湖南關于成立混凝土預制構件公司可行性報告模板范文

1、泓域咨詢/湖南關于成立混凝土預制構件公司可行性報告湖南關于成立混凝土預制構件公司可行性報告xx集團有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章 項目背景分析15一、 行業(yè)發(fā)展概況15二、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系16三、 全面融入新發(fā)展格局16四、 加快構建現(xiàn)代化產業(yè)體系，打造國家重要先進制造業(yè)高地17第三章 公司籌建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司

2、組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度28第四章 行業(yè)發(fā)展分析33一、 行業(yè)特征33二、 行業(yè)壁壘33三、 行業(yè)的發(fā)展趨勢34第五章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 環(huán)保方案分析56一、 編制依據(jù)56二、 建設期大氣環(huán)境影響分析56三、 建設期水環(huán)境影響分析57四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設期聲環(huán)境影響分析58六、 環(huán)境管理分析60七、 結論61八、 建議61第八章 項目選址可行性分析63一、 項

3、目選址原則63二、 建設區(qū)基本情況63三、 建設開放型經濟新體制66四、 堅持創(chuàng)新引領，打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地66五、 項目選址綜合評價69第九章 項目風險評估70一、 項目風險分析70二、 項目風險對策72第十章 項目投資計劃75一、 編制說明75二、 建設投資75建筑工程投資一覽表76主要設備購置一覽表77建設投資估算表78三、 建設期利息79建設期利息估算表79固定資產投資估算表80四、 流動資金81流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十一章 經濟效益86一、 基本假設及基礎參數(shù)選取86二、

4、經濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析90項目投資現(xiàn)金流量表92四、 財務生存能力分析93五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論95第十二章 項目規(guī)劃進度97一、 項目進度安排97項目實施進度計劃一覽表97二、 項目實施保障措施98第十三章 項目總結99第十四章 附表100主要經濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成

5、本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115報告說明xx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資1008.00萬元，占xx集團有限公司90%股份；xx有限責任公司出資112萬元，占xx集團有限公司10%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資19182.09萬元，其中：建設投資15099.66萬元，占項目總投資的78.72%；建設期利息200.05萬元，占

6、項目總投資的1.04%；流動資金3882.38萬元，占項目總投資的20.24%。項目正常運營每年營業(yè)收入33200.00萬元，綜合總成本費用28300.18萬元，凈利潤3564.62萬元，財務內部收益率11.04%，財務凈現(xiàn)值-1508.81萬元，全部投資回收期7.09年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。預制構件的品牌效應較為明顯，產品必須經過市場的檢驗和認可，并逐步建立了良好的品牌形象后，才具備市場可信度。因此，新進入者面臨品牌壁壘。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報

7、告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1120萬元三、 注冊地址湖南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事混凝土預制構件相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強

8、。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6285.655028.524714.24負債總額1940.541552.431455.40股東權益合計43

9、45.113476.093258.83公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17989.4614391.5713492.09營業(yè)利潤3982.353185.882986.76利潤總額3201.202560.962400.90凈利潤2400.901872.701728.65歸屬于母公司所有者的凈利潤2400.901872.701728.65（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉

10、變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務

11、平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6285.655028.524714.24負債總額1940.541552.431455.40股東權益合計4345.113476.093258.83公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17989.4614391.5713492.09營業(yè)利潤3982.353185.882986.76利潤總額3201.202560.962400.90凈利潤2400.901872.701728.65歸屬于母公

12、司所有者的凈利潤2400.901872.701728.65六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立混凝土預制構件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由近年來，裝配式建筑行業(yè)市場發(fā)展迅速，但大部分企業(yè)規(guī)模很小，市場競爭激烈。由于市場未來發(fā)展空間廣闊，促使該行業(yè)仍不斷有新的廠家涌入。隨著市場競爭的日趨激烈，如果不能在未來的發(fā)展中迅速擴大規(guī)模、提高品牌影響力，將可能面臨較大的市場競爭風險。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約56.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四

13、）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx立方米混凝土預制構件的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積57371.01，其中：生產工程40286.42，倉儲工程7552.88，行政辦公及生活服務設施6280.61，公共工程3251.10。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資19182.09萬元，其中：建設投資15099.66萬元，占項目總投資的78.72%；建設期利息200.05萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金3882.38萬元，占項目總投資的20.24%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：33200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：28300.18萬元。3、凈利潤

