銀行出納崗位說明書

1、崗位名稱所在部門直接上級(jí)直接下級(jí)所轄人員本職:銀行出納崗位說明書銀行出納崗位編號(hào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)與銀行的人民幣、外幣結(jié)算工作崗位定員崗位工資分析人分析日期職責(zé)與工作任務(wù):職責(zé)職責(zé)表述： 朝日公司人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)工作時(shí)間百分比：45 %工作 任務(wù)審核原始單據(jù)報(bào)銷手續(xù)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其經(jīng)辦人員的簽字， 無差錯(cuò) 的進(jìn)行銀行收付，當(dāng)天支票、匯票當(dāng)天送存銀行。銀行承兌匯票 到期托收。頻次：15次/天用時(shí)：6分鐘/次到銀行辦理貸款、匯款、銀行承兌匯票及其到期還款的相關(guān)手續(xù)。頻次：5-6 次/月用時(shí)：2.5小時(shí)/次每天記錄前一天發(fā)生的銀行業(yè)務(wù)，填制銀行及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證， 然后送交復(fù)核。頻次：6次/天用時(shí)：每天1

2、小時(shí)配合銀行對(duì)帳工作對(duì)各銀行的未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查找原因，補(bǔ)制單據(jù)及時(shí)入賬。頻次：1次/月用時(shí)：1小 時(shí)/次負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行、銀行POS機(jī)、財(cái)務(wù)專用卡的結(jié)算業(yè)務(wù)，進(jìn)行日 常維護(hù)，保證線路通暢和資金結(jié)算的安全。頻次：1次/月用時(shí)：2小 時(shí)/次填寫部轉(zhuǎn)賬通知單，傳遞分廠間的發(fā)票往來單據(jù)等。頻次：4次/天用時(shí)：12分鐘/次職責(zé)職責(zé)表述：朝日公司外幣結(jié)算業(yè)務(wù)工作時(shí)間百分比：15%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)開立銀行信用證結(jié)算進(jìn)口設(shè)備、原材料等貨款，并到外匯管理局辦理相關(guān)付匯的核銷備案工作。頻次：2-3 次/月用時(shí)：1.5小時(shí)/次配合公司的啤酒出口工作，審核信用證，制作并收集相關(guān)單據(jù)送交銀行托收貨款。頻次：2-3 次/月用時(shí)：

3、3小 時(shí)/次負(fù)責(zé)辦妥出口收匯的入賬手續(xù)，后到外匯管理局辦理進(jìn)口收匯的 核銷備案工作。頻次：2-3 次/月用時(shí)：每月5小時(shí)負(fù)責(zé)辦理外債的登記工作，辦妥外匯管理局對(duì)外債的審批備案手 續(xù)。頻次：2次/月用時(shí)：2小 時(shí)/次職責(zé)職責(zé)表述： 技術(shù)中心、置業(yè)、集團(tuán)、勞服公司的部分工作工作時(shí)間百分比：3 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)技術(shù)中心、置業(yè)的銀行出納工作，審核報(bào)銷單據(jù)，收付支票并填制相關(guān)銀行憑證。頻次：2次/月用時(shí)：1.5小時(shí)/次負(fù)責(zé)集團(tuán)、勞服公司的憑證、報(bào)表審核和銀行對(duì)帳工作。頻次：2次/月用時(shí)：1.5小時(shí)/次職 責(zé) 四職責(zé)表述：與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作工作時(shí)間百分比：7 %工作 任務(wù)安全保管財(cái)務(wù)印鑒、銀行卡、保

