金蝶EAS用戶手冊(cè)叢書--參考指南(總賬-憑證處理)

1、FIGL030憑證處理會(huì)計(jì)核算處理系統(tǒng)是以證賬表為核心的有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)信息加工系統(tǒng)。會(huì)計(jì)憑證是整個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個(gè)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)憑證的正確性將直接影響到整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會(huì)計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。FIGL030010憑證新增在金蝶EAS主控臺(tái)界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總賬®憑證處理®憑證新增，進(jìn)入“憑證新增”界面。主要功能介紹：功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對(duì)憑證進(jìn)行臨時(shí)保存，不需要對(duì)暫存的憑證進(jìn)行約束檢查，暫存憑證可以在憑證序時(shí)簿中查詢，但不需要在賬簿、報(bào)表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復(fù)制并新增新增一

2、張憑證，且復(fù)制了當(dāng)前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進(jìn)行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對(duì)單張憑證附件進(jìn)行管理。附件的增刪改受參數(shù)：允許隨時(shí)修改憑證附件的限制。參數(shù)設(shè)置為否，則只能改變暫存和提交狀態(tài)的憑證附件。打印打印憑證。打印預(yù)覽預(yù)覽憑證效果。第一顯示第一張憑證。前一顯示當(dāng)前憑證前一張憑證。后一顯示當(dāng)前憑證下一張憑證。最后顯示最后一張憑證。上查單據(jù)聯(lián)查生成此機(jī)制憑證的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)。數(shù)量/外幣當(dāng)會(huì)計(jì)科目要進(jìn)行數(shù)量金額核算或外幣時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出數(shù)量格式和外幣格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)計(jì)科目屬性中提供的內(nèi)容自動(dòng)出現(xiàn)，用戶只要錄入單價(jià)和金額或幣

3、別、原幣金額和匯率即可。系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額或原幣金額匯率乘積相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。登賬設(shè)置設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款科目登記出納日記賬的方式和登賬日期。現(xiàn)金流量點(diǎn)擊現(xiàn)金流量按鈕，進(jìn)入現(xiàn)金流量指定界面，在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處，可以對(duì)憑證進(jìn)行作廢、生效、復(fù)核、反復(fù)核、審核、反審核、過賬、反過賬。審核后移對(duì)提交狀態(tài)的憑證進(jìn)行審核，并后移一張憑證。定位審核輸入憑證號(hào)后可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行審核。退出當(dāng)前退出憑證填制狀態(tài)。 錄入憑證：若啟用了一日多匯率，則當(dāng)對(duì)應(yīng)匯率為可錄入狀態(tài)，右上角會(huì)出現(xiàn)一個(gè)【】按鈕，點(diǎn)擊此按鈕，則會(huì)彈出匯率界面對(duì)話框： 溫馨

4、提示：對(duì)于錄入憑證時(shí)匯率引入原則，可以通過設(shè)置總賬參數(shù)“憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系”，參數(shù)值為“相近原則”與“相同原則”，默認(rèn)為“相近原則”。當(dāng)參數(shù)設(shè)置為“相同原則”時(shí)，若對(duì)應(yīng)匯率表對(duì)應(yīng)匯率值的生效日期與記賬日期或業(yè)務(wù)日期不同時(shí)，則會(huì)給以信息提示。FIGL030010010常用功能鍵F1按F1系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開金蝶EAS聯(lián)機(jī)幫助系統(tǒng)，在此系統(tǒng)中用戶可以根據(jù)自己所需，得到關(guān)于金蝶EAS系統(tǒng)的內(nèi)容。F7將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄， 按F7，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中。將光標(biāo)定位于會(huì)計(jì)科目欄時(shí)，按F7鍵，即可調(diào)出會(huì)計(jì)科目表，在科目表中選擇所要錄入的科目，單擊【選擇

