暢捷網(wǎng)銀操作手冊(cè)

1、目錄1概要22場(chǎng)景說(shuō)明23使用前準(zhǔn)備24參數(shù)設(shè)置34.1選項(xiàng)參數(shù)34.2查詢列表115對(duì)公業(yè)務(wù)135.1對(duì)公支付單136對(duì)私業(yè)務(wù)156.1對(duì)私支付單151 概要暢捷網(wǎng)銀基于國(guó)內(nèi)最大的管理軟件運(yùn)營(yíng)商用友的ERP系統(tǒng)，將企業(yè)管理業(yè)務(wù)和企業(yè)金融業(yè)務(wù)完美融合，為國(guó)內(nèi)首款打通企業(yè)業(yè)務(wù)管理與企業(yè)代收代付管理的平臺(tái)， 替企業(yè)打造全新的“互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)+財(cái)務(wù)+金融”管理模式，從而幫助所有有夢(mèng)想的企業(yè)打通商業(yè)任督二脈，快速實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)。優(yōu)勢(shì)：n 財(cái)務(wù)管理與銀行業(yè)務(wù)的無(wú)縫連接，與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，減少工作量，提高財(cái)務(wù)人員的工作效率。n 有效整合銀企雙方的系統(tǒng)資源，從而帶給企業(yè)安全、簡(jiǎn)易、實(shí)時(shí)、個(gè)性化的網(wǎng)上銀行服務(wù)。n

2、較銀企直聯(lián)相比，幫企業(yè)避免了開(kāi)通手續(xù)復(fù)雜，費(fèi)用昂貴，日常維護(hù)調(diào)試費(fèi)用高等問(wèn)題。 2 場(chǎng)景說(shuō)明1、 企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行支付單據(jù)（對(duì)公支付單或?qū)λ街Ц秵危╀浫牍ぷ?。如果系統(tǒng)與用友U8+系統(tǒng)相連，對(duì)公支付單支持參照付款單或者采購(gòu)普通發(fā)票生成支付單；對(duì)私支付單支持參照薪資/報(bào)銷單生成支付單；系統(tǒng)也支持不參照ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，直接手工錄入支付單，具體設(shè)置請(qǐng)參考參數(shù)設(shè)置中“支付必有來(lái)源選項(xiàng)卡”。2、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，提交支付。系統(tǒng)支持自定義支付單據(jù)審批流，根據(jù)企業(yè)自身管理特點(diǎn)，企業(yè)可以自定義設(shè)置審批流。3、Ukey驗(yàn)密，點(diǎn)擊“提交支付”按鈕，輸入U(xiǎn)key密碼，進(jìn)行確認(rèn)。4、提交支付指令，通過(guò)查盤操作確認(rèn)支付

3、狀態(tài)，系統(tǒng)顯示支付成功且下載回單。5、根據(jù)到賬時(shí)效，可以選擇三種到賬方式：實(shí)時(shí)支付：同行及跨行均及時(shí)到賬；標(biāo)準(zhǔn)支付：每日15：30之前，2小時(shí)內(nèi)到帳；15：30之后，次日上午9點(diǎn)到帳；定時(shí)支付：填寫(xiě)“付款日期”及“付款時(shí)間”，系統(tǒng)按照此時(shí)間到賬。6、支付成功，下載回單，單據(jù)生成憑證。7、企業(yè)支付費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，暢捷支付與企業(yè)進(jìn)行交易費(fèi)用對(duì)賬。3 使用前準(zhǔn)備首先，請(qǐng)安裝u8產(chǎn)品，分配人員權(quán)限。其次，安裝暢捷網(wǎng)銀插件，具體參照暢捷網(wǎng)銀安裝手冊(cè)然后，根據(jù)u8系統(tǒng)分配的權(quán)限，進(jìn)入系統(tǒng)操作。4 參數(shù)設(shè)置4.1選項(xiàng)參數(shù)參數(shù)設(shè)置1 界面進(jìn)入。位置：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【暢捷網(wǎng)銀】【選項(xiàng)參數(shù)】進(jìn)入如下界面：2、 操作界面如

