìn)行招投標(biāo)的金額較小的項(xiàng)目，必須制定項(xiàng)目預(yù)算方案，并對(duì)項(xiàng)目預(yù)算方案進(jìn)行備案、決算和審計(jì)；對(duì)基建（修繕） 項(xiàng)目施工過程規(guī)范、監(jiān)督管理。（七）財(cái)務(wù)管理工作熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和財(cái)務(wù)管理制度，按照審批程 序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；建 立支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等管理的相互牽制制度，相互監(jiān)督， 避免違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律； 建立健全現(xiàn)金日記帳， 逐日逐筆登記現(xiàn)金收 付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與 實(shí)際庫(kù)存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；嚴(yán)格執(zhí)行工資。（八）教學(xué)管理工作嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；嚴(yán)格按工

5、作程序、要求和工 作紀(jì)律辦事；按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理； 加強(qiáng)管理, 培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。嚴(yán)格按工作程序、要求和工作 紀(jì)律辦事，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是的抓好各園區(qū)的教學(xué)常規(guī)管理。（九）教師以教謀私加強(qiáng)思想管理，提升廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。嚴(yán)格按工 作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常 規(guī)管理；加強(qiáng)思想管理，提升廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。（十）幼兒食堂管理組建幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)小組，定期研究幼兒營(yíng)養(yǎng)菜，提高幼兒伙 食質(zhì)量；嚴(yán)格按合同監(jiān)督承包方的經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)督幼兒食品進(jìn)貨情況，把好食品進(jìn)貨關(guān)；幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)小組成員定期研究幼兒營(yíng) 養(yǎng)菜；合理使用幼兒伙食費(fèi)，公開每周幼兒

6、菜譜，每月公示，接 受家長(zhǎng)監(jiān)督；定期做好食堂庫(kù)存盤點(diǎn)情況記錄保健教師正確分析 幼兒食品營(yíng)養(yǎng)，認(rèn)真做好營(yíng)養(yǎng)分析，定期歸檔。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置【根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)金科苑幼兒園根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中的制定的職責(zé)，下設(shè) 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、人事辦、保教組、后勤保障組、財(cái)務(wù)經(jīng)審組。一、辦公室：主要負(fù)責(zé)幼兒園四年規(guī)劃制定；園內(nèi)各類計(jì)劃總結(jié)的完善；幼兒園各類制度的修訂；各類會(huì)務(wù)工作；園內(nèi)各層面的教學(xué)交流展示活動(dòng)；園內(nèi)各類大活動(dòng)的物質(zhì)準(zhǔn)備；各類維修、維護(hù)等合同簽訂；教師和幼兒膳食管理；規(guī)范教育收費(fèi)，做好幼兒居保等征詢表存檔；收發(fā)上級(jí)部門的文件和信息；耗能、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等各類網(wǎng)上信息上報(bào)；協(xié)助工會(huì)

7、開展教工療休養(yǎng)；安排在編和退休教工體檢；社區(qū)共建工作；把控績(jī)效考核項(xiàng)目；各類先進(jìn)評(píng)審審核、送交；黨政領(lǐng)導(dǎo)年度考核佐證資料；固定資產(chǎn)（臺(tái)賬、清查、報(bào)廢等）工作；教師辦公用品、幼兒學(xué)習(xí)用品等采購(gòu)審核；基建修繕管理；教師廉政教育思想務(wù)虛工作等。二、人事辦：主要負(fù)責(zé)核定教工在編數(shù)、班級(jí)數(shù)、幼兒數(shù)；教職工年度考核；教職工人員工資發(fā)放；園內(nèi)人員配置（進(jìn)編、區(qū)內(nèi)流動(dòng)、招聘等）；教師職稱（中高、一級(jí)、二級(jí)、轉(zhuǎn)正）晉升評(píng)審；崗位設(shè)置（內(nèi)部競(jìng)聘）工作；新生招生工作；幼兒學(xué)籍審核；崗位津貼、薪級(jí)工資調(diào)整、審核；各類先進(jìn)評(píng)選；師范生學(xué)費(fèi)返還；教工人事檔案歸檔整理；教師業(yè)務(wù)檔案（正本、副本）檔案整理；教工收入年報(bào)；每月

8、實(shí)名制信息上報(bào)；績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)分配；外聘人員繳金審核等。三、保教組：主要負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍的專業(yè)提升，開展教師業(yè)務(wù)競(jìng)賽；開設(shè)形式多樣、多層面的專家講座；組織園本研修活動(dòng)；開展家園共建（ 0-3 歲早教）活動(dòng)；組織各類（乒乓節(jié)、社會(huì)實(shí)踐等）大活動(dòng)；開展各類教學(xué)（新苗杯等）展示交流活動(dòng)；教師日常教育工作案頭資料的質(zhì)量檢查；教師職后培訓(xùn)（十三五師訓(xùn)）；組織開展課題、科研、項(xiàng)目組等研究活動(dòng)；參與幼兒園四年規(guī)劃的條線項(xiàng)目修訂；各園區(qū)人員（保育員、營(yíng)養(yǎng)員等）規(guī)范操作檢查和考核。四、后勤保障組：主要負(fù)責(zé)校園安全工作；園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理；食品安全；后勤（保育員、營(yíng)養(yǎng)員和保安）人員規(guī)范操作培訓(xùn)；保健教師日常檢查、管理培訓(xùn)

