企業(yè)物資管理及采購(gòu)流程

1、股份有限公司物資管理制度（試運(yùn)行）為適應(yīng)公司管理模式，規(guī)范管理流程，達(dá)到有效降低采購(gòu)成本， 減少資金成本占用， 提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)盈利能力， 提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的目的， 以公司“成本、效益”為中心進(jìn)行管控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門“經(jīng)營(yíng)責(zé)任制”為 原則， 以及公司“集中、集約”采購(gòu)的管理要求， 規(guī)范公司物資采購(gòu)管 理過程中價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量等管理工作流程，制定本制度。第一章 總則第一條 本制度所指物資，是指物流園設(shè)備維修所需的機(jī)器、 電器配件，金屬材料、低值易耗物資、勞動(dòng)保護(hù)用品、印刷品、辦 公用品、燃潤(rùn)油料以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和辦公需用的其它物資等。公共物 資、園區(qū)大宗設(shè)備等，不在此制度范圍內(nèi)。第二條 成本控制中心作為公司統(tǒng)

2、一的物資采購(gòu)職能部門， 全面 負(fù)責(zé)公司整體物資采購(gòu)管理及運(yùn)行成本把控工作，實(shí)時(shí)掌握公司所 必需物資的市場(chǎng)交易價(jià)格，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行把控， 降低采購(gòu)成本，公司各部門必須服從成本控制中心的統(tǒng)一管理和業(yè) 務(wù)指導(dǎo)。第三條 物資管理實(shí)行分級(jí)管理機(jī)制：物資管理由成品控制中 心管理和檢查考核；各部門作為二級(jí)管理單位，負(fù)責(zé)各自內(nèi)部的物 資領(lǐng)用、登記移交、交舊領(lǐng)新等制度的落實(shí)工作，重點(diǎn)做好所領(lǐng)用 物資在本部門使用過程中的跟蹤管理工作。第四條 物資管理要始終堅(jiān)持“成本、效益”為中心進(jìn)行管控和生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門“經(jīng)營(yíng)責(zé)任制”為原則，做到計(jì)劃準(zhǔn)確、 采購(gòu)合理、 供應(yīng)及 時(shí)、庫(kù)存優(yōu)化，在保障公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前

3、提下，盡最大可能降 低物資采購(gòu)資金的占用。第二章 物資需求計(jì)劃申報(bào)第五條 各部門應(yīng)根據(jù)其生產(chǎn)、 工作的實(shí)際需要， 于每月 20 日 前，提前填寫物資需求計(jì)劃，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo) 審批后，交付成本控制中心。成本控制中心負(fù)責(zé)匯總編制月度總體物資需求計(jì)劃，對(duì)于常規(guī) 采購(gòu)由合格供方應(yīng)選擇 2-3 家提供參考，對(duì)于專用設(shè)備廠商或其授 權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判， 需提供所有的記錄文件參考， 于 25 日前報(bào) 價(jià)格委員會(huì)，價(jià)格委員會(huì)負(fù)責(zé)審核是否符合公司年度預(yù)算，并根據(jù) 資金情況，修訂各部門的物資需求申請(qǐng)計(jì)劃。價(jià)格委員會(huì)將修訂后 的物資需求計(jì)劃反饋給成本控制中心，成本控制中心匯總物資采購(gòu) 匯總表，報(bào)

4、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核通過后， 進(jìn)行采購(gòu)。第六條 各部門提出的物資申請(qǐng)計(jì)劃，應(yīng)詳細(xì)填寫材料名稱、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，提供所知的價(jià)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要素等， 以便采購(gòu)和驗(yàn)收時(shí)掌握。第七條 物資需求申請(qǐng)計(jì)劃除大宗材料外，一般就地購(gòu)買的消 耗性物資原則上當(dāng)月消耗當(dāng)月申請(qǐng)，除特殊情況外，不跨月提前申 請(qǐng)預(yù)購(gòu)。第八條 物資需求申請(qǐng)計(jì)劃以月度計(jì)劃為主，臨時(shí)計(jì)劃為輔，沒有列入申報(bào)計(jì)劃的物資非特殊情況不予采購(gòu)和領(lǐng)用第九條 月度計(jì)劃外臨時(shí)性生產(chǎn)、維修急需物資、非生產(chǎn)性急 需物資或超過年度預(yù)算控制指標(biāo)的物資申購(gòu)，由申請(qǐng)部門填報(bào)月 度物資補(bǔ)充計(jì)劃申請(qǐng)表 ，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，

