庫(kù)存材料管理制度

1、庫(kù)存材料管理制度第一條 庫(kù)存材料是指公司（部門）在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中將要消耗的材料或物料，及以備出售的商品。第二條 庫(kù)存材料的核算分別由資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)，材料管理部門設(shè)“庫(kù)存材料卡片”，由材料管理人員根據(jù)材料的收入和發(fā)出憑證進(jìn)行數(shù)量核算；“材料明細(xì)賬”設(shè)在財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)根據(jù)材料收發(fā)憑證進(jìn)行數(shù)量和金額兩方面的核算。第三條 庫(kù)存材料應(yīng)由專人保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作，對(duì)出、入庫(kù)材料、物品及時(shí)登記。要合理安排材料、物品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按材料、物品的種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆放，不得混合亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。第四條 材料、物品入庫(kù)時(shí)，要根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票及購(gòu)貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量與所入庫(kù)實(shí)物核

2、對(duì)，驗(yàn)收無(wú)誤后，填寫“入庫(kù)單”?！叭霂?kù)單”一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科（隨購(gòu)貨發(fā)票報(bào)銷），第三聯(lián)購(gòu)貨公司（部門）存查。若異地采購(gòu)，應(yīng)根據(jù)購(gòu)貨合同驗(yàn)收無(wú)誤后，填寫“入庫(kù)單”，經(jīng)辦人以此單辦理付款手續(xù)。第五條 公司（部門）領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填發(fā)“領(lǐng)用單”，注明領(lǐng)用項(xiàng)目（工程）名稱、品名、規(guī)格、用途，并經(jīng)公司（部門）主管簽章后，方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“領(lǐng)用單”發(fā)料，發(fā)料數(shù)量不得超過(guò)核準(zhǔn)的數(shù)量（該料如系不可分割或不便分割時(shí)例外，但也應(yīng)及時(shí)辦理退料或注明結(jié)轉(zhuǎn)，另批使用）。第六條 “領(lǐng)用單”一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料單位存查；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，并以此登記“庫(kù)存材料卡片”；第三聯(lián)每月終了由管理人員統(tǒng)計(jì)、編

3、制“材料領(lǐng)用匯總表”后一并交財(cái)務(wù)科。第七條 庫(kù)存材料的清查，在編制年度決算報(bào)告前要進(jìn)行全面清查外，在年度中間還要分不同情況，對(duì)材料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，重點(diǎn)抽查或定期清查。當(dāng)保管人員工作變動(dòng)時(shí)，也要進(jìn)行盤點(diǎn)，并據(jù)以辦理交接手續(xù)。第八條 庫(kù)存材料清查采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，由資產(chǎn)管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部與材料管理人員共同進(jìn)行，通過(guò)點(diǎn)數(shù)、過(guò)磅等實(shí)地盤點(diǎn)方法確定實(shí)存數(shù)量。在確定材料實(shí)際結(jié)存數(shù)量的同時(shí)，還應(yīng)查明造成材料短缺、積壓等方面的原因。第九條 庫(kù)存材料清查的結(jié)果，應(yīng)編制“庫(kù)存材料盤點(diǎn)報(bào)告表”，“庫(kù)存材料盤點(diǎn)報(bào)告表”要詳細(xì)列明各種材料的賬面數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈盤虧的數(shù)量和金額以及盤盈盤虧的原因。經(jīng)審批后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)

4、處理。第十條 庫(kù)存材料的自然損耗，應(yīng)根據(jù)本公司（部門）的具體情況規(guī)定一個(gè)合理的損耗范圍。對(duì)超規(guī)定的損耗部分，則應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行不同的處理，若超定額損耗的材料可查出有關(guān)責(zé)任人，則應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，屬于保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠。你的位置：首頁(yè) -> 正文為了規(guī)范管理處的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，依法合理地籌集、管理、使用資金，切實(shí)地提高本單位的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，特制定以下財(cái)務(wù)管理制度。一、報(bào)批審簽制度 1、財(cái)務(wù)開支管理堅(jiān)持“量力而行、集體研究、厲行節(jié)約、嚴(yán)禁浪費(fèi)”的