9、；幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)分析等衛(wèi)生保健資料。五、財(cái)務(wù)經(jīng)審組：主要負(fù)責(zé)園內(nèi)重大物品采購(gòu)、重大事項(xiàng)決策；園內(nèi)基建、修繕項(xiàng)目；固定資產(chǎn)管理；財(cái)務(wù)預(yù)算、決算管理；幼兒園日常經(jīng)費(fèi)使用管理；績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)使用管理。第二部分上海市浦東新區(qū)金科苑幼兒園2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入880.19一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款一、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教巨支出764.04五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.24七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出100

10、.41九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.2十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出19.05二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)880.43本年支出自計(jì)910.7用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.05年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.77總計(jì)918.48總計(jì)918.48單位：萬(wàn)元2016年度收入決算表項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級(jí)補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類項(xiàng)合計(jì)880.

11、43880.190.24205教育支出733.77733.540.2420502普通教育684.41684.180.242050201學(xué)前教育684.41684.180.2420509教育費(fèi)附加安排的支出49.3649.362050999其他教育費(fèi)附加安排的支出49.3649.36208社會(huì)保障和就業(yè)支出100.41100.4120805行政事業(yè)單位離退休100.41100.412080502事業(yè)單位離退休2.062.062080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.9753.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出44.3844.38210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.227.2

12、21005醫(yī)療保障27.227.22100502事業(yè)的單位醫(yī)療27.227.2221住房保障支出19.0519.0522102住房改革支出19.0519.052210201住房公積金19.0519.052016年度支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)宮支出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)910.7875.435.3205教育支出764.04728.7435.320502普通教育684.41684.412050201學(xué)前教育684.41684.4120509教育費(fèi)附加安排的支出79.6344.3335.32050999其他教育費(fèi)附加安排的支

13、 出79.6344.3335.3208社會(huì)保障和就業(yè)支出100.41100.4120805行政事業(yè)單位離退休100.41100.412080502事業(yè)單位離退休2.062.062080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.9753.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出44.3844.38210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.227.221005醫(yī)療保障27.227.22100502事業(yè)的單位醫(yī)療27.227.2221住房保障支出19.0519.0522102住房改革支出19.0519.052210201住房公積金19.0519.052016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元

14、收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款880.19一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教再支出763.81763.81八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出100.41100.41九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.227.2十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出19.0519.05二十、糧油物資儲(chǔ)備支

15、出二廣、其他支出本年收入合計(jì)880.19本年支出合計(jì)910.47910.47年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.05年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.777.77一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38.05政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)918.24總計(jì)918.24918.242016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教巨支出763.81728.5135.320502普通教育684.18684.182050201學(xué)前教育684.18684.1820509教育費(fèi)附加安 排的支出79.6344.3335.32050999其他教育

16、費(fèi)附 加安排的支出79.6344.3335.3208社會(huì)保障和就 業(yè)支出100.41100.4120805行政事業(yè)單位 離退休100.41100.412080502事業(yè)單位離退 休2.062.062080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本喬老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出53.9753.972080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費(fèi) 支出44.3844.38210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生百支出27.227.221005醫(yī)療保障27.227.22100502事業(yè)的單位醫(yī) 療27.227.2221住房保障支出19.0519.0522102住房改革支出19.0519.052210201住房公積金19.0519.05合計(jì)910.478

17、75.1735.3項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類r301工資福利支出629.31629.31-30101基本工資89.3489.34-301，02津貼補(bǔ)貼14.2814.28-301P 03P獎(jiǎng)金26.5826.58-30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)37.4737.47-30106r伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00-30107績(jī)效工資257.07257.07-30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)53.9753.97-301P 09r職業(yè)年金繳費(fèi)44.3844.38-30199其他工資福利支出106.22106.22-302商品和服務(wù)支出181.

18、12-181.1230201辦公費(fèi)9.89-9.89302P 02:印刷費(fèi)1.87-1.8730203咨詢費(fèi)1.06-1.0630204r手續(xù)費(fèi)0.01-0.0130205水費(fèi)3.72-3.7230206電費(fèi)6.88-6.88302107一郵電費(fèi)1.88-1.8830208取暖費(fèi)0.00-0.0030209p物業(yè)管理費(fèi)66.91-66.9130211差旅費(fèi)0.00-0.0030212;因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00-0.0030213維修（護(hù)）費(fèi)26.11-26.1130214r租賃費(fèi)0.00-0.0030215會(huì)議費(fèi)0.00-0.00302r 16培訓(xùn)費(fèi)5.75-5.7530217公務(wù)接待費(fèi)0.