5、 成本控制中心辦理。第三章 物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)第十條 成本控制中心負(fù)責(zé)在綜合考慮價(jià)格、 質(zhì)量、 售后服務(wù)、 信譽(yù)等因素的基礎(chǔ)上，仔細(xì)選擇、審核、編制、更新每年度的合格 供應(yīng)商名單，報(bào)主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過。公司所有部門的物 資采購(gòu)來(lái)源，必須嚴(yán)格限定在集團(tuán)供應(yīng)商名單范圍內(nèi)。第十一條 公司所有的物資采購(gòu)工作，必須嚴(yán)格按照 *有限公 司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，凡能納入招標(biāo)范圍的，一律進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)； 不宜采取招標(biāo)方式的，按照就近、便捷、比價(jià)、擇優(yōu)的原則進(jìn)行采 購(gòu)。特殊情況下，在月度計(jì)劃以外，且又急需的物品，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，可先采購(gòu)后補(bǔ)辦手續(xù)。第十二條 成本控制中心在采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)提前征求使用部門 意見

6、，做好市場(chǎng)調(diào)查，把好質(zhì)量和價(jià)格兩道關(guān)口，注重物資采購(gòu)的 及時(shí)性和質(zhì)量可靠性。第十三條 購(gòu)進(jìn)的一般性常用物資、配件由倉(cāng)庫(kù)保管員作常規(guī) 性檢查驗(yàn)收后入庫(kù)， 對(duì)單價(jià) 1000 元以上或較復(fù)雜的物資配件應(yīng)由成 本控制中心聯(lián)合有關(guān)維修技術(shù)人員和使用部門共同檢查驗(yàn)收入庫(kù)。第十四條 對(duì)所有購(gòu)進(jìn)的物資須全部登記入賬、分類入庫(kù)，確 保庫(kù)存物資賬物相符。成品控制中心、安全技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及有關(guān) 使用部門要各負(fù)其責(zé)，做好上述工作，并妥善保管各類物資產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量合格證書及有關(guān)資料第十五條 采購(gòu)到貨的物資配件，經(jīng)盤點(diǎn)檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)數(shù)量不 符、質(zhì)量不好、規(guī)格型號(hào)、品牌不符等異常情況或在短期內(nèi)使用時(shí) 出現(xiàn)質(zhì)量問題，成本控制中心

7、須及時(shí)退貨或調(diào)換，挽回?fù)p失，不得 耽誤和影響使用。第四章 物資領(lǐng)用第十六條 各部門、單位應(yīng)嚴(yán)格按照各月度物資需求計(jì)劃領(lǐng)用 物資。領(lǐng)用時(shí)，要認(rèn)真填寫統(tǒng)一印制的物資領(lǐng)用單據(jù) ，所領(lǐng)取的 物資由倉(cāng)庫(kù)保管員標(biāo)示其價(jià)格，其中 13 聯(lián)分別存?zhèn)}庫(kù)、 財(cái)務(wù)、 使 用單位。第十七條 物資領(lǐng)用單據(jù)必須由本部門負(fù)責(zé)人、制單人、 領(lǐng)料人三者共同簽名方有效（部門負(fù)責(zé)人可同時(shí)是制單人，但不能 同時(shí)是領(lǐng)料人） 。單據(jù)中領(lǐng)料單位、 時(shí)間、 材料、 名稱、 規(guī)格、 型號(hào)、 數(shù)量等項(xiàng)內(nèi)容的填寫要規(guī)范，材料用途備注要真實(shí)、明白。字跡要 工整、清楚，所有填寫的內(nèi)容、數(shù)字不得涂改。第十八條 物資領(lǐng)用實(shí)行部門責(zé)任制，所領(lǐng)物品按年初公司