4、下圖3、 參數(shù)說(shuō)明：支付必有來(lái)源：填寫(xiě)支付單據(jù)是否必須參照ERP系統(tǒng)的單據(jù)。是否啟用制單Ukey：點(diǎn)擊選中表示啟用制單Ukey，當(dāng)前操作員與Ukey必須相符，操作員才可以做制單操作；操作員與Ukey對(duì)應(yīng)設(shè)置請(qǐng)參考Ukey配置設(shè)置單據(jù)。商戶代碼（必填）：在商戶提交注冊(cè)資料后，由暢捷支付分配給商戶，商戶填寫(xiě)，用于作為識(shí)別商戶的唯一標(biāo)識(shí)。有來(lái)源的支付單是否生成憑證：手工錄入的支付單成功后系統(tǒng)可生成憑證。系統(tǒng)默認(rèn)有來(lái)源的支付單據(jù)不生成憑證。對(duì)于在途支付單，系統(tǒng)默認(rèn)一個(gè)虛擬帳戶，做憑證處理。4、 Ukey驗(yàn)證設(shè)置選擇需要Ukey驗(yàn)密的菜單名稱，雙擊菜單名稱對(duì)應(yīng)的“選擇”選項(xiàng)空白處，選擇“Y”表示選中，在

5、之后打開(kāi)相應(yīng)菜單后，系統(tǒng)會(huì)彈出Ukey驗(yàn)密界面，如下圖所示：選中需要驗(yàn)密的菜單，在該菜單保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示，需要Ukey驗(yàn)密，如下圖所示： 在Ukey界面顯示，需要點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，來(lái)實(shí)現(xiàn)菜單操作。聯(lián)行號(hào)檔案錄入聯(lián)行號(hào)就是一個(gè)地區(qū)銀行的唯一識(shí)別標(biāo)志。用于人民銀行所組織的大額支付系統(tǒng)小額支付系統(tǒng)城市商業(yè)銀行銀行匯票系統(tǒng)全國(guó)支票影像系統(tǒng)（含一些城市的同城票據(jù)自動(dòng)清分系統(tǒng)）等跨區(qū)域支付結(jié)算業(yè)務(wù)。由12位組成：3位銀行代碼+4位城市代碼+4位銀行編號(hào)+1位校驗(yàn)位。聯(lián)行號(hào)檔案輸入的聯(lián)行號(hào)統(tǒng)一顯示查詢界面，如下：Ukey配置對(duì)應(yīng)的key操作與指定用戶一致，制單和支付是兩個(gè)key，有些企業(yè)不啟用。一個(gè)key

6、就可以。Key屬性：分為兩種制單和支付。“制單”填制單據(jù)保存是否需要驅(qū)動(dòng)Ukey。“支付”只填寫(xiě)支付單據(jù)保存的時(shí)候要校驗(yàn)Ukey。業(yè)務(wù)類型檔案在填寫(xiě)對(duì)公支付單或者對(duì)私支付單時(shí)，需要填寫(xiě)“業(yè)務(wù)類型選項(xiàng)”短信參數(shù)設(shè)置開(kāi)戶行基本信息所謂開(kāi)戶行，就是指辦理開(kāi)戶手續(xù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。一個(gè)企業(yè)只能在銀行有一個(gè)基本賬戶，但可以在不同銀行有多個(gè)一般賬戶，基本賬戶可以提取現(xiàn)金，又可以辦理轉(zhuǎn)帳和匯款，一般賬戶只能辦理轉(zhuǎn)帳或匯款結(jié)算業(yè)務(wù)，不能提取現(xiàn)金。企業(yè)支付業(yè)務(wù)從此開(kāi)戶行進(jìn)行支付。支付額度設(shè)置支付額度設(shè)置：設(shè)置支付額度限額，超出限額系統(tǒng)會(huì)提示。 有無(wú)最大額度限制？收款單位賬號(hào)系統(tǒng)需要提前錄入收款單位賬號(hào)信息。在做對(duì)公支

