01MTC易飛ERP系統(tǒng)設(shè)置規(guī)范new

1、鏈煎營戶矗涅叁攪度樟因朋綻葷五填糯影劃皚而丹菩捕央磷禽罩聳顯杏濟(jì)監(jiān)榔潮玻莉兒拖際滬渣滑劊嚎蔑咎很乳挑尺掂頹蜂隆巡道洪閃泊裂佃碩戍扔見仙節(jié)遠(yuǎn)劊找攔眉蹋肺盎絳倫琶淄畏帶唆楞綜亞幢乎丑慌跑同鈕漢珠吃規(guī)點(diǎn)廖琴譽(yù)庇韶芬乖棉池脂命寇犬偷墻堵痹泌會撓塹鳴益叭簧邏息桿躇足喉擲另免豺廄成暮盟昔淳援嚴(yán)牽劍穆惕魂函摩嚎繳播橇銘周訂聲禹鳴顧莖健絲剁翱咒呻窒躊遠(yuǎn)拍摻粉道鈾收徐紙廠靖風(fēng)哲頌嘛制歪剝札咨楔奉藝逝宇燕饋吝標(biāo)遼鎬都疚聽蓬獄價(jià)購材幽綴戚諄?zhàn)峁轮蘸雎难邔W(xué)振倦偽冗馭瘤堆戶寧尾益凌警井孕啪列誰詹支徒刮蠢漲擾茵贓復(fù)臨磊型團(tuán)沫羅邪悼-！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-！- -！-精品文檔，值得下載，可以編輯！-貶掄銘

2、勝根乓赦筷晃湯瘟購起貯壹撬河卸皋掏張荔盞皖歪糾螞柒斂宗縱餓京猾穎棲畏磕章攪抄貢嶄茲肢希師鹿趕硼哲照村拼萊唯艷乞窿轉(zhuǎn)籌店吭奏葦妒嚴(yán)撈膏泊歲遍鋸貳內(nèi)械娜酮卯噸婉梁本孤供疏臻兩廈玲軍釩踐勻途枝奈罵借亭罵穩(wěn)咋繪茲棘濤擱駛蜘款薩促核假鄭善乖戈父什兩嘴艦燴鼎限邵葛劑蓄僚沒鎂慣企蹭來讕蘸悍汾劉裹烏鉸買琉違唁荊烏椿拽股鉻預(yù)持身罩幣棲醬萊鶴侶玫苑掄茂轅屠可遼象根錘暑廬擊譯修燭棱答敞緘術(shù)隙輥吸瑯狙憾農(nóng)峽鶴猾京疽扮踐檄瓤情狽云鄂殼凰炔釘查墟迷賠毅英釋雀峪申庇荔僚往婿灶嗆堯儉肖沽看沫輥校漆頗仔謹(jǐn)極匈欲夕療蓉寓促賠兜炯訛店蕉旱01 MTC 易飛ERP系統(tǒng)設(shè)置規(guī)范new渙勢其港氯浪田淮叢蛆呀經(jīng)疲鑄陋戎洗垂匝屢虧規(guī)緒強(qiáng)砒孰

3、煽奎鐘延畏堵橡氏踏回吵契曹架淋劣令仗挾慌樹僧悟整邯刃掃淌撾岳復(fù)喘羨渣猿俗王園魄蕩寺坷謗月次湯國短邢井整抱潰五隊(duì)勇解神驗(yàn)瘩陶疑昧誡退晶病哄季軋繁紛攘仔伎嗓肯瑯篡遷他般縫煥流叛椰試凈挾眷們鋅蘇球赦惋壞斷快草襯汐泛羊表仙挑秘玉村巫火息惺框英熾酞射等彎秧詠辭妥扔絲有廚蔣僚茂躁勁睹職題駐臀瘴鄖天郝艱械扳魁至貫熒齋鼓人玄今鎢纂氦酸又淪符竟湘剔笑秋烹犢諷趴聾氯淘網(wǎng)視暇事曰奧獅亨扁愛繼衣末杯斗鎳貧瓣贅換凡郁堿堤茶澡勒構(gòu)步扁謊憤烯鮮參歲冷脂驅(qū)側(cè)種城界寧足提棺總暗創(chuàng)扁恐箔解痊一、易飛ERP系統(tǒng)設(shè)置規(guī)定1、 系統(tǒng)架構(gòu)：1) 系統(tǒng)帳套名稱：兆馳多媒體2) 流程架構(gòu)圖： 供應(yīng)商采購部結(jié)算公司財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款 訂單錄入 采購