5、】或者雙擊，即可獲取科目代碼。將光標(biāo)定位于金額欄時(shí)，按F7鍵，可調(diào)出金蝶計(jì)算器，計(jì)算出金額之后按空格鍵，則會(huì)把金額寫入對(duì)應(yīng)的單元格；也可以通過F12調(diào)出計(jì)算器，但是通過F12調(diào)出來的計(jì)算器，按空格鍵不會(huì)把金額寫入憑證分錄行。 F11按F11鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)“參數(shù)設(shè)置”窗口，用戶可根據(jù)需要對(duì)里面參數(shù)進(jìn)行多項(xiàng)選擇。 空格在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。=光標(biāo)落在金額單元格，使用“=”號(hào)鍵自動(dòng)計(jì)算借貸差額，并把差額自動(dòng)填入所在單元格。Ctrl+上箭頭鍵光標(biāo)在輔助賬行，使用“Ctrl+上箭頭鍵”，將光標(biāo)移動(dòng)到分錄行。F12按F12鍵系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一個(gè)“金蝶計(jì)算器”方便用戶隨

6、時(shí)使用，此計(jì)算器的計(jì)算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。FIGL030010020記賬憑證主要字段說明字段說明記賬日期缺省值取系統(tǒng)當(dāng)前日期。允許用戶自行修改為當(dāng)前期間以后（含當(dāng)前期間）的任何日期，同時(shí)允許用戶直接錄入日期數(shù)值。業(yè)務(wù)日期缺省值取系統(tǒng)當(dāng)前日期，允許用戶自行修改，支持直接錄入日期數(shù)值。憑證類型此下拉列表顯示所有在基礎(chǔ)資料中設(shè)置的憑證類型。用戶可從下拉列表中選擇用戶需要的憑證類型。參考信息缺省為空，可由用戶自行編輯。會(huì)計(jì)期間缺省為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改。憑證號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。附件數(shù)缺省為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)。摘要欄對(duì)憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取

7、。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標(biāo)移動(dòng)到摘要欄， 按F7，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會(huì)自動(dòng)添入當(dāng)前的憑證中?？颇繖诳梢灾苯愉浫肟颇烤幋a，也可以按F7鍵（或點(diǎn)擊科目欄位左邊的放大鏡按鈕），進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表，在科目表可以選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】，或者雙擊該科目即可完成科目的選擇；若選擇的科目掛有輔助賬，則在分錄行下方會(huì)出現(xiàn)輔助賬行供輸入，若沒有，則不會(huì)出現(xiàn)輔助賬行。金額欄金額分為借方金額和貸方金額兩欄，只有當(dāng)科目欄中選擇了科目內(nèi)容才能進(jìn)行金額錄入，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸雙方同時(shí)存在。報(bào)告幣金額欄分為報(bào)告幣借方金額和報(bào)告幣貸方金額兩欄，

8、缺省均為空，當(dāng)用戶錄入原幣金額或本位幣金額則系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算取數(shù)；允許用戶修改系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出的數(shù)值。系統(tǒng)提供檢驗(yàn)“原幣金額”與“折合報(bào)告幣匯率”的乘積是否與報(bào)告幣金額相等、“本位幣金額”與“折合報(bào)告幣匯率” 的乘積是否與報(bào)告幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)，用戶可選擇“是”或“否”；金額小數(shù)位數(shù)精確值取自總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的幣別設(shè)置處的核算精度。該列只有在系統(tǒng)參數(shù)“啟用報(bào)告貨幣”設(shè)置為是時(shí)，則該列顯示。合計(jì)系統(tǒng)會(huì)把憑證中的借貸方發(fā)生額分別進(jìn)行匯總反映在此欄。FIGL030010030分錄行及輔助賬行列寬設(shè)置在分錄/輔助賬編輯框內(nèi)點(diǎn)擊右鍵，選擇“分錄/輔助賬列寬設(shè)置”，彈出列寬設(shè)置界面：通過

9、此界面可以根據(jù)憑證錄入的需要設(shè)置分錄行及輔助賬行的列寬。FIGL030020憑證查詢憑證查詢提供了十分豐富的憑證處理功能。在憑證-條件查詢窗口中有以下的功能：新建單擊【】將重新創(chuàng)建查詢條件。保存單擊【】將設(shè)置完的查詢條件方案保存在系統(tǒng)，已保存成功的設(shè)置方案會(huì)顯示在窗口左邊空白處。另存單擊【】將設(shè)置完的查詢條件方案另存到別的地方，已保存成功的設(shè)置方案會(huì)顯示在窗口左邊空白處。刪除單擊【】可刪除已經(jīng)設(shè)置并保存好的查詢條件方案。下拉選擇框定義查詢方案的級(jí)別。用戶級(jí)：是指定義的查詢方案只有定義者才可使用，任意實(shí)體財(cái)務(wù)組織均可使用。組織級(jí)：是指定義的查詢方案只能在所定義的財(cái)務(wù)組織使用。 用戶組織級(jí)：是指定