19、00-0.0030218專用材料費(fèi)14.10-14.1030224p被裝購(gòu)置費(fèi)0.00-0.0030225專用燃料費(fèi)0.00-0.00302P 26r勞務(wù)費(fèi)0.00-0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.11-3.11302P 28p工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.40-5.4030229福利費(fèi)11.07-11.07302r 31;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00-0.0030239其他交通費(fèi)用0.08-0.0830240稅金及附加費(fèi)用0.00-0.0030299其他商品和服務(wù)支出23.28-23.28303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.938.9-303P 01P離休費(fèi)0.000.00-30302退休費(fèi)0.000.00-3030

20、3P退職（役）費(fèi)0.000.00-30304撫恤金0.000.00-303P 05生活補(bǔ)助0.000.00-30307醫(yī)療費(fèi)0.000.00-30308助學(xué)金17.4317.43-30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.00-30311住房公積金19.0519.05-30312P提租補(bǔ)貼0.000.00-30313購(gòu)房補(bǔ)貼0.000.00-30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出2.422.42-310:其他資本，莊支出25.84-25.8431002辦公設(shè)備購(gòu)置14.00-14.00310P 03r專用設(shè)備購(gòu)置7.24-7.2431007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新4.00-4.0031013r公務(wù)用車購(gòu)置0.

21、00-0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.00-0.0031099r其他資本，莊支出0.60-0.60合計(jì)875.17668.21206.96單位：萬(wàn)元2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó) （境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)1.001.000【無三公經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：注： 本單位2016年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)及

22、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)?！繂挝唬喝f(wàn)元2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)【無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)?！康谌可虾Ｊ衅謻|新區(qū)金科苑幼兒園2016 年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016 年度收入支出總體情況說明2016 年度本單位收入總計(jì)為918.48 萬(wàn)元、支出總計(jì)為918.48 萬(wàn)元。與2015 年度相比，收入、支出總計(jì)各增加51.37萬(wàn)元。主要原因：人數(shù)增加二

23、、關(guān)于2016 年度收入決算情況說明2016 年度本單位收入合計(jì)880.43 萬(wàn)元， 其中： 財(cái)政撥款收入 880.19 萬(wàn)元，占99.97% ；其他收入0.24 萬(wàn)元，占0.03% ；三、關(guān)于2016 年度支出決算情況說明2016 年度本單位支出合計(jì)910.7 萬(wàn)元，其中：基本支出875.4 萬(wàn)元，占96.12% ；項(xiàng)目支出35.3 萬(wàn)元，占3.88%；四、關(guān)于2016 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2016 年度財(cái)政撥款收支總決算918.24 萬(wàn)元。 與 2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.69 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 6.71% 。主要原因：工資增加、養(yǎng)老金提高。五、關(guān)于20

24、16 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910.47 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.97% 。與 2015 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加59.86 萬(wàn)元， 增長(zhǎng) 7.04% 。 主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910.47 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）0 萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）763.81 萬(wàn)元，占83.89% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）100.41 萬(wàn)元，占11.03% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生

25、育27.2 萬(wàn)元，占 2.99% ；住房保障支出19.05 萬(wàn)元，占2.09% ；（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為750.32 萬(wàn)元，支出決算為910.47 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.35% 。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：未包含調(diào)整預(yù)算。其中：1 、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）684.18萬(wàn)元。主要用于：教工基本工資、津貼等及幼兒園辦學(xué)成本、辦公經(jīng)費(fèi)、設(shè)備添置、維修費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等其他支出。年初預(yù)算為640.06 萬(wàn)元，支出決算為684.18 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.90% 。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原

26、因：人員績(jī)效工資增加等。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）79.63 萬(wàn)元。 主要用于：教師績(jī)效工資、辦公用品等。年初預(yù)算為0.00 萬(wàn)元，支出決算為79.63 萬(wàn)元。3、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2.06 萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出 53.97 萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出44.38 萬(wàn)元。 主要用于： 單位按照國(guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用支出及單位離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為58.47 萬(wàn)元，支出決算為100.41 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.73% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主

27、要原因：職業(yè)年金增加。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）27.20 萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為31.04 元， 支出決算為 27.20 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.63% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策因素。5、 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）19.05 萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為19.75 元， 支出決算為19.05 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.46% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：基數(shù)調(diào)整。六、關(guān)于2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

28、基本支出決算情況說明本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出875.17元， 包括人員經(jīng)費(fèi)668.21 萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)206.96 萬(wàn)元。 基本支出中：1 、工資福利支出629.31 萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金2、商品和服務(wù)支出181.12 萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.90 萬(wàn)元，主要用于：助學(xué)金、公積金4、 其他資本性支出25.84 萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置七、關(guān)于2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1.00萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0% ，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0% 。 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：沒有招待費(fèi)支出。2016 年度“