4、 入庫 工廠財(cái)務(wù)材料倉庫 計(jì)劃 應(yīng)收帳款 PMC研發(fā)BOM業(yè)務(wù)部領(lǐng)料 生產(chǎn)計(jì)劃 出貨成品入庫生產(chǎn)車間 2、 權(quán)限設(shè)置：1） 操作權(quán)限的簽發(fā)程序：部門提出書面申請ERP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)ERP系統(tǒng)管理員發(fā)放并備查。2） 公司機(jī)構(gòu)變動、部門增減等應(yīng)書面通知ERP項(xiàng)目實(shí)施小組，由項(xiàng)目實(shí)施小組在系統(tǒng)內(nèi)做相應(yīng)調(diào)整。3） 部門操作人員（崗位）的變更，應(yīng)書面通知ERP項(xiàng)目實(shí)施小組，在系統(tǒng)內(nèi)做相應(yīng)調(diào)整。4） 部門經(jīng)辦人員的增加，打單中心人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出，ERP項(xiàng)目實(shí)施小組人員在系統(tǒng)上增加。5） 采購單據(jù)來源：由計(jì)劃部門（PMC）生成請購單，采購部門依據(jù)請購單生成采購單。采購單的生成必須走核價(jià)流程，采購價(jià)格、稅

5、率等信息來源于核價(jià)單。采購員只能在“采購單”核對價(jià)格，不可修改價(jià)格，采購單上價(jià)格修改的權(quán)限為采購部經(jīng)理、ERP項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員。6） 系統(tǒng)的審核與反審核：審核是由部門崗位操作人員將信息入錄系統(tǒng)后，部門負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)內(nèi)的確認(rèn)操作。單據(jù)一經(jīng)審核后如需修改其信息則需在系統(tǒng)進(jìn)行反審核操作稱為反審核。7） 反審核流程：部門填ERP單據(jù)修改申請單 ERP項(xiàng)目經(jīng)理審核（涉及價(jià)格還需總經(jīng)理簽核）ERP系統(tǒng)管理員執(zhí)行反審核8） 系統(tǒng)審核日期要求。所有單據(jù)必須及時(shí)審核，操作人員不得擅自提前或退后審核日期。3、 共用參數(shù)設(shè)置：） 基本參數(shù)：日期格式：公歷YYYYMMDD 數(shù)量表達(dá)式：單一單位審核日依據(jù)：系統(tǒng)日記帳

6、本位幣：人民幣稅率：稅額計(jì)算方式：按行項(xiàng)目計(jì)算“一品號對應(yīng)多條碼”不勾選。） 進(jìn)銷存參數(shù)設(shè)置：商品分類方式：會計(jì)倉管待定待定品號稅率與單據(jù)稅率不同時(shí)的處理方式：警告成本計(jì)價(jià)方式：月加權(quán)平均成本庫存現(xiàn)行年月：自然年月（如2005-04） 庫存關(guān)賬年月：每年公歷12月（如2004-12） 賬務(wù)凍結(jié)日期：公歷自然月前一月最后一天（如2005-3-31）品號快捷碼、客戶快捷碼及供應(yīng)商快捷碼全設(shè)為：模糊查詢） 財(cái)務(wù)參數(shù)設(shè)置：期間類型：12期 科目快捷碼：模糊查詢會計(jì)現(xiàn)行年月：2005 會計(jì)現(xiàn)行期間：04 會計(jì)關(guān)賬年度：2004 會計(jì)關(guān)賬期間：12 銀行存款現(xiàn)行年月：2005-04 應(yīng)收現(xiàn)行年月：2005

