電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)

1、電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)02任務(wù)系統(tǒng)管理考核要求以系統(tǒng)管理員(admin)的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理?？己藘?nèi)容1.建立帳套。(1)賬套信息賬套號(hào)：110賬套名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期：2011年1月(2)單位信息單位名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)挝缓?jiǎn)稱：太原職院(3)核算類型行業(yè)性質(zhì)：高校賬套主管：SYSTEM不按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)無(wú)外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，不需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類(5)分類編碼方案科目編碼級(jí)次：423部門(mén)編碼級(jí)次：231(6)系統(tǒng)啟用啟用“總賬”模塊，啟用日期為“ 2011年1月1日”。2 .增加操作員編號(hào)姓名口令所屬部門(mén)A19劉慶19

2、財(cái)務(wù)部A20高宏20財(cái)務(wù)部3 .分配權(quán)限。設(shè)置劉慶為“1 10賬套”的賬套主管。設(shè)置高宏具有“1 10賬套”的“總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、工資管理”的全部權(quán)限操作流程系統(tǒng)登錄選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊(cè)”輸入用戶名admin,密碼為空單擊“確定”1. 建立賬套（ 1）賬套信息單擊“打開(kāi) 系統(tǒng)管理 應(yīng)用程序”選擇“賬套”菜單中的“建立”輸入賬套號(hào)“110”輸入賬套名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”啟用會(huì)計(jì)期“2011 年 1 月”！ ！ ！其他沒(méi)有說(shuō)明的不用管選擇“下一步”（ 2）單位信息輸入單位名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”輸入單位簡(jiǎn)稱“太原職院”！ ！ ！其他沒(méi)有說(shuō)明的不用管選擇“下一步”（ 3）選擇行業(yè)性質(zhì)“高?！边x

3、擇賬套主管“SYSTEM”勾掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”！ ！ ！如果題目中是按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目的話就不用勾掉了選擇“下一步”（ 4）基礎(chǔ)信息選擇“下一步”！ ！ ！如果題目中是有外幣核算就勾選“有無(wú)外幣核算”如果是需要對(duì)存貨進(jìn)行分類就勾選“存貨是否分類”如果是需要對(duì)客戶進(jìn)行分類就勾選“客戶是否分類”如果是需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類就勾選“供應(yīng)商是否分類”選擇“完成”選擇“是”（ 5）分類編碼方案科目編碼級(jí)次直接改為423部門(mén)編碼級(jí)次改為231！ ！ ！如有多余部分從最后一個(gè)開(kāi)始向前按Delete 刪除選擇“確認(rèn)”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”選擇“是”（ 6）系統(tǒng)啟用勾選“總賬”模塊設(shè)置啟用日期：2011

4、年 1 月 1 日選擇“確定”選擇“是”關(guān)閉“系統(tǒng)啟用”窗口或者直接選擇“退出”2. 增加操作員選擇“權(quán)限”菜單中的“操作員”選擇“增加”輸入編號(hào)“A19”輸入姓名“劉慶”輸入口令“19”輸入確認(rèn)口令“19”輸入所屬部門(mén)“財(cái)務(wù)部”選擇“增加”輸入編號(hào)“A20”輸入姓名“高宏”輸入口令“20”輸入確認(rèn)口令“20”輸入所屬部門(mén)“財(cái)務(wù)部”選擇“增加”選擇“退出”選擇“退出”3. 分配權(quán)限選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”選擇左側(cè)“劉慶” 勾選“賬套主管”選擇“是” 選擇左側(cè)“高宏” 選擇“增加”雙擊左側(cè)“總賬” 雙擊左側(cè)“財(cái)務(wù)報(bào)表”雙擊左側(cè)“工資管理”！ ！ ！如果選錯(cuò)的話可以雙擊取消選項(xiàng)選擇“確定”選擇

