股權(quán)融資項(xiàng)目計(jì)劃書

1、股權(quán)融資項(xiàng)目計(jì)劃書一、公司概況企業(yè)編號(hào)：公司名稱南京龍行天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司注冊(cè)資本10萬(wàn)注冊(cè)地址江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳華路18號(hào)8幢306成立時(shí)間2010.03.31員工人數(shù)3人企業(yè)性質(zhì)有限公司所屬行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所處階段口種子期成長(zhǎng)期口擴(kuò)張期口上市籌備期口第二輪融資期填寫內(nèi)容備注公司組織結(jié)構(gòu)公司各個(gè)部門設(shè)置圖公司股權(quán)結(jié)構(gòu)林建標(biāo)創(chuàng)始人（持有90%的股份） 葉志鵬 系統(tǒng)工程師（持有10%的股份）公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)擬融資主要項(xiàng)目/產(chǎn)品技術(shù)簡(jiǎn)介產(chǎn)品簡(jiǎn)介：12598網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)是一款專門為中小企業(yè)量身定做的在線訂貨平臺(tái)，有了它企業(yè)就可以很方便的管理所有客戶的訂單，客戶通過(guò)該平臺(tái)即可實(shí)現(xiàn)完成網(wǎng)上訂貨，與傳統(tǒng)的訂貨

2、方式相比大大的提升了企業(yè)對(duì)訂單的管控能力技術(shù)專利：目前該產(chǎn)品已獲得一項(xiàng)著作權(quán)專利項(xiàng)目類型：SaaS應(yīng)用產(chǎn)品類別與產(chǎn)銷情況，核心產(chǎn)品與核心技術(shù)，包括：經(jīng)營(yíng)范圍、所屬 行 業(yè)、核心廠品、核心技術(shù)、廠品 兌爭(zhēng) 力W可商業(yè)盈利模式及競(jìng)爭(zhēng)能力分析公司戰(zhàn)略目標(biāo)2011.07.01-2012.06.30 目標(biāo)客戶 2000實(shí)現(xiàn)銷售收入 50-100萬(wàn)元2012.07.01-2013.06.30 目標(biāo)客戶 2萬(wàn)實(shí)現(xiàn)銷售收入 600萬(wàn)元2013.07.01-2014631目標(biāo)客戶20萬(wàn)實(shí)現(xiàn)銷售收入 6000萬(wàn)元核心團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介林建標(biāo)男42歲畢業(yè)于福州第十九中學(xué) CEO目前主要負(fù)責(zé)公司 運(yùn)營(yíng)以及 項(xiàng)目跟蹤管理葉志鵬男

3、32歲畢業(yè)于福建南平師專計(jì)算機(jī)管理專業(yè)從事計(jì)算機(jī)行業(yè)10余年目前主要從事軟件開發(fā)工作程國(guó)勝男30歲畢業(yè)于 安慶大學(xué) 計(jì)算機(jī)管理專業(yè)目前主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)與測(cè)試管理、研發(fā)、財(cái)務(wù)等核心團(tuán)隊(duì)成員介紹、技術(shù)水平與研發(fā)成果，專利重要合同與訴訟等重大法律行為對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、未來(lái)發(fā)展或者財(cái)務(wù)狀況具有重要影響的重要合同；對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、聲譽(yù)、業(yè) 務(wù) 活動(dòng)、未來(lái)前景等可能產(chǎn)生較大 影響 的訴訟或者董事、高管人員受 到刑事 起訴等重大訴訟事項(xiàng)；及其 關(guān)聯(lián)公司 重大訴訟；對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的 影響；企業(yè) 有無(wú)重大擔(dān)保事項(xiàng)及其 它重大合約、 財(cái)務(wù)承諾。行業(yè)分析1、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：按規(guī)模劃分的企業(yè)數(shù) 量；產(chǎn)業(yè)集中度；兼并與收購(gòu)

