SAP BPC項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

1、SAP BPC 研究項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告SAP BPC研究項(xiàng)目項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告益和電力二一年三月一十七日一、 項(xiàng)目概況1. 項(xiàng)目背景SAP BPC是企業(yè)級(jí)的企業(yè)績(jī)效管理平臺(tái)，集預(yù)算、預(yù)測(cè)、監(jiān)控、報(bào)表和分析于一體的全面計(jì)劃預(yù)算解決方案，支持客戶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和執(zhí)行計(jì)劃，同時(shí)將計(jì)劃和預(yù)算和企業(yè)的業(yè)務(wù)流程緊密結(jié)合，相互協(xié)同。同時(shí)作為SAP公司提供的全面解決方案中的預(yù)算產(chǎn)品，和R3、BW等產(chǎn)品具有高度的集成性，近年來開始得到廣泛的關(guān)注和運(yùn)用。本次研究項(xiàng)目是在浙電全面預(yù)算的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上挑選具有代表性的預(yù)算業(yè)務(wù)場(chǎng)景來實(shí)現(xiàn)的。其目的在于：根據(jù)公司全面發(fā)展的需要，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略角度考慮，目的在于掌握目前市場(chǎng)上最新的B

2、PC全面預(yù)算系統(tǒng)功能，做好足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，提供公司的全面競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)比較市場(chǎng)上幾個(gè)相對(duì)主流的預(yù)算產(chǎn)品，如HYPERION、遠(yuǎn)光等，進(jìn)行功能上的優(yōu)劣分析。 2. 項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容和計(jì)劃此次BPC研究項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容和計(jì)劃安排如下：針對(duì)上述研究?jī)?nèi)容，把握以下幾個(gè)原則：à 選取有代表性的業(yè)務(wù)場(chǎng)景在系統(tǒng)進(jìn)行論證。à 功能層面編制與調(diào)整/執(zhí)行與控制/分析與考核必須全面à 系統(tǒng)集成/數(shù)據(jù)同步/流程完整性作為研究項(xiàng)目的重點(diǎn)內(nèi)容2.1 系統(tǒng)架構(gòu)與系統(tǒng)集成性驗(yàn)證全面預(yù)算管理的實(shí)現(xiàn)必須建立在數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的基礎(chǔ)上，數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)從企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)如ERP系統(tǒng)中萃取數(shù)據(jù)，根據(jù)設(shè)定好的數(shù)學(xué)模型計(jì)算出企業(yè)戰(zhàn)

3、略管理所需的數(shù)據(jù)和指標(biāo)，另外數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)還大大提高了企業(yè)報(bào)表的生產(chǎn)效率。同時(shí)全面預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)該具備與業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)的高度集成，也就是說全面預(yù)算編制的結(jié)果必須能夠下達(dá)到SAP R/3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)指導(dǎo)預(yù)算的執(zhí)行，并能夠通過BW系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘?qū)︻A(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析進(jìn)而達(dá)到預(yù)算控制的目的。BW數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是SAP全面預(yù)算管理系統(tǒng)的平臺(tái)基礎(chǔ)，一方面為預(yù)算提供所需要的主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，通過BPC搭建的預(yù)算模型也會(huì)最終形成BW數(shù)據(jù)模型，存儲(chǔ)所有預(yù)算數(shù)據(jù)，另一方面，可直接利用BW本身豐富、靈活的報(bào)表和分析功能進(jìn)行預(yù)算分析、預(yù)警通知，為不同層面提供預(yù)算分析和決策支持?jǐn)?shù)據(jù)。另一方面，通過BW數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)可以對(duì)來源于不同系統(tǒng)的數(shù)

