其它雜項費用報及核銷_第1頁
其它雜項費用報及核銷_第2頁
其它雜項費用報及核銷_第3頁
其它雜項費用報及核銷_第4頁
免費預(yù)覽已結(jié)束，剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、其它雜項費用報及核銷作者: 日期:2其它雜項費用報銷及核銷流程目的 在有效監(jiān)控下準確及有效率的核銷雜項費用。適用范圍本流程適用於省，市計劃財務(wù)和縣公司的辦公室部進行其他雜項費用（如水電費）核銷時使用以方便企業(yè)對費用付款的分析和配合周付款計劃來加強資金調(diào)動的 管理。此流程包括了：?費用通知單的核對和錄入;?費用付款的審批;?接現(xiàn)金付款流程;?歸檔。供應(yīng)商計劃財務(wù)部開始雜項費用寸款通知單!4.4.1卜審對和輸入 i應(yīng)付數(shù)據(jù)4.4.2審批經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款雜項付款.4.4.3I經(jīng)銀行自動直接轉(zhuǎn)帳過帳雜項付款頁費用 通知單流程說明:編號任務(wù)說明處理方式文檔輸入文檔輸岀負責部門441核對和輸入應(yīng)付數(shù)據(jù)核對

2、供應(yīng)商/公用部門或其他無采購單的雜項 費用付款通知單的準確性。然后，把有關(guān)雜項 應(yīng)付數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。對于一些每期應(yīng)付不同金額的重復(fù)性的雜項費 用，如水、電費，經(jīng)適當?shù)墓芾韺訉徟?，?可以利用系統(tǒng)自動制成重復(fù)性的帳務(wù)處理，待 收到費用付款通知單才由計劃財務(wù)部（會計-應(yīng)付）輸入應(yīng)付金額。應(yīng)付模塊付款通知單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務(wù)部（應(yīng)付）442審批部門主管對費用事項的真實性、必要性、合理 性進行審批。對于事項有問題或帳務(wù)處理不準 確的，返回會計修改。審核無誤后，系統(tǒng)自動 根據(jù)核銷的性質(zhì)進行適當?shù)膸?wù)處理。如果經(jīng)現(xiàn)金、銀行付款，轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行付款流 程，由司庫（岀納會計）進行付款。應(yīng)付模塊付款通知單/費用核銷申請單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務(wù)部（應(yīng)付）4.4.3過帳如果經(jīng)銀行自動直接轉(zhuǎn)帳，即由司庫（岀納會計）進行過帳。應(yīng)付模塊付款通知單/費用核銷申請單付款通知單/費用核銷申請單計劃財務(wù)部（司庫-岀納計）4.4.4

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論