10、義的查詢方案只有定義者在所定義的財(cái)務(wù)組織才可使用。FIGL030020010條件查詢?cè)诮鸬鸈AS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)®總賬®憑證處理®憑證查詢，進(jìn)入到“憑證-條件查詢”界面：在條件簽頁中的各項(xiàng)參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明按期間查詢選擇按期間查詢，則輸入會(huì)計(jì)期間范圍，可跨年跨期查詢。按日期查詢選擇按日期查詢，則輸入記賬日期范圍，可跨年跨期查詢。會(huì)計(jì)科目查詢憑證時(shí)會(huì)計(jì)科目的起止范圍。幣別在這個(gè)選項(xiàng)中可以選擇不同幣別。已審核若選擇此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，只包括已審核的憑證。未審核若選擇此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，只包括未審核的憑證。全部全部憑證，包括已經(jīng)審核與未審核的所有憑證。已過賬若選擇

11、此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，只包括已過賬的憑證。未過賬若選擇此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，只包括未過賬的憑證。全部若選擇此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，包括已過賬、未過賬的所有憑證。已復(fù)核若選擇此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，只包括已復(fù)核的憑證。未復(fù)核若選擇此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，只包括未復(fù)核的憑證。全部若選擇此項(xiàng)，則在查詢時(shí)，包括已復(fù)核、未復(fù)核的所有憑證。按憑證查詢當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí)，憑證序時(shí)簿是基礎(chǔ)一張一張憑證的形式展示。按分錄查詢當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí)，憑證序時(shí)簿是基于分錄行進(jìn)行的展示的。高級(jí)在“高級(jí)”頁簽中有三個(gè)選項(xiàng)供使用者選擇，如果選擇<顯示輔助賬行信息>，可以在下面的<核算項(xiàng)目過濾>中進(jìn)行核算項(xiàng)目的選擇，查詢出包含所設(shè)置核算

12、項(xiàng)目的憑證。自定義在“自定義”頁簽中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會(huì)計(jì)科目”，則光標(biāo)停在<比較值>欄中時(shí)可以按F7查看科目代碼。如果有多個(gè)過濾條件，可選擇菜單編輯®插入行，繼續(xù)設(shè)定下一個(gè)過濾條件。還可以選擇編輯®刪除行刪除選中的過濾條件行或編輯®全部清除清除所有過濾條件。設(shè)定好過濾條件公式后，選擇<已過賬>、<未過賬>和<全部>三選項(xiàng)之一，<審核>、<已審核>和<全部>三選項(xiàng)之一，按憑證、按分錄二項(xiàng)之一。排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”頁簽中，在左段的

13、<排序條件>列表中選擇該字段，在中段的<排序>中左鍵單擊相對(duì)應(yīng)的，顯示時(shí)，表示該條件已選中，系統(tǒng)將按選中的字段排序查詢。最后在右段的<排序方式>中選<降序>或<升序>。FIGL030020020序時(shí)簿界面設(shè)置完過濾條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“憑證序時(shí)簿”界面，如圖：新增憑證在“憑證序時(shí)簿”界面，單擊文件菜單的新增憑證，或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+N，會(huì)自動(dòng)打開“新增憑證”界面，具體操作見新增憑證。查看憑證首先選擇需要查看的憑證，單擊查看菜單的查看憑證，或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+L，或左鍵雙

14、擊便可打開并查看所選憑證的內(nèi)容。修改憑證可以修改已錄入的未過賬且未審核和未復(fù)核的憑證。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，選擇菜單編輯®修改憑證或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+E，系統(tǒng)會(huì)顯示“憑證修改”界面，您可以在此界面中對(duì)記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請(qǐng)參閱憑證新增一節(jié)。刪除憑證對(duì)于一些業(yè)務(wù)中作廢的憑證或不需要的憑證，可以對(duì)其進(jìn)行刪除。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)定位于要?jiǎng)h除的憑證，選擇菜單編輯®刪除憑證或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+D，系統(tǒng)提示：“是否確認(rèn)刪除？”，單擊【確定】即可。刷新憑證序時(shí)簿在“憑

