物料出入庫流程

1、物料及成品出入庫流程、目的：為了規(guī)范倉庫各種物料（原材料、成品、備件、辦公用品、勞保用品）的管理；為了更好的協(xié)調(diào)物料出入庫單據(jù)的傳遞；為了便于倉儲及財務統(tǒng)計數(shù)量的一致性及賬實相符；為了維護公司合理合法的利益，特制訂本流程。二、適用范圍：適用于公司內(nèi)外部所有物料的出入庫。三：具體內(nèi)容：原材料的出入庫規(guī)定1、原材料入庫：原材料到廠后，采購人員應組織倉儲部、質(zhì)檢部及相關主管單位對購進物資的驗收。質(zhì)檢部負責購進物資的質(zhì)量檢驗，并出具檢驗報告單，對檢驗結果負責傳遞至采購，采購部應及時通知倉儲部。倉儲管理員對原材料過磅后分類存放于指定地點，作好標記，并根據(jù)磅單數(shù)開具入庫單，入庫單上需由倉管員和采購人員的簽

2、字確認；如果原材料檢驗不符合合同約定的條款，由采購組織相關部門召開協(xié)調(diào)會，出具處理意見。倉儲部開具的入庫單上應完整的填寫入庫物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應單位。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由供應部，一聯(lián)由倉儲部統(tǒng)計員自行保管入賬。備注：a由于實物與發(fā)票傳遞上的不一致性，倉儲部統(tǒng)計員無需根據(jù)供應單位發(fā)票上的數(shù)量、單價、金額開具入庫單，而應根據(jù)實物到廠后為依據(jù)及時開具入庫單。避免因入庫單不能及時開出，導致物料雖已入庫但無法入賬，由此造成賬實不符的情況出現(xiàn)。b供應部應根據(jù)倉儲部提供的入庫單，跟蹤合同上物料采購數(shù)量與入庫單數(shù)量之間的差異數(shù)，及時做出相應的說明。如在合理范圍內(nèi)的損耗

3、，應由供應部寫出書面說明，交與財務部，便于財務部及時調(diào)整與供應單位之間的往來賬；如不在合理范圍內(nèi)的損耗，供應部應及時與供應單位溝通，維護公司的合理合法利、人益。C、如果承運人需要開具運輸發(fā)票報銷，供應部需要在運輸發(fā)票上簽字確認，并列示相關運輸日期、貨物名稱、供應商名稱等信息。d、原材料入庫單的開具時間：對于材料檢驗時間的細化：I、需檢測的，對于檢驗結果出來時間較短的，遵守先檢測后入庫的原則。、待檢測的，對于檢測結果出來時間較長，應先入庫再檢測，入庫單上只需寫明品名、數(shù)量、單位等。待檢測結果出來后，評審結果最終由總經(jīng)理決定。山、可直接入庫。2、原材料出庫原材料的出庫應按照班組計劃量批次出庫，避免

4、零星出庫，給倉儲部工作帶來繁瑣。生產(chǎn)部根據(jù)計劃量開具需求單至倉儲部，倉儲部人員根據(jù)需求單出庫原料，出庫單由生產(chǎn)部開具，出庫單上應有倉儲人員、領料人員及生產(chǎn)部主管簽字確認。出庫單上應如實填寫出庫物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及所生產(chǎn)成品的規(guī)格型號。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由倉儲部，一聯(lián)自行保管。備注：a、對于次品的管理，其數(shù)量應由生產(chǎn)部和倉儲部共同簽字確認，并建立相應的流水賬登記，原材料出庫單上應注明本班組生產(chǎn)出來的次品數(shù)，消耗次品數(shù)，及結存的次品數(shù)量。以生產(chǎn)部內(nèi)部消化最大化為前提，充分利用次品，以免造成次品的積壓。b、經(jīng)銷商包裝袋破損需要補償?shù)模蚴橇糇鳂悠反?，由營銷部人

5、員開具領料單，并由其主管簽字確認后，傳至倉儲部，倉儲部根據(jù)領料單開具出庫單，方可出庫并備注出包裝袋是否算款。其他個人不得擅自領用包裝袋。2、成品的出入庫規(guī)定（1）、成品入庫：成品入庫之前，生產(chǎn)部要組織質(zhì)檢部對成品進行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告單，并開具合格單。根據(jù)檢驗報告對合格的成品開具入庫單，入庫單上應有倉儲保管員、質(zhì)檢員、生產(chǎn)部主管簽字確認；對于不合格的成品，倉儲部應讓步接收等待處理結果，在入庫單上注明為“不合格品”并注明其原因，入庫單上需由倉儲保管員、質(zhì)檢員、安全生產(chǎn)部主管簽字確認。倉儲部開具的入庫單上應完整的填寫成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由

