變電站增容改造工程項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、礦用隔爆型移動(dòng)變電站增容升壓改造項(xiàng)目一、項(xiàng)目的意義和必要性（一）項(xiàng)目摘要1、項(xiàng)目名稱礦用隔爆型移動(dòng)變電站增容升壓改造項(xiàng)目2、項(xiàng)目性質(zhì)改建項(xiàng)目3、項(xiàng)目主管部門通化市發(fā)展和改革委員會(huì)4、項(xiàng)目建設(shè)單位通化變壓器制造有限公司（以下簡稱“公司”）5、建設(shè)地址吉林省通化市佐安路 84 67號(hào)6、法人代表7、資金申請報(bào)告編制單位長春市工程咨詢公司工程咨詢資質(zhì)編號(hào)：工咨甲&編制依據(jù)（1）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的投資項(xiàng)目 可行性研究指南；（2）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；（3）、中共中央11號(hào)文件，關(guān)于實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基 地振興戰(zhàn)略的若

2、干意見（中發(fā)200311號(hào)）；（4）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)、國務(wù)院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的東北地區(qū)振興規(guī)劃；（5）、國家發(fā)改委工業(yè)司振興東北老工業(yè)基地國債項(xiàng)目設(shè)置 及申報(bào)相關(guān)文件；（6）、國家其他相關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（7）、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（8）、通化變壓器制造有限公司與長春市工程咨詢服務(wù)中心 簽訂的資金申請報(bào)告編制合同。9、產(chǎn)品規(guī)模該項(xiàng)目生產(chǎn)線經(jīng)技術(shù)改造后， 年產(chǎn)礦用隔爆型移動(dòng)變電站750臺(tái)（單臺(tái)容量為 2000kVA）。10、項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年平均營業(yè)收入總額為15908萬元，項(xiàng)目正常年利潤總額可達(dá)4243萬元，年平均上繳所

3、得稅為1060.75 萬元。（二）國內(nèi)外現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢礦用隔爆移動(dòng)變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動(dòng) 變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個(gè)部分組合而成的移動(dòng)式成套裝置。煤炭是我國的主要能源和重要工業(yè)原料，煤炭產(chǎn)業(yè)是我國重 要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和 國家能源安全。為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤 炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展， 國家下發(fā)了煤炭產(chǎn)業(yè)政策。國家發(fā)改委發(fā)布消息說， 今后幾年， 中國將采用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，加快安全高效大型現(xiàn)代化 煤礦建設(shè)，大

4、力推進(jìn)中小型煤礦機(jī)械化，淘汰落后的工藝和裝備， 煤礦安全生產(chǎn)形勢將明顯好轉(zhuǎn)。隨著一批先進(jìn)綜采設(shè)備的引進(jìn)， 對與之配套的礦用隔爆移動(dòng)變電站提出了更高的要求，大容量高 電壓產(chǎn)品成為了今后發(fā)展的主流。礦用隔爆移動(dòng)變電站主要在煤礦井下有爆炸危險(xiǎn)的甲烷混合 氣體和煤塵環(huán)境中使用，是為保證煤炭高產(chǎn)、安全、為大型煤田 煤礦井下自動(dòng)化采煤綜合保護(hù)而發(fā)展的變電設(shè)備。具有防爆、耐 潮及完善的電氣保護(hù)性能，產(chǎn)品損耗低、性能先進(jìn)，節(jié)能降耗， 符合國家倡導(dǎo)的節(jié)能減排循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。（三）項(xiàng)目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響國家對節(jié)能減排的進(jìn)一步法制化和我國電力工業(yè)的強(qiáng)力需 求，極大地推動(dòng)了我國新型節(jié)能變壓器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步

5、新 型節(jié)能變壓器越來越多的被推廣使用，新技術(shù)和新材料越來越多 的應(yīng)用到變壓器的制造中。該項(xiàng)目的建設(shè)可以保證煤炭高產(chǎn)、安 全，對煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大推進(jìn)作用。適時(shí)開發(fā)這一產(chǎn)品必將 為企業(yè)帶來極大的經(jīng)濟(jì)效益，為國家發(fā)展節(jié)能產(chǎn)品，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)具有一定的社會(huì)效益。（四）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析礦用隔爆型移動(dòng)變電站產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨 勢。隨著國民經(jīng)濟(jì)增長和企業(yè)技術(shù)水平的提高，煤礦井下從炮采 到機(jī)械化開采，經(jīng)歷了 20余年時(shí)間，目前的機(jī)械化開采，投資大， 電器設(shè)備多，安全系數(shù)低，急需一種集保護(hù)、多功能、安全為一 體的組合設(shè)備。礦用隔爆型移動(dòng)變電站是煤礦企業(yè)所需求的產(chǎn)品， 它提高了煤礦井下電器設(shè)備保障能

6、力，為我國煤礦井下機(jī)械生產(chǎn) 提供了合格的電源，解決了煤礦井下供電設(shè)備分散雜亂、安全系 數(shù)低、投資大、維護(hù)難等難題，提高了采煤機(jī)械化水平，提升了 我國的綜采水平。同時(shí)，該項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了企業(yè)自身技術(shù)創(chuàng)新、 增加了企業(yè)效益。目前，我國九大煤炭基地都逐漸步入正規(guī)化、 規(guī)模化發(fā)展軌道，急需井下設(shè)備更新改造。生產(chǎn)大容量礦用隔爆 型變壓器是煤礦企業(yè)的急切需求，市場是有保障的。該項(xiàng)目的建 設(shè)達(dá)產(chǎn)后，其市場前景廣闊，產(chǎn)生良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。（五）市場分析當(dāng)前國內(nèi)煤炭行業(yè)以較高的速度發(fā)展，大型煤礦和新建煤礦 井下設(shè)備種類繁多，每臺(tái)電源變壓器都需高壓電源保護(hù)開關(guān)、低 壓控制開關(guān)、各種控制設(shè)備和保護(hù)設(shè)備配套，造成設(shè)備