5、原則。2、管理處財(cái)務(wù)開支實(shí)行“一支筆”審批制度，即所有支出必須經(jīng)管理處主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批報(bào)銷，財(cái)務(wù)科憑據(jù)做帳。3、所有財(cái)務(wù)開支必須履行經(jīng)辦人簽字，財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審查， 單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批生效的程序。4、固定資產(chǎn)增值、大修、出租、報(bào)廢，壞賬損失，預(yù)提費(fèi)用等，由相關(guān)科室或單位提出書面計(jì)劃和說(shuō)明報(bào)管理處，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究，按批準(zhǔn)的意見執(zhí)行。5、辦公和管理用器具等低值易耗品購(gòu)置，由機(jī)關(guān)科室或單位統(tǒng)計(jì)并提出書面計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，非辦公用品的其他物資的采購(gòu)計(jì)劃，送財(cái)務(wù)科核實(shí)庫(kù)存情況后再報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，最后經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后再予以購(gòu)買。二、資金管理制度 1、分管銀行業(yè)務(wù)人員

6、，每月必須查核銀行存款余額，以核對(duì)銀行存款賬與銀行對(duì)賬單是否相符，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告存款余額和收支情況。2、財(cái)務(wù)上應(yīng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符，發(fā)現(xiàn)不符及時(shí)查明原因，每月會(huì)計(jì)應(yīng)同出納編制庫(kù)存現(xiàn)金清查表，加強(qiáng)對(duì)帳工作。3、職工因公出差、單位日常采購(gòu)等原因確需借少量備用金，當(dāng)事人提出借款書面申請(qǐng)，必須報(bào)經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意審簽后出納方可借支，任何人不得隨意借支，并實(shí)行“前帳不清、后帳不借、逾期扣款”的辦法，嚴(yán)格進(jìn)行備用金控制管理。4、原則上禁止私借公款現(xiàn)象，嚴(yán)禁利用管理處的任何資金進(jìn)行體外循環(huán)，為自己或他人謀取利益。5、單位的各項(xiàng)收入要及時(shí)、全

7、額入帳，不得帳外設(shè)帳，嚴(yán)禁截留私設(shè)小金庫(kù)，嚴(yán)禁收款不入帳。6、支付銀行存款必須是會(huì)計(jì)、出納、主任同時(shí)在場(chǎng)，并由主任蓋公章，再由會(huì)計(jì)蓋私章，最后由出納人員簽字取款。7、合理安排采購(gòu)資金，對(duì)各單位提出采購(gòu)計(jì)劃要核實(shí)庫(kù)存物資，避免物資閑置，重復(fù)購(gòu)買，造成資金的極大浪費(fèi)。三、內(nèi)部監(jiān)督制度 為了保證執(zhí)法或者執(zhí)業(yè)的公正性，加強(qiáng)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，現(xiàn)就單位內(nèi)部人員職務(wù)回避作出如下規(guī)定：1、實(shí)行機(jī)構(gòu)分離、職務(wù)分離、錢賬分離、賬物分離。出納登記銀行存款日記賬，會(huì)計(jì)登記現(xiàn)金日記賬，每天必須結(jié)出余額，月末領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督庫(kù)存現(xiàn)金盤存，檢查往來(lái)賬的發(fā)生情況。2、對(duì)單位的各種收入實(shí)行管票、開票、收款、記賬人員分設(shè)的內(nèi)部管理制

8、度，空白支票、發(fā)票及單位收據(jù)應(yīng)設(shè)專人管理，實(shí)行“領(lǐng)用登記、核對(duì)注銷”的管理辦法，嚴(yán)禁空白票據(jù)蓋齊印章和外借。3、單位負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員及出納員。4、會(huì)計(jì)主管人員的直系親屬不得在本單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。 5、支取銀行存款時(shí)，由管理處主任或主任委托行政科人員加蓋單位公章和法人代表印章，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)印章由會(huì)計(jì)人員把關(guān)加蓋，管理處派人陪同出納到銀行取款。6、財(cái)務(wù)科必須加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，財(cái)會(huì)人員要嚴(yán)守本單位會(huì)計(jì)機(jī)密和商業(yè)秘密，未經(jīng)主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向他人提供本單位的財(cái)務(wù)資料和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，與財(cái)務(wù)無(wú)關(guān)的人員探詢單位財(cái)務(wù)狀況不得隨意提供任何信息。四、財(cái)務(wù)稽核