6、安全生產(chǎn)部，一聯(lián)由倉儲人員自行保管入賬。（2）、成品出庫公司實行先款后貨制度，銷售部內(nèi)勤根據(jù)客戶需求開據(jù)銷售單（核查該客戶的款項余額是否夠該單銷售金額）并簽字，同時財務復核（款項及產(chǎn)品的單價是否符合公司要求），如果該客戶的貨款余額不足需要發(fā)貨的，需要由區(qū)域經(jīng)理、銷售副總和總經(jīng)理簽字后，才可以開據(jù)銷售單），倉儲部必須根據(jù)：銷售單內(nèi)容，進行配貨發(fā)貨，成品裝車完畢后，發(fā)貨人、承運人簽字確認。銷售單一式五聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部（提貨聯(lián)），一聯(lián)為客戶聯(lián)、一聯(lián)交承運人，一聯(lián)出門聯(lián)。3、備件的出入庫規(guī)定（1）、備件的入庫：備件的采購應由各使用部門根據(jù)需求上計劃單經(jīng)總經(jīng)理批準后至供應部，供應部根據(jù)計

7、劃單進行采購（采購的實際數(shù)量如果大于計劃單列示數(shù)量，需要總經(jīng)理批準）。供應部采購的備件到廠后交與倉儲部，倉儲部根據(jù)實物開具入庫單，入庫單上應由倉儲統(tǒng)計員、保管員及供應部人員簽字確認。入庫單上應如實填寫備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量及供應單位的名稱。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由供應部，一聯(lián)自行保管入賬。備注：供應部采購備件后，應及時入庫，及時報銷，避免造成備件未入庫已出庫的情況。（2）、備件的出庫備件的出庫應由生產(chǎn)部根據(jù)設備維修情況開具領料單至倉儲部，倉儲部人員根據(jù)領料單并結合賬面上的數(shù)量開具出庫單，出庫單上應由倉儲保管員、領料人員及使用部門主管簽字確認。出庫單要完整填寫備件的名

8、稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財務部，一聯(lián)交由生產(chǎn)部，一聯(lián)自行保管入賬。備注：a倉儲人員及財務部會計應根據(jù)備件的出入庫建立備件庫出入庫匯總表，準確核算備件的出入庫。月末倉儲人員將匯總表報送至供應部及生產(chǎn)部，讓其計劃及采購量更加的合理、準確。b、備件的出庫應根據(jù)實際維修情況領用，避免造成生產(chǎn)車間備件的積壓，由此帶來制造環(huán)節(jié)成本的加大。4、辦公用品出入庫規(guī)定辦公用品的采購應由各部門根據(jù)實際需求將計劃單匯總至辦公室，辦公室核實庫存的實物后，將請購單經(jīng)總經(jīng)理批準后至供應部，供應部根據(jù)請購單批量采購。采購的辦公用品存放于辦公室，辦公室人員需登記辦公用品流水記錄，領用時需要領用

9、部門主管或者領用人簽字確認。備注：為節(jié)省管理費用的支出，各部門應嚴格管控其辦公用品支出的費用預算，按實際需求量上報需求單。而各部門的辦公用品支出費用也將會納入其考核。四、其他事宜：1、出入庫單開具的依據(jù)各物料入庫單的開具以實物到廠、到庫后為依據(jù)，不以發(fā)票取回時為入庫依據(jù)；各物料出庫單的開具以實物領取時為依據(jù)，不得出現(xiàn)實物已領用，但是仍未開出庫單的情況。要做到賬實相符。2、出入庫單傳遞時間的規(guī)定各物料的出入庫單傳遞時間以天為單位，生產(chǎn)環(huán)節(jié)不能以天來計算的，以生產(chǎn)周期或階段為單位，不得積壓票據(jù)，直至月末才交與相關票據(jù)傳遞部門，造成因票據(jù)傳遞不及時導致的結賬延誤等其他后果。3、開具的發(fā)票記賬單位的一致性各種類物料出入庫計算單位要統(tǒng)一，例如：KG、個、噸等等。4、對于各物料保管的要求a分類存放。按物資性質(zhì)、類別、規(guī)格、型號分類存放保管，并進行標識。不合格物資、合格物資、廢料必須分開存放