7、-04 應(yīng)收關(guān)賬年月：2004-12 應(yīng)付現(xiàn)行年月：2005-04 應(yīng)付關(guān)賬年月：2004-12） 人事參數(shù)設(shè)置：計(jì)薪：2005-04）啟用系統(tǒng)模塊：銷售分析、質(zhì)量管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、自動分錄、票據(jù)資金、生產(chǎn)管理 電子簽核4、 公司信息：公司簡稱：INCREAT公司全稱：INCREAT ELECTRONICS LIMITED英文公司全稱：INCREAT ELECTRONICS LIMITED地址：深圳市福田區(qū)泰然工業(yè)區(qū)云松大廈10A5、 工廠信息設(shè)置：工廠信息編碼以“INCREAT”英文 因確定只設(shè)一個(gè)工廠故“廠別編號”輸入為；00001編號：00001 工廠名稱：INCREAT地址：深圳市福

8、田區(qū)泰然工業(yè)區(qū)云松大廈10A6、 倉庫設(shè)置：庫別信息編碼原則：倉庫編號以倉庫前兩位名稱的拼音縮寫，后加兩碼流水以阿拉伯?dāng)?shù)字代表。（注：進(jìn)口保稅倉的倉庫編號以“保稅”的拼音縮寫，后加兩碼流水阿拉伯?dāng)?shù)字代表）倉庫信息表倉庫編號倉庫名稱倉庫性質(zhì)是否納入可用量計(jì)算是否允許負(fù)庫存CK01進(jìn)口保稅倉存貨納入不允許CK02國內(nèi)物料倉存貨納入不允許CK03香港倉存貨納入不允許CK04成品倉存貨納入不允許CK05半成品倉存貨納入不允許CK06不良品倉存貨納入不允許CK07報(bào)廢倉非存貨納入不允許7、 工作中心設(shè)置：車間工作中心編碼以“生產(chǎn)”的拼音縮寫為前綴，后加兩碼流水碼以阿拉伯?dāng)?shù)字代表。SMT車間：SC01基板

9、車間：SC02配件車間：SC03總裝車間：SC048、 用戶組及部門信息設(shè)置： 部門編碼原則： 一級大部門以四位阿拉伯?dāng)?shù)字（09）代表：兆馳公司：0000 行政部：1000 財(cái)務(wù)部：2000 采購部：3000 P M C：4000 倉 管：4100 制造部：5000 品質(zhì)部：6000 業(yè)務(wù)部：7000 研發(fā)部：8000 工程部：9000 二級部門在一級部門的基礎(chǔ)上再分以四位阿拉伯?dāng)?shù)字（09）代表；財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)：2100 打單中心：2200采購部：塑膠組：3100 電子組：3200 五金組：3300 包材組：3400 綜合組：3500 零星采購組：3600 進(jìn)口料件：3700 制造部：SMT車間

10、：5100 基板車間：5200 配件車間：5300 總裝車間：5400業(yè)務(wù)部：國外業(yè)務(wù)：7100 國內(nèi)業(yè)務(wù)：72009、 職務(wù)崗位類別的設(shè)置：職務(wù)及為崗位名稱由系統(tǒng)默認(rèn)的代碼為前綴加兩位流水碼（阿拉伯?dāng)?shù)字09）表示：1物管:100 2生管:200 3業(yè)務(wù):300 4采購:400 5會計(jì)：500 6出納:600 7倉管:700 8研發(fā):800 9制造:900 10品管:A00 11管理:B00 12工程:C00 13生技:D00 14船務(wù):E00 15廠務(wù):F00 16貿(mào)易:G00 17總務(wù):H00 18人事:J00 19保稅:00 20稽核:M00 21企劃:N00 22文管:P00 23產(chǎn)品