15、證序時(shí)簿”界面，選擇菜單查看®刷新憑證序時(shí)簿或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵F5，系統(tǒng)會(huì)對(duì)序時(shí)簿進(jìn)行刷新，用戶可通過此功能查看最新最準(zhǔn)確的憑證序時(shí)簿。定位在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單查看®定位或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵F6，系統(tǒng)會(huì)彈出“快速定位”窗口，在定位內(nèi)容一欄中選擇定位的內(nèi)容，再按照定位的內(nèi)容在輸入內(nèi)容一欄中輸入所要查找的相應(yīng)內(nèi)容，單擊【定位】，系統(tǒng)便會(huì)查找出與條件匹配的憑證，并且把光標(biāo)便定位在該憑證上。若選擇了允許使用模糊查找一項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)查找出與查找條件最匹配的一條記錄。選擇向前定位，即在當(dāng)前紀(jì)錄及其上方紀(jì)錄中查找，若找不到時(shí)，系統(tǒng)提示：“已

16、經(jīng)到表格頂部，沒有匹配的記錄！”；選擇向后定位，反之則在當(dāng)前紀(jì)錄及其下方紀(jì)錄中查找，若找不到時(shí)，系統(tǒng)提示：“已經(jīng)到表格尾部，沒有匹配的記錄！”條件查詢?cè)凇皯{證序時(shí)簿”界面，選擇菜單查看®條件查詢或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵Ctrl+Q，彈出“憑證-條件查詢”窗口，在此窗口可對(duì)當(dāng)前憑證序時(shí)簿按條件進(jìn)行再過濾，具體操作見憑證查詢。序時(shí)簿打印序時(shí)簿打印預(yù)覽在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單文件®序時(shí)簿打印序時(shí)簿打印預(yù)覽，即可對(duì)當(dāng)前序時(shí)簿進(jìn)行打印或打印預(yù)覽。憑證打印在“憑證序時(shí)簿”界面，選擇菜單文件®憑證打印®憑證打印憑證打印預(yù)覽或單擊工具條的【】與【】

17、快捷按鈕，即可對(duì)當(dāng)前光標(biāo)選中的憑證進(jìn)行打印或打印預(yù)覽。沖銷對(duì)于已經(jīng)過賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)則， 您可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能， 生成一張紅字沖銷憑證。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單業(yè)務(wù)®沖銷或單擊工具條的【】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。沖銷憑證支持進(jìn)行多次沖銷，可以修改沖銷生成憑證除會(huì)計(jì)科目，核算項(xiàng)目，單價(jià)，借貸方向以外的所有信息。單據(jù)對(duì)于一些自動(dòng)生成的憑證，使用“上查單據(jù)”功能查看其源單據(jù)。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)選中一張憑證，然后選擇菜單查看®單據(jù)或單擊工具條的【】，系統(tǒng)會(huì)

18、自動(dòng)查找所選憑證的源單據(jù)。若所選憑證不存生著源單據(jù)，系統(tǒng)提示：“沒有源單據(jù)！”審批結(jié)果對(duì)于已經(jīng)保存成功的憑證，使用“審批”功能查看其被審批的情況。在“憑證序時(shí)簿”界面，將光標(biāo)選中一張憑證，然后選擇菜單查看®審批結(jié)果，彈出一個(gè)“多級(jí)審批歷史”窗口，可查看該記錄的審批記錄。作廢在“憑證序時(shí)簿”界面，雙擊打開要執(zhí)行作廢操作的憑證，或先把光標(biāo)定位在該憑證上，選擇菜單查看®查看憑證（或用“Ctrl+”），進(jìn)入“憑證查看”界面，單擊工具條的【】即可，已作廢的憑證不登記賬簿、報(bào)表。生效系統(tǒng)同時(shí)提供了對(duì)“已作廢”憑證的“生效”功能，作廢憑證生效后，系統(tǒng)置為“提交”狀態(tài)。在“憑證序時(shí)簿”界面