5、“退出” 關(guān)閉系統(tǒng)管理窗口選擇試題窗口中的“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分然后通過(guò)的話選擇上傳成績(jī)，沒(méi)通過(guò)就重新做。只有任務(wù)2 選擇抽考成績(jī)其他任務(wù)選擇抽考成績(jī)電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)03任務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置【考核要求】以賬套主管“ii王方”的身份進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置。操作員“ 11” ；密碼“ 1” ；賬套“ 555” ；會(huì)計(jì)年度“ 2011” ；日期“ 2011-01- 01”?！究己藘?nèi)容】1 .設(shè)置部門(mén)檔案部門(mén)褊特部門(mén)名稱部門(mén)寓性1端合處掠合營(yíng)芨2財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)營(yíng)理3采購(gòu)處耒購(gòu)昔理2 .設(shè)置職員檔案鞍費(fèi)編號(hào)職員名痂的息部門(mén)職艮屬性101柄皆捺含處經(jīng)理201陳北財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)主管力】陸明果購(gòu)處員工3 .設(shè)置供

6、應(yīng)商分類分類爆分類名稱01大客戶02中小客尸03其他4 .設(shè)置供應(yīng)商檔案客戶編碼客戶名都客戶得女所尾分稅號(hào)開(kāi)尸銀行銀行雕號(hào)Witm長(zhǎng)春元法公司長(zhǎng)春趣44444建行44444長(zhǎng)春市新華區(qū)南鶴4號(hào)5 .設(shè)置外幣及匯率幣符：GBP幣名：英鎊；固定匯率1: 10.46 .設(shè)置結(jié)算方式結(jié)篁方式編碼結(jié)篁方式名稱票更營(yíng)建1耍托取款否2托收承付否31其他否操作過(guò)程：登錄系統(tǒng)選擇“打開(kāi)基礎(chǔ)設(shè)置應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”輸入或選擇登錄時(shí)間“ 2011-01-01選擇“確定”1. 設(shè)置部門(mén)檔案選擇“部門(mén)檔案”輸入部門(mén)編碼“1”輸入部門(mén)名稱“綜合處”輸入部門(mén)屬性“綜合管理”選擇“保存”輸入部門(mén)編碼“

7、2”輸入部門(mén)名稱“財(cái)務(wù)處”輸入部門(mén)屬性“財(cái)務(wù)管理”選擇“保存”輸入部門(mén)編碼“ 3”輸入部門(mén)名稱“采購(gòu)處”輸入部門(mén)屬性“采購(gòu)管理”選擇“保存”選擇“退出”2. 設(shè)置職員檔案選擇“職員檔案”輸入職員編碼“101 ”輸入職員名稱“楊鋒”輸入所屬部門(mén)“綜合處”，或雙擊所屬部門(mén)欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“綜合處”輸入職員屬性“經(jīng)理”并回車確認(rèn)選擇“增加”輸入職員編碼“201 ”輸入職員名稱“陳北”輸入所屬部門(mén)“財(cái)務(wù)處”，或雙擊所屬部門(mén)欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“財(cái)務(wù)部”輸入職員屬性“會(huì)計(jì)主管”并回車確認(rèn)選擇“增加”輸入職員編碼“301 ”輸入職員名稱“陸明”輸入所屬部門(mén)“采購(gòu)

8、處”，或雙擊所屬部門(mén)欄，單擊右側(cè)放大鏡標(biāo)志，從列表中雙擊選擇“生產(chǎn)部”輸入職員屬性“員工”并回車確認(rèn)選擇“增加”選擇“退出”3. 設(shè)置供應(yīng)商分類選擇“供應(yīng)商分類”輸入類別編碼“01 ”輸入類別名稱“大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“02 ”輸入類別名稱“中大客戶”選擇“保存”輸入類別編碼“03”輸入類別名稱“其他”選擇“保存”選擇“退出”4. 設(shè)置供應(yīng)商檔案選擇“供應(yīng)商檔案”選擇“增加”輸入供應(yīng)商編碼“001”輸入供應(yīng)商名稱“長(zhǎng)春元達(dá)公司”輸入供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春元達(dá)”修改所屬分類碼為“02 ”輸入稅號(hào)“44444 ”輸入開(kāi)戶銀行“建行”輸入銀行賬號(hào)“44444”選擇“聯(lián)系”標(biāo)簽輸入地址“長(zhǎng)春市新