4、據(jù)進(jìn)行清理、轉(zhuǎn)換，從而保障預(yù)算主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)口徑的一致性。2.2 全面預(yù)算功能匹配驗(yàn)證基于SAP BPC的全面預(yù)算功能驗(yàn)證主要包括以下三部分內(nèi)容：à 預(yù)算編制功能驗(yàn)證：支持多層次的全員預(yù)算編制架構(gòu)；多樣化的預(yù)算編制方法；有匯總合并抵消功能，能自動(dòng)生成損益表和資產(chǎn)復(fù)制表；能實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)測(cè)；支持預(yù)算編制的從下至上的歸集和從上至下的發(fā)布；支持多版本預(yù)算。à 預(yù)算審批功能：系統(tǒng)中可以根據(jù)用戶職責(zé)和實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景自定義一些規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化的流程，建立任務(wù)向?qū)?，管理人員能夠隨時(shí)且持續(xù)觀察預(yù)算編制流程處于哪個(gè)環(huán)節(jié)，從而簡(jiǎn)化和明晰工作步驟，大大提高工作的效率；系統(tǒng)可提供針對(duì)表單的備注功能，包括備

5、注優(yōu)先級(jí)、關(guān)鍵字以及分類查看功能，提供針對(duì)單元格的備注功能，詳細(xì)記錄在表單編制和流通過程中的備注信息，從而可保存相關(guān)審批意見并跟蹤不同的審批狀態(tài)à 執(zhí)行與控制功能驗(yàn)證：在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)預(yù)算控制；能夠進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)同實(shí)際數(shù)據(jù)的比對(duì)；能夠出具基于需求的監(jiān)控情況報(bào)表；實(shí)現(xiàn)預(yù)算的在線控制；支持多維度多指標(biāo)的預(yù)算分析控制。à 預(yù)算分析與考核功能驗(yàn)證：對(duì)企業(yè)全面經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析；出具多維度的查詢分析報(bào)表；作為數(shù)據(jù)平臺(tái)，無縫集成SAP/R3系統(tǒng)，能實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)交互，定期出具標(biāo)準(zhǔn)化的分析報(bào)告/模版。2.3產(chǎn)品版本與開發(fā)及應(yīng)用技術(shù)環(huán)境驗(yàn)

6、證à 驗(yàn)證BPC產(chǎn)品版本穩(wěn)定性及版本特性適用性。à 系統(tǒng)應(yīng)對(duì)主流數(shù)據(jù)庫(kù)支持性驗(yàn)證，如ORACLE、SQL Server等。à 和其他通用系統(tǒng)的接口功能驗(yàn)證，比如和Microsoft OFFICE、WEB系統(tǒng)、支持XML標(biāo)準(zhǔn)、基于JAVA的應(yīng)用系統(tǒng)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口。à 驗(yàn)證能否提供系統(tǒng)API、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔、UML圖方便以后功能模塊的擴(kuò)展。3. 項(xiàng)目完成情況BPC研究項(xiàng)目主要采取售電收入預(yù)算業(yè)務(wù)場(chǎng)景，在系統(tǒng)中進(jìn)行各項(xiàng)功能驗(yàn)證，主要包括主數(shù)據(jù)、表單、報(bào)表、權(quán)限、用戶、流程、邏輯計(jì)算、集成性等包括預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行控制和預(yù)算分析調(diào)整等一系列預(yù)算業(yè)務(wù)。

7、研究任務(wù)完成時(shí)間完成狀態(tài)成果系統(tǒng)安裝2010.01.07YBPC系統(tǒng)安裝手冊(cè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景選取2009.12.25YBPC藍(lán)圖設(shè)計(jì)預(yù)算建模2010.01.12Y系統(tǒng)售電模型預(yù)算編制2010.02.05Y系統(tǒng)售電表單用戶訪問及權(quán)限2010.03.05Y配置計(jì)劃、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)預(yù)算編制權(quán)限預(yù)算控制（預(yù)算下達(dá)）  NO 預(yù)算分析2010.03.12 Y預(yù)算分析報(bào)表BPC、hyperion、遠(yuǎn)光系統(tǒng)功能比較2010.03.12 YBPC、hyperion、遠(yuǎn)光系統(tǒng)對(duì)比分析演示DEMO2010.03.20 NO 研究項(xiàng)目組在BPC系統(tǒng)平臺(tái)上以售電收入預(yù)算業(yè)務(wù)場(chǎng)景為例，進(jìn)行了一系列的業(yè)