7、零亂、隔 爆點(diǎn)多、安全性極差，而且一臺(tái)變壓器只能供一種負(fù)荷設(shè)備使用， 并且一個(gè)井下工作面就需多臺(tái)變壓器和多個(gè)管理維護(hù)人員，管理 不方便，效率低，安全隱患大。急需要配備大容量礦用電源設(shè)備。 項(xiàng)目產(chǎn)品礦用隔爆型移動(dòng)變電站，可將現(xiàn)有井下分散隔爆電氣設(shè) 備組合到一起，使之具有一機(jī)多用功能，即減少隔爆點(diǎn)，增強(qiáng)安 全系數(shù)，又減少礦井設(shè)備數(shù)量，減少占地面積，方便管理，降低 成本，確保井下生產(chǎn)有序運(yùn)行安全。按照國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010年，中國將在現(xiàn)有 2個(gè)年產(chǎn)億噸煤炭集團(tuán)的基礎(chǔ)上發(fā)展到6 8個(gè)億噸級(jí)煤炭企業(yè)，5000萬噸4個(gè)集團(tuán)發(fā)展到810個(gè)企業(yè)，占全國煤炭產(chǎn)量的 50% 煤炭產(chǎn)業(yè)化的全面升級(jí)，必將

8、帶動(dòng)本行業(yè)工裝設(shè)備和科技水平升 級(jí)，這就為大容量隔爆型移動(dòng)變電站提供了較大的發(fā)展空間。該 公司依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在現(xiàn)有50 1250KVA/6/1.14的基礎(chǔ)上，研發(fā)出1600-4000 KVA/6/3.45兩個(gè)系列的大容量隔爆型移動(dòng)變電站。該公司市場占有率為13%有能力將新型產(chǎn)品一大容量 隔爆型移動(dòng)變電站進(jìn)一步推向市場。該公司現(xiàn)年產(chǎn)能力100萬千伏安，產(chǎn)值近兩億元，50%上的 產(chǎn)品是新型高壓大容量的移動(dòng)變電站，占市場需求量的10%多。由于公司設(shè)備裝備有限，很多市場不能介入，甚至很多合同不能接 而放棄。該產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨勢，市場前景良好，并 且市場需求量大。目前，公司長期合作

9、的大客戶有已經(jīng)有97家，簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 5家。公司在全國建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)， 還在幾大綜采煤礦地區(qū)設(shè)立了辦事處。（六）項(xiàng)目意義和必要性我國電力產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，尤其是在國家振 興東北老工業(yè)基地規(guī)劃方案的實(shí)施和具體落實(shí)的大背景下，為東北老工業(yè)基地電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 通過項(xiàng)目建設(shè)，增加了地方財(cái)政收入，增強(qiáng)了地方財(cái)政實(shí)力，促 進(jìn)了通化市工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局、提高通化市工業(yè)綜合效益，解決了下崗技術(shù)職工再就業(yè)，創(chuàng)造社會(huì)就業(yè)收入，促進(jìn)了社會(huì)和 諧發(fā)展，對拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展都具有重要的意義。該項(xiàng)目建設(shè)可以提高東北地區(qū)新型電力設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和 技術(shù)水平，增強(qiáng)

10、東北地區(qū)工業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)產(chǎn)品的市 場優(yōu)勢。本項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，可以依托未來東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的長 期增長預(yù)期，有利于企業(yè)實(shí)行規(guī)模化經(jīng)營，有利于項(xiàng)目產(chǎn)品銷售 渠道的拓展，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)完整發(fā)展。綜上 所述，該技改項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要。（七）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序 號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資萬元10468.51.1建設(shè)投資萬元8885.251.2建設(shè)期利息萬元383.251.3流動(dòng)資金萬元1200達(dá)產(chǎn)年份2營業(yè)收入萬元15908各年平均值3營業(yè)稅金及附加萬元118.99增值稅萬元1487.35各年平均值4總成本費(fèi)用萬元10058.66各年平均值5利潤總額萬元

11、4243各年平均值6所得稅萬元1060.75各年平均值7凈利潤萬元3182.25各年平均值8總投資收益率%41.179總投資利稅率%55.8810資本金凈利潤率%61.9711總成本利潤率%42.1812銷售利潤率%26.6713全貝勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人. 年159.0814生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人. 年182.8515貸款償還期年3.97包括建設(shè)期利息備付率6.14償債備付率0.9616盈虧平衡點(diǎn)%43.8達(dá)產(chǎn)年值%42.45各年平均值17投資回收期年4.35所得稅前年4.82所得稅后18財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元21019.06i= 8%所得稅前萬元14970.75i= 8%所得稅后19財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

12、%39.35所得稅前%31.97所得稅后20資產(chǎn)負(fù)債率%3.7達(dá)產(chǎn)年21流動(dòng)比率%608.16達(dá)產(chǎn)年22速動(dòng)比率%341.5達(dá)產(chǎn)年1、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)（一）成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況項(xiàng)目產(chǎn)品礦用隔爆型移動(dòng)變電站是公司自主研發(fā)，知識(shí)產(chǎn)權(quán) 歸企業(yè)所有。（二）項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、優(yōu)勢及技術(shù)突破的意義和作用礦用隔爆移動(dòng)變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動(dòng) 變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個(gè)部分組合而成的移 動(dòng)式成套裝置。項(xiàng)目產(chǎn)品主要是將現(xiàn)有井下分散隔爆電器設(shè)備高 壓接線箱、低壓保護(hù)開關(guān)、干式隔爆負(fù)荷變壓器組合到一起，使 之具有多種保護(hù)功能，確保電

13、源質(zhì)量多回路一體化控制的電源設(shè) 備。該產(chǎn)品適用于有瓦斯和煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下環(huán)境。（三）礦用隔爆型移動(dòng)變電站結(jié)構(gòu)概述1. 組成移動(dòng)變電站的高壓開關(guān)、干式變壓器和低壓開關(guān)分別 用高強(qiáng)度螺栓連接成一體，高壓電源經(jīng)高壓電纜連接器或高壓開 關(guān)的電纜引入裝置，引入到高壓開關(guān)；低壓電源經(jīng)由電纜引出裝 置輸出，可以與1 140V或3 300V 120mm2及以下礦用電纜配合。2. 高壓開關(guān)和低壓開關(guān)高壓開關(guān)有高壓負(fù)荷開關(guān)和高壓真空開關(guān)兩種；高壓負(fù)荷開 關(guān)與低壓饋電開關(guān)配套使用；而高壓真空開關(guān)與低壓保護(hù)箱配套 使用。高壓真空開關(guān)、低壓饋電開關(guān)和低壓保護(hù)箱具有漏電、過 載、短路、斷相、過電壓和失壓等保護(hù)功能。