19、，雙擊打開已作廢的憑證，在打開的“憑證查看”界面，單擊【】即可。復(fù)核反復(fù)核對(duì)于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證， 每付完一筆款， 出納人員都需要在憑證上面簽字，此時(shí)，可以單擊工具條的【】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將當(dāng)前用戶的姓名添在憑證的<出納>欄上。若復(fù)核后發(fā)現(xiàn)憑證有誤，先把光標(biāo)定在錯(cuò)誤的記錄上，再單擊工具條的【】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證還原到復(fù)核前，<出納>欄上的姓名也會(huì)消失。審核反審核對(duì)已復(fù)核或已提交的憑證，過賬前必須要經(jīng)過相關(guān)的會(huì)計(jì)主管進(jìn)行審核。把界面切換到“消息中心”頁簽，如圖所示：在左邊的信息中心選擇任務(wù)®未處理，右上方的消息列表未處理任務(wù)欄中便列舉了需完成

20、的任務(wù)信息，選擇其中一條或多條記錄，單擊工具條的【】，便進(jìn)入到“多級(jí)審批”界面，在審批結(jié)果一欄中，選擇“通過”即該憑證無誤，同意審批；選擇“不通過”即對(duì)憑證有異意，不同意審批，且在處理意見一欄的下拉選擇框中的“無”、“打回修改”、“終止申請(qǐng)”、“申請(qǐng)者決定”選擇相應(yīng)的意見。同時(shí)審批者可在右下角的審批意見中錄入自定義的內(nèi)容。完成以上幾步后，單擊工具條的【】，系統(tǒng)提示：“提交工作流成功”，再按確定，即完成了整個(gè)審批程序。在“消息中心”頁簽中，用戶還可以單擊工具條的【】、【】、【】分別可實(shí)現(xiàn)以下功能：把工作轉(zhuǎn)交到另外有憑證審批權(quán)限者完成；拒絕對(duì)該憑證的審批，把消息發(fā)回給申請(qǐng)人；查看憑證的運(yùn)行流程圖。

21、審核退回當(dāng)制單人與審核人不同時(shí)，對(duì)提交狀態(tài)的憑證，在審核過程中發(fā)現(xiàn)憑證錄入不正確，可以通過審核退回操作，選擇業(yè)務(wù)®憑證處理®審核退回，彈出如下對(duì)話框： 執(zhí)行審核退回操作的憑證，不能直接再執(zhí)行審核操作，必須取消審核退回或者重新提交憑證。憑證制單人可以通過選擇查看®審核意見，查看審核退回的意見。過賬反過賬在會(huì)計(jì)憑證審核完畢之后就可以開始過賬了，盡管總賬系統(tǒng)在錄入會(huì)計(jì)憑證時(shí)已經(jīng)進(jìn)行了較嚴(yán)格的檢查工作。但在憑證過賬時(shí)，系統(tǒng)還要進(jìn)行更進(jìn)一步的嚴(yán)格檢查，以防止賬務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生錯(cuò)誤。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不

22、再允許修改，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過賬前應(yīng)對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。這其中的內(nèi)容只能由會(huì)計(jì)人員自己檢查。憑證過賬是一項(xiàng)十分簡單的操作，在“憑證序時(shí)簿”頁簽中選擇一條或多條已審批但未過賬的憑證，單擊工具條的【】即可。反過賬方法與“過賬”方法相同，可參照過賬的方法進(jìn)行反過賬。過賬也可以不進(jìn)入憑證序時(shí)簿，直接點(diǎn)擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理憑證過賬，進(jìn)入憑證過賬界面，對(duì)指定的憑證進(jìn)行過賬憑證編號(hào)調(diào)整在<編輯>菜單下，使用<調(diào)整編號(hào)>，進(jìn)入“憑證號(hào)碼調(diào)整”界面）?？蓪?duì)憑證號(hào)進(jìn)行修改操作。憑證檢

23、查斷號(hào)在<編輯>菜單下，使用<檢查斷號(hào)>。將對(duì)當(dāng)期憑證進(jìn)行斷號(hào)檢查，如果沒有斷號(hào)，將給出當(dāng)前期間憑證沒有斷號(hào)的提示。如果存在斷號(hào)，給出斷號(hào)的詳細(xì)信息及是否進(jìn)行編號(hào)調(diào)整的提示，選擇確定，進(jìn)入“憑證斷號(hào)調(diào)整”界面，如圖：選擇具體的憑證，然后選擇需要重新編碼的憑證，點(diǎn)擊工具欄上的【】即可對(duì)憑證重新編碼，然后點(diǎn)擊保存即可。憑證重排編號(hào)在<編輯>菜單下，使用<重排編號(hào)>功能，則會(huì)對(duì)當(dāng)期所有提交狀態(tài)的憑證進(jìn)行重排編號(hào)?，F(xiàn)金流量憑證上指定現(xiàn)金流量，可以通過參數(shù)設(shè)置決定憑證保存時(shí)是否必錄。參數(shù)GL_014：錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，（參數(shù)值：是