8、務(wù)流程整理和系統(tǒng)配置，詳細(xì)內(nèi)容如下：à 系統(tǒng)平臺(tái)：搭建安裝了了BPC系統(tǒng)，基于bw管理平臺(tái)，BPC服務(wù)器端僅存儲(chǔ)主數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部存儲(chǔ)在對(duì)應(yīng)BW模型中，與“智能行動(dòng)窗”集成指引行動(dòng)步驟，并與微軟OFFICE/WORD/POWERPOINT完全集成,可直接通過EXCEL導(dǎo)入或手工維護(hù)，簡(jiǎn)便易用，創(chuàng)建了預(yù)算模型的維度，并建立售電應(yīng)用。à 表單：在BPC OF EXCEL界面實(shí)現(xiàn)；系統(tǒng)中有定制好的表單和報(bào)表模板，同時(shí)用戶還可以根據(jù)實(shí)際需求自定義報(bào)表樣式并保存為模板；售電收入預(yù)算的內(nèi)容主要有：售電量、售電單價(jià)；涉及到的部門為計(jì)劃、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)，計(jì)劃部門對(duì)售電總量進(jìn)行預(yù)算，營(yíng)銷部門對(duì)

9、分類用戶的用電量、價(jià)格進(jìn)行預(yù)算，財(cái)務(wù)部門則對(duì)一些特殊因素：如折讓、價(jià)外收入等因素做預(yù)算； 售電預(yù)算中包含來源于數(shù)據(jù)中心的按用戶類別提供的售電量歷史明細(xì)信息。à 報(bào)表：通過BW WAD來實(shí)現(xiàn)報(bào)表分析功能，也可以通過BPC OFFICE報(bào)表來實(shí)現(xiàn)報(bào)表分析功能；系統(tǒng)預(yù)置了豐富的報(bào)表模板和函數(shù)；能自定義基于需求的報(bào)表體系；利用多維分析引擎，可出具快速準(zhǔn)確的分析查詢報(bào)表。à 用戶：有統(tǒng)一的用戶管理界面，需要在BPC服務(wù)器域中創(chuàng)建系統(tǒng)用戶，包括用戶和用戶組，再采用業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)權(quán)限策略，對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限分配。此次系統(tǒng)專門創(chuàng)建了與售電相關(guān)的用戶和用戶組進(jìn)行用戶管理和分配。à 權(quán)限：通過

10、任務(wù)參數(shù)文件和成員訪問文件對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行設(shè)置；可以控制到每個(gè)用戶、每個(gè)維度成員、每張報(bào)表，最大程度保證數(shù)據(jù)安全。à 邏輯計(jì)算：通過EXCEL的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)定制計(jì)算邏輯，在預(yù)算編制時(shí)可以直接調(diào)用；在維度中定義公式；編寫程序?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜的計(jì)算邏輯。此次研究?jī)?nèi)容涉及售電表單中售電業(yè)務(wù)邏輯的相應(yīng)設(shè)置。à 集成：預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部存儲(chǔ)在BW數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，新的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的接入及預(yù)算數(shù)據(jù)的送出全部基于BW的標(biāo)準(zhǔn)接口功能；SAP BPC屬于配置型系統(tǒng)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求的變更靈活、方便、的更改系統(tǒng)配置，快速適應(yīng)客戶的需求變化，降低系統(tǒng)應(yīng)用中的維護(hù)成本。 二、 設(shè)計(jì)思路、總體方案、技術(shù)架構(gòu)、技術(shù)原理等（視項(xiàng)

