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北京勝利印刷機(jī)械有限公司流程描述文件流程編號(hào)：00.cwzx.04流程名稱：應(yīng)急資金計(jì)劃管理（臨時(shí)資金計(jì)劃）流程目標(biāo)描述：為了控制現(xiàn)金流量，控制好應(yīng)急現(xiàn)金的發(fā)放，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)流程輸入：應(yīng)急資金申請(qǐng)單流程輸出：月度資金計(jì)劃四、衡量流程績(jī)效的關(guān)鍵指標(biāo):五、流程接口說(shuō)明：應(yīng)急資金申請(qǐng)單/審核六、流程步驟:流程步驟01填寫應(yīng)急資金申請(qǐng)單主 體責(zé)任主體各部門主管參與方內(nèi)谷與責(zé)任及時(shí)填寫應(yīng)急資金申請(qǐng)單標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)間要求工作標(biāo)準(zhǔn)合理，認(rèn)真輸入方式輸出應(yīng)急資金申請(qǐng)單流程步驟02總經(jīng)理對(duì)應(yīng)急資金申請(qǐng)單審核主 體責(zé)任主體各分公司總經(jīng)理參與方內(nèi)谷與責(zé)任對(duì)應(yīng)急資金申請(qǐng)單審核標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)間要求接到后立即審核工作標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真、負(fù)責(zé)輸入應(yīng)急資金申請(qǐng)單方式書面輸出流程步驟03集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)應(yīng)急資金申請(qǐng)單審核主 體責(zé)任主體集團(tuán)總經(jīng)理參與方內(nèi)谷與責(zé)任對(duì)應(yīng)急資金申請(qǐng)單審核標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)間要求立即工作標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)輸入應(yīng)急資金申請(qǐng)單方式書面輸出流程步驟04協(xié)調(diào)應(yīng)急資金款項(xiàng)主 體責(zé)任主體財(cái)務(wù)總監(jiān)參與方內(nèi)谷與責(zé)任1協(xié)調(diào)應(yīng)急資金款項(xiàng)2、歸檔應(yīng)急資金申請(qǐng)單標(biāo) 準(zhǔn)時(shí)間要求盡快工作標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)輸入應(yīng)急資金申請(qǐng)單方式書面輸出流

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