4、趨勢(shì)； 地區(qū)布局；產(chǎn)品線；分配渠道；一 體 化程度；新公司的進(jìn)入壁壘。2、 產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)：過(guò)去的年增長(zhǎng)率（銷 售、利潤(rùn)、市場(chǎng)占后率）；預(yù)計(jì)將來(lái) 的年增長(zhǎng)率（銷售、利潤(rùn)、市場(chǎng)占 有 率）；影響土曾長(zhǎng)的因素（人口變動(dòng)趨勢(shì)、總體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、可支配收入、利息率、產(chǎn)業(yè)構(gòu)成和趨勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)占后率、構(gòu)成成本主要材料的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)、技術(shù)專利、生 產(chǎn)設(shè) 計(jì)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品定價(jià)和差 別化、 進(jìn)出口、廣告和營(yíng)銷、政府 因素、顧 客購(gòu)買力、環(huán)境考慮等）。3、 產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因 素（波特產(chǎn)業(yè)五力分析一新進(jìn)入者威脅、替代品威脅、供應(yīng)商以及購(gòu) 買者 議價(jià)能力、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者 的競(jìng)爭(zhēng) 等）、行業(yè)難點(diǎn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)及經(jīng)

5、營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)宏觀情況的變化，分析企業(yè)產(chǎn)品存在或?qū)⒁霈F(xiàn)的機(jī)會(huì)，比如市 場(chǎng)份 額、市場(chǎng)所處階段、宏觀經(jīng)濟(jì) 周期、 政策改變、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣 改變、新 技術(shù)出現(xiàn)等等。從外部環(huán)境、行業(yè)情 況分析，比如政策變化、技術(shù)變化、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)周期性、新進(jìn)入者的威脅、替代品的威脅等等二、公司融資計(jì)劃擬融資金額100萬(wàn)擬出讓的股 權(quán)比例20%退出方式上市企業(yè)回購(gòu)口并購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓口還本付息口其他方式預(yù)計(jì)融資結(jié)束日期2011.12.31融資是否分階段是（提供詳細(xì)的信息）否公司融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)林建標(biāo)創(chuàng)始人（持有60%的股份） 葉志鵬 系統(tǒng)工程師（持有10%的股份）出資方（持有20%的股份）員工（持有10%的股份）資金使

6、用計(jì)劃50%用于研發(fā)及公司運(yùn)營(yíng)50%用于推廣資金分配、項(xiàng)目評(píng)估，包括但不限 于 IRR、NPV Payback （提供假設(shè) 條件 以及公式）。三、財(cái)務(wù)狀況口已審計(jì)口未審計(jì)單位：萬(wàn)元人民幣稅收政策優(yōu)惠企業(yè)適用稅種、稅率及享受的優(yōu)惠政策（包括其它地方性優(yōu)崽政策）。損益表主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額稅后凈利潤(rùn)EBITDA2008 年2009 年2010 年資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收帳款存貨流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益合計(jì)2008 年2009 年2010 年現(xiàn)金流量稅后凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)?額籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)

7、金流 量?jī)纛~期初現(xiàn)金余額期末現(xiàn)金余額當(dāng)期固定資本支出當(dāng)期利息支出2008 年2009 年2010 年備注：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元人民幣EBITDA值（接近毛利潤(rùn)）注：EBITDA值=凈利潤(rùn)+所得稅+利息+折舊+攤銷四、公司未來(lái) 3年收益預(yù)計(jì)（單位：萬(wàn)兒人民幣）未來(lái)3年預(yù)計(jì)融資未成功融資成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn)600萬(wàn)6000 萬(wàn)600萬(wàn)6000 萬(wàn)60000 萬(wàn)凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率年末現(xiàn)金流量?jī)纛~投資回收期 2年以內(nèi)口 3年口 4年口 5年口 5年以上此項(xiàng)目是否由我公司負(fù)責(zé)向投資機(jī)構(gòu)推薦口是口否五、聯(lián)系人信息聯(lián)系人姓名職務(wù)電話傳真手機(jī)E- mail注：表內(nèi)所有選項(xiàng)均為必填項(xiàng)

8、，選擇“口 ”內(nèi)容時(shí)請(qǐng)將“口 ”改成財(cái)務(wù)指標(biāo)分析參考財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、-、一，,乙 &悒與營(yíng)運(yùn)能力分析-固n2方55.汪工泉玩酒、44、冷 AES21藥、go :、與地輸33%66茍休普建釀o VD3 6 m33日、齦舞%嵯工制制產(chǎn)重1期 享周業(yè)W 5說(shuō)貨全>慢JE 明 說(shuō)凈周幣金轉(zhuǎn)銷 勻額月咨!低 二慢高 巾快的周數(shù) ;金天 '資轉(zhuǎn)黃動(dòng)率 明流用 說(shuō)金利 立利41善 4額 次銷余慢%企流 說(shuō)明業(yè)更 產(chǎn)%結(jié)與 營(yíng)%鋁 產(chǎn)運(yùn)能力分析量活衡營(yíng) 和經(jīng)負(fù)率償債能力分.(龍渦總額 爆用力債5A 目動(dòng)產(chǎn)?債 流資流負(fù)析/一存動(dòng)待 付-映 涔資-用投色攤預(yù)傳加 債動(dòng)產(chǎn)禽收力匕 匕A 目 債