7、付業(yè)務(wù)向上游付款時(shí)，需要參考此賬號(hào)信息進(jìn)行付款。收款人賬號(hào)系統(tǒng)需要提前錄入收款單位賬號(hào)信息。在做對(duì)公私付業(yè)務(wù)向個(gè)人付款時(shí)，需要參考此賬號(hào)。路徑：選項(xiàng)參數(shù)-收款人賬號(hào)說(shuō)明：錄入企業(yè)需要支付的收款人賬號(hào)信息；點(diǎn)擊表頭“增加”按鈕，新增收款人賬號(hào)信息。操作：“收款人名稱”點(diǎn)擊參照按鈕，選擇需要付款的人員姓名。收款賬戶名：填寫(xiě)收款人的名字收款銀行：雙擊選項(xiàng)框，彈出備選按鈕，選擇收款銀行。如下圖：填寫(xiě)以下必填項(xiàng)目：收款賬戶名、收款銀行、所在省、所在市、賬號(hào)、收款方銀行全稱、是否默認(rèn)賬號(hào)、狀態(tài)。憑證模板設(shè)置對(duì)公支付單或?qū)λ街Ц秵紊蓱{證，需要首先生成憑證模板。操作說(shuō)明：點(diǎn)擊“增加”按鈕，新增憑證模板。4.

8、2查詢列表開(kāi)戶行基本信息列表單擊查詢按鈕，可以查詢開(kāi)戶行基本信息。收款單位賬號(hào)列表單擊查詢按鈕，查詢收款單位賬號(hào)列表。收款人賬號(hào)列表單擊查詢按鈕，查詢收款人賬號(hào)信息。憑證模板設(shè)置列表單擊查詢按鈕，查詢憑證模板。支付額度設(shè)置列表單擊查詢按鈕，查詢各企業(yè)的支付列表。5 對(duì)公業(yè)務(wù)5.1對(duì)公支付單對(duì)公支付單用于企業(yè)對(duì)外付款，用于企業(yè)交易的客戶和供應(yīng)商的對(duì)公支付業(yè)務(wù)。支付流程如下：路徑：暢捷網(wǎng)銀-對(duì)公業(yè)務(wù)-對(duì)公支付單說(shuō)明：企業(yè)在做對(duì)公支付業(yè)務(wù)時(shí)，需打開(kāi)此單據(jù)進(jìn)行操作。操作：雙擊打開(kāi)對(duì)公支付單 新增單據(jù)：點(diǎn)擊“增加”按鈕。參照單據(jù)：先點(diǎn)擊“增加”按鈕，再點(diǎn)擊“參照”按鈕，彈出如下對(duì)話框，系統(tǒng)支持參照付款單

9、或者采購(gòu)普通發(fā)票生成對(duì)公支付單。填寫(xiě)表頭：以參照付款單生成對(duì)公支付單為例：點(diǎn)擊“付款單”按鈕，彈出待處理“付款單”，如下圖所示：系統(tǒng)支持對(duì)多個(gè)付款單做支付處理。選中待處理單據(jù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)類型：雙擊，彈出業(yè)務(wù)類型選中框，如下圖所示：選中“有參照的對(duì)公支付”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，如下圖所示：點(diǎn)擊“審核”按鈕，完成對(duì)公支付單操作。6 對(duì)私業(yè)務(wù)6.1對(duì)私支付單對(duì)私支付單用于企業(yè)對(duì)個(gè)人付款，包括給員工發(fā)工資，發(fā)福利，以及向上游供應(yīng)商的個(gè)人賬戶付款。操作界面如下：1、 新增對(duì)私支付單點(diǎn)擊“增加”按鈕，新增空白對(duì)私支付單2、 參照u8單據(jù)生成支付單點(diǎn)擊“參照”按鈕，系統(tǒng)支持參照“報(bào)銷單”或者“工資發(fā)放單”生成對(duì)私支付單據(jù)。3、 填寫(xiě)單據(jù)表頭Ø 單據(jù)編號(hào)和單據(jù)日期：新增支付單，系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)。Ø 付款賬號(hào)信息填寫(xiě)：系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)提取企業(yè)的付款賬號(hào)、付款單位全稱、付款銀行全稱信息。Ø 支付時(shí)效：系統(tǒng)根據(jù)到賬時(shí)效，可以選擇三種到賬方式：實(shí)時(shí)支付：同行及跨行均及時(shí)到賬；標(biāo)準(zhǔn)支付：每日15：30之前，2小時(shí)內(nèi)到帳；15：30之后，次日上午9點(diǎn)到帳；定時(shí)支付：填寫(xiě)“付款日期”及“付款時(shí)間”，系統(tǒng)按照此時(shí)