【有用】出納工作方案三篇

1、【有用】出納工作方案三篇出納工作方案 篇1 出納，從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。 我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作方案如下： 1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月仔細(xì)核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。 2準(zhǔn)時收回公司的各項

2、收入，開出收據(jù)并準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行。 3依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后準(zhǔn)時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。 4堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。 5依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的支配和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。 6仔細(xì)執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可選購。 出納工作方案 篇2 回顧過去，展望將來，財務(wù)部在保證工作順當(dāng)進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)覺并彌補工作中的不足，在保證作為

3、公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的'層次！因此，20xx年作出了如下的展望和方案： 一、進一步加強員工的成本掌握意識，嚴(yán)格掌握借支的審批流程 這個工作與各個部門的挺直分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣揚，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)省費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)連續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格根據(jù)借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。 二、加強往來款項的催收力度 需要各項目總監(jiān)極力協(xié)作財務(wù)的此項工作，對各個項

4、目的正?；乜?，根據(jù)公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理方法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付方案。 三、配備財務(wù)人員 財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)省人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)根據(jù)公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。 四、日常工作 仔細(xì)完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合

5、同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金支配，保證公司資金正常運作。 五、協(xié)作其他部門完成公司交給的其他工作 為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長方案、短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作詳情；提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。 以上就是本人20xx年的工作方案，盼望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司制造更大的價值！ 出納工作方案 篇3 一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。 組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加

6、強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。 三、加強規(guī)范資金管理。 1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的

7、經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進行記帳。 4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。 五、連續(xù)做好收費工作 學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申

8、，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收同學(xué)的任何費用。 1、 根據(jù)上級要求停收住宿同學(xué)住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。 2、 訓(xùn)練班主任、老師不得以任何理由收取同學(xué)的任何費用。 3、 訓(xùn)練同學(xué)用法正版讀物。 4、 新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（同學(xué)保險）上門服務(wù)，允許學(xué)校供應(yīng)便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、老師嚴(yán)禁介入。 六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。 七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。 1、加強會計基礎(chǔ)工作 準(zhǔn)時與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性，準(zhǔn)時對相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，做到賬實相符。 2、完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程 結(jié)合企業(yè)實際狀況，對集團的相關(guān)財務(wù)管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。 3、加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作 組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進行學(xué)習(xí)溝通，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務(wù)人員參與集團公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通溝通會，加強與集團公司的溝通溝通，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平。 4、加強財務(wù)分析工作 提高財務(wù)分析水