24、，且不控制修改；是，且審核后不可修改，否）。參數(shù)設(shè)置為否時(shí)，憑證提交時(shí)是否錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目由用戶決定；設(shè)置為是，且不控制修改/是，且審核后不可修改時(shí)，則憑證錄入時(shí)必須錄入現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目。此外，還可以通過參數(shù)：憑證中相同科目的金額自動(dòng)匯總指定流量，決定是否對(duì)相同科目進(jìn)行匯總指定，以方便錄入。在憑證序時(shí)簿上，可以對(duì)已過賬的憑證進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定或修改原有已指定的現(xiàn)金流量，也可對(duì)未指定的現(xiàn)金流量進(jìn)行批量指定：點(diǎn)擊【】按鈕，即彈出“現(xiàn)金流量批量指定”對(duì)話框：在現(xiàn)金流量中指定現(xiàn)金流量的主表項(xiàng)目及附表項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)金類科目在借貸均有發(fā)生的情況下，可以通過沖抵按鈕對(duì)現(xiàn)金類科目進(jìn)行了沖抵合并。如果在主表項(xiàng)目中還

25、有未指定完的損益類發(fā)生額，系統(tǒng)會(huì)在確定按鈕后出現(xiàn)附表項(xiàng)目頁簽以便用戶指定未指定完全的附表項(xiàng)目。FIGL030030憑證過賬憑證過賬功能是指在不用進(jìn)入憑證序時(shí)簿即可對(duì)符合過賬條件的憑證進(jìn)行批量過賬。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理憑證過賬，則彈出“憑證過賬”界面。 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明憑證號(hào)不連續(xù)停止過賬遇到斷號(hào)就會(huì)停止過賬，并會(huì)彈出提示框。繼續(xù)過賬遇到斷號(hào)，仍會(huì)繼續(xù)過賬，直到把所有的憑證過賬完畢。斷號(hào)檢查點(diǎn)擊斷號(hào)檢查，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前公司當(dāng)前期間的所有提交狀態(tài)憑證進(jìn)行斷號(hào)檢查，檢查完畢后，會(huì)彈出檢查結(jié)果。過賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)停止過賬發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時(shí)，則會(huì)停止過賬。繼續(xù)過賬發(fā)現(xiàn)

26、無法執(zhí)行過賬操作的憑證時(shí)，則會(huì)跳過該憑證，繼續(xù)過賬。憑證范圍全部未過賬憑證選擇全部未過賬憑證，其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)顯灰，不需要設(shè)置。指定范圍內(nèi)憑證選擇指定范圍內(nèi)憑證進(jìn)行過賬時(shí)，則可對(duì)其他三個(gè)復(fù)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，則只有對(duì)同時(shí)滿足所設(shè)定條件的憑證才執(zhí)行過賬操作。在啟用參數(shù)“憑證處理使用工作流”時(shí)，則不允許使用該功能，點(diǎn)擊會(huì)給以提示。FIGL030040憑證匯總表憑證匯總表用于滿足對(duì)憑證進(jìn)行分段匯總的要求，將憑證按照指定的范圍和條件匯總其一定級(jí)次科目的借、貸方發(fā)生額。在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理憑證匯總表，首先彈出“憑證匯總表-條件查詢”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明按日期查詢選擇一

27、段憑證日期作為匯總范圍。按期間查詢選擇一個(gè)期間范圍作為匯總范圍。科目級(jí)別選擇要匯總顯示到哪一級(jí)科目的科目范圍。幣別包括幣別列表中所有幣別和綜合本位幣、綜合報(bào)告幣。范圍默認(rèn)為所有憑證?？蛇x擇所有憑證、已過賬憑證、未過賬憑證。包括所有類型憑證選中該選項(xiàng)，則包括了憑證類型選擇列表內(nèi)所有憑證類型的憑證；不選中，則需要在憑證類型選擇列表中選擇需要匯總表憑證類型。同時(shí)提供憑證號(hào)的最小號(hào)至最大號(hào)的范圍選擇。在“憑證匯總表?xiàng)l件查詢”界面中，將各項(xiàng)查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，彈出“憑證匯總表”序時(shí)簿界面，如下圖：FIGL030050標(biāo)準(zhǔn)憑證引入標(biāo)準(zhǔn)憑證引入/引出提供為總賬系統(tǒng)提供基本業(yè)務(wù)與外部交互的手段