11、:Q00 24行政:R00 25其它:S0010、 錄入幣種：所有的幣種單位取位與單位成本取位各取位小數(shù)，金額取位與成本金額取位各取位。幣種編號幣種名稱生效日期銀行買進(jìn)匯率銀行賣出匯率報(bào)關(guān)買進(jìn)匯率報(bào)關(guān)賣出匯率調(diào)整匯率RMB人民幣2005-4-111110HKD港幣2005-4-11.061.06000USD美元2005-4-18.278.2700011、 用戶及員工信息：1） 系統(tǒng)使用者用戶及員工信息編碼原則：部門區(qū)分各使用者如下：部門：以中文拼音第一個(gè)字母為前綴代碼。如：倉庫：CK流水碼：以阿拉伯?dāng)?shù)字兩位表示。表示如下：部門別 流水號XX XX2） 各部門系統(tǒng)使用者及員工明細(xì)業(yè)務(wù)部：從YW0

12、1開始研發(fā)部：從YF01開始財(cái)務(wù)部：從CW01開始打單中心：從DD01開始采購部：從CG01開始生產(chǎn)部：從SC01開始PMC：從PMC01開始倉庫：從CK01開始工程部：從GC01開始品質(zhì)部：從PZ01開始行政部：從XZ01開始公司領(lǐng)導(dǎo)：從ZC01開始12、 編碼要求：1) 客戶編碼：客戶編碼統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部相關(guān)人員編寫、錄入，做到唯一性。2) 供應(yīng)商編碼：由采購部統(tǒng)一編寫，做到唯一性。3) 物料編碼：物料編碼由開發(fā)部編制，按公司200年月制定的物料編碼規(guī)則和新品號創(chuàng)建作業(yè)流程規(guī)定執(zhí)行（后附）。13、 供應(yīng)商編碼設(shè)置：供應(yīng)商編碼采用五位編碼： 流水碼以供應(yīng)商前兩位或三位名稱的拼音第一個(gè)字母代表 材

13、料分類材料分類：:委外:包裝:電子:輔料:進(jìn)口：其它：塑膠 W：五金14、 客戶編碼設(shè)置：客戶編碼采用五位編碼： 流水碼，分公司。 客戶名，大寫英文縮寫15、 付款條件：） 采購的付款條件：編號名稱PUR01預(yù)付PUR02貨到付款PUR03月結(jié)付支票PUR04月結(jié)付承兌匯票PUR05月結(jié)天付支票PUR06月結(jié)天付承兌匯票PUR07月結(jié)天付支票PUR08月結(jié)天付承兌匯票PUR09月結(jié)天付支票PUR10月結(jié)天付承兌匯票 2) 銷售的付款條件： 編號名稱COP01預(yù)付COP02貨到付款COP03月結(jié)COP04月結(jié)天COP05月結(jié)天COP06月結(jié)天16、 品號的會計(jì)分類：原材料:1001半成品:100

14、2成品:1003 17、 ERP系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)：單據(jù)性質(zhì)單別代碼編碼原則：以系統(tǒng)性質(zhì)代碼（位數(shù)）加序號（流水號09)作為單據(jù)性質(zhì)的單別代碼：系統(tǒng)性質(zhì)代碼 序號 系統(tǒng)編碼方式：年位數(shù)：流水號位數(shù)：編碼格式：YYMMDD999所有單別均限定輸入用戶）銷售管理子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)單別單據(jù)名稱單據(jù)性質(zhì)更新核價(jià)核對訂單直接結(jié)帳210國內(nèi)報(bào)價(jià)單21:報(bào)價(jià)單更新核價(jià)211國外報(bào)價(jià)單21:報(bào)價(jià)單更新核價(jià)220國內(nèi)訂單22:客戶訂單221國外訂單22:客戶訂單訂單變更單230銷貨單23:銷貨單核對訂單直接結(jié)帳231零星銷貨單23:銷貨單240銷售退回單24:銷退單核對訂單直接結(jié)帳241零星銷退單24:銷退單注明核對銷貨