14、（NP）：3564.62萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.09年。5、財務內部收益率：11.04%。6、財務凈現(xiàn)值：-1508.81萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)發(fā)展概況裝配式建筑是指將建筑的部分或全部構件在構件預制工廠提前生產完成，然后運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，并采用可靠的安裝方式和安裝機械將預制構件組裝而成

15、的具備使用功能的建筑物。裝配式建筑主要特點是“綠色施工”、“節(jié)能環(huán)?！?，工廠化預制混凝土構件不采用濕作業(yè)，減少了現(xiàn)場混凝土澆搗和“垃圾源”的產生，同時減少了操作工具的洗清，大量廢水、廢漿等污染源得到有效控制；采用預制混凝土構件，減少了建筑材料在運輸、裝卸、堆放、控料過程中，各種揚塵污染。我國裝配式建筑從上世紀50年代開始起步，借鑒前蘇聯(lián)經驗，在全國建筑業(yè)推廣標準化、工業(yè)化、機械化、發(fā)展預制構件和預制裝配建筑。至20世紀70年代，預制混凝土空心樓板已得到了廣泛應用。然而，由于當時技術條件的限制，預制構件存在抗震性能較差、承載力低、跨度小等諸多問題，裝配式建筑的發(fā)展出現(xiàn)停滯。進入21世紀，中國加入

16、WTO，隨著我國經濟的發(fā)展，建筑業(yè)也進入快車道，國外大批規(guī)劃設計企業(yè)進入我國，參與國內許多大型項目設計的同時，也引進了國外的建筑體系，同時國外的設備、材料及技術在我國得到大量應用，從而有力地推動了我國混凝土預制構件行業(yè)的發(fā)展和進步。近年來，隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，城市住宅對高效節(jié)能、綠色環(huán)保的混凝土預制件產品的需求量將日益增加，加上國家對行業(yè)的一系列產業(yè)支持政策的出臺，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，市場前景良好。二?行業(yè)與行業(yè)上下游的關系裝配式建筑行業(yè)包括裝配式設計、預制構件生產商和裝配式建筑承包商，上游為生產構件所需的原材料及設備供應商，下游為建筑項目的開發(fā)商、總承包商。行業(yè)的上游主要

17、為鋼筋、水泥及砂石等企業(yè)。上游行業(yè)集中度較低，市場化程度較高、市場供應充足，如果原材料價格發(fā)生波動，將直接影響砼結構構件行業(yè)的原材料采購成本。行業(yè)的下游主要是房地產、建筑承包商等企業(yè)；房地產行業(yè)的發(fā)展趨勢直接影響本行業(yè)的發(fā)展，根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年度全國房地產開發(fā)投資累計完成額為141,442.95億元，同比上漲7%，建筑行業(yè)擁有廣闊的市場。隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，未來建筑行業(yè)對預制PC構件的需求日益增加，建筑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展必然對砼結構構件行業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用。三、 全面融入新發(fā)展格局依托強大國內市場，貫通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，推動上下游、產供銷有效銜接，實現(xiàn)一二三產

18、業(yè)和各類資源要素配置均衡協(xié)調。完善擴大內需的政策支撐體系，以高質量供給引領和創(chuàng)造新需求，形成更高水平的供需動態(tài)平衡。把建設現(xiàn)代流通體系作為重要戰(zhàn)略任務，統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系軟硬件建設，發(fā)展流通新技術新業(yè)態(tài)新模式，培育一批具有競爭力的現(xiàn)代流通企業(yè)，不斷提升流通體系運行效率。加強與省外溝通銜接，積極參與國內市場建設，主動服務國家開放戰(zhàn)略，深度融入共建“一帶一路”，更加有效地利用兩個市場、兩種資源。四、 加快構建現(xiàn)代化產業(yè)體系，打造國家重要先進制造業(yè)高地堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，制定實施打造國家重要先進制造業(yè)高地規(guī)劃，著力推進先進裝備制造業(yè)倍增、戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育、智能制造賦能、食品醫(yī)藥