14、3. 高壓負(fù)荷開關(guān)使用操作手柄進(jìn)行手動(dòng)合閘或分閘。與其配套的低壓饋電開關(guān)上設(shè)有復(fù)位、自檢、試驗(yàn)、電合、手分等按鈕和電壓表、電流表、電阻表及指示器件。4. 高壓真空開關(guān)具有隔離開關(guān)和真空斷路器，真空斷路器同時(shí)具有電動(dòng)合閘和手動(dòng)合閘，面板上有復(fù)位、自檢、試驗(yàn)、分閘、 合閘等按鈕和液晶顯示板。與其配套的低壓保護(hù)箱內(nèi)部不設(shè)斷路器，但有復(fù)位、自檢、試驗(yàn)等按鈕和液晶顯示板，將低壓運(yùn)行狀 態(tài)反饋到高壓開關(guān)上實(shí)現(xiàn)保護(hù)。5. 移動(dòng)變電站的高、低壓開關(guān)之間設(shè)有電氣連鎖。高壓開關(guān) 大蓋與高壓開關(guān)箱體之間有電氣連鎖；低壓開關(guān)箱與大蓋之間有 機(jī)械連鎖，以保證高壓開關(guān)和低壓開關(guān)箱蓋未蓋嚴(yán)時(shí)不能進(jìn)行分 合閘操作。6. 移動(dòng)

15、變電站電氣原理圖（1）由高壓負(fù)荷開關(guān)、礦用隔爆型移動(dòng)變電站用干式變壓器、低壓饋電開關(guān)組成的礦用隔爆型移動(dòng)變電站電氣原理圖見圖1-1。礦用隔爆型移動(dòng)變電站電氣原理圖3相50Hz高壓輸入礦用隔爆型高壓負(fù)荷開關(guān)干式變壓器3相50Hz低壓輸出低壓饋電開關(guān)圖1-1配高壓負(fù)荷開關(guān)和低壓饋電開關(guān)的移動(dòng)變電站電氣原理圖(2)由高壓真空開關(guān)、礦用隔爆型移動(dòng)變電站用干式變壓器、低壓保護(hù)箱組成的礦用隔爆型移動(dòng)變電站電氣原理圖見圖1-2礦用隔爆型移動(dòng)變電站電氣原理圖3相50Hz高壓輸入礦用隔爆型3相50Hz低壓輸出高壓真空開關(guān)干式變壓器低壓保護(hù)箱圖1-2配高壓真空開關(guān)和低壓保護(hù)箱的移動(dòng)變電站電氣原理圖三、建設(shè)方案（一

16、）項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)品方案1、生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)礦用隔爆型移動(dòng)變電站750臺(tái)（單臺(tái)容量為 2000kVA）。2、產(chǎn)品名稱礦用隔爆型移動(dòng)變電站（二）主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)廠房、一條安裝生產(chǎn)線及公共工 程設(shè)施；建設(shè)項(xiàng)目所需要的年生產(chǎn)能力生產(chǎn)線和相應(yīng)配套的生產(chǎn) 配套設(shè)施、配電系統(tǒng)及檢驗(yàn)輔助生產(chǎn)設(shè)施。1、 新建礦用隔爆型移動(dòng)變電站（KBSGZY系列）生產(chǎn)線建設(shè)年產(chǎn)750臺(tái)礦用隔爆型移動(dòng)變電站生產(chǎn)線及標(biāo)準(zhǔn)廠房1座。占地6000平方米，建筑工程面積 6000平方米。購置主要生 產(chǎn)設(shè)備21臺(tái)（套）。2、公用工程（1）、供電改造該技術(shù)改造項(xiàng)目建成后，廠內(nèi)生產(chǎn)供電設(shè)備負(fù)荷增加，需對 廠內(nèi)供

17、電系統(tǒng)進(jìn)行改造。其中： 配電變壓器更換，由現(xiàn)有630kVA/10,更換為800kVA. 增大供電容量：170kVA. 廠內(nèi)供電電纜部分回路需重新鋪設(shè)。(2) 、供暖改造新增廠房，現(xiàn)有供暖設(shè)備能保證正常生產(chǎn)、生活供暖；只需 需進(jìn)行部分供暖改造。其中： 取暖鍋爐為4噸鍋爐； 供暖管網(wǎng)改造，采取節(jié)能閥門調(diào)節(jié)供暖。 新增6000平方米廠房的取暖設(shè)施安裝。(三) 采用的工藝技術(shù)路線1、生產(chǎn)工藝確定原則：(1 )、所確定的生產(chǎn)工藝必須確保產(chǎn)品質(zhì)量并達(dá)到國家及行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(2)、生產(chǎn)工藝流程必須暢通，避免倒流，減少浪費(fèi)。2、礦用隔爆型移動(dòng)變電站工藝流程圖：礦用隔爆型移動(dòng)變電站制造工藝流程圖礦用隔爆型移動(dòng)變電

18、站工藝流程圖說明：1、 礦用隔爆型移動(dòng)變電站箱殼采用46mm1鋼板壓制波紋型 作為箱壁，采用2550厚條料制作箱沿、箱蓋，焊接成型后采用 自動(dòng)消除應(yīng)力專家系統(tǒng)進(jìn)行消除應(yīng)力處理，完后采用大型機(jī)加設(shè)備進(jìn)行隔爆面車、銃加工及鉆孔，最后進(jìn)行I.OMPa水壓試驗(yàn)，檢驗(yàn)變形及滲漏。2、 礦用隔爆型移動(dòng)變電站線圈制造采用含銅99.9%的無氧銅桿經(jīng)先進(jìn)的變頻式連續(xù)擠壓機(jī)擠制成扁銅線，然后采用美國杜邦 公司的Nomex紙經(jīng)包紙機(jī)纏繞包線，最后經(jīng)繞線機(jī)繞制成圓筒式 或連續(xù)式高低壓線圈。線圈制造中所采用的絕緣材料均為H級(jí)，耐溫指數(shù)為180C以上。線圈繞制后采用真空浸漆干燥處理，提高線圈的機(jī)械強(qiáng)度、電氣強(qiáng)度、抗潮防霉

