用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟

1、用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟月末結(jié)賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)1、總賬:【審核、記賬憑證】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證-審核憑證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證-記賬。2、固定資產(chǎn)：【固定資產(chǎn)結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)-處理-月末結(jié)賬供應(yīng)鏈系統(tǒng)3、銷售管理：【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈-銷售管理-業(yè)務(wù)-發(fā)貨-批量處理-批審-全 選-確認(rèn)?！句N售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈-銷售管理-業(yè)務(wù)-銷售月末結(jié)賬。孫秦處是當(dāng)箭會(huì)卄月會(huì)計(jì)月起贈(zèng)日期截止呂期昱西結(jié)醛I12011-01-012011-01-31星22011-02-012011-02-26432011-03-012D1L-O3-31是42D11-DV012011-04-3052011-05-012011-

2、05-31星620U-0&-012011-O&-3OT2011-07-012011-07-31星82011-08-012011-08-31j2011-09-012011-09-30 否 1 一 1102011-10012011-10-311L2011-11-012DU-L1-3O12.2011-12-012011-12-31幫助月茶皓味職消皓底IrWnH11. Fmk”E"=”一T如黑應(yīng)收按單據(jù)日期怕賑誚售如黒本月宵耒復(fù)核 前垸票H茶結(jié)味后，遠(yuǎn)些耒復(fù)孩的岌倉(cāng)應(yīng)收就不 ;懈單據(jù)日»7,隊(duì)?wèi)?yīng)收枚咸按業(yè)毋日期4、庫(kù)存管理：【審核單據(jù)】入庫(kù)、出庫(kù)、略【單據(jù)記賬】供應(yīng)

3、鏈T存貨核算T業(yè)務(wù)核算T正常單據(jù)記賬【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈T庫(kù)存管理T業(yè)務(wù)處理T對(duì)賬、月末結(jié)賬。蠟東日卵678101T122OH-OI-OI20H-02-012011-04-0120U-05-0120U 06-0120lt-0r-0l SOlr-W-Ol2OU-OS-OILOL1-D3-31 2011-02-28 £011-00-31 20U-CH-3C Z0 LI-Ki-31 3011=06-30 2011-07-31J ajuronSOLJ-DS-30£013-10-0120U-1H01 3011-13-30201W2-01 3011-12-31是旦P皋是是是是是舌二驟二J

4、W1 |XI生結(jié)雜處理5、存貨核算：【期末處理】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-期末處理。涓期末處理M手工干3®廠結(jié)招S華辟詢不溝礬宮動(dòng)生戌岀庫(kù)佛單«皺 M褪I/鹹JC職喟【月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-月末結(jié)賬6、總賬結(jié)賬：【對(duì)賬、結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末-對(duì)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬（結(jié)賬時(shí)根據(jù)“月度根據(jù)報(bào)告（6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來(lái)結(jié)賬。工11年胸月工作報(bào)告*/W嘛咼邯門(mén)廉干德毘滋與位匝石垃乘賭平防SMi與宀人住釆葉平仙總喘與頂目味干律扎5聿冃工作呈共也姚凳證共BS7事歸曇淀除児洗：霍瀝共6打奏虱錄4-6.是匕#統(tǒng)皓低忙慧廬H其匕累覽卓.q墳巳給瞬T1廠SXM

5、*：|上-圭肛洎1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)T總賬T期末T結(jié)賬T選擇反結(jié)月份f Shift+Ctrl+F6宀輸入密碼確認(rèn)即可。L開(kāi)始結(jié)瞰核對(duì)賬暉月度工作報(bào)告；完成結(jié)瞰月份呈舌結(jié)嘛2011.01Y2011.02T2011.03Y2011.04Y201J.05Y2011.06Y2011.07Y2011 (J5Y201l.(J92011.102011.11SOU 12待結(jié)賬月份：初11年曲月連：c 1）已噩皓咪的月份不能再埴制憑證.（2）還有耒記賬疑征的月扮不能結(jié)!I.（3）每月對(duì)嚥正確后才能皓賬.C4）年底結(jié)賬時(shí)先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后再結(jié)賬.下一步取消2、【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末-對(duì)

6、賬- Ctrl+H+H-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)w財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) f總賬憑證恢復(fù)記匪前狀態(tài)B填刑憑證 B出納簽字 顯主胃簽字 樂(lè)審核憑證 詆査詢憑證 杲打印憑證 里科目匯自 皇摘宴匯總表 雖現(xiàn)金瀟量憑證査詢 亂記賬顯常用憑證丿亠3、【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-月末結(jié)賬-取消結(jié)賬。注：反結(jié)8月份時(shí)，登陸日期為9月份。4、【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-期末處理-已期 末處理倉(cāng)庫(kù)-全選-確認(rèn)。注：反結(jié)期末處理時(shí)。登陸日期為當(dāng)月最后一天5、【庫(kù)存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈庫(kù)存管理業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬取消結(jié)賬芻計(jì)月份起始日期結(jié)束日期己經(jīng)結(jié)賬22011-01-01 2011-01-312011-

7、02-01 2011-02-292011-03-01 2011-03-312011-04-01 2011-CW-302011-05-01 2011-06-312011-06-01 2011-06-302011-0T-O1'2011-07-312011-09-01 2011-09-302011-10-01 2011-10-312011-11-01 2011-11-302011-12-01 2011-12-316、【銷售管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈-銷售管理-業(yè)務(wù)-銷售月末結(jié)賬-取 消結(jié)賬。幫助|會(huì)計(jì)月起躺日期戯止曰期足否結(jié)賬13)11-01-012011-01-31< 一£2011-02-01E0L1 -龍戈&是32Q11-Q3-012Q11-03-31是42011-04-01201H04-30是52O11-O5-OL2011-06-31星£2011-08-012011-06-30星72011-07hDL2011-07-31<82011-08-012011-0B-31g2011-09-012011-09-3010Z011-10-0120L1-10-31112011-11-