9、華區(qū)南湖路4號(hào)”選擇“保存”選擇“退出”選擇“退出”5. 設(shè)置外幣及匯率選擇“外幣種類”輸入幣符“GBP”（ 注意全部大寫(xiě)）輸入幣名“英鎊”選擇“增加”單擊左側(cè)列表中的“歐元”在“記賬匯率”下的第一欄輸入“10.4 ”并回車確認(rèn)選擇“退出”6. 設(shè)置結(jié)算方式選擇“結(jié)算方式”輸入結(jié)算方式編碼“1”輸入結(jié)算方式名稱“委托收款”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“2”輸入結(jié)算方式名稱“托收承付”選擇“保存”輸入結(jié)算方式編碼“3”輸入結(jié)算方式名稱“其他”！ ！ ！如果票據(jù)管理欄中是“是”的話就勾選“票據(jù)管理標(biāo)志”選擇“保存”選擇“退出”關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口關(guān)閉“暢捷通”窗口并選擇“是”選擇“交卷”進(jìn)行交

10、卷評(píng)分選擇上傳成績(jī)，之后是考核成績(jī)，然后輸入學(xué)號(hào)密碼上傳。電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)04 任務(wù) 總賬初始設(shè)置 考核要求以賬套主管11王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作員11”；密碼1”；賬套555”；會(huì)計(jì)年度2011”；日期2011-01-01考核內(nèi)容1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求不進(jìn)行制單序時(shí)控制。2 .設(shè)置會(huì)計(jì)科目(1)增加會(huì)計(jì)科目科目缶理科目名梆，mb植境660204招待費(fèi)部門(mén)根直一:660205折舊費(fèi)口部門(mén)核置二|6以取口6口其他+1部門(mén)移算占(2)修改會(huì)計(jì)科目將1604在建工程”會(huì)計(jì)科目修改為具有 項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。(3)指定會(huì)計(jì)科目指定現(xiàn)金總賬科目：庫(kù)存

11、現(xiàn)金、銀行總賬科目：銀行存款3 .設(shè)置憑證類別設(shè)置現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制憑證類那陽(yáng)制網(wǎng)/限制科目療盟行收款憑證一信方必有口1002錮行付拿憑證一貸方必有1 口口腳4 . 設(shè)置項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步弊設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類P主產(chǎn)成本酸篁科目直搔材料雷OOMI) 直接人工(50010?) 制造費(fèi)用(50口 1D3)項(xiàng)目捌3.工磔K件項(xiàng)目名而301快速輸入法(所屬分類二3)5 . 輸入初始余額(1)輸入總賬科目初始余額科目名粗口立向期初余顫口原材料(1403) *加210000庫(kù)存商品11405) -惜670000利潤(rùn)分配(43】貸。3500

12、00(2)輸入輔助賬科目初始余額會(huì)計(jì)科目：500101直接材料項(xiàng)目：快速輸入法余額：借310000元操作過(guò)程：系統(tǒng)登錄選擇“打開(kāi) 總賬 應(yīng)用程序”輸入用戶名“11 ”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-01 ”選擇“確定”1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)選擇“總賬”菜單下的“設(shè)置”中的“選項(xiàng)”勾掉“進(jìn)行制單序時(shí)控制”！ ！ ！根據(jù)題目要求勾選或勾掉指定項(xiàng)目選擇“確定”2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目選擇“會(huì)計(jì)科目”（1）增加會(huì)計(jì)科目選擇“增加”輸入科目編碼“660204 ”輸入科目名稱“招待費(fèi)”勾選右側(cè)輔助核算“部門(mén)核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660205”（本例默認(rèn)不需修改）輸入科目名稱“折舊費(fèi)”

13、勾選右側(cè)輔助核算“部門(mén)核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660206” （本例默認(rèn)不需修改）輸入科目名稱“其他”勾選右側(cè)輔助核算“部門(mén)核算”選擇“確定”選擇“取消”！ ！ ！如有數(shù)量，勾選左側(cè)中部數(shù)量核算，然后輸入數(shù)量，如有外幣核算，應(yīng)勾選“外幣核算” ，然后在“幣種”中進(jìn)行選擇，如有部門(mén)核算、個(gè)人往來(lái)、銀行賬、日記賬等直接勾選。（2）修改會(huì)計(jì)科目選擇“查找”輸入科目編碼“1604”跳出對(duì)話框選擇“查找”選擇“修改”跳出對(duì)話框選擇“修改”勾選右側(cè)中部的“項(xiàng)目核算”選擇“確定”選擇“返回”（3）指定會(huì)計(jì)科目選擇“編輯”菜單中的“指定科目上”按一次按鈕選擇銀行總賬科目按一次按鈕選擇“確認(rèn)”選擇“退出