19、創(chuàng)優(yōu)、軍民融合發(fā)展、品牌提升、產業(yè)鏈供應鏈提升、產業(yè)基礎再造等“八大工程”，推動產業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化方向發(fā)展，提升產業(yè)發(fā)展質量效益和競爭力。（一）推動制造業(yè)高質量發(fā)展保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，鞏固壯大實體經濟根基。實施先進裝備制造業(yè)倍增工程，重點發(fā)展工程機械、軌道交通、航空動力等產業(yè)，建設具有全球影響力的裝備制造業(yè)基地。實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育工程，重點發(fā)展新一代信息技術、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物等產業(yè)，壯大發(fā)展新動能，形成競爭新優(yōu)勢。實施智能制造賦能工程，加快信息技術與制造業(yè)深度融合，推動產業(yè)向價值鏈中高端邁進。實施食品醫(yī)藥創(chuàng)優(yōu)工程，生產安全可靠放心的食品藥品，打造全國一流

20、的名優(yōu)特產品規(guī)模生產聚集地。落實軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，實施軍民融合發(fā)展工程，深入推進軍民融合重點區(qū)域和創(chuàng)新示范基地建設，加快新興領域軍民融合深度發(fā)展。加大市場主體培育力度，做強大企業(yè)，培育“小巨人”企業(yè)，打造一批具有全球競爭力的領軍企業(yè)，推動中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展。實施品牌提升工程，加強標準、計量、專利、檢測等建設，促進全面質量管理，提升湖南制造競爭力和美譽度。（二）提升產業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平堅持不懈鍛長板補短板，著力構建自主可控、安全高效的產業(yè)鏈供應鏈。實施產業(yè)鏈供應鏈提升工程，聚焦先進制造業(yè)，著眼工業(yè)新興優(yōu)勢產業(yè)鏈分行業(yè)做好產業(yè)鏈供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策，大力建鏈補鏈延鏈強鏈，推動產業(yè)鏈與供

21、應鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈、政策鏈深度融合，優(yōu)化區(qū)域產業(yè)鏈布局，提升主導產業(yè)本地配套率，提高供應鏈協(xié)同共享能力，提高產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力。實施產業(yè)基礎再造工程，不斷提升核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎和基礎工業(yè)軟件供給能力。（三）加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)構建現(xiàn)代化服務業(yè)新體系，推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合。加快推動創(chuàng)意經濟、平臺經濟、共享經濟等新業(yè)態(tài)發(fā)展壯大。加快研發(fā)設計、基礎檢測、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代金融、法律服務、會展等服務業(yè)發(fā)展，促進生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸。推進生活性服務業(yè)向標準化、品牌化和多樣化升級，加強基礎性、公益性服務業(yè)供給。（四）推動數(shù)字

22、化發(fā)展順應新一輪科技革命趨勢，充分發(fā)揮信息化驅動引領作用，推動經濟社會發(fā)展數(shù)字化、網絡化、智能化。大力推進數(shù)字產業(yè)化，發(fā)展壯大電子信息制造業(yè)，加快發(fā)展互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等產業(yè)，做強做優(yōu)軟件服務業(yè)，拓展新一代信息技術應用場景。大力推進產業(yè)數(shù)字化，拓展工業(yè)互聯(lián)網融合創(chuàng)新應用，推動企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，推進服務業(yè)數(shù)字化轉型。加快數(shù)字社會和數(shù)字政府建設。擴大基礎公共信息數(shù)據(jù)有序開放共享，推動數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。構建數(shù)字經濟生態(tài)體系，推進線上線下聯(lián)動、跨界業(yè)務融合。強化數(shù)字經濟信息安全，構建信息安全管理體系。 第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲

23、得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏

24、觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、混凝土預制構件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。

25、其中：xxx有限公司出資1008.00萬元，占xx集團有限公司90%股份；xx有限責任公司出資112萬元，占xx集團有限公司10%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批

26、準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培

27、訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

28、7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、

29、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催

30、收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，

31、查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孟xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、熊xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。20

32、03年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、戴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經

33、理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、戴xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷

34、，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以

35、彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的2

36、5%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

37、80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通

38、過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)

