物資采購制度建立執(zhí)行自查

1、物資采購制度建立執(zhí)行自查第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范物資采購程序，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化風(fēng)險節(jié)點(diǎn)控制，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，確保采購行為“公開、公平，公正”，不斷提升公司物資管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要。為建立健全物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)工作程序，強(qiáng)化公司的物資采購管理工作，規(guī)范進(jìn)貨渠道，確保貨物質(zhì)量，避免多頭采購現(xiàn)象，做到及時、準(zhǔn)確、合理的供應(yīng)物資，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司物資采購管理辦法，本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 公司所屬各單位物資采購實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、分級管理的辦法，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自采購或訂貨的行為。 第二章 物資計(jì)劃管理第三條 公司物資采購管理采用分級管

2、理的辦法。公司直屬管理單位的物資采購主管部門為計(jì)劃發(fā)展部；各自主管理單位的物資采購主管單位在公司年度綜合計(jì)劃范圍內(nèi)自行管理，如有大宗（大額）物資采購計(jì)劃，在采購實(shí)施前需報(bào)送公司業(yè)務(wù)主管經(jīng)理及計(jì)劃發(fā)展部備案。第四條 物資計(jì)劃編制的原則1、物資計(jì)劃的編制工作，必須執(zhí)行國家、地方等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和上級規(guī)定。2、物資采購管理應(yīng)以“合法合規(guī)、統(tǒng)一管理、分權(quán)制衡、有效監(jiān)督”為原則，嚴(yán)格遵循“市場化、制度化、規(guī)范化”要求，建立健全并暢通主供應(yīng)渠道，實(shí)行“統(tǒng)購、自購”相結(jié)合，分級采購的管理方式并妥善落實(shí)，以此指導(dǎo)公司的經(jīng)營工作。3、用料單位根據(jù)不同物資的配置標(biāo)準(zhǔn)，按物資分類的類別分月度或季度編寫辦公用品、零購、生產(chǎn)

3、性消耗材料、低值易耗品、勞保用品等材料計(jì)劃申請表。4、用料單位填寫的材料計(jì)劃申請表，應(yīng)寫明規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等。對于未標(biāo)明相應(yīng)規(guī)格、型號、數(shù)量的物資將不予采購。5、大宗（大額）物資的計(jì)劃必須附以方案和預(yù)算，必須經(jīng)公司審批后予以實(shí)施。第五條 物資計(jì)劃編制的依據(jù)1、上級主管部門下達(dá)的基建、技改、維修等項(xiàng)目的批文。2、公司安排的年、季、月度綜合計(jì)劃或工程建設(shè)任務(wù)（含分包工程）。3、設(shè)計(jì)圖紙概、預(yù)算和材料清單。4、物資消耗定額或歷史消耗資料。第六條 物資計(jì)劃實(shí)施1、物資采購計(jì)劃申請表應(yīng)一式三份，由用料單位填寫項(xiàng)目、用途、日期并經(jīng)用料單位負(fù)責(zé)人簽字后，首先報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門對物資用量、規(guī)格進(jìn)行

4、審核（辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、日常辦公類消耗用品；人力資源部負(fù)責(zé)勞保用品；安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、個人及公用工器具），再報(bào)公司物資采購主管單位（部門）對物資采購計(jì)劃進(jìn)行整體審核，最后由公司業(yè)務(wù)主管經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2、物資采購單位（部門）按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃，在公司合格供貨商名錄內(nèi)進(jìn)行比質(zhì)比價，擇優(yōu)選用實(shí)施采購工作。如現(xiàn)有供貨商不能滿足供貨需求，由物資采購單位（部門）根據(jù)相關(guān)要求另行選擇供貨商。3、物資采購計(jì)劃必須按照批準(zhǔn)下達(dá)的項(xiàng)目和要求執(zhí)行，實(shí)施中物資計(jì)劃的調(diào)整嚴(yán)格按照計(jì)劃調(diào)整的通知執(zhí)行，未經(jīng)審批的物資計(jì)劃不得擅自決定實(shí)施。4、公司屬各單位物資采購原則上不允許超出年度綜合計(jì)劃范圍，如

5、因客觀原因確需超出年度綜合計(jì)劃范圍的物資采購必須提出書面申請寫明原因，并依照本辦法報(bào)公司審批。 第三章 物資采購管理第七條 物資采購工作必須遵守國家法規(guī)及有關(guān)制度規(guī)定。1、物資采購必須按照審批后的物資計(jì)劃的要求進(jìn)行，用料單位如需變更或調(diào)整物資采購計(jì)劃內(nèi)容，須征得物資采購主管單位（部門）同意。2、單項(xiàng)金額超過5萬元（含5萬元）、批量金額超過20萬元以上（含20萬元）的物資由物資采購單位（部門）組織有關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)（議標(biāo)）采購。3、大宗、期貨、技術(shù)要求高的物資應(yīng)與供貨單位簽訂采購合同。4、臨時性或應(yīng)急性的物資采購，用料單位需以電話或匯報(bào)形式在征得公司業(yè)務(wù)主管部門、計(jì)劃發(fā)展部和業(yè)務(wù)主管經(jīng)理的同意后方