14、”3. 設(shè)置憑證類別選擇“憑證類別”選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一項(xiàng)選擇“確定”雙擊銀行收款憑證對(duì)應(yīng)的限制類型項(xiàng)，右側(cè)下拉按鈕選擇“借方必有”輸入限制科目“1002”！ ！ ！如有多個(gè)科目，中間使用英文半角的逗號(hào)進(jìn)行分隔。雙擊銀行付款憑證對(duì)應(yīng)的限制類型項(xiàng)，右側(cè)下增按鈕選擇“貸方必有”輸入限制科目“1002”選擇“退出”4. 設(shè)置項(xiàng)目目錄選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“財(cái)務(wù)”中的“項(xiàng)目目錄”或“項(xiàng)目”菜單下“設(shè)置”中的“項(xiàng)目目錄”選擇“增加”輸入項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“完成”選擇“直接材料”選擇“V”按鈕選擇“直接人工”選擇“

15、V”選擇“制造費(fèi)用”選擇“V”選擇“確定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類定義”輸入分類編碼“3”輸入分類名稱“工具類軟件”選擇“確定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”選擇右下角“維護(hù)”選擇“增加”輸入項(xiàng)目編號(hào)“301”雙擊項(xiàng)目名稱欄輸入“快速輸入法”輸入所屬分類“3”并回車確認(rèn)選擇“退出”選擇“退出”5. 輸入初始余額（ 1）輸入總賬科目初始余額選擇“總賬”菜單下“設(shè)置”中的“期初余額”選擇“查找”輸入科目編碼“1403”選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“210000”并回車確認(rèn)選擇“查找”輸入科目編碼“1405”選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“670000”并回車確認(rèn)選擇“查找”輸入科目編碼“4104”選擇“確認(rèn)”輸入期初余額“

16、350000”并回車確認(rèn)！ ！ ！如遇余額方向與題目不符的情況，選擇“方向”按鈕并選擇“是”后再填寫(xiě)余額。2）輸入輔助賬科目初始余額選擇“查找”輸入科目編碼“500101選擇“確認(rèn)” 雙擊對(duì)應(yīng)期初余額欄（青色） 選擇“增加”雙擊部門(mén)欄，選擇右側(cè)按鈕后雙擊選擇“快速輸入法”輸入余額“310000”并回車確認(rèn)選擇“退出”選擇“退出”！ ！如果是下面有要求輸入內(nèi)容增多，可以雙擊選擇關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)05 任務(wù) 總賬日常業(yè)務(wù)處理【考核要求】(1 )以會(huì)計(jì)“33李明” 的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“33” ；密碼“3”；賬套“ 555”；

17、會(huì)計(jì)年度“ 2011”；日期 “2011-01-31 ”。(2)以出納“22劉娜” 的身份完成考核內(nèi)容3的操作。操作員“22” ；密碼“2”；賬套“ 555”；會(huì)計(jì)年度“ 2011”；日期“2011-01-31 ”。( 3)以賬套主管“11 王方 ”的身份完成考核內(nèi)容4、 5、 6的操作。操作員“11” ；密碼“1”；賬套“ 555”；會(huì)計(jì)年度“ 2011”；日期“2011-01-31 ”?！究己藘?nèi)容】1. 填制憑證(1) 17 日，銷售中心趙會(huì)出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)2400元。( 轉(zhuǎn)賬憑證) 摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)借：管理費(fèi)用/ 差旅費(fèi) (660204)2400貸：其他應(yīng)收款(1221)2400(2