8、下 達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)列入本部門年度物資消耗計(jì)劃，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng)、虛 領(lǐng)或少用多領(lǐng)等弄虛作假行為。第十九條 領(lǐng)用工具、測(cè)試儀表、計(jì)算器等具有使用期控制的 物品，一律執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。從領(lǐng)取之日起，原產(chǎn)品標(biāo)明使用期 的按使用期限執(zhí)行；一般工具原則上使用期不低于一年；其他價(jià)值 10 元以上的非消耗性物品，確實(shí)損壞不可修復(fù)的，也要交舊換新。第二十條 除工具、測(cè)試儀表、計(jì)算器、電器等小型物品須交 舊換新外。倉(cāng)庫(kù)要做好各部門物資交舊領(lǐng)新登記工作，待處理收款 后銷賬。第二十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真履行職責(zé)，既要嚴(yán)守制度，堅(jiān) 持原則，又要文明服務(wù)，禮貌待人，發(fā)放物資及時(shí)準(zhǔn)確。對(duì)不規(guī)范 的物資領(lǐng)用單據(jù)要讓其糾正后再發(fā)

9、貨，并在領(lǐng)料單據(jù)上實(shí)行誰(shuí) 發(fā)貨誰(shuí)簽名。因把關(guān)不嚴(yán)而造成損失的，要追究相關(guān)責(zé)任人的直接 責(zé)任。第六章 考核處罰第二十二條 超出規(guī)定的供應(yīng)商范圍進(jìn)行采購(gòu)的，分別對(duì)成品 控制中心負(fù)責(zé)人及責(zé)任人處以 200 元的罰款。第二十三條 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量調(diào)整反饋物資采購(gòu)任 務(wù)，對(duì)短時(shí)間內(nèi)購(gòu)置不到的物資，成本控制中心沒有及時(shí)向個(gè)使用 部門反饋溝通或因延期采購(gòu)而影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，分別對(duì)部門負(fù)責(zé)人 及責(zé)任人處以 100 元的罰款。第二十四條 倉(cāng)庫(kù)保管員沒有會(huì)同物資申請(qǐng)使用部門對(duì)入庫(kù)物 資進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收而導(dǎo)致采購(gòu)物資因質(zhì)量問題不能正常使用的，對(duì)物 資采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員、物資申請(qǐng)使用部門負(fù)責(zé)人分別按所購(gòu)物資 總價(jià)的

10、60% 、30% 、 10%的比例進(jìn)行罰款。第二十五條 因物資申請(qǐng)使用部門所提供物資的規(guī)格、型號(hào)等 不明確而不能正常使用的，對(duì)物資申請(qǐng)使用部門的負(fù)責(zé)人處以所購(gòu) 物資總價(jià)的 300% 的罰款。第二十六條 安全技術(shù)部每月末要對(duì)在庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，成本控制中心定期抽查，出現(xiàn)盤虧等現(xiàn)象的，分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員及部門負(fù)責(zé)人處以按盤虧損失 70%、30%的罰款。第二十七條 部門物資管理臺(tái)賬不健全的，分別對(duì)部門負(fù)責(zé)人 及責(zé)任人處以100元的罰款，經(jīng)檢查后仍不改正的，分別對(duì)部門負(fù) 責(zé)人及責(zé)任人處以 200元的罰款。第二十八條倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)賬不健全的，分別對(duì)物資管理部門負(fù)責(zé)人及物資管理員處以100元的罰款。第二十九條

11、物資管理臺(tái)賬記錄不及時(shí)、不完整、不準(zhǔn)確的，分別對(duì)部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人處以100元的罰款。第三十條 倉(cāng)庫(kù)保管員沒有按照各物資申請(qǐng)使用部門提供的經(jīng) 審批人員簽字的物資領(lǐng)用單據(jù)發(fā)出物資的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員處200元的罰款。第三十一條 物資申請(qǐng)使用部門出現(xiàn)虛領(lǐng)、冒領(lǐng)的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)分別對(duì)制單人、部門審批人處以500元、200元的罰款。第三十二條相關(guān)部門對(duì)廢舊物資回收沒有進(jìn)行登記的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人處以 100元的罰款。第三十三條任何部門和個(gè)人私自處理報(bào)廢物資的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任人按報(bào)廢物資原值的200%的比例進(jìn)行罰款。第七章 附則第三十條 本制度由物流園成品控制中心負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度自印發(fā)之日起試運(yùn)行實(shí)施。附件1物資名稱規(guī)格型號(hào)申購(gòu)要求數(shù) 量單位預(yù)計(jì)金額（元）備 注質(zhì)量要求完成時(shí)間制表人：部門負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理:附表2*股份有限公司編號(hào)：月度物資補(bǔ)充計(jì)劃申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：