39、金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東

40、大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)特征1、行業(yè)周期性特征裝配式建筑行業(yè)發(fā)展周期與建筑業(yè)投資規(guī)模緊密相關，而建筑業(yè)投資規(guī)模主要受固定資產投資規(guī)模的影響。我國固定資產投資規(guī)模與國民經濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程正相關。因此，受宏觀

41、經濟發(fā)展周期的影響，裝配式建筑行業(yè)存在一定的周期性。2、行業(yè)區(qū)域性特征受到運輸半徑和服務半徑的限制，裝配式建筑行業(yè)經營存在一定的區(qū)域性特征。隨著人才儲備的提升、組織管理能力的提高以及外埠分支機構的建立，業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)的區(qū)域性特征正逐漸淡化。3、行業(yè)季節(jié)性特征受春節(jié)假期和氣溫偏低的影響，一季度新增建筑面積通常為全年最低水平，從而導致建筑裝配化需求下降。一季度收入占全年收入比例一般較低。二、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘裝配式建筑行業(yè)技術門檻和技術壁壘主要體現(xiàn)在技術的復合性和技術的實踐性。裝配式建筑的設計、研發(fā)需要綜合運用工程數(shù)學、工程力學、結構力學、物理學、材料學、建筑美學等多個學科的專業(yè)技能，相關人員需

42、要精通設計軟件、結構軟件、渲染軟件等專業(yè)工具。同時，要形成產業(yè)化生產，不僅需要企業(yè)擁有核心技術和工藝，還需要具備對各個生產環(huán)節(jié)的控制力。因此，新進入者需要具備砼結構構件的研發(fā)、產業(yè)化生產及技術創(chuàng)新等綜合能力，該行業(yè)具有較高的綜合技術壁壘。2、資金壁壘該行業(yè)需要投入的大量資金建設生產廠房和購置生產設備，同時，由于產品具有銷售半徑，當需要拓展區(qū)域外客戶時，只能重新建設生產車間。因此，從事該類業(yè)務的企業(yè)需具備一定的資金實力。3、品牌壁壘預制構件的品牌效應較為明顯，產品必須經過市場的檢驗和認可，并逐步建立了良好的品牌形象后，才具備市場可信度。因此，新進入者面臨品牌壁壘。三、 行業(yè)的發(fā)展趨勢裝配式建筑行

43、業(yè)為我國新興產業(yè)，隨著國家工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化建設步伐的加快，該行業(yè)面臨著難得的發(fā)展機遇，行業(yè)發(fā)展趨勢為建筑產業(yè)現(xiàn)代化。建筑產業(yè)現(xiàn)代化的主要特征為信息化管理、標準化設計、工廠化生產、一體化裝修，實現(xiàn)建筑產業(yè)現(xiàn)代化可以改善建筑品質、提升產業(yè)效率，同時達到節(jié)能、環(huán)保、綠色、可持續(xù)發(fā)展等目標，對節(jié)能減排及推進城鎮(zhèn)化發(fā)展都具有重要的意義。建筑產業(yè)現(xiàn)代化致力于高效產業(yè)鏈，不僅研發(fā)和設計環(huán)節(jié)采用通用標準，而且建筑材料也在工廠進行預制生產，再在現(xiàn)場進行裝配。建筑產業(yè)現(xiàn)代化分為住宅產業(yè)化、工業(yè)建筑產業(yè)化、裝飾行業(yè)產業(yè)化，其中住宅建筑面積占比最大，住宅建筑產業(yè)化發(fā)展最快。我國的城市化進程很快，快速增長的住宅需

44、求刺激了住宅產業(yè)的快速發(fā)展。由于建筑行業(yè)的工作環(huán)境艱苦，進入建筑行業(yè)的員工流動性大，培訓不足，要想保證工程質量，管理成本較高。住宅產業(yè)化既可滿足急劇膨脹的住宅市場需求，又能保證高質量的住宅建設，是機械化程度不高和粗放式的生產方式升級換代的必然要求，是提高住宅生產的勞動生產率、整體質量、降低物耗、能耗的必經途徑，是建筑制造行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司

45、的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的

46、，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股

47、份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金

48、、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，

49、給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實

50、際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告

51、知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會

52、的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會

53、計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大

54、會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副

55、董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審

56、計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權