18、) 17 日，銷售中心趙會(huì)向財(cái)務(wù)部交回出差剩余現(xiàn)金600元。( 收款憑證) 摘要：余款交回借：庫(kù)存現(xiàn)金(1001)600貸：其他應(yīng)收款(1221)6002. 修改憑證將 “付 0001” 號(hào)憑證的金額改為6000 。3. 出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。4. 憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。5. 記賬將所有已審核憑證記賬。6. 賬簿查詢查詢個(gè)人為“趙會(huì) ”的個(gè)人余額表，將其輸出到考生文件夾(姓名) 下，文件名為“個(gè)人余額表”，保存類型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)” ，其他默認(rèn)。操作過(guò)程：系統(tǒng)登錄1 . 填制憑證選擇“打開(kāi) 總賬 應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼

19、“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31 ”選擇“確定”選擇左側(cè)“總賬系統(tǒng)”彈出對(duì)話框選取消選擇“填制憑證”(1)選擇“增加”雙擊“轉(zhuǎn)”字后的按鈕 轉(zhuǎn) 3,選擇憑證類別(此處不需選擇)輸入或選擇日期“ 2011.01.17 ”注：如題目中有“附票據(jù) X長(zhǎng)”應(yīng)在“附單據(jù)數(shù)”后注明輸入摘要“報(bào)銷差旅費(fèi)”并回車輸入借方科目編碼“ 660204”并回車單擊3J后雙擊選擇部門(mén)“銷售中心”選擇“確認(rèn)”輸入借方金額“ 2400”后回車自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“ 1221”后回車選擇個(gè)人“趙會(huì)”，票號(hào)題中未出現(xiàn)不填選擇“確認(rèn)”光標(biāo)在借方金額處回車輸入貸方金額“ 2400”后回車選擇“保存”選擇

20、“確定”(2)選擇“增加”選擇憑證類型“收款憑證”選擇或輸入日期“ 2011.01.17 ”(此處與默認(rèn)相同，不必修改)輸入摘要“余額交回”輸入借方科目編碼“ 1001”后回車輸入借方金額“ 600”后回車自動(dòng)出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“ 1221”后回車選擇部門(mén)“銷售中心”選擇個(gè)人“趙會(huì)”選擇“確認(rèn)”光標(biāo)在借方金額處時(shí)回車輸入貸方金額“ 600”后回車選擇“保存”選擇“確定”2 .修改憑證選擇“查詢”選擇憑證類別“付款憑證”輸入憑證號(hào)“ 0001 ”選擇“確認(rèn)”修改借貸雙方金額均為6000選擇“保存”選擇“確定”!如需要修改輔助項(xiàng)，單擊帶有輔助項(xiàng)的科目，待下部出現(xiàn)藍(lán)色輔助項(xiàng)后雙擊任一輔助

21、 項(xiàng)即可進(jìn)行修改，修改后必須保存憑證選擇“退出”3 .出納簽字選擇左上角“文件”-“重新注冊(cè)”輸入用戶名“ 22”輸入密碼“ 2”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“憑證”中的“出納簽字”選擇“確認(rèn)”雙擊打開(kāi)第一張憑證選擇“簽字”k選擇“下一張”按鈕 下張，選擇“簽字”選擇“下一張”按鈕 下張，此時(shí)“下一張”按鈕變灰，表示已到最后一張，選擇“簽字”選擇“退出”此時(shí)應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已簽字）選擇“退出”4 .憑證審核選擇左上角“文件”-“重新注冊(cè)”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“ 2011-01-31 ”選擇“確定”選擇左側(cè)的

22、“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開(kāi)第一張憑證，選擇“審核”此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到第二張簽證，繼續(xù)選擇“審核”直到“下張”按鈕變?yōu)榛疑x擇“審核”選擇“退出”此時(shí)應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已審核）選擇“退出”5 .記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”6 . 賬簿查詢選擇“總賬”菜單下“輔助查詢”下“個(gè)人往來(lái)余額表”中的“個(gè)人余額表”選擇個(gè)人“趙會(huì)”選擇“確認(rèn)”選擇“輸出”“保存在”右端的下拉列表中選擇愧雙擊打開(kāi)“ Exami文件夾雙擊打開(kāi)“05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理”雙擊打開(kāi)考生姓名的文件夾輸入文件名“個(gè)人余額表”選擇保存類型為“U