19、性。3、 礦用隔爆型移動(dòng)變電站鐵心采用進(jìn)口30G120或國產(chǎn)的 30Q120優(yōu)質(zhì)的冷軋取向硅鋼片卷料，經(jīng)國內(nèi)先進(jìn)的硅鋼片滾剪生 產(chǎn)線和橫剪生產(chǎn)線剪切成型，然后疊裝成圓形鐵心。4、礦用隔爆型移動(dòng)變電站器身裝配后進(jìn)行干燥處理，表面噴 涂耐弧漆。產(chǎn)品總裝配后進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，合格后方可出廠。（四）物料計(jì)算礦用隔爆型移動(dòng)變電站（單臺(tái)容量：2000kVA）材料單 耗年 耗硅鋼片4413 kg2207 噸銅 線1650 kg825噸絕緣材料335.9 kg168噸鋼 材4860.9 kg2430 噸（五）主要工藝設(shè)備選型1、設(shè)備選型原則：公司本項(xiàng)目中將利用現(xiàn)有工藝設(shè)備，為了通過本次技術(shù)改造 使企業(yè)不斷能提高生

20、產(chǎn)能力，而且要提高產(chǎn)品整體性能，加強(qiáng)研 發(fā)能力，企業(yè)將新添置一部分工藝設(shè)備。（1）選購一部分性能優(yōu)良，技術(shù)先進(jìn)，效率高的國產(chǎn)機(jī)械加 工和工裝設(shè)備，提高變壓器中關(guān)鍵零部件加工精度及產(chǎn)品性能， 完善加工工藝并滿足提高產(chǎn)能的要求。（2）改變企業(yè)過去簡單和落后檢測方法，加強(qiáng)變壓器關(guān)鍵零 部件和產(chǎn)品性能檢測手段，確保提高產(chǎn)品整機(jī)性能。（3）采用新工藝、新裝備，改善勞動(dòng)生產(chǎn)環(huán)境，保障職工身 心健康。（4）加強(qiáng)研發(fā)能力，提高企業(yè)現(xiàn)代化信息化管理水平。2、設(shè)備選型經(jīng)過充分的市場考察及比較，確定選擇如下生產(chǎn)設(shè)備，詳見 下表：項(xiàng)目改造生產(chǎn)線購置工藝裝備明細(xì)表序 號(hào)工裝名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量 （臺(tái)/ 套）單價(jià)（萬 元）小

21、 計(jì)備注1可調(diào)繞線模具KRM型160250026252立式、臥 式、立臥 式2變壓器鐵心翻 身架(0360 ° )313線圈制造系列3工裝701704鐵心裝置系列 工裝201205絕緣制造系列 工裝701706裝配制造系列 工裝252507產(chǎn)品檢（試） 驗(yàn)設(shè)備（儀器）15345總 計(jì)310萬元礦用隔爆型移動(dòng)變電站生產(chǎn)線購置設(shè)備明細(xì)表序 號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量 （臺(tái)/套）單價(jià) （萬元）小計(jì) （萬兀）備注1干變環(huán)氧樹脂/2真空加壓澆注裝置VPRC-150 型13003003波紋帶成型機(jī)BW1300型12002004注液壓機(jī)YQ32-800 型150505龍門銃床X2035型1800800

22、6多用數(shù)控銃床XK5032B 型17007007變頻調(diào)速天車10噸21001008變頻調(diào)速天車5噸12020地面 操控9真空壓力浸漆裝置VP1-1800 型1404010靜電噴漆裝置1202011輥道連續(xù)通過式/12多功能拋丸清理機(jī)Q698H1303013干燥箱GZX3103014箔式繞線機(jī)2100020001咼3低/套合計(jì)5290序 號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量 （臺(tái)/套）單價(jià) （萬元）小計(jì)1喬格線1120012002立式繞線機(jī)VWM-202100200合計(jì)1400（六）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模2 m1.1項(xiàng)目總占地面積2 m60001.2項(xiàng)目總建筑面積2 m60002項(xiàng)目總

23、投資萬元10468.52.1建設(shè)投資萬元8885.252.2流動(dòng)資金萬元12002.3建設(shè)期利息萬元383.253資金來源萬元3.1自有資金萬元5518.53.2銀行貸款萬元49504勞動(dòng)疋貝人數(shù)人1004.1管理及技術(shù)人員人員134.2生產(chǎn)人員87（其它指標(biāo)詳見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表）（七）建設(shè)地點(diǎn)吉林省通化市佐安路 84 67號(hào)。（八）建設(shè)工期和進(jìn)度安排1、2008年5月：項(xiàng)目申報(bào)、前期準(zhǔn)備；2、2008年6月：勘測設(shè)計(jì)；3、2009年6月-2010年12月：工程施工，內(nèi)部裝修；4、2008年12月-2009年12月；部分設(shè)備招標(biāo)；5、2009年12月-2010年12月：部分設(shè)備安裝調(diào)試；

24、人員培 訓(xùn)；6、2010年9月-2011年10月：部分設(shè)備試運(yùn)行、試生產(chǎn)；7、2011年12月：正式生產(chǎn)，項(xiàng)目驗(yàn)收。（九）項(xiàng)目建設(shè)期管理1、組織機(jī)構(gòu)公司為項(xiàng)目的實(shí)施已成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的呈報(bào)、組織 與籌建工作，并由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作，實(shí)行項(xiàng)目法人終身責(zé) 任制，建立了相應(yīng)的責(zé)任制和監(jiān)督機(jī)制。為確保項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì) 量，以及運(yùn)營期間的效益和資產(chǎn)保值增值，由公司項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng) 目運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。項(xiàng)目將委托擁有資質(zhì)的設(shè)計(jì)研究部門進(jìn)行項(xiàng)目 設(shè)計(jì)。并按國家要求委托專業(yè)單位進(jìn)行工程監(jiān)理和預(yù)算審查工作。本項(xiàng)目嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全企業(yè)組織管 理體系。2、項(xiàng)目管理措施（1）建立健全崗位責(zé)任制度健全