9、金？)動(dòng)債/(現(xiàn)票流負(fù)+ /財(cái)務(wù)分析內(nèi)容計(jì)算公式綸受指標(biāo)說(shuō)明短期償 債能力 分析1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債制造業(yè)：1.1-1.3房地產(chǎn)：1.4-1.6商業(yè)：1.6-1.65酒店飲食：1.8-2 化工：1.2 貿(mào)易：1.6食品工業(yè)：1.7-2原則上認(rèn)為該指標(biāo)大于 2時(shí)，企業(yè) 短期償債能力強(qiáng)。但要與應(yīng)收賬款數(shù)額、存貨周轉(zhuǎn)速度結(jié)合起 X起考 慮，要對(duì)擔(dān)保對(duì)象整個(gè) 會(huì)計(jì)期間和不 同會(huì)計(jì)期間的流動(dòng) 資產(chǎn)進(jìn)行分析。2、速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債制造業(yè)：0.85-0.9房地產(chǎn)：0.65家電：0.9 - 0.95商業(yè)：0.45酒店飲食：1.6 - 1.9化工：0.9貿(mào)易：0.8食品工業(yè)：1.5 - 1

10、.8通常認(rèn)為速動(dòng)比率為1較為合適，但 要考慮擔(dān)保對(duì)象行為性質(zhì)、應(yīng) 收賬款 數(shù)額等因素，另外要對(duì)擔(dān) 保對(duì)象整個(gè) 會(huì)計(jì)期間和不同會(huì)計(jì) 期間的速動(dòng)資產(chǎn) 進(jìn)行分析。長(zhǎng)期償 債能力 公析1、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額工業(yè)：0.7以下商業(yè)：0.8以下進(jìn)出口： 0.9以下房地產(chǎn)：0.7以下貿(mào)易：0.8以下該比率越低，擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)越小，擔(dān)保的保障程度越高。2、產(chǎn)權(quán)比率=負(fù)債總額/股東權(quán)益總額彳3該比率越低，表明擔(dān)保對(duì)象的長(zhǎng) 期償 債能力越強(qiáng)，擔(dān)保人權(quán)益保 障程度越 高。3、利息保障倍數(shù)=（利潤(rùn)總額+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用不彳5該比率越高說(shuō)明支付利息的能力越強(qiáng)，低于1時(shí)，則意味著擔(dān)保 對(duì)象連 利息償付也保證不了

11、。盈利 能力 分析1、銷售（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)率=銷售（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）/銷售總額工業(yè)：5%以上商貿(mào)：10%以上房地產(chǎn)：20%以上該指標(biāo)越高，表明擔(dān)保對(duì)象的盈利能力越高，應(yīng)將擔(dān)保對(duì)象連續(xù)幾年的銷 售（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)率進(jìn)行對(duì)比分析。2、凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)額/銷售收入凈額工業(yè)：2%以上商貿(mào)：5%以上該指標(biāo)越高，說(shuō)明每元銷售收入所 取得 的凈利潤(rùn)越多，同樣要將連續(xù) 幾年凈利 潤(rùn)率進(jìn)行比較分析。3、成本費(fèi)用利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/成本費(fèi)用總額工業(yè)：不低于2%商貿(mào)：5% - 10%該指標(biāo)越高，說(shuō)明同樣的成本費(fèi)用能取得更多的利潤(rùn)額1、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入總額/平均資產(chǎn)總 額工業(yè)：0.8 - 2次商業(yè)：1 - 3次貿(mào)易：4 - 6次房地產(chǎn)：0.5 - 1次該指標(biāo)越高，表明其全部資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率好，取得的收入高。營(yíng)運(yùn)2、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=（應(yīng)收賬款貸方總額+應(yīng)收票據(jù)貸方總額）/應(yīng)收賬款平均額工業(yè)：3次以上商貿(mào)：6次以上該指標(biāo)越高越好，可將計(jì)算出的指 標(biāo)與 該企業(yè)前期、行業(yè)平均水平或 其它類似 企業(yè)進(jìn)行比較。能力公析3、存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成