23、FSoft Report File (*.rep)”選擇“保存”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”！ ！ ！如果查詢的是明細(xì)賬，就選擇總賬-賬薄查詢 -明細(xì)賬 -輸入要查詢的賬薄關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)06任務(wù)總賬出納管理考核要求以出納22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員22”；密碼2”；賬套555”；會(huì)計(jì)年度2011”；日期2011-01-31 考核內(nèi)容1.日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到 考生文件夾(姓名)下，文件名為 銀行存款日記賬”，保存類型為MicrosoftExcel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。2 .登記支票簿2011 年1

24、月26日，采購(gòu)中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào) 789,限額20000元，用途為 采購(gòu)商品3 .銀行對(duì)賬(1)錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為 780000元,未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已付企業(yè)未付款20000元(日期為2010年12月31日)。(2)錄入銀行對(duì)賬單01月份工行存款銀行對(duì)賬單日期平結(jié)算方式依黑號(hào)一借方金額一貸方金額一2011.01.03*J201*=ZPOOl*50002011.01. 102O1*3EF?？?0000*2011.01. 16P201PZP005P40。2011.C1 2

25、5202舉HP00330000(3)銀行對(duì)賬，對(duì)賬截止日期為 2011-01-31。(工行存款)(4)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表(工行存款)查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾(姓名)下，文件名為 銀行存款余額調(diào)節(jié)表保存類型為 Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)。操作過(guò)程：系統(tǒng)登錄選擇“打開(kāi)總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“ 22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31 ”選擇“確定”1. 日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”選擇科目列表中的“100201 工行存款”選擇“確認(rèn)”選擇“導(dǎo)出”在“保存在”列表中選

26、擇ca雙擊cwks文件夾雙擊考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款日記賬”選擇文件類型“Microsoft Excel 3（ *.xls ） ”選擇“保存”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”選擇“退出”2. 登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”選擇科目“工行存款（ 100201） ”（本例默認(rèn)，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞）選擇“確定”選擇“增加”輸入或選擇日期“2011.1.26 ”選擇領(lǐng)用部門(mén)“采購(gòu)中心”選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號(hào)“789”輸入預(yù)計(jì)金額“20000”雙擊輸入用途“采購(gòu)商品”選擇“保存”選擇“退出”3. 銀行對(duì)賬（ 1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)選擇

27、“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入”科目選擇“工行存款（100201） ”（本例默認(rèn)不需選擇）選擇“確定”輸入單位日記賬調(diào)整前余額“800000”輸入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額“780000”選擇“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”選擇“增加”輸入或選擇日期“2010.12.31輸入貸方金額“20000”選擇“保存”選擇“退出”2）輸入銀行對(duì)賬單選擇“銀行對(duì)賬單錄入”選擇科目“工行存款（100201） ”（本例默認(rèn)不需輸入）選擇“確定”選擇“增加”輸入日期“2011.01.03 ”雙擊選擇結(jié)算方式“201 ”輸入票號(hào)“ZP001”輸入貸方金額“5000”選擇“增加”輸入日期“2011.01.10 ”雙擊選擇結(jié)

28、算方式“201 ”輸入票號(hào)“ZP004”輸入借方金額“60000”選擇“增加”輸入日期“2011.01.16 ”雙擊選擇結(jié)算方式“201 ”輸入票號(hào)“ZP005”輸入貸方金額“4000”選擇“增加”輸入日期“2011.01.25 ”雙擊選擇結(jié)算方式“202”輸入票號(hào)“HP003”輸入貸方金額“30000”選擇“保存”選擇“退出”3）銀行對(duì)賬選擇“銀行對(duì)賬”選擇科目“工行存款（100201） ”（本例默認(rèn)）選擇“確定”選擇“對(duì)賬”選擇或輸入截止日期“2011.01.31 ”選擇“確定”選擇“退出”4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表選擇“余額調(diào)節(jié)表”雙擊”工行存款（ 100201）” 一行選擇“輸出”確認(rèn)