25、科室和人員崗位責(zé)任制。在緊密配合的前提下做到分工 明確，職責(zé)清楚，各負(fù)其責(zé)，各司其職。（2）建立健全獎(jiǎng)懲制度工作人員實(shí)行經(jīng)理聘車間主任、車間主任聘人員的層層聘用 制，做到責(zé)、權(quán)、利明確。對工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)、不能 保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的人員，視情節(jié)按照勞動(dòng)法并結(jié)合公司生 產(chǎn)安全管理制度給予處理。對工作效率高、貢獻(xiàn)大，成績突出的 人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。（3）、建立健全財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證資金?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。強(qiáng) 化監(jiān)督檢查力度，定時(shí)公布財(cái)務(wù)情況，做到帳帳相符、帳物相符。（4）建立健全生產(chǎn)管理制度制定詳實(shí)周密操作性強(qiáng)的年度生產(chǎn)規(guī)劃，同時(shí)按不同生產(chǎn)季 節(jié)制定月度生產(chǎn)計(jì)劃， 重點(diǎn)把好

26、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量等重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，如期完成生產(chǎn)計(jì)劃，保證項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)規(guī)范、 優(yōu)質(zhì)、高效、有序發(fā)展。3、人力資源配置與安全本項(xiàng)目需新增職工100人，其中：管理及技術(shù)人員 13人，工 人83人，維修2人，檢試驗(yàn)人員2人。生產(chǎn)作業(yè)班次 1班，每班 工作8小時(shí)，全年勞動(dòng)工作日 250天。（1）勞動(dòng)安全與衛(wèi)生為了確保項(xiàng)目投產(chǎn)后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境下 工作，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將按照以下主要規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。中華人民共和國安全生產(chǎn)法建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZ1-2002建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2006爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范G

27、B50058-92建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057-942000年版)工業(yè)企業(yè)安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GBZ1 -2002火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50116-98工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值GBZ2-2002(2) 生產(chǎn)過程中職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素分析 濕熱主要產(chǎn)生在生產(chǎn)過程中。 電器設(shè)備及靜電主要包括電氣開關(guān)控制柜、動(dòng)力配電屏、報(bào)警器等，其設(shè)備 控制元件可造成觸電、失火等事故。 發(fā)熱設(shè)備主要包括設(shè)備的發(fā)熱元件和介質(zhì)，可造成環(huán)境溫度升高，可 能發(fā)生燙傷等事故。 噪聲。 生產(chǎn)過程中的機(jī)械傷害。(3) 采用的主要防范措施考慮了室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)。配置了相應(yīng)的消防器材和全廠 性火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。在車間的主要出入口、

28、人流疏散通道安裝應(yīng)急事故照明燈、 安全出口，確保人員緊急安全疏散。所有電氣設(shè)備均有可靠的安 全接地，潮濕房間的電氣設(shè)備選用密閉型，動(dòng)力配電采用電纜橋 架和導(dǎo)線穿鋼管理地敷設(shè)，凡能產(chǎn)生靜電的設(shè)備與管道均有防靜 電接地措施。建筑物設(shè)置必要的防雷設(shè)施。在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分，均 裝設(shè)安全罩，并嚴(yán)禁在傳動(dòng)設(shè)備上放置雜物及工具，定期對設(shè)備參考資料進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，以免長期失修造成起火。合理選擇了低噪聲設(shè) 備，達(dá)到工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。噪聲在的設(shè)備布置 在具有隔音房內(nèi)，以降低噪聲。消防消防設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范等有關(guān)的規(guī)程和規(guī)定，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消 火栓及消防管道并設(shè)有安全

29、出口。廠房設(shè)計(jì)耐火等級(jí)、采用防 火涂料、建筑尺寸和建筑面積要滿足消防規(guī)范的要求；并按規(guī) 范規(guī)定在管網(wǎng)上設(shè)置室外地下式消火栓，同時(shí)根據(jù)需要在廠房及庫房內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的小型干粉滅火器。具體消防措施如 下：在總圖布置中充分考慮各建筑物及廠區(qū)道路的安全間距，并 設(shè)置能四周環(huán)行的消防通道，以利于消防車的通行。根據(jù)各建筑 物的生產(chǎn)類別及耐火等級(jí)，設(shè)置了必要的疏散通道、安全出口、 安全門、防火門等設(shè)施。各建筑物樓板、隔斷、吊頂、隔墻等構(gòu) 配件的燃燒性能和耐火極限均應(yīng)滿足現(xiàn)行有關(guān)消防規(guī)范要求。車 間內(nèi)疏散走廊寬度和門也應(yīng)滿足消防要求。小型滅火器按建筑 滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范配置。 消防方案原來廠區(qū)內(nèi)裝置蓄水池，蓄

30、水池有效容積300m3 室內(nèi)消火栓系統(tǒng)新建車間室內(nèi)消火栓系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓系統(tǒng)，每個(gè)消火栓處 設(shè)直接啟動(dòng)按鈕，并應(yīng)設(shè)有保護(hù)按鈕的設(shè)施。 室外消防系統(tǒng)室外消防采用低壓制，由原廠區(qū)提供自備水源供給，并形成 環(huán)路。四、項(xiàng)目投資（一）項(xiàng)目總投資規(guī)模1、項(xiàng)目總投資估算依據(jù)（1）、項(xiàng)目單位提供的數(shù)據(jù)及相關(guān)資料；（2）、現(xiàn)行行業(yè)估算指標(biāo)；（3）、設(shè)備價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)??；（4 ）、成套設(shè)備價(jià)格中已含運(yùn)輸安裝費(fèi)；其他設(shè)備運(yùn)輸安裝 費(fèi)以設(shè)備價(jià)格的10%計(jì)取。2、項(xiàng)目總投資估算該項(xiàng)目總投資10468.5萬元，其中：建設(shè)投資 8885.25萬元， 建設(shè)期利息383.25萬元，流動(dòng)資金投資 1200萬元。（二）投資使用方

