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文檔簡介

1、CK-KJ/BD-02支出證明單1支出事由金額（小寫）（大寫）單據報銷種類批準人部門經理系統總監(jiān)財務總監(jiān)總經理出納員:經辦人:日期:日期:支出證明單2年月日項目支出事由金額單據合計（大寫）（小寫）¥支票部門經理系統總監(jiān)現金財務總監(jiān)總經理經辦人出納員領款人注：本單一式兩聯，一聯部門留存，二聯交財務報帳借款單借款類別現金口支票口借款金額（小寫）：（大寫）：借款用途批準人部門經理系統總監(jiān)財務總監(jiān)總經理經辦人：日期:出納員：日期:CK KJ/BD-8詢價單采購申請單號尋價單號詢價單號采購物品序號供應廠商電話廠商報價（單價）（元）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期注：本單一

2、式兩聯，一聯詢價員自留，以備參考。一聯報會計部經理，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報財務總監(jiān)。盤點人員編組表年月日經管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人復盤人備注制表人：審核人：批準人:盤點表物品名稱規(guī)格單位期初庫存本月收入本月支出實盤損耗盈余備注合計經管部門：盤點日期：盤點限時:經管部門負責人:盤點人:會點人:復盤人:盤點統計表物品類別：年月日物品名稱單位單價數量金額備注實盤帳面差量實盤帳面差額制表人：復核人:CK KJ/BD-9盤點盈虧報告表經管部門物品類別物品名稱單位單價帳面數量盤點數量盤盈差異原因數量金額數量金額說明對策制表人/日期:復核人/日期:批準人/日期CK KJ/BD-6盤點盈虧報告盈虧物品名苑、數量單價金額備注制表人:復核人CK CW/BD-01固定資產報廢/報損申請審批表類別：報廢口報損口編號申請部門申請人申請日期物品名稱編號數量入庫（領用）日期存放地點用途原因及狀況質量檢驗檢驗人：商務審核審核人：原值凈值已提折舊估計損失批準人部門經理系統總監(jiān)財務總監(jiān)總經理實物處理方式處理

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