倉庫管理控制程序

1、作者:日期:2倉庫管理控制程序文件編號目的版本/修改狀態(tài)19為進一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng)營的秩序性和連續(xù)性，減少庫存資金占用，使倉庫作業(yè)合理化、標準化、程序化。適用范圍本程序適用于公司經(jīng)營、銷售、辦公所需各種庫存物資的管理。工作職責(zé) 3.1財務(wù)部 3.1.1倉管員負責(zé)物資、材料的存儲與保管，做到：計劃管理、合理 庫存、節(jié)約成本，提高各類物資的周轉(zhuǎn)率，充分發(fā)揮其效能。3. 1.2嚴格把好物資進倉驗收關(guān)，對進倉的物資認真核對“物資采購 申請單”、“報批件” “合同”按時、按質(zhì)、按型號、規(guī)格入倉登記與驗 收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據(jù)。3.1.3經(jīng)驗收合格后的物

2、資，分類存放，做到整潔有序，并認真填寫 庫存卡，對庫存物資應(yīng)每月盤點一次，使賬、物、卡三相符，盤點 后的月報表一式三份，交倉庫主管、財務(wù)及相關(guān)部門。3.1.4每日對進、出倉的物品應(yīng)認真填寫“收貨單”倉庫領(lǐng)貨單”，將類 別、名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、領(lǐng)用部門、文件編號版本/修改狀態(tài)進行匯總，以便相關(guān)人員對倉庫及各部門領(lǐng)用材料進行核算。單據(jù) 須妥善保管，不得丟失，月底裝訂成冊歸檔備查。3.1.5食品、飲料類商品入庫要驗收、登記、嚴格按照先進先出的原 則出庫，如發(fā)現(xiàn)接近保質(zhì)期限的商品，應(yīng)及時向有關(guān)部門通報，避 免給公司造成損失。3.1.6對任何部門、個人，嚴格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程

3、序辦理，禁止 先出倉后補手續(xù)的做法，特殊情況須上報主管同意。3.1.7各部門領(lǐng)用的物品、材料、工具等，由部門經(jīng)理審批簽名，有 的要以舊換新，才能出倉。3.1.8倉管員應(yīng)熟悉物資（材料）品種、規(guī)格、型號、產(chǎn)地及性能， 對物資（材料）標明標記，分類排列，存放整齊、美觀，數(shù)量準確。做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理入賬，賬單相符，賬物相符。4工作程序 4.1入庫程序4.1.1采購部門采購回來的物資交財務(wù)部庫房辦理入庫手續(xù)，倉管員 憑發(fā)票及供應(yīng)商提供的采購部訂單、隨貨同行單，對照“物資采購申 請單” “報批件” “合同”會同采購經(jīng)辦人一同對所購貨物按品種、規(guī)格文件編號版本/修改狀態(tài)（型號）、數(shù)量、單價和質(zhì)量進行檢查

4、、核對、驗收，對一些專業(yè)性、 技術(shù)性較強的物資，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標準及“產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗單”并由使用部門技術(shù)人員及部門經(jīng)理簽字確認其質(zhì)量及驗收 標準。4.1. 2物資驗收入庫后由供應(yīng)商、倉管員、收貨人、部門經(jīng)理在“收 貨單”上簽字確認。4.1. 3 “收貨單”一式四聯(lián)：倉管員保留存根聯(lián)，其余三聯(lián)分別返給會計、供應(yīng)商、使用部門，其中：供應(yīng)商聯(lián)由采購員在報銷時與“物資采購申請單”、“報批件” “合同”一起交與財務(wù)部核算組。4.2出庫程序 4.2.1申領(lǐng)部門領(lǐng)用物品時，需填寫“倉庫領(lǐng)貨單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字， 財務(wù)經(jīng)理簽字后方可到庫房領(lǐng)用物品，倉管員經(jīng)確認后方可辦理出 庫手續(xù)。供領(lǐng)雙方在確認出

5、庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后， 由領(lǐng)用人、倉管員，在“倉庫領(lǐng)貨單”上簽字確認。422 “倉庫領(lǐng)貨單”一式三聯(lián)：會計、倉庫、使用部門各一聯(lián)。423固定資產(chǎn)、低值易耗品的領(lǐng)用：采購部門購買回來的固定資產(chǎn)、 低值易耗品由倉管員驗收入庫后，隨即通知行政部，由行政部對該文件編號版本/修改狀態(tài)批次資產(chǎn)進行編碼，并由使用部門及使用部門經(jīng)理簽字辦理出庫手續(xù)后，方可發(fā)放。4.2.4行政部作為實物資產(chǎn)管理部門，應(yīng)建立固定資產(chǎn)、低值易耗品的備查登記簿，落實固定資產(chǎn)及低值易耗品的歸屬情況，并在期末和財務(wù)部進行實物盤點。425辦公用品的領(lǐng)用：參照公司“辦公用品管理辦法”。4.3盤點4.3.1小盤點：每月底一次，主要