31、案1、資金管理項(xiàng)目投資資金做到有計(jì)劃使用，做到?？顚Ｓ?，落實(shí)建設(shè)項(xiàng) 目的財(cái)務(wù)與資金管理責(zé)任，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)合理安排和 使用建設(shè)資金。項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目建設(shè)資金使用管理負(fù)全面 責(zé)任，單位內(nèi)部有關(guān)職能部門要各負(fù)其責(zé)。資金使用過程中要執(zhí) 行基本建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，依法籌集資金、撥付資金，保證項(xiàng) 目的建設(shè)使用。防止挪用和變相挪用，控制項(xiàng)目建設(shè)資金各項(xiàng)支 出標(biāo)準(zhǔn)，防止鋪張浪費(fèi)，提高投資效益。2、資金使用按照國家發(fā)改委關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目資本金管理的有關(guān)規(guī)定，考慮 該項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率合格水平，確定項(xiàng)目資金使用方案，確保建 設(shè)項(xiàng)目資金及時(shí)族額到位，以保證項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段能夠按計(jì)劃、按工程進(jìn)度及時(shí)借入資金用

32、于項(xiàng)目建設(shè)。1、土建工程量估算（1）主要生產(chǎn)車間礦用隔爆型移動(dòng)變電站生產(chǎn)廠房6000mi，單層磚混結(jié)構(gòu)。（2）公用工程 、鍋爐房5oom，磚混結(jié)構(gòu)； 、變電室300m2，磚混結(jié)構(gòu)； 、廠區(qū)道路1000mi，混凝土結(jié)構(gòu)； 、圍墻1000m。建筑工程估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用 名稱單 位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)備注合計(jì)10251生產(chǎn)廠房870（1）鐵芯車間m260001450870單層框架結(jié) 構(gòu)2公用工程155（1）鍋爐房m2500100050磚混結(jié)構(gòu)（2）變電室m300100030磚混結(jié)構(gòu)（3）圍墻m500100050（4）廠區(qū)道路m2100025025混凝土2、項(xiàng)目建設(shè)投資該項(xiàng)目建設(shè)投資8885

33、.25萬元，包含內(nèi)容：建筑工程投資、生 產(chǎn)設(shè)備投資、其他費(fèi)用投資、預(yù)備費(fèi)。其中：建筑工程投資1025萬元；生產(chǎn)設(shè)備總投資7307.25萬元；其他費(fèi)用投資175萬元；預(yù)備費(fèi)378萬元。（詳見建設(shè)投資估算表）。附：建設(shè)投資估算總表單位：萬元序號(hào)工程名稱估算價(jià)值建筑工程設(shè)備安裝其他費(fèi)用合計(jì)一一一建筑工程10251025二二二設(shè)備及安裝工程7000307.257307.25-三其它費(fèi)用1751751產(chǎn)品檢測費(fèi)10102勘測設(shè)計(jì)費(fèi)35353環(huán)評(píng)費(fèi)35354建設(shè)單位管理費(fèi)30305工程監(jiān)理費(fèi)25256招標(biāo)代理費(fèi)10107試車費(fèi)3030四預(yù)備費(fèi)378378合計(jì)10257000307.255538885.25

34、（三）資金籌措方案資金來源：銀行貸款4950萬元，企業(yè)自籌5518.5萬元。（四）貸款償還計(jì)劃該項(xiàng)目在資金籌集過程中有銀行貸款4950萬元，是以負(fù)債形式取得的資金，年利率為 7.56%,該部分資金在使用上具有時(shí)間性 限制，必須到期償還，況且需要按期還本付息，如果使用計(jì)劃不 當(dāng)，會(huì)影響到項(xiàng)目的主體的經(jīng)營效果，從而形成公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。公司計(jì)劃貸款償還期為 8年，與貸款銀行設(shè)置償還寬限期為 4 年，以年計(jì)息，按月還款，每年償還批次為12次，還款方式為等額還本，利息照付。（詳見借款還本付息計(jì)劃表）項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)人民幣1人民幣2人民幣3人民幣41總投資10468.54594.

35、546748403601.1建設(shè)投資8885.2545004385.25001.2建設(shè)期利息383.2594.5288.75001.3流動(dòng)資金1200008403602資金籌措10468.54594.546748403602.1項(xiàng)目資本金5135.2520001935.25840360用于建設(shè)投資3935.2520001935.2500用于建設(shè)期利息00000用于流動(dòng)資金1200008403602.2債務(wù)資金5333.252594.52738.7500用于建設(shè)投資5333.252594.52738.7500信貸融資5333.252594.52738.7500(1).銀行貸款5333.25259

36、4.52738.7500債券融資00000用于流動(dòng)資金00000其他短期借款000002.3其他00000五、環(huán)境保護(hù)、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況（一）環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目所選定的場址在公司院內(nèi)，已經(jīng)由通化市環(huán)境保護(hù)局對擬建地點(diǎn)的土樣、大氣環(huán)境、水質(zhì)進(jìn)行的檢驗(yàn)、監(jiān)測及分析， 確認(rèn)場址周圍環(huán)境質(zhì)量良好，無污染源。項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)過程中對 環(huán)境也不會(huì)造成污染，現(xiàn)已通過通化市環(huán)保局的初步審查，并正 在報(bào)請上級(jí)環(huán)保部門審批。所以該項(xiàng)目的廠址選擇，無論從自然 地理?xiàng)l件，還是從環(huán)境質(zhì)量要求以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件看都是合理的， 建設(shè)是可行的。2、項(xiàng)目的污染源與污染物該項(xiàng)目技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，生產(chǎn)過程中

37、排放的廢棄物均沒有超過國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對環(huán)境構(gòu)成危害。本項(xiàng)目主要污染源與及污染物有：（1）生產(chǎn)及生活污水；（2）噪聲：生產(chǎn)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等；（3）生活垃圾及固體廢棄物；（4）燃煤鍋爐排放的煙塵和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工藝粉塵。3、編制依據(jù)及原則根據(jù)國家中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，做到工程建設(shè)和環(huán)境保護(hù)同時(shí)進(jìn)行。4、米用標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （GB3095-1996）（2） 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2001（3） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-1990）（4） 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ87-1985）（ 5）5、治理方案（1）廢水