6、可購買，但材料計(jì)劃申請表在此之后的三個工作日內(nèi)必須補(bǔ)齊。5、重要物資材料以及技術(shù)性、專業(yè)性較高的物資材料采購，由用料單位提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求。6、簽訂采購合同的要求：在物資采購中簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)符合中華人民共和國合同法與青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司合同管理辦法的有關(guān)規(guī)定。7、所有物資的訂購、外協(xié)加工，在價格上的優(yōu)惠或讓利，均要作為合同中的條款，明確寫進(jìn)去。無需簽訂訂貨、加工合同的，有優(yōu)惠或讓利，供貨單位要開具證明，寫明名稱、數(shù)量、價格和優(yōu)惠、讓利價款。第八條 物資采購的結(jié)算：公司直屬管理單位物資采購報(bào)銷時需經(jīng)公司計(jì)劃發(fā)展部審簽，各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后按財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)賬手續(xù)。各自主管理單

7、位按公司管理標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行。第九條 供貨商的選擇1、在物資計(jì)劃批準(zhǔn)后，由物資采購主管單位（部門）按照物資計(jì)劃要求選擇供貨商進(jìn)行采購。2、在物資采購工作中，物資采購主管單位（部門）應(yīng)廣泛了解市場信息、開辟貨源渠道、不斷收集并慎重選擇材料、代用材料，本著比質(zhì)比價、就近采購、合理運(yùn)輸、訂貨及時、節(jié)約費(fèi)用的原則采購物資。3、有長期合作的供貨商在經(jīng)公司選定后，同合格的供貨商簽訂相應(yīng)的供貨意向協(xié)議書。并在每年度供貨意向協(xié)議書終了后由物資采購主管單位（部門）組織相關(guān)部門及用料單位對供貨商進(jìn)行評價篩選。 第四章 物資使用及統(tǒng)計(jì)管理第十條 物資倉儲是公司生產(chǎn)、辦公用物資的管理內(nèi)容，倉儲管理應(yīng)力爭零庫存，并做好物資

8、的裝運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)料、退料、保管、移交、財(cái)務(wù)處理及安全保衛(wèi)等各項(xiàng)工作。第十一條 物資驗(yàn)收1、一般性物資采購?fù)瓿珊?，由用料單位記錄、?yàn)收入庫。2、專用設(shè)備、備品、配件、精密儀器物資，應(yīng)在物資到貨后的第二天由用料單位組織公司相關(guān)部門共同驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況做出詳細(xì)記錄。3、驗(yàn)收物資與驗(yàn)收單據(jù)應(yīng)相符，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收物資與驗(yàn)收單據(jù)不符時，及時向物資采購主管單位（部門）查詢，尚不具備驗(yàn)收條件的物資應(yīng)單獨(dú)存放，并建立待驗(yàn)收的明確標(biāo)記，以便與供貨方交涉、妥善處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。第十二條 物資統(tǒng)計(jì)采購物資統(tǒng)計(jì)工作是了解公司經(jīng)營工作的重要組成部分，是公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況、分析原因、解決問題的基本依據(jù)。1、物資用料單位要

9、認(rèn)真做好物資采購的統(tǒng)計(jì)和使用情況，并定期向公司物資采購主管單位（部門）報(bào)送庫存及領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)表。2、物資采購單位（部門）要定期檢查物資采購計(jì)劃和訂貨合同的執(zhí)行情況，分析常用物資消耗規(guī)律，收集物資消耗資料，監(jiān)督物資消耗定額的執(zhí)行，分類進(jìn)行相關(guān)資料的歸檔，促進(jìn)物資管理工作。3、物資采購的統(tǒng)計(jì)工作要及時、準(zhǔn)確，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不得弄虛作假，以保證統(tǒng)計(jì)資料的質(zhì)量。第五章 物資管理的監(jiān)督第十三條 公司各項(xiàng)物資的采購活動，必須接受公司紀(jì)檢、監(jiān)察及審計(jì)部門的監(jiān)督。第十四條 各用料單位（部門）不得以任何借口在未經(jīng)公司審批的情況下直接安排或指定物資的采購和訂貨事宜,否則其財(cái)務(wù)不得予以報(bào)賬。第十五條 物資采購計(jì)劃總體進(jìn)度由物資采購主管單位（部門）監(jiān)督、管控。如有超年度預(yù)算情況，在未經(jīng)公司批準(zhǔn)的情況下，其物資采購計(jì)劃不予以審批和實(shí)施，超出預(yù)算已購買物資不予以報(bào)銷。第六章 附 則第十六條 本辦法由青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第十七條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。原青海創(chuàng)盈投資集團(tuán)有限公司物資采購管理制度同時廢止。附：1、材料采購管理流程 2、材料計(jì)劃申請物資采購管理流程圖公司年度經(jīng)營計(jì)劃（采購預(yù)算）選擇供貨商05萬元單項(xiàng)5萬元批量20萬元以上招標(biāo)、議標(biāo)物資領(lǐng)用簽訂供貨合同費(fèi)用結(jié)算物資統(tǒng)計(jì)物資