29、保存文件夾為CBcwks文件夾中的考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”選擇“確認(rèn)”選擇“確定”關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大電算化會(huì)計(jì)在線形成性測(cè)評(píng)操作指導(dǎo)07任務(wù)總賬期末處理E考核要求】（I）原會(huì)計(jì)李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬4:成操作.減作協(xié)“33Z密破3；賬長(zhǎng)許門(mén) 會(huì)計(jì)年度“QIIN H期加11-01-31，（2）以賬真主管刃I正方”的身份完成耗證審核.記悵.鋪賬操作.操作員力17密碼-1%賬套飛而“：襲汁”度-1011。|期011-。17廣.【考核內(nèi)容】1 .轉(zhuǎn)賬定義(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)瑞祥科技每月按短期借款期末余額的9% (年利率.)計(jì)提

30、每月應(yīng)付利息。轉(zhuǎn)賬序號(hào):0001說(shuō)明：計(jì)提短期借款利息憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬分錄：借，財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)JGO貸：應(yīng)付利息(223DQl(2001, JJ,貸)*0. 09/12(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)將所有收入、費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)仝F103本年利潤(rùn)”科目.2 .轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬(I)生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并對(duì)其審核、記賬。(2)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對(duì)其審核、記賬.3 .結(jié)賬對(duì)本賬套20口玨1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬.操作過(guò)程：1 .轉(zhuǎn)賬定義選擇“打開(kāi)總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”(1)自定義轉(zhuǎn)賬選擇“總賬”菜單卜.“期末”下“轉(zhuǎn)賬

31、定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加”輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”輸入轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)提短期借款利息”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”輸入借方科目編碼“6603”輸入金額公式ujg()w選擇“增行”輸入貸方科目編碼“2231”選擇方向“貸”輸入公式 “qm(2001,月，貸)*0. 09/12”選擇“保存”選擇“退出”（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇本年利潤(rùn)科目“4103”（本例默認(rèn)）選擇“確定”2 .轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對(duì)其審核、記賬生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”選擇“確定

32、”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開(kāi)憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬擇擇擇擇擇擇 選選選選選選“記賬”“全選”，卜一步，“下一步”“記賬”“確定”（2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并對(duì)其審核、記賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“期耒”中的“轉(zhuǎn)賬

33、生成”左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選擇“全選”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊(cè)”輸入用戶名“11”輸入密碼“1 ”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇確定”選擇左側(cè)的,總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開(kāi)憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬f9M“ “ 步步” 賬選一 一賬定 記全.卜.卜記確 擇擇擇擇擇擇 選選選選選選3 .結(jié)賬選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評(píng)分電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性

34、考核操作指導(dǎo)08任務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)考核要求以賬會(huì)主管“II 土方”的身份完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制。掾作員“II”：密砂T：一套“555”：會(huì)計(jì)年度“2011”；日期2011-01-31”.考核內(nèi)容1 .自定義報(bào)表(1)打開(kāi)考生文件夾(C:cwks姓名)下的管理費(fèi)用明細(xì)表1. rep”(2)報(bào)我格式設(shè)置1)設(shè)置AI單兀格為“精體、M號(hào)字、加粗、水平垂直居中對(duì)齊”.2)設(shè)置A1的行高為12亳米.3)在R2單兀格設(shè)置關(guān)鍵字年、月”.4)設(shè)寅關(guān)鍵字“年”的偏移量為“-30”。(3)報(bào)衣公式設(shè)置B4=FS（*660203。月借，/101”）B5=FS （660205,月借”,，/101”）C4啡S （660203,月，借”,102”）C5=FS（660205,月借”,，/102”）B6nBi+B5C6=C4+C5（4）報(bào)表數(shù)據(jù)處理（轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)界面時(shí)選擇“全表重第）請(qǐng)輸入報(bào)表關(guān)鍵字“201】年1月”（重舞第頁(yè)），生成當(dāng)月管理費(fèi)用明細(xì)表。（5）保存報(bào)表將生成的管理費(fèi)用明細(xì)表按原文件名保存。2.根據(jù)報(bào)農(nóng)模板生成報(bào)農(nóng)（1）新建報(bào)表.調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（一般企業(yè)（2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）。（2）錄入關(guān)鍵字2011年1月31H.生成資產(chǎn)負(fù)債表.（3）將生成的資產(chǎn)負(fù)債表以“資產(chǎn)負(fù)債表op”保存在考生文件夾（C:cwks姓名）下。操作過(guò)程:1 .自定義報(bào)表選擇“打開(kāi)報(bào)表應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入