11、目而定）SAP BPC系統(tǒng)由和客戶端、基于.net的單獨(dú)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和安裝有SAP BPC 插件的SAP NetWeaver BI系統(tǒng)組成。系統(tǒng)架構(gòu)客戶端有以下幾種形式：à 管理員客戶端：通過安裝管理員客戶端軟件，管理員可以對(duì)進(jìn)行預(yù)算應(yīng)用進(jìn)行維度配置、應(yīng)用配置、工作流配置、安全設(shè)置等管理操作；à 辦公軟件客戶端：通過安裝辦公軟件可戶端，業(yè)務(wù)用戶可以同過Word、Excel或PowerPoint訪問預(yù)算應(yīng)用，進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入、校驗(yàn)、提交、審批等操作；à 基于瀏覽器的客戶端：管理員或最終用戶不需要安裝客戶端軟件，直接以瀏覽器為入口進(jìn)行預(yù)算應(yīng)用管理、系統(tǒng)信息查看等操作

12、基于Windows 的Web服務(wù)和.NET 應(yīng)用服務(wù)器，提供用戶請(qǐng)求處理以及同后臺(tái)ABAP端交互。.NET 應(yīng)用程序服務(wù)器及Web服務(wù)器要求Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2滿足Microsoft Windows Script for Windows Server 2003滿足Microsoft ADOMD.NET 8.0滿足Microsoft .NET Framework 1.1滿足Microsoft Message Queue (MSMQ)滿足Microsoft IIS 5.1 or 6.0滿足MSXML 3.0 SP

13、7滿足MSXML 4.0 SP2滿足Anti XSS Library version or later滿足Xceedzip.dll 6.0.7223.0 or later滿足SAP GUI 7.10 (or only LIBRFC32.DLL (and its dependent DLLs)滿足Visual Basic 6 and Visual C+ Runtimes *滿足安裝有SAP BPC插件的SAP BI 7.0, 可以是基于已有的滿足最低配置的BI系統(tǒng)，也可以根據(jù)客戶需要進(jìn)行全新的系統(tǒng)安裝，BPC僅需要BI7.0的ABAP實(shí)例，BI 負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和提供在線分析功能

14、。ABAP 應(yīng)用服務(wù)器SAP NetWeaver BI 7.0 EhP 1滿足AIX滿足Oracle 10g滿足作為系統(tǒng)的可選配置，用戶可以根據(jù)實(shí)際需要配置商務(wù)智能加速器，通過硬件方案增強(qiáng)BI的數(shù)據(jù)處理能力，加快查詢速度，提高用戶的使用體驗(yàn)度。三、 系統(tǒng)主要特點(diǎn)（創(chuàng)新）à 集成的解決方案SAP BPC 作為BI7.0插件安裝在BW數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)上，快速、低成本且高效地部署應(yīng)用, 通過數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)平臺(tái)同SAP ERP系統(tǒng)無縫連接，確保最少的集成及主數(shù)據(jù)管理需求。nà 用戶體驗(yàn)與MS Excel, IE, Word, PowerPoint的一流集成，采用智能導(dǎo)航窗對(duì)用戶操作作出提示，

15、用戶在使用過程中具有統(tǒng)一的界面和流程，有助于用戶操作習(xí)慣的養(yǎng)成，減少培訓(xùn)成本。à 由財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)人員進(jìn)行維護(hù)日常使用過程中，財(cái)務(wù)與預(yù)算業(yè)務(wù)人員無需過多的IT背景，直接管理和使用BPC系統(tǒng)：降低對(duì)IT人員的依賴性，使用方式更加靈活，易于應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)及方法上的變化。à 業(yè)務(wù)處理流程通過用戶導(dǎo)航，內(nèi)置的一致性控制，靈活的流程管理，系統(tǒng)對(duì)特定業(yè)務(wù)流程易于配置；另外，管理人員能夠隨時(shí)且持續(xù)觀察預(yù)算編制流程處于哪個(gè)環(huán)節(jié)流程顯示的步驟完成了用戶向?qū)У墓δ?，讓每位人員在接受很少的培訓(xùn)狀態(tài)下可熟練操作；à 靈活性提供動(dòng)態(tài)報(bào)表模版、離線表單輸入、內(nèi)嵌的預(yù)測(cè)分析模版等靈活多樣的功能，同時(shí)，在