38、廢水的排放主要有生活污水和機(jī)加車間在對工件生產(chǎn)過程中 的無毒廢水，經(jīng)廠內(nèi)化糞池沉淀處理后，直接排入下水管網(wǎng)。（2）廢氣主要是鍋爐煙氣，原有鍋爐煙氣已經(jīng)達(dá)標(biāo)排放。鍋爐按照國 家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，達(dá)國標(biāo)排放。焊機(jī)生產(chǎn)的煙氣通過集氣罩、引風(fēng)機(jī)和15m高排氣筒排放（3）廢渣、煙塵、固體廢物主要是鍋爐渣，爐渣將集中收集并運(yùn)輸廠外作為建筑材料。 生產(chǎn)車間內(nèi)產(chǎn)生少量煙塵，通過旋風(fēng)式收塵器處理后，可實(shí) 現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。噴漆干燥工序需設(shè)封閉間，并安裝集氣罩，通過引風(fēng)機(jī)把揮 發(fā)的有毒物質(zhì)吸入集氣罩內(nèi)，通過有機(jī)廢氣催化燃料裝置進(jìn)行處 理。固體廢物主要為鐵屑等金屬廢棄物以回收集中處理。生活垃 圾等不可回收廢物送垃圾站集中處理。(

39、4) 噪聲機(jī)加設(shè)備必須選用低噪聲設(shè)備。風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)要做減震處理，降 低造聲源。生產(chǎn)車間墻壁做吸聲處理，減輕項(xiàng)目運(yùn)營時(shí)對周圍環(huán) 境的影響(二) 原材料供應(yīng)通化市是吉林省內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)很強(qiáng)、工業(yè)技術(shù)水平很專業(yè)的工 業(yè)市，交通發(fā)達(dá)，項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要原材料為原料需求原料通過 全國采購，一般原材料可通過縣內(nèi)采購，原料供應(yīng)穩(wěn)定，可以保 證項(xiàng)目常年原料需求。(三) 外部配套條件落實(shí)情況1、公用工程條件(1) 供水條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)有城市管網(wǎng)自來水接入，水源供應(yīng)充足。(2) 供電條件通化市電網(wǎng)配套齊全，電力供應(yīng)有較好的保證。(3) 建設(shè)地條件公司院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，適宜項(xiàng)目建設(shè)，不會(huì)對周邊造 成環(huán)境影響。(4) 通訊

40、條件通化市基礎(chǔ)信息通訊發(fā)達(dá)，有固定電話、移動(dòng)電話、網(wǎng)絡(luò)覆 蓋全市，為項(xiàng)目建設(shè)提供了方便的電信服務(wù)。(5) 交通條件通化市距沈陽市 280公里，距長春市 260公里，距丹東市東 港出?？?290公里，有鐵路縱貫?zāi)媳?，有一?jí)路與省、市、縣、 鄉(xiāng)村級(jí)公路交錯(cuò)成網(wǎng)，公路和鐵路交通四通八達(dá)，極為方便?？?直達(dá)北京、青島、天津、沈陽、長春、大連。該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距 離通化市火車站 3公里，距通沈高速 5公里。六、項(xiàng)目法人基本情況（一）項(xiàng)目法人基本情況注冊時(shí)間：2000年8月注冊資金：3000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司信譽(yù)等級(jí)：AAA信譽(yù)企業(yè)公司是一個(gè)中型機(jī)械電器制造企業(yè)，在國內(nèi)同行業(yè)排名處領(lǐng) 先地位。其前身

41、為國有企業(yè)一一通化市變壓器廠。始建于1957年，2000年改制為通化變壓器制造有限公司。年產(chǎn)能力達(dá)到100萬千伏安。公司占地面積3.65萬平方米，建筑面積1.5萬平方米。截止 到2009年末擁有資產(chǎn)13465.9萬元，凈資產(chǎn) 5727.3萬元，資產(chǎn) 負(fù)債率57.4 %?，F(xiàn)有員工260人，其中專業(yè)技術(shù)人員 45名，享受 國務(wù)院津貼1人。（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：邢耀斌公司法定代表，董事長兼總經(jīng)理，中國人民大學(xué)管理學(xué)院畢業(yè)，省、市“勞動(dòng)模范”。邢耀斌非常重視產(chǎn)品開發(fā)，提出了“以人為本，質(zhì)量興業(yè)” 的經(jīng)營理念。堅(jiān)持以“甄才、選才、育才、用才、留才”的用人 方針，實(shí)行目標(biāo)管理策略，有目標(biāo)、有

42、措施、有責(zé)任、有落實(shí)， 充分調(diào)動(dòng)培養(yǎng)人才的工作積極性，留住人才，培養(yǎng)人才、用好人才，造就了一批年富力強(qiáng)、扎實(shí)肯干的企業(yè)人才隊(duì)伍（三）公司財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況截止2009年末公司財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況:總資產(chǎn)：13465萬元；總負(fù)債：7738萬元；固定資產(chǎn)總額2660萬元；總產(chǎn)值12112萬元；產(chǎn)品銷售收入12607萬元；凈利潤611萬元；上繳稅費(fèi)931萬元；七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)分析1、分析計(jì)算依據(jù)（1）中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的投資項(xiàng)目可 行性研究指南。（2）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)配電變壓器能效及經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則（DL/T985-2005）（3 ）國家技術(shù)監(jiān)督局工

43、礦企業(yè)電力變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行導(dǎo)則（GB/T13462-1992）（4）、現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。2、盈余公積、公益金計(jì)提盈余公積按稅后利潤的 10%計(jì)提，公益金按稅后利潤的5%計(jì)提。3、稅金（1）產(chǎn)品增值稅率為17%城市維護(hù)建設(shè)稅率為 7%，教育費(fèi) 附加費(fèi)率為3%（2） 企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅所得的25%計(jì)算。4、現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率按 8%計(jì)。5、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期為10年。其中：建設(shè)期1.5年；投產(chǎn)期1年， 生產(chǎn)負(fù)荷為70%第3年達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 100%6、銷售收入和稅金（1）營業(yè)收入本項(xiàng)目建成后，年可新增營業(yè)收入15908萬元；（詳見產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表）（2