28、。總賬系統(tǒng)提供了“標(biāo)準(zhǔn)憑證引出/引入”功能，使得財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)可以從其它模塊引入數(shù)據(jù)和引出數(shù)據(jù)為多種格式。標(biāo)準(zhǔn)格式憑證是總賬系統(tǒng)之外的一個(gè)數(shù)據(jù)文件支持金蝶dfb文件，它可以由其它系統(tǒng)生成，作為總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)的接口。Excel系統(tǒng)可以直接讀取憑證。提供符合國標(biāo)信息技術(shù)會(huì)計(jì)核算軟件數(shù)據(jù)接口的txt格式的憑證引入支持。查詢條件設(shè)置在金蝶EAS主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬憑證處理標(biāo)準(zhǔn)憑證引入，進(jìn)入“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入”向?qū)Ы缑妗５谝徊剑菏紫冗M(jìn)入“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入_第1步”，如下圖：第二步：點(diǎn)擊【下一步】，進(jìn)入“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入_第2步”，可進(jìn)行憑證庫文件選擇以及憑證引入狀態(tài)的設(shè)置，如下圖：主要參數(shù)屬性的說明：

29、數(shù)據(jù)項(xiàng)說明引入現(xiàn)金流量決定是否引入外部文件中的現(xiàn)金流量信息。允許不完整數(shù)據(jù)引入憑證用戶選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)對(duì)核算項(xiàng)目為空的憑證允許引入；當(dāng)憑證引入狀態(tài)選擇提交狀態(tài)時(shí)，該復(fù)選項(xiàng)不可選。憑證引入狀態(tài)選擇暫存狀態(tài)時(shí)，則引入的憑證全部為暫存狀態(tài)的，需要手工進(jìn)行提交；選擇提交狀態(tài)時(shí)，則引入的憑證全部為提交狀態(tài)的。第三步：選擇憑證庫文件后，點(diǎn)擊【下一步】，進(jìn)入“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入_第3步”，用戶按其所需選擇在此界面，選擇引入憑證的條件范圍：主要參數(shù)屬性的說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明憑證日期用戶選擇所要引入憑證的日期。憑證號(hào)用戶選擇所要引入的憑證號(hào)范圍。憑證類型用戶所要引入的憑證類型。未過賬憑證選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將引入包括未過賬狀態(tài)的

30、憑證。已過賬憑證選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將引入包括已過賬狀態(tài)的憑證。對(duì)核算項(xiàng)目首先匹配代碼選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)則按核算項(xiàng)目代碼優(yōu)先匹配。不選，則按核算項(xiàng)目名稱匹配。制單人由引入模板的制單人生成選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將引入生成的憑證制單人為引入文件中的制單人；不選擇，制單人則為引入的操作用戶。當(dāng)憑證引入狀態(tài)為提交狀態(tài)時(shí)，不可選。憑證號(hào)由引入模板的憑證號(hào)生成用戶選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將引入生成的憑證號(hào)取引入文件中憑證號(hào)；不選擇，憑證號(hào)由系統(tǒng)按編碼規(guī)則自動(dòng)生成。當(dāng)憑證引入狀態(tài)為提交狀態(tài)時(shí)，不可選。第四步：設(shè)置完條件后，點(diǎn)擊【下一步】，進(jìn)入“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入_第4步”，如下圖：主要參數(shù)屬性的說明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明跳過該憑證選擇該項(xiàng)時(shí)，則當(dāng)被引入憑證中的數(shù)據(jù)有錯(cuò)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)跳過該憑證，繼續(xù)引入。停止憑證引入選擇該項(xiàng)時(shí)，當(dāng)被引入憑證中的數(shù)據(jù)有錯(cuò)時(shí)，系統(tǒng)將停止憑證引入。第五步：點(diǎn)擊【下一步】，進(jìn)入“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入_第5步”，可