16、BPC報(bào)表或表單中嵌入各種圖形化的分析，為合理編制預(yù)算提供依據(jù)。也可以將預(yù)算表單或報(bào)表脫機(jī)保存或離線編制，在以后聯(lián)機(jī)時(shí)再直接保存到BPC中。利用報(bào)表模板靈活定制所需報(bào)表，并直接保存在用戶特定的目錄下，成為自定義報(bào)表。à 開放性預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部存儲(chǔ)在BW數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，新的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的接入及預(yù)算數(shù)據(jù)的送出全部基于BW的標(biāo)準(zhǔn)接口功能；SAP BPC屬于配置型系統(tǒng)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求的變更靈活、方便、的更改系統(tǒng)配置，快速適應(yīng)客戶的需求變化，降低系統(tǒng)應(yīng)用中的維護(hù)成本。四、 BPC系統(tǒng)對(duì)預(yù)算管理的改進(jìn)à 所有預(yù)算相關(guān)實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接從數(shù)據(jù)中心獲取，基于BPC良好的集成性，與SAP及非SAP系

17、統(tǒng)都可以很好的集成在一起，數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)同相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口和數(shù)據(jù)質(zhì)量，保證了數(shù)據(jù)的權(quán)威性和一致性；à SAP BPC 面向業(yè)務(wù)人員，正常使用過程中不需要IT人員介入，可使每一用戶，無論其具備何種技能，都能了解具體相關(guān)的數(shù)據(jù)，采取相應(yīng)的措施，從而提高對(duì)績(jī)效的控制能力；à BPC系統(tǒng)具備與業(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)的高度集成，也就是說全面預(yù)算編制的結(jié)果必須能夠下達(dá)到SAP R/3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)指導(dǎo)預(yù)算的執(zhí)行，并能夠通過BW系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘?qū)︻A(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析進(jìn)而達(dá)到預(yù)算控制的目的；五、 存在不足問題從目前已經(jīng)進(jìn)行驗(yàn)證的范圍來說，SAP BPC 基本可以滿足浙江電力全面預(yù)算的業(yè)務(wù)需求，但也

18、發(fā)現(xiàn)如下問題：à 語言：智能導(dǎo)航窗明細(xì)下拉菜單（比如版本/組織單位）顯示組件的技術(shù)名，對(duì)習(xí)慣中文環(huán)境的用戶來說比較突兀。à BPF： BPC 7.0版目前不具備完整的業(yè)務(wù)流程管理功能，但BPF已被作為BPC 下一版本優(yōu)先級(jí)最高的增強(qiáng)開發(fā)功能；另外BPF要求流程設(shè)計(jì)規(guī)范，對(duì)特殊情況或者多方審核支持困難。à BI主數(shù)據(jù)：不支持時(shí)間相關(guān)主數(shù)據(jù)問題，主數(shù)據(jù)無法刷新。à 工作狀態(tài)：BPC工作狀態(tài)設(shè)置失敗，有待于系統(tǒng)進(jìn)一步完善和進(jìn)一步深入研究。六、 效益分析SAP BPC系統(tǒng)的效益分析主要從以下幾個(gè)方面考慮：à SAP BPC是針對(duì)客戶需求量身定做的統(tǒng)一的計(jì)劃、預(yù)算和合并的應(yīng)用程序，SAP BPC 同SAP NetWeaver平臺(tái)、SAP ERP系統(tǒng)、Solution Manager、變更管理系統(tǒng)的無縫整合，保護(hù)了客戶對(duì)已有SAP 系統(tǒng)的投資；à SAP BPC基于SAP BI 7.0，通過打包定制的