ERP集成軟件類商業(yè)計(jì)劃書

1、XXX系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃書XXX科技有限公司二零一 X年X月目錄第一章市場(chǎng)分析1.1目標(biāo)市場(chǎng)定位1.2市場(chǎng)分析1.2.1重慶市房地產(chǎn)開發(fā)投資發(fā)展概況2015年1-11月，重慶房地產(chǎn)開發(fā)投資 3358.13億元，同比增長(zhǎng)3.3%，增 速比1-10月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)投資占比24.4%,高于全國(guó)6個(gè)百分點(diǎn)。圖2-1重慶固定資產(chǎn)及房地產(chǎn)投資走勢(shì)1.2.2重慶市商品房成交量發(fā)展概況據(jù)中指院數(shù)據(jù)顯示，2015年1-12月，重慶主城區(qū)商品房共成交重慶主城區(qū) 商品房共計(jì)成交250269套，2015年重慶主城商品房成交2344萬方，環(huán)比下跌 0.5%，市場(chǎng)逐漸趨于穩(wěn)定。2016年的市場(chǎng)主旋律仍以去庫(kù)存為

2、主，重慶市場(chǎng)整體仍然以剛需為主。根 據(jù)重慶市一手房與二手房成交比例約為6:4可推算出2015年重慶市二手房成交約160000套，成交面積約為1500萬方。重慶市的房地產(chǎn)市場(chǎng)在簽過范圍內(nèi)是 率先回暖的，加之政策的鼓勵(lì)，重慶市房地產(chǎn)市場(chǎng)可能會(huì)迎來新的增長(zhǎng)。圖2-2重慶市主城商品房成交面積1.2.3重慶市房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人數(shù)1.3市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析1.4市場(chǎng)趨勢(shì)分析1.4.1重慶市房地產(chǎn)開發(fā)投資發(fā)展趨勢(shì)伴隨著重慶市經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快，重慶市房地產(chǎn)開發(fā)投 資將穩(wěn)步增多。如下圖，預(yù)期2020年，重慶市房地產(chǎn)開發(fā)投資將達(dá)到3912.22億元。1.4.2重慶主城商品住宅市場(chǎng)成交量發(fā)展預(yù)測(cè)隨著更

3、多利好政策刺激需求穩(wěn)定釋放、新興區(qū)域的日益成熟，以及城市本 身快速發(fā)展對(duì)周邊區(qū)域輻射能力的增大，未來重慶主城商品住宅市場(chǎng)成交量或 將上漲，同時(shí)帶動(dòng)房?jī)r(jià)小幅上漲，但考慮到庫(kù)存壓力，上漲幅度將會(huì)有限。1.5市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析第二章項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介2.2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)2.3主打產(chǎn)品簡(jiǎn)介2.4特色消費(fèi)者服務(wù)第三章商業(yè)模式3.1項(xiàng)目定位3.2商業(yè)模式3.2.1運(yùn)營(yíng)模式3.2.2盈利模式3.3當(dāng)前獲取服務(wù)途徑3.3.1線上線下多種訂購(gòu)?fù)緩綖橄M(fèi)者提供網(wǎng)頁以及手機(jī)、店面三種購(gòu)買方式，為消費(fèi)者的購(gòu)買提供便 利。3.3.2產(chǎn)品配送服務(wù)消費(fèi)者可以到店面取貨，也可由公司自營(yíng)車隊(duì)為消費(fèi)者送貨上門，可消化 特定時(shí)間段較為集中