44、）銷售稅金及附加本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年可新增增值稅1487.35萬元；營業(yè)稅金及附加118.99萬元。（詳見產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表）。7、總成本及經(jīng)營成本估算（1）成本估算依據(jù)及說明 成本中的原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格均為到廠價(jià)和現(xiàn)行價(jià)。（含 稅價(jià)格） 本項(xiàng)目需新增職工100人；其中生產(chǎn)及輔助工人 87人，技 術(shù)及管理人員13人；職工年平均工資按 15000元/人.年計(jì)算；職 工福利費(fèi)按年工資額的 14%提取。 建設(shè)投資按分類折舊法計(jì)算。無形資產(chǎn)按十年，開辦費(fèi)按五年分別計(jì)算攤銷費(fèi)。維修費(fèi)以3%計(jì)取。建設(shè)投資殘值率為 5%折舊年限分別為：房屋及建筑物：按15年計(jì)；機(jī)器設(shè)備：按10年計(jì)；折

45、舊費(fèi)年計(jì)提828.47萬元。 其它費(fèi)用估算：制造費(fèi)用每年計(jì)提176.25萬元;管理費(fèi)用每年計(jì)提367.11萬元；營業(yè)費(fèi)用每年計(jì)提2460萬元；修理費(fèi)用每年計(jì)提 272.71萬元； 財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)算：（見流動(dòng)資金估算表）。（2）項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本按營業(yè)收入的55%計(jì)算,為8826.23萬元。（詳見總成本費(fèi)用估算表）（3）項(xiàng)目經(jīng)營成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年經(jīng)營成本為 7559.57萬元。（詳見總成本費(fèi)用估 算表）&財(cái)務(wù)效益分析1、盈利能力分析產(chǎn)品價(jià)格：礦用隔爆型移動(dòng)變電站 21.9萬元/臺(tái)。經(jīng)測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年可新增利潤總額4243萬元；凈利潤3182.2

46、5萬元；（詳見利潤分配表） 本項(xiàng)目總成本利潤率為 42.18%； 本項(xiàng)目總投資利稅率為 55.88 ； 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率39.35% （稅前）； 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 21019.06萬元（i=8%稅前）； 項(xiàng)目投資回收期為 4.35年（包含建設(shè)期1.5年）。（詳見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表）9、清償能力分析資產(chǎn)負(fù)債表上顯示的財(cái)務(wù)比率較好，以達(dá)產(chǎn)年為例：資產(chǎn)負(fù)債率為3.7%，并且在以后年分內(nèi)逐漸降低，說明企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程 度低，償債能力強(qiáng)；流動(dòng)比率為608.16%，并且在以后年份內(nèi)逐漸 提高，說明此項(xiàng)目償付流動(dòng)負(fù)債能力強(qiáng)；速動(dòng)比率為341.5%，并且在以后年份內(nèi)逐漸提高，說明企業(yè)快速償付流動(dòng)負(fù)債能力強(qiáng)。（

47、詳見資產(chǎn)負(fù)債表）。10、不確定性分析（1）盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)達(dá)產(chǎn)年值為43.8%，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（詳見盈虧平衡圖）固定成本盈虧平衡點(diǎn)二1009cSEPC稍昔收入-可孌成本-梢售稅全-增恒稅3346.DO=x 1009=16400.00 -7105 00 -122.S7 -1533 35=43 8 %（達(dá)創(chuàng)謖計(jì)生產(chǎn)能力第1年：（2）敏感性分析本項(xiàng)目就可能發(fā)生變化的三種因素（銷售價(jià)格、經(jīng)營成本、 建設(shè)投資投資）對內(nèi)部收益率的影響程度分別做了下跌和上升幾 個(gè)不利因素出現(xiàn)時(shí)的分析計(jì)算。通過計(jì)算結(jié)果表明，銷售價(jià)格為 最敏感因素，對內(nèi)部收益率影響最大；經(jīng)營成本及建設(shè)投資次之。 （

48、詳見敏感性分析表及敏感性分析圖）。圖示：一梢售收入：一渥營成本：一亙逹設(shè)投資.敏疼性分析表臨界值單位頁元序號(hào)變化因素變化率（；）內(nèi)部收益率厲）敏感系數(shù)臨界點(diǎn)（）ilWWH1基惟收益率CS.OOQc2基本方案039.360a03銷售收入-1C27.543.00-10.014317.204經(jīng)曹成本1C32.621.7110,0010050.403逹設(shè)按資1C36 3507510.0011615.35荃本方集39.31«-10-5.0-10-5CA-105005.01C玉化率5.0105.010基堆收益率（6（二）風(fēng)險(xiǎn)分析1、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于市場方面

49、、成本風(fēng) 險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素主要分為以下幾種：（1）市場風(fēng)險(xiǎn)：主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格、產(chǎn)品競爭力。（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：主要是工藝設(shè)備及工藝技術(shù)應(yīng)用。(3) 成本風(fēng)險(xiǎn)：主要是原材料、營業(yè)費(fèi)用。(4) 資金風(fēng)險(xiǎn)：主要是資金的落實(shí)。17.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析運(yùn)用專家評(píng)估法編制風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表。風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程 度說明1市場風(fēng)險(xiǎn).1產(chǎn)品銷售價(jià)格較大按8%的基準(zhǔn)收益率的要 求,產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn) 為-25%，降價(jià)空間較小。.21競爭力較大部分產(chǎn)品國內(nèi)外市場較多， 應(yīng)健全和鞏固銷售網(wǎng)絡(luò)。2成本風(fēng)險(xiǎn).12原材料般市場比較充足，能保證供 應(yīng)。.12營業(yè)費(fèi)用般有降低的空間3資金風(fēng)險(xiǎn).13資金來

50、源般能保證貸款資金的落 實(shí)。4技術(shù)風(fēng)險(xiǎn).14工藝設(shè)備般是國內(nèi)外成熟的先進(jìn) 設(shè)備.24工藝技術(shù)般已達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)。17.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策根據(jù)對各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng) 險(xiǎn)已經(jīng)明確，針對這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下的防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對 策，提請項(xiàng)目有關(guān)各主考慮：（1 ）、企業(yè)的在營銷方面應(yīng)進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實(shí) 可行的措施，鞏固已開發(fā)的市場，同時(shí)進(jìn)一步開發(fā)新市場。（2）、建立較為完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，由銷售人員進(jìn)行針對客戶 的服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同用戶的需求。（3）、在產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)無幾的情況下，價(jià)格就成為高度敏感 的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，就要發(fā)揮低成本策略的作用，來提 高產(chǎn)品競爭力。（4）、通過有成效的管理提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率， 降低成本，以具有競