金蝶K3ERP軟件財務(wù)、業(yè)務(wù)綜合流程

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2、料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入）;6. 進行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理結(jié)算應(yīng)付款核銷付款結(jié)算）;7. 進行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理結(jié)算應(yīng)收款核銷到款結(jié)算）;8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）;9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料查詢）;10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料查詢）;11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產(chǎn)工序（車間管理工序匯報工序匯報查詢）;12. 入庫單及發(fā)票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算入庫核算外購入庫核算）;13. 有入庫單無發(fā)票，進行暫估入庫

3、處理（存貨核算入庫核);算存貨估價入帳打開入庫單手工輸入單價14. 進行其他入庫核算（存貨核算入庫核算其他入庫核算打開入庫單手工輸入單價）;15. 進行材料出庫核算（存貨核算出庫核算材料出庫核算）;16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算出庫核算更新無單價單據(jù)）;17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算出庫核算不確定單價單據(jù)維護）;18. 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算出庫核算材料出庫核算）;19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）;2

4、0. 進行投入產(chǎn)量錄入（成本管理產(chǎn)量錄入投入產(chǎn)量錄入從生產(chǎn)任務(wù)單引入）;21. 核對完工產(chǎn)量（“成本管理產(chǎn)量錄入完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理驗收入庫產(chǎn)品入庫查詢”核對數(shù)量）;22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量;23. 核對材料費用（“成本管理費用錄入材料費用錄入”與“倉存管理報表分析收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對）;24. 引入人工費用（成本管理費用錄入人工費用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）;25. 引入折舊費用（成本管理費用錄入折舊費用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）;26. 引入其他費用（成本管理費用錄入其他費用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）;27. 進行成本計算（成本管理成本計算產(chǎn)品成本計算）;28. 核對成本（“成本管

5、理成本計算成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理費用錄入材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）;29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算查詢分析工具查詢分析工具引出已經(jīng)扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）;30. 引入產(chǎn)成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算入庫核算自制入庫核算先引入產(chǎn)成品成本再進行核算）;31. 進行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算出庫核算產(chǎn)成品出庫核算）;32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算憑證管理生成憑證）;33. 將生成的憑證進行修改（存貨核算憑證管理憑證查詢）;34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算期末處理期末關(guān)賬對賬）;35. 期末調(diào)匯（總賬結(jié)賬期末調(diào)匯）;36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過賬）;37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益）;38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過