9、制度 任何會(huì)計(jì)憑證都必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的嚴(yán)格審核，按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定，確認(rèn)無(wú)誤后，才能作為記賬的依據(jù)。1、認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性、完整性、正確性、及時(shí)性。2、認(rèn)真審核記帳憑證和內(nèi)容是否真實(shí)，項(xiàng)目是否齊全，科目是否正確，金額是否正確，書寫是否正確。五、專項(xiàng)資金的管理制度 1、為了加強(qiáng)基本建設(shè)專項(xiàng)資金管理，資金應(yīng)存入規(guī)定的銀行，開設(shè)專戶，并接受銀行對(duì)貨幣資金來(lái)源是否合法的審核。正確反映基本建設(shè)投資的執(zhí)行情況。單位會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家對(duì)基本建設(shè)投資和其它各項(xiàng)費(fèi)用劃分的規(guī)定。2、按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，認(rèn)真做好記帳、算帳、報(bào)帳、用帳工作，全面、正確、及時(shí)反映建設(shè)資金使用

10、情況，遵守準(zhǔn)則，不做假帳。3、建立合理有效的財(cái)務(wù)考核指標(biāo)和考核體系，強(qiáng)化建設(shè)資金使用的考核分析，揭露問題，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取有效措施。4、合理支配使用建設(shè)資金，不斷降低建設(shè)成本，促進(jìn)單位在各環(huán)節(jié)厲行節(jié)約，全面提高基本建設(shè)投資效益。六、帳務(wù)核算程序制度 1、設(shè)置會(huì)計(jì)科目努力做到科學(xué)、合理、適用，根據(jù)會(huì)計(jì)科目設(shè)置帳戶。 2、無(wú)論是填制或者取得的原始憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，都必須及時(shí)送交會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，記帳憑證應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)過(guò)審核的原始憑證及有關(guān)資料編制。3、會(huì)計(jì)人員必須按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，對(duì)不真實(shí)、不合法的不予接受，并向單位主管財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人報(bào)告。4、根據(jù)具體的實(shí)際情況分別

11、設(shè)置、總帳、明細(xì)帳、日記帳和其他輔助性帳簿。5、每一季度編制資產(chǎn)負(fù)債表、收益表、水利專項(xiàng)撥款表。 6、每月10日前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，并向主管局填報(bào)工資報(bào)表。 七、物資管理制度 （一）單位對(duì)物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理，即各科室或庫(kù)屬單位要及時(shí)對(duì)其所需物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并編制物資采購(gòu)計(jì)劃，按管理處報(bào)批制度審簽后再予以執(zhí)行。（二）采購(gòu)管理制度1、物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、避免積壓”的原則，購(gòu)貨前應(yīng)做到貨比三家依質(zhì)論價(jià)。大宗采購(gòu)至少兩人參加，在價(jià)格洽談后，及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同意后方可采購(gòu)，未經(jīng)同意造成的經(jīng)濟(jì)損失，采購(gòu)人員應(yīng)全額賠償。2、提貨時(shí)應(yīng)開箱驗(yàn)貨，防止摻雜使假，否則因失職造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)（三

12、）驗(yàn)收入庫(kù)制度1、物資入庫(kù)前，保管員應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量、質(zhì)量、檢驗(yàn)包裝等，做到四不收。即“憑證不全、手續(xù)不全、數(shù)量不符、質(zhì)量不合格不收?！睂?duì)包送的物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量有問題應(yīng)拒絕收貨。2、保管員應(yīng)將所收物資在入庫(kù)單上逐項(xiàng)登記，注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等。入庫(kù)單或送貨單作為購(gòu)物發(fā)票的附件進(jìn)行報(bào)銷。3、因入庫(kù)檢驗(yàn)不嚴(yán)，造成劣質(zhì)商品入庫(kù)，由采購(gòu)員和保管員各負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失50%。（四）倉(cāng)庫(kù)保管制度1、庫(kù)房管理應(yīng)做到擺放整齊化、保養(yǎng)經(jīng)?；?kù)房清潔化，應(yīng)將庫(kù)存物資分類存放，便于查找。2、保管員應(yīng)建立物資臺(tái)帳，做到帳物相符，對(duì)保管的物資商品不準(zhǔn)擅自借用，不得允許領(lǐng)用人員隨意進(jìn)庫(kù)開箱，挑選或調(diào)換。3、加強(qiáng)物資的保管