6、核查是否賬實相符及呆增減情況。4.3.2中盤點：每半年一次，各倉庫核查是否賬實相符，并矯正成本。4.3.3大盤點：每年一次，公司資產(chǎn)全面盤存。4.3.4倉管員必須按照崗位職責(zé)要求做好物資的發(fā)放和保管工作，按 照倉庫管理制度的要求于每月 30日前向財務(wù)部核算組報送盤點表， 以便財務(wù)部核算組準確計算各期成本費用，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處 理。4.4檢查 4.4.1倉管檢查內(nèi)容包括：賬目登記、出、入庫單據(jù)的保管、倉庫內(nèi) 部物資的管理、倉庫衛(wèi)生、消防安全以及商品材料知識等。文件編號版本/修改狀態(tài)4.4.2.倉管員每天上班后，應(yīng)首先檢查門、窗、鎖是否完好，庫房有 無異?，F(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告。下班時，要關(guān)

7、好、鎖好門窗， 切斷電源，以確保安全。4.4.3倉管員每月至少一次檢查庫存材料，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損壞,由倉管員列出清單，倉庫主管組織有關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場確認，提出報廢申請，經(jīng) 部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準 .未報廢之前，待報廢品由倉管員單 獨存放，并加“待報廢”標識。4.4.4全面檢查或抽查的頻率：倉庫主管每周至少一次，部門經(jīng)理每 月至少一次。4.4.5檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)進行分類評審.一般不合格應(yīng)采取適當(dāng) 的補救措施,屬工作人員失職的，按公司員工獎懲條例處理。4.5庫存物資的存儲與保管 4.5.1農(nóng)藥、肥料、油漆、汽油和機具等物資辦理進庫手續(xù)后不予庫 存，由使用部門及時領(lǐng)用。4.5.2庫存物資應(yīng)分類

8、擺放整齊、合理有序、以便于搬運，每種物資 均掛庫存卡，做到標識清楚。文件編號版本/修改狀態(tài)4.5.3物資出庫按同類物資先進先出的原則進行。4.5.4嚴格遵守“倉庫物資防火安全責(zé)任制度”的相關(guān)規(guī)定。4.5.5倉管員應(yīng)掌握倉庫管理知識以及工作中涉及到的商品材料知 識和消防知識；凡貴重物品、易然、易爆物品，應(yīng)分類專門存放， 做好防范工作。4.5.6倉管員對自己所保管物品的安全負有完全責(zé)任，要嚴格執(zhí)行 進、出、存手續(xù)制度。鑰匙不能讓別人保管或亂丟亂放，嚴禁存放 和保管私人物品，未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，禁止存放和保管其他部門 的物品，如造成損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。4.5.7倉管員應(yīng)保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到防塵、

9、防蠅、防鼠、防潮， 保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件，嚴防物資流失、人為 損壞、積壓報廢等事故的發(fā)生。4.5.8倉庫物品的保管及存儲管理詳見物資驗收規(guī)范物品倉庫 存放準則。4.6物資驗收規(guī)范 4.6.1鮮活類驗收方法及標準：可采用目測、品嘗、嗅味等方法進行 驗收,缺一標準,拒絕收貨.具體驗收標準如下:文件編號版本/修改狀態(tài)(1) 葉菜類:無爛葉、無黃葉、無雜質(zhì)、無泥土、鮮嫩、勻稱菜葉肥大、葉面光潤、完整，無病蟲斑點。(2) 根筍類:鮮嫩、勻稱、無腐爛、無大量泥土。(3) 瓜果類:鮮嫩、勻稱、無腐爛。(4) 水果類:顏色鮮艷、表皮光滑、無斑點、外形完整、無蟲咬，內(nèi)質(zhì)脆嫩、香味濃。(5) 魚

10、類:鮮魚(包括淡水魚、海水魚)在水中生猛，魚眼晶瑩明亮，無充血現(xiàn)象，摸的時候眼球能轉(zhuǎn)動不會松落。 魚鰓部鮮紅， 抓開后能恢復(fù)原狀。魚鱗完整無脫落，色彩熠熠，片片緊貼。魚皮 花紋清晰，魚身無損傷斑點，魚身結(jié)實有彈性。新鮮的魚具有一股 特殊的海藻腥味。(6) 蝦類:活蝦(包括龍蝦、基圍蝦、九折蝦等)在水里生猛活潑，戲水自如，外型完整，色澤新鮮，外觀美麗。從水里抓起的 蝦，活蹦亂跳力度充足，在水中或岸上不斷向后爬行。蝦體不能有 氨臭味或其他異臭味。(7) 蟹類:優(yōu)質(zhì)的蟹體型肥厚，外型完整無損傷?；钚费劬D(zhuǎn)動，蟹腳結(jié)實有彈性。膏蟹與光線對射，蟹蓋邊角則呈現(xiàn)出肉膏文件編號版本/修改狀態(tài)飽滿，掀開臍部上