4、的訂單數(shù)量，有效及時(shí)滿足消費(fèi)者的需求，節(jié)約消費(fèi)者時(shí) 間。第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)4.2戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠(yuǎn)期：表1-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)冃近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間1 /yj業(yè)務(wù)范圍收入（萬利潤(rùn)（萬422發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章營(yíng)銷策略5.1產(chǎn)品策略項(xiàng)目主要面向中小型房產(chǎn)中介企業(yè)，提供包括房源管理，權(quán)證服務(wù)，金 融服務(wù)，數(shù)據(jù)服務(wù)，資產(chǎn)處置在內(nèi)的五大服務(wù)板塊，通過產(chǎn)品策略，在保有傳 統(tǒng)房屋ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，JERP差異化的開拓模塊管理服務(wù)，增添績(jī)效管理等 業(yè)務(wù)，以及緩解產(chǎn)權(quán)糾紛的資產(chǎn)處置服務(wù)，以期向不同需求的客戶提供專業(yè)化 的優(yōu)質(zhì)特色服務(wù)，以增大企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)

5、爭(zhēng)力以及品牌覆蓋率。5.2價(jià)格策略JERP針對(duì)不同的服務(wù)業(yè)務(wù)類型，差異化的管理所收費(fèi)用金額；同時(shí)面對(duì) 客戶對(duì)服務(wù)需求的時(shí)間周期長(zhǎng)短不同，也有所區(qū)別的根據(jù)時(shí)間周期制定相應(yīng)的 費(fèi)用。以靈活的價(jià)格管理方式，以吸引多方客戶前往體驗(yàn)與合作。5.3推廣策略本項(xiàng)目的目標(biāo)群體主要是具有相關(guān)房地產(chǎn)信息需求的中小型房地產(chǎn)企業(yè)， 由此，考慮到群體的特殊性以及行業(yè)的獨(dú)特性，可以結(jié)合線上線下采用以下推 廣方案：5.4渠道策略，提出以下方案：本項(xiàng)目目標(biāo)群體較為固定，由此，在渠道選擇上1. 線上渠道，由此吸引目標(biāo)群體前公司自建服務(wù)網(wǎng)站，對(duì)網(wǎng)站界面進(jìn)行人性化設(shè)計(jì) 往合作；同時(shí)，考慮通過微信、微博及研發(fā)相關(guān)手 機(jī)App進(jìn)行產(chǎn)品

6、銷售，設(shè)定多方合作渠道，以適應(yīng)客戶不同需求2. 設(shè)立企業(yè)辦事處通過在目標(biāo)發(fā)展地區(qū)設(shè)立企業(yè)辦事處，目標(biāo)群體可以前往自行咨詢以及 服務(wù)訂購(gòu)與合作。3. 開通體驗(yàn)平臺(tái)企業(yè)可考慮運(yùn)用先試用后買單的形式，讓目標(biāo)群體感受優(yōu)質(zhì)服務(wù)，由此 引導(dǎo)為潛在客戶，為后期的長(zhǎng)期合作奠定基礎(chǔ)。第六章組織架構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1組織架構(gòu)6.2管理成員第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“ XX”項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金萬元，主要用于公司擴(kuò)建、 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目 前5年

7、凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬元。保守估計(jì)，以萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估 值，本輪擬出讓勺股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表別公司占股類比例出資額度 （萬元）投資者1 占股比例出資額度（萬元）投資者2 占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）一輪第二輪第三輪第7.2資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元。表8-2資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）占比（%1234567合計(jì)7.3退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投 資者及公司自身也是最理想的方式

8、。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以 理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)， 按照其占有的股份比例, 根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者 以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng) 估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可 完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公

9、司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)第八章財(cái)務(wù)分析8.1財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公 司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán) 境無重大變化；（2本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足 額及時(shí)到位；（3）國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并 且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5） 項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所 得稅以25%計(jì)。8.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1收入預(yù)測(cè)表8

10、-1年銷售收入預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目T +1年T +2年T +3年T +4年T +5年123合計(jì)編制說明:1、3、822利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：萬元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)8.2.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目年均銷售收入：萬元項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)：萬元項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率:%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率：%項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值：萬元項(xiàng)目投資收益率：倍項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價(jià)值。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析9.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2成本控制風(fēng)險(xiǎn)3.安全風(fēng)險(xiǎn)9.2風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別根據(jù)項(xiàng)目存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，采用簡(jiǎn)單估計(jì)法對(duì)各風(fēng)