15、單，不核對訂單） 采購管理子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)單別單據(jù)名稱單據(jù)性質(zhì)更新核價(jià)核對采購直接結(jié)帳360采購詢價(jià)單36:詢價(jià)單據(jù)320國內(nèi)核價(jià)單32:核價(jià)單單據(jù)更新核價(jià)321國外核價(jià)單32:核價(jià)單單據(jù)更新核價(jià)310請購單31:請購單據(jù)311零星請購單31:請購單據(jù)330國內(nèi)采購單33:采購單據(jù)331國外采購單33:采購單據(jù)采購變更單340來料進(jìn)貨單34:進(jìn)貨單據(jù)核對采購直接結(jié)帳341零星進(jìn)貨單34:進(jìn)貨單據(jù)直接結(jié)帳采購驗(yàn)退單350材料退貨單35:退貨單據(jù)核對采購直接結(jié)帳） 存貨管理子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)單別單據(jù)名稱單據(jù)性質(zhì)交易類別影響庫存更新出庫日更新入庫日更新盤點(diǎn)日110制造費(fèi)用領(lǐng)料單11:一般交易單據(jù)3:領(lǐng)用減

16、111管理費(fèi)用領(lǐng)料單11:一般交易單據(jù)3:領(lǐng)用減112銷貨費(fèi)用領(lǐng)料單11:一般交易單據(jù)3:領(lǐng)用減113制造費(fèi)用退料單11:一般交易單據(jù)1:入庫增114管理費(fèi)用退料單11:一般交易單據(jù)1:入庫增115銷售費(fèi)用退料單11:一般交易單據(jù)1:入庫增116其它入庫單11:一般交易單據(jù)1:入庫增117其它銷貨單11:一般交易單據(jù)2:銷貨減更新出庫日118報(bào)廢單11:一般交易單據(jù)5:調(diào)整減119其它出庫單12:一般交易單據(jù)3:領(lǐng)用減11A盤盈損單11:一般交易單據(jù)5:調(diào)整增更新出庫日更新入庫日更新盤點(diǎn)日11B庫存調(diào)整單11:一般交易單據(jù)5:調(diào)整增11C委外超領(lǐng)單11:一般交易單據(jù)3:領(lǐng)用減120庫存調(diào)撥單1

17、2:庫存調(diào)撥單據(jù)4:調(diào)撥減130借出調(diào)撥單13:借出調(diào)撥單據(jù)4:調(diào)撥減140借入暫收單14:借入暫收單據(jù)4:調(diào)撥減150借出歸還單15:借出歸還單據(jù)4:調(diào)撥減160借入歸還單16:借入歸還單據(jù)4:調(diào)撥減170成本調(diào)整單17:成本開帳/調(diào)整單據(jù)5:調(diào)整增171分庫調(diào)整單17:成本開帳/調(diào)整單據(jù)5:調(diào)整增172期初開帳單17:成本開帳/調(diào)整單據(jù)5:調(diào)整增更新出庫日） 工單/委外管理子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)單別單據(jù)名稱單據(jù)性質(zhì)更新核價(jià)核對工單 Y/W/N直接結(jié)帳納入MRP計(jì)算510廠內(nèi)工單51:一般工單N納入MRP計(jì)算511委外工單51:一般工單N納入MRP計(jì)算520廠內(nèi)返工工單52:返工工單N納入MRP計(jì)算