11、方則可見金黃色的蟹膏，蟹腹豐滿，提起有重量 感。新鮮的蟹不能有氨臭味。(8) 魚翅類:翅身色澤潔凈無米粒，翅板厚實，邊緣無蜷曲，翅根短而無肉，無蛀口。翅身干，把翅與光線對射，則可見翅針排 列分布均勻，翅長、多并粗壯。無怪異味，有其特殊的海藻腥味。(9) 燕窩:上等的白燕窩，體質(zhì)光潔，色白或微黃，呈半月形，體型完整。燕身干燥，窩內(nèi)粗糙呈絲瓜絡(luò)樣，體質(zhì)略硬而脆，斷面 微似角質(zhì)。上等的白燕味微有清香。(10 )肉 類:新鮮肉肉色鮮紅、帶有光澤，肉質(zhì)富有彈性，無其它異味，有正常的肉香味。462食品類驗收方法及標準:可采用目測、耳聽、嗅味等方法進行 驗收,缺一標準,拒絕收貨.具體驗收標準如下:(1) 煙

12、酒類:貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期(不能超過保質(zhì)期2/3)，包裝密封完整，無破損、無漏氣、固有 色澤清澈，無霉味，進口煙還要有中國專賣的標示。(2) 飲料類:貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質(zhì)期(不能超過保質(zhì)期2/3)，包裝密封完整，無破損、無漏氣。文件編號版本/修改狀態(tài)(3) 調(diào)味品:包裝上一定要有制造商的廠名、地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，產(chǎn)品包裝要完整，瓶蓋無生銹，色澤澄清、無發(fā)霉、標示 清楚。(4) 罐頭類:罐頭外型要完好，有廠名、地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，進口的要有中、英文標示，罐頭底部要內(nèi)凹，罐形不能有膨脹，罐內(nèi)外無生銹，將罐頭平放輕敲，水類罐頭搖動聲音清響，肉 類

13、罐頭搖動聲音沉重。(5) 糧食類:粿粒結(jié)實、有光澤，手感干爽，米味清香，均勻完整，沒有發(fā)霉、無谷粒、無沙粒、無蟲等異物。面粉包裝完整， 生產(chǎn)日期較新，粉質(zhì)干爽，色略帶淡黃色，粉不結(jié)粒狀，不發(fā)霉無 異味。(6 )數(shù)量按實收計量，嚴格驗收過程。4.6.3物料類驗收方法及標準:可采用目測、觸摸等方法進行驗收 缺一標準,拒絕收貨.具體驗收標準如下:(1) 布草類:符合定單的尺寸要求、面料要求、重量要求和工藝制作要求。(2) 餐具類:符合訂單要求、無缺口、無斑點、無變形、無銹。文件編號(3)紙品類:符合合同和訂單要求，包裝是否符合要求、無紙版本/修改狀態(tài)削、顏色潔白、重量適合。(4)衛(wèi)生器具:符合使用部

14、門要求，(5)洗滌劑:符合合同和訂單要求，濃度是否符合要求，重量是否夠。(6)消毒劑:符合合同和訂單要求，有無過期，有無變質(zhì)(包裝袋無鼓起狀態(tài)，無漏氣)。(7)植物類:無黃葉、茂盛。(8 )印刷品類:對照樣板與樣板相同。(9)服裝類:對照樣板尺寸符合訂單，工藝符合逢紉標準。4.6.4固定資產(chǎn)類驗收方法及標準:可采用目測、觸摸等方法進行驗 收，缺一標準,拒絕收貨具體驗收標準如下:(1 )廚房設(shè)備:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設(shè)備運行正常。(2)廚具:無缺口、無銹斑、無變形、無不正常凹凸、質(zhì)地符合耐用要求。(3) 電腦:符合公司合同或訂單的要求：品牌、

15、規(guī)格、配置是文件編號版本/修改狀態(tài)否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設(shè)備運行正常。(4) 電器:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設(shè)備運行正常。(5) 建材類:符合合同或訂單的要求。(6) 其他:符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設(shè)備運行正常。4.7物品倉庫存放準則4.7.1區(qū)域劃分原則：按各類物品的性質(zhì)將倉庫劃分為商品區(qū)、餐具 區(qū)、客用品區(qū)、清潔用品區(qū)、工程用品區(qū)、辦公用品區(qū)、食品原材 料區(qū)、印刷品區(qū)、布草區(qū)、工服區(qū)、固定資產(chǎn)區(qū)、低值易耗區(qū)、其 它區(qū)，每個區(qū)域貼上相應(yīng)的標識。4.7.2先進先出原則：在拿取物品時，