4、險(xiǎn)柜，恰當(dāng)使用之。頻次：25次/天用時(shí)：1分 鐘/次安全保管銀行票據(jù)，做好收付記錄，不遺失損壞。頻次：2-3 次/天用時(shí)：2分 鐘/次對(duì)崗位文件做好保管工作。頻次：2-3 次/天用時(shí)：2分 鐘/次參與憑證的整理、裝訂工作頻次：1次/月用時(shí)：8小 時(shí)/次參與憑證的歸檔工作頻次：1次/年用時(shí)：32小時(shí)/次職責(zé)五職責(zé)表述：參與公司財(cái)務(wù)管理工作工作時(shí)間百分比：23 %工作 任務(wù)參與公司資金管理工作頻次：2次/月用時(shí)：3小時(shí)/次參與公司對(duì)分廠審計(jì)工作頻次：12次/年用時(shí)：32小時(shí)/次職責(zé)六職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：7 %權(quán)力：1、對(duì)違反國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)制度紀(jì)律及公司財(cái)務(wù)制度的銀行收支

5、款項(xiàng)有權(quán)勸阻、制止和向上級(jí)反映。2、本崗位工作的直接執(zhí)行權(quán)和對(duì)相關(guān)工作的建議權(quán)3、有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映工作中遇到的實(shí)際困難請(qǐng)求領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助解決4、對(duì)工作圍的原始憑證有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)5、有會(huì)計(jì)檔案的收集、匯編、整理、保管、歸擋權(quán)6、對(duì)與工作相關(guān)的報(bào)表、憑證有查閱權(quán)考核指標(biāo)：1付款單據(jù)手續(xù)齊全、收付及時(shí)、準(zhǔn)確、無差錯(cuò)；每天9點(diǎn)之前做完前一天的憑證，11點(diǎn)前送交復(fù)核；每個(gè)月末對(duì)前一月的銀行未達(dá)賬項(xiàng)查找原因補(bǔ)制單據(jù)，月底結(jié)賬前處理完畢。每月至少與銀行溝通一次，保證 電子銀行的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和資金結(jié)算的安全，安全率100% ;當(dāng)天的部轉(zhuǎn)賬通知單當(dāng)天填制完畢，與發(fā)票等其他單據(jù)一起至少每星期一次傳遞到工廠，月末不壓?jiǎn)巍?.

6、按照銀行、外匯管理局的要求做好進(jìn)出口業(yè)務(wù)的外幣收付款及其核銷，正確率100% ;外債的還款登記備案工作及時(shí)無誤；一筆業(yè)務(wù)一結(jié)清，尤其是出口信用證業(yè)務(wù)，嚴(yán)格做到單證相符，將公司收款風(fēng)險(xiǎn)降到零。3.技術(shù)中心、置業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)當(dāng)天準(zhǔn)確記錄完相關(guān)憑證，當(dāng)天全部送交復(fù)核；月底集中審核勞服公司、集團(tuán)的 憑證和報(bào)表，嚴(yán)把復(fù)核關(guān)，準(zhǔn)確率98%以上。L.各種結(jié)算單據(jù)、銀行票據(jù)、銀行卡、銀行印鑒安全保管，保證100%不遺失。5.審計(jì)工作無重大差錯(cuò)6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，滿意率90%工作協(xié)作關(guān)系：部協(xié)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)部長(zhǎng)本部門同事一廠財(cái)務(wù)二廠財(cái)務(wù)營(yíng)銷財(cái)務(wù)銷售公司公司各部室外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行外管局任職資格：教育水平專科專業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)2年能力要求掌握計(jì)算機(jī)操作和辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和較強(qiáng)的財(cái)務(wù)知識(shí)，文字?jǐn)?shù)字 書寫正規(guī)、規(guī)。個(gè)性特征有耐心仔細(xì)認(rèn)真 吃苦耐勞不揚(yáng)待人熱情生理特征無要求所需培訓(xùn)外匯業(yè)務(wù)培訓(xùn)每年一次 8小時(shí)；辦公軟件使用培訓(xùn)每年兩次，共32小時(shí)。工作特點(diǎn)：工作場(chǎng)所有安全保護(hù)措施的室辦公室、本市外出工作方式坐工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，月