公司差旅費報銷制度適用普通公司

1、公司差旅費報銷制度（草稿）為了規(guī)范公司經(jīng)費開支，保障出差人員工作與生活的需要，提高 管理效率，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。-V差旅費報銷標(biāo)準 差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、交通費（含乘飛機 費用）、補助費等。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準內(nèi)憑據(jù)報銷，交通 費憑原始單據(jù)報銷，補助費一般按出差的合并天數(shù)計算。K差旅乘坐交通工具標(biāo)準:人員/交通工具飛機火車（高鐵/動車）長途汽車出租車董事長實報實銷總經(jīng)理普通艙二等座/硬臥實報實銷實報實銷經(jīng)理預(yù)申請二等座/硬臥實報實銷實報實銷其他人員二等座/硬臥實報實銷預(yù)申請（1）乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準的部分由個人承擔(dān)。（2）因急要公務(wù)必需搭乘

2、飛機者應(yīng)事先報準并憑發(fā)票報銷。員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。（3）乘坐火車，白天為硬座；從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報 銷;（4）所有市內(nèi)（出差城市）交通費（包括公交車費、出租車費、三輪車費等交通費）根據(jù)實際實報實銷；出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外:a出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;b.攜有巨款或重要文件須確保安全的;C.時間緊迫的、夜間辦事不方便的: d陪同重要客人外出的。（5）自駕車報銷標(biāo)準（含油費、過路費）:為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在董事長特批許可的情況下，員

3、工出差可以選擇自駕里程報銷金額150公里內(nèi)150元/車150-300 公里500元/車300-600 公里700元/車600公里以上1000元/車（封頂）2V差旅住宿標(biāo)準:人員/地區(qū)一線城市（北上廣深）二線城市（省會城市）三線城市董事長實報實銷總經(jīng)理300元/天200元/天180元/天經(jīng)理300元/天200元/天180元/天其他人員260元/天180元/天160元/天（1）員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)董事長批準方可報銷。（2）其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(3) 住宿費標(biāo)準一般指每天每間，若為同性兩人同時

4、出差，按一個房間標(biāo)準報銷，副總以上人員出差，可單獨住宿。(4) 出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船上過夜，不在報銷住宿費)(5) 出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。3、差旅補助標(biāo)準:人員/地區(qū)一線城市(北上廣深)二線城市(省會城市)三線城市董事長60元/天50元/天40元/天總經(jīng)理60元/天50元/天40元/天經(jīng)理60元/天50元/天40元/天其他人員60元/天50元/天40元/天4、差旅招待費標(biāo)準: 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)先征得董事長同意。回公司后憑票據(jù)填寫報銷單,經(jīng)董事長核準簽字后財務(wù)部方 可審核報銷。等級

5、膳食費用酒水費用煙娛樂及禮品貴賓100元/人，但最高每桌 次不超過1000元80元/人，但最高每桌次 不超過800元400元/次可并用，但需每次經(jīng)董事 長專批對象及額度重要客人80元/人，但最高每桌次不超過800元70元從，但最高每桌次 不超過700元300元/次不可并用，至多選一項，但需每次經(jīng)董事長專批對象及額度普通客人60元/人，但最高每桌次不超過600元60元/人，但最高每桌次 不超過600元200元/次不可用5、通訊費補助辦法出差人員因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費，憑 單據(jù)實報實銷。二、差旅費的具體報銷辦法(1) 因公出差員工須提前填寫出差申請單,經(jīng)董事長批準后 方可出差。(2) 出差

6、借款，遵循前賬不清、后賬不借的原則；因公出差 借支，在出差申請單上寫清借支金額，然后填寫借支單,寫清借款 人、部門、用途、金額等事項，經(jīng)董事長審批后方可到財務(wù)借 款。(3) 出差人員回公司后，應(yīng)在七日內(nèi)填寫“費用報銷單,后附所有本次出差申請和出差原始報銷憑證，在規(guī)定的限額內(nèi)，經(jīng)董事長審核 后方可報銷，過期不予報銷。(4) 以上費用必須在實際發(fā)生后按標(biāo)準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容)。員工出差可以按所乘交通工 具日 期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)(24小時)算頭不算尾，但一天(24小 時)超過8小時，可增加一天補助。三、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。限公司2016.8,18借支單格式:借支單年 月曰工作部門職務(wù)姓名蓋章借支金額仟佰拾萬仟佰拾元角分Y：借款原因附證件還款日期批核主管會計出納制單出差申請單出差人部門職務(wù)部門代理人（簽字）出差事由代理人姓名職務(wù)大。目 年 月 日 時起至 年 月日時止，共計日期地點預(yù)支旅費備注仟佰拾元整萬總經(jīng)理 意見年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)意見實際出差日期年 月 日以下由考勤員根據(jù)出差員工的往返車（機）票填寫。自 年 月 日 時起