16、對有保質(zhì)期要求的物品(食品) 要先取保質(zhì)期短的，即先入庫的批次；在存放時要將保質(zhì)期短的物 品(食品)存放在堆頭的上面或者貨架的外部。4.7.3取貨原則：在拿取物品時，對有保質(zhì)期要求的物品(食品)要 先取保質(zhì)期短的；取貨后及時整理取貨區(qū)域的整潔。4.7.4上小下大原則：考慮到安全原則，盡量做到物品的存放遵守上文件編號版本/修改狀態(tài)小下大、上輕下重的原則。4.7.5整齊緊湊原則：物品的存放要遵守整齊和緊湊原則，避免松軟和搖晃的情況出現(xiàn)。4.7.6散貨入箱原則：對體積比較小的散貨要集中入箱，防止其散落在倉庫的各個角落而導(dǎo)致無法使用。4.7.7定期整理原則：倉庫管理員要定期對倉庫進行整理，保持物品的整

17、齊和倉庫的清潔；整理的周期與倉庫盤點的周期一致。4.7.8不定期檢查原則：財務(wù)部經(jīng)理要保持不定期對倉庫的檢查，以起到監(jiān)督的作用。4.7.9食品存放標準：食品一般存放在貨架上，而不存放在地面；若數(shù)量較大，可以存放在地面，但地面須墊放墊子。4.7.10高值品存放標準：高值品劃分專門的區(qū)域存放，定期清點和整理。4.8食品庫房管理制度4.8.1食品倉庫必須專用，食品應(yīng)分類存放、離地隔墻，具有貨架、墊倉板、并保持貨架清潔整齊、通風(fēng)、干燥，并有防火、防鼠、防蠅、防塵設(shè)施。文件編號版本/修改狀態(tài)4.8.2做好食品進倉時的質(zhì)量驗收工作，不符合有關(guān)衛(wèi)生要求的食品 不入庫，且必須做到生、熟分開。483做好食品數(shù)量

18、、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進、發(fā)貨登記，并 按類別、品種掛牌，注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，做到先 進先出，易壞先用。4.8.4庫房內(nèi)不得存放變質(zhì)，有異味的食品，食品與非食品不混放， 與藥物、有強烈氣味的物品不同庫儲存，嚴禁有毒、有害物品帶入 倉庫。4.8.5肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷臧儲存，冰箱、冰庫內(nèi)保持清 潔，經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足，冰箱、冰庫內(nèi)生食品，半 成品、成品嚴禁混放。4.8.6經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲，超過保質(zhì)期 等的情況及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，及時處理。4.8.7主副食品，原料、半成品與成品、有異味與易吸收異味的食品、 定型包裝與散裝食品應(yīng)分架存放，

19、散裝食品、食品原料必須放在加 蓋的容器內(nèi)，并用標簽指明品種。4.8.8庫房內(nèi)不得存放私人物品和其它一切雜品。文件編號版本/修改狀態(tài)4.8.9庫管員上崗必須更換工服，非有關(guān)人員不得入內(nèi)。4.8.10做好防鼠、防蟑螂、防蟲、防蠅工作。4.9倉庫物資防火安全責(zé)任制度 4.9.1嚴格遵守倉庫防火安全管理規(guī)定，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動 用明火，要保持通道暢通。4.9.2根據(jù)物品的不同性質(zhì)分類、分庫存放。4.9.3庫內(nèi)貨物碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡 50CM以上，燈泡不得超過 60瓦。4.9.4易燃易爆品應(yīng)單獨設(shè)庫存入，不得和其它庫房混放，且應(yīng)安裝 防爆燈嚴禁庫內(nèi)亂拉照明線。4.9.5保管

20、員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損老化要及時請工程部 更換。4.9.6庫房內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、 暖器等電器。4.9.7離開庫房時，必須進行防火安全檢查， 確無問題，切斷電源后 鎖好門窗。4.9.8熟悉各種消防器材的性能，使用方法及擺放位置，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)文件編號版本/修改狀態(tài)及時撲救并迅速報警。4.9.9進入庫區(qū)的所有機動車輛，必須安裝防火罩。4.9.10愛護消防設(shè)備，保持消防器材清潔并定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及 時更換，禁止隨意挪動和遮擋。4.9.11庫區(qū)內(nèi)不得搭建臨時性建筑物。4.9.12各種機動車輛裝卸物品后， 不準在庫區(qū)、貨場內(nèi)停放和修理。4.10辦公用品倉庫管理辦法 4.10.1各部門每月25日將次月所需使用辦公用品計劃報至倉管專