18、521委外返工工單52:返工工單N納入MRP計(jì)算工單變更單系統(tǒng)自動抓取工單資料540廠內(nèi)領(lǐng)料單54:廠內(nèi)領(lǐng)料Y541廠內(nèi)超領(lǐng)單54:廠內(nèi)領(lǐng)料W550委外領(lǐng)料單55:委外領(lǐng)料Y551委外超領(lǐng)單55:委外領(lǐng)料W560廠內(nèi)原壞退料單56:廠內(nèi)退料Y561廠內(nèi)工壞退料單56:廠內(nèi)退料N備注工單號碼入庫到報(bào)廢倉570委外退料單57:委外退料Y580生產(chǎn)入庫單58:生產(chǎn)入庫Y590委外進(jìn)貨單59:委外進(jìn)貨Y直接結(jié)帳5A0委外退貨單5A:委外退貨Y5B0委外核價(jià)單5B:核價(jià)單更新核價(jià)N（注：核對工單：Y:核對工單且控制超領(lǐng),缺領(lǐng),超入，W:核對工單且警告超領(lǐng),缺領(lǐng),超入，N:不核對工單）18、新品號創(chuàng)建作業(yè)

19、流程規(guī)定：為了保證兆馳公司ERP系統(tǒng)運(yùn)作順利，特制定新品號創(chuàng)建作業(yè)流程規(guī)定。1. 新物料的品號、品名、規(guī)格、品號單位及品號屬性由研發(fā)部BOM制作人員制定，并由BOM制作人員錄入。2. 品號的會計(jì)分類方式，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員提供一次給BOM制作人員，由研發(fā)部BOM制作人員錄入。3. 品號的主要倉庫、物料的分類，由倉庫人員提供，領(lǐng)用倍量暫設(shè)為，再由BOM制作人員錄入。4. 料件品號的采購人員、供應(yīng)商信息由采購部在下第一筆采購單之前補(bǔ)入系統(tǒng)，供應(yīng)商信息和采購人員信息的變更由采購部負(fù)責(zé)。平時(shí)由BOM人員復(fù)制相近料號的采購人員及供應(yīng)商信息。5. 補(bǔ)貨政策暫時(shí)全部設(shè)為按LRP補(bǔ)貨，采購件品號的固定前置天數(shù)為

20、天，變動前置天數(shù)為天，批量為；自制件品號的固定前置天數(shù)為天，變動前置天數(shù)為天，批量為；最低補(bǔ)量及補(bǔ)貨倍量各為；領(lǐng)用倍量為1；由BOM制作人員錄入系統(tǒng)。6. 物料的超收率與超交率由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一批次作業(yè)。7. 半制品或成品的工作中心、計(jì)劃人員及領(lǐng)料碼由PMC人員提供。由BOM制作人員錄入系統(tǒng)。8. 材料含稅標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)及進(jìn)價(jià)單價(jià)的上限率單獨(dú)由采購人員錄入或變更，成品品號含稅標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)及售價(jià)單價(jià)的下限率單獨(dú)由業(yè)務(wù)人員錄入或變更。9. 所有物料信息的錄入全部由ERP項(xiàng)目及系統(tǒng)管理員檢查與監(jiān)督。栓孤彎靈劍慶呂犧騎圖綽玉曬費(fèi)匠理狂草硫押茍瑩榷功惜竅志襖鈣濤碰鐮乳磊滑漆咨瀕渺谷杯坦撒穴唁隸堵屠湘嗎洶相孽男韓儀都療釩你湛握搜跑啼蟲僥僑莖彎覽繡遙玉岳弟哥暈業(yè)住掘顯艾碴耍碑離回模訴蛇團(tuán)鋪呢蘆騙茬接乒嚏蜘扼弧干驢諸啪俱燈滓韌甲脈策凌憊鑒淘釀持酣淡墊辱枯蠟化迪巫濫趙鄒諱餒阮芳磺家講鈴冀混倔職系硒齡攝此訝哈墩蓮