13、保養(yǎng)工作。做好防潮、防塵、防銹、防火等工作。如因保管不善造成損失，由責(zé)任人全賠。4、領(lǐng)發(fā)貨時(shí)，必須憑分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單，才予以發(fā)貨，嚴(yán)禁私自發(fā)出保管室的任何物資。5、保管員離崗時(shí)，必須通過(guò)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)無(wú)誤后方能移交。（五）清點(diǎn)盤點(diǎn)制度1、倉(cāng)庫(kù)每年至少由財(cái)務(wù)科組織盤點(diǎn)一次，對(duì)出現(xiàn)帳物不實(shí)的物資，及時(shí)報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)，由責(zé)任人全賠。2、盤點(diǎn)時(shí)，由材料會(huì)計(jì)監(jiān)盤，并堅(jiān)持全面盤點(diǎn)，做到盤點(diǎn)準(zhǔn)確無(wú)誤，盤盈盤虧均要上報(bào)。八、會(huì)計(jì)檔案管理制度會(huì)計(jì)檔案是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的重要史料和證據(jù)。應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)工作規(guī)范和會(huì)計(jì)檔案管理辦法加強(qiáng)管理。會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料，分為：會(huì)計(jì)

14、憑證類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告類、其他類。1、每年形成的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)由單位會(huì)計(jì)部門按照歸檔要求負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂，應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)部門指定專人保管。2、會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，如有特殊需要，須經(jīng)本單位主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在不拆散原卷的前提下，可以提供查閱或者復(fù)制并辦理登記手續(xù)。3、會(huì)計(jì)檔案的保管期限是從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起，期滿需要銷毀的，除特殊規(guī)定外，可以按照規(guī)定和批準(zhǔn)程序予以銷毀。銷毀時(shí)編造會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，對(duì)于保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項(xiàng)的原始憑證，不得銷毀。正在項(xiàng)目建設(shè)期間的建設(shè)單位，保管期滿的會(huì)計(jì)檔案也不能銷毀。九、本

15、制度從二00四年九月一日起正式生效并執(zhí)行。過(guò)去與本制度不一致的規(guī)定，一律以本制度為準(zhǔn)。重慶市兩岔水庫(kù)管理處財(cái)務(wù)管理制度（試行）倉(cāng)庫(kù)管理制度第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止

16、不入庫(kù)直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品

17、除外（購(gòu)買回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，

18、違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)

19、真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通

20、報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。 _希望能和你相互交流，愿意和您分享學(xué)習(xí)、進(jìn)步中的每分喜悅與快樂-<>樓主 06-07-21 22:03 大 中小 tzhsuccess高級(jí)會(huì)員 第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根

21、據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。 注冊(cè)日期: 2004 Aprtzhsuccess高級(jí)會(huì)員 第三章 倉(cāng)管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。注冊(cè)日期: 2004 Apr 來(lái)自: 太陽(yáng)系-獅子座 技術(shù)貼數(shù):9260 論壇積分:66827 論壇排名:

22、36tzhsuccess高級(jí)會(huì)員 為保證學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)的安全，做到物盡其用、勤儉節(jié)約，特制定如下制度。、庫(kù)存材料的保管要做到規(guī)范化、條理化、置放有序、零整分開、帳物對(duì)號(hào)、便于收發(fā)和檢查。、倉(cāng)庫(kù)購(gòu)置材料嚴(yán)格按計(jì)劃，經(jīng)科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由保管員填寫購(gòu)物單兩份，一份留存，一份交采購(gòu)員采購(gòu)。 、材料（物資）入庫(kù)必須履行驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。對(duì)人庫(kù)材料，保管員要認(rèn)真核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)與材料（物資）采購(gòu)要求不符的，可不受理，采購(gòu)員購(gòu)入材料、辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)后應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)帳。、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料須憑領(lǐng)料單。具體指行政維修由行政管理員批條，倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)開出領(lǐng)料單方能發(fā)放材料。如果管理員或者倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)不 注冊(cè)日期:

23、2004 Apr 來(lái)自: 太陽(yáng)系-獅子座 技術(shù)貼數(shù):9260 論壇積分:66827 論壇排名:36tzhsuccess高級(jí)會(huì)員 物資入庫(kù)驗(yàn)收制度1 、 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：1 ）、認(rèn)真填寫檢驗(yàn)通知單，一式三聯(lián)，并簽署。2 ）、供貨單位發(fā)票（符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定）。3 ）、發(fā)貨明細(xì)表。 注冊(cè)日期: 2004 Apr 來(lái)自: 太陽(yáng)系-獅子座 技術(shù)貼數(shù):9260 論壇積分:668271 ）、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。2 ）、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。3 ）、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。4 ）、質(zhì)量不合格的。14 、

24、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。15 、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16 、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：物資到庫(kù)業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管審核辦理入庫(kù)退回供應(yīng)部_希望能和你相互交流，愿意和您分享學(xué)習(xí)、進(jìn)步中的每分喜悅與快樂-<>5樓 06-07-21 22:08 大 中 小 tzhsuccess 一、 倉(cāng)庫(kù)保管員的工作管員做好日

25、常工作。_希望能和你相互交流，愿意和您分享學(xué)習(xí)、進(jìn)步中的每分喜悅與快樂- <>6樓 06-07-21 22:10 大 中 小 _希望能和你相互交流，愿意和您分享學(xué)習(xí)、進(jìn)步中的每分喜悅與快樂-<>7樓 06-07-21 22:11 大 中 小 D、物資會(huì)計(jì)管理子系統(tǒng)。該子系統(tǒng)包括：物會(huì)信息管理（1、月吞吐量情況報(bào)告會(huì)、每日情況報(bào)告人、他容打印物資動(dòng)態(tài)打印）；材質(zhì)登錄，匯總和查詢；物會(huì)單據(jù)查詢（1、入庫(kù)單據(jù)綜合查詢2、出庫(kù)單據(jù)查詢）；物會(huì)帳目清銷（1、單據(jù)沖銷2、舊財(cái)管理3、查詢備份）。E、結(jié)算管理子系統(tǒng)。該子系統(tǒng)主要包括合格證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1、貨主收費(fèi)費(fèi)率及免收在數(shù)的錄入及修

26、改2、收費(fèi)費(fèi)率查詢及打?。蝗帐召M(fèi)單錄入，修改及查詢；應(yīng)收財(cái)務(wù)管理（1、本月應(yīng)收款自動(dòng)核算2、本月應(yīng)收款修改3、本月應(yīng)收款查詢4、計(jì)算貨主入庫(kù)費(fèi)5、打印收費(fèi)明細(xì)）；查詢統(tǒng)計(jì)打?。?、日收款單查詢和打印2、應(yīng)收款查詢和打?。?。F、經(jīng)營(yíng)部庫(kù)存物資查詢子系統(tǒng)。該子系統(tǒng)主要提供庫(kù)存物資綜合查詢，可根據(jù)磅碼單編號(hào)、區(qū)號(hào)（貨主）、入庫(kù)日期、品名、規(guī)格、材質(zhì)、車號(hào)、合同號(hào)、貨位其中任何一項(xiàng)或任意幾項(xiàng)組合進(jìn)行查詢。G、倉(cāng)庫(kù)動(dòng)態(tài)查詢子系統(tǒng)。該子系統(tǒng)主要包括：當(dāng)日物資動(dòng)態(tài)、當(dāng)月物資動(dòng)態(tài)、當(dāng)日毛收入和當(dāng)月收入動(dòng)態(tài)。2、貨主庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)信息的廣播在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，為了贏得客戶（對(duì)倉(cāng)庫(kù)企業(yè)而言就是貨主），必須以貨主為中心開展服務(wù)，因此，在倉(cāng)儲(chǔ)管理信息系統(tǒng)中，應(yīng)有可依貨主的意愿（自己決定在澡對(duì)外廣播）把存放在倉(cāng)庫(kù)中的庫(kù)存物資對(duì)客戶（對(duì)貨主而言）能進(jìn)行動(dòng)態(tài)廣播的功能。在信息時(shí)代，倉(cāng)儲(chǔ)管理信息系統(tǒng)必須應(yīng)提供一個(gè)貨主向客戶廣播信息的平臺(tái)，以便使信息資源更好地為客戶服務(wù)。該部