財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工

1、2007（財(cái) ）字第（1 ）號XX 物流財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)人員分工1、 XXX財(cái)務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部工作。2、 XXX總賬會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作。3、 XXX銀行出納：負(fù)責(zé)全公司銀行賬收支工作。4、 XXX現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。5、 XXX賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對一財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。 開展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。 組織編制、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。 負(fù)責(zé)制定本公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公

2、司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。2、參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。3、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展年度盤點(diǎn)工作。4、協(xié)助外部審計(jì)部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。5、組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。6、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。7、依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報(bào)銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。8、按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)

3、費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)，保證報(bào)銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。9、協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作，加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。做好本部人員的培訓(xùn)工作。10、 準(zhǔn)確核算進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅， 并及時(shí)認(rèn)證各類可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， 根據(jù)發(fā)票庫存情況及時(shí)申購發(fā)票并妥善保管， 對發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時(shí)辦理增量、增限。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。 協(xié)助出納完成每日資金日報(bào)，并做好初審工作。11、 對當(dāng)期的各類憑證及時(shí)打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號、分類，及時(shí)歸檔。12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的

4、其他事項(xiàng)。二 總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、在公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理服務(wù)。2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。3、組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)管理報(bào)表，并定期向總經(jīng)理報(bào)送。對會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。 及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司各成本項(xiàng)目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對不有不確定性及疑點(diǎn)問題及時(shí)匯報(bào)并與相關(guān)部門溝通。4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。5、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查

5、工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。6、依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。7、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。三 往來賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，2、編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。3、核對系統(tǒng)運(yùn)單。4、負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。5、負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來款項(xiàng)的核對和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四 銀行出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、支票的購買、保管。負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主

6、管會(huì)計(jì)登記票號，自己妥善保管。2、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請總經(jīng)理補(bǔ)簽。2、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免公司信譽(yù)受損。3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時(shí)掌握資金的流向。6、網(wǎng)銀回

7、單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時(shí)編制記賬憑證。7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清 （發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付） 。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對賬單及時(shí)對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。8、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票

8、登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來后要及時(shí)拿回，發(fā)

9、放到員工手里。7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。五 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；2、 嚴(yán)格執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理制度及考核制度；3、 按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；4、 提高對假幣的的識(shí)別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。5、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；6、 嚴(yán)格把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實(shí)有效的原始憑證歸集與分配各項(xiàng)費(fèi)用；7、 認(rèn)真

10、執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費(fèi)開支管理辦法， 對照報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷；8、 保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；9、 每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；10、 每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時(shí)歸檔；11、 公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納。每月5 號之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。上海XX物流有限公司財(cái)務(wù)部2017年3月1日辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 ,本制度規(guī)定了

11、辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 .此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義3 -公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃；4 .個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1 .公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明 3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。 4)保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔

12、、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無溢滿現(xiàn)象。2.辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮榛、訂書機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。5)報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過期報(bào)刊。6)飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7)新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3.個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4)下班后先檢查各自辦公