環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程

1、跨部門核心流程目 錄一、集團(tuán)年度計劃/預(yù)算制定流程 錯誤!未定義書簽。二、業(yè)務(wù)單元年度計劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程錯誤!未定義書簽。三、投資決策管理流程 錯誤!未定義書簽。四、費用報銷管理流程 錯誤!未定義書簽。五、借款管理流程 5六、采購管理流程6七、（工程類）合同審批流程 7八、（投資類）合同審批流程 8九、（業(yè)務(wù)類）合同審批流程 錯誤!未定義書簽。十、（其它類）合同審批流程10 十一、 固定資產(chǎn)管理流程 錯誤!未定義書簽。 十二、 工程項目管理流程 錯誤!未定義書簽。 十三、總經(jīng)理辦公會管理流程13總經(jīng)理（簽名）：深圳市*股份有限公司二零零五年十月、集團(tuán)年度計劃/預(yù)算制定流程流程名稱計劃預(yù)算

2、 制定流程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部 門企業(yè)管理部編制部 門企業(yè)管理部行為實施 環(huán)節(jié)各業(yè)務(wù)單 兀或部門企業(yè)管理 部總部財務(wù) 部分管副總總經(jīng)理董事會業(yè)務(wù)單元年度計劃/預(yù)算制定、執(zhí)行流程流程名稱計劃預(yù) 算執(zhí)行 流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門業(yè)務(wù)單位編制部門企業(yè)管理部行為 實施 環(huán)節(jié)集團(tuán)總經(jīng)理總部財務(wù) 部企業(yè)管理部分管副總業(yè)務(wù)單位 總經(jīng)理業(yè)務(wù)單位部 門負(fù)責(zé)人YESYESYES審核相關(guān)說明開始組織確定集團(tuán)業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位目標(biāo)分解目標(biāo)確定溝通I，部門年度目標(biāo)審核審核劃預(yù)算制訂審核YES業(yè)務(wù)單位計部門計劃/預(yù)算制訂計劃預(yù)算執(zhí)行跟進(jìn)結(jié)束集團(tuán)年/月度計劃預(yù) 算總結(jié)報集團(tuán)總經(jīng)理計劃預(yù)算執(zhí)行rYES ,年/月度計劃

3、/預(yù)算執(zhí)行總結(jié)各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)三、投資決策管理流程流程名稱投資決策管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門戰(zhàn)略發(fā)展 部編制部門戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為頭施環(huán)節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部各相關(guān)部 門總經(jīng)理董事會開始根據(jù)公司戰(zhàn)項目立項申請；NONOYES審議審批略、米集、篩選投資項目資項目調(diào)研、編制可 行性研究報告，并 召集相關(guān)部門評審NONOYES評審審核/批審批審批權(quán)外YESNOS E Y審批權(quán)相關(guān)說明不包括需股東大會批準(zhǔn)的投資項目四、費用報銷管理流程流程 名稱費用報銷業(yè) 務(wù)流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門財務(wù)部編制部門財務(wù)部行為 實施 環(huán)節(jié)報銷人總部部門/業(yè) 務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)/ 財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)

4、理財務(wù)部部門主管/經(jīng)理審核ES開始批審核填報銷單YES審核YES審核YES審核YESYESS審批Y審批結(jié)束YES程序核財務(wù)付款權(quán)限內(nèi)權(quán)限外（業(yè)務(wù) 單元）權(quán)限外（職能部門）；權(quán)限內(nèi)相關(guān)說明（業(yè)務(wù) 單元分 管副總各業(yè)務(wù)單元主管審批權(quán)限由各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人決定。各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。五、借款管理流程流程名 稱借款審批業(yè) 務(wù)流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部 門財務(wù)部編制部門財務(wù)部行為實 施環(huán)節(jié)借款人部門/業(yè)務(wù)單 元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān) 財務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財務(wù)部開始填借款單部門主管/經(jīng)理審核YES YES審核審核審批YES審核Y審核審核YETI審批YEY宙批YES財務(wù)付款程序YE權(quán)限內(nèi)權(quán)限外（業(yè)務(wù)

5、單元）*權(quán)限外（職能部門）權(quán)限內(nèi)（業(yè) 務(wù)單元分管. 副總）用款費用報銷，審批業(yè)務(wù)結(jié)束/批節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。說明各業(yè)務(wù)單元主管審批權(quán)限由其單元負(fù)責(zé)人決定。各審核環(huán)六、采購管理流程流程名稱采購管理 流程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部 門相關(guān)部門部編制部 門企業(yè)管理部行為實施環(huán) 節(jié)采購人總部部門/業(yè) 務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理流程名稱合同審批流 程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部門項目組編制部 門工程管理部行為實施 環(huán)節(jié)工程管理部項目組總經(jīng)理財務(wù)部相關(guān)說明各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。重大合同的評審和談判需財務(wù) 總監(jiān)和法律顧問參與。八、（投資類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀

6、態(tài)核心執(zhí)行部門r戰(zhàn)略發(fā)展部編制咅（門r戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)行為實施環(huán) 節(jié)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理董事會行政部/財務(wù)部開始擬訂合同草案合同評審（財務(wù)總監(jiān)、法律顧問參與）NO合同談判財務(wù)總審議監(jiān)、法律顧問參與）審核/批權(quán)限外合同簽訂備份存檔備份存檔結(jié)束相關(guān)說明不包括需股東大會批準(zhǔn)的合同。九、（業(yè)務(wù)類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實 施環(huán)節(jié)總部財務(wù) 部執(zhí)行單位或 部門企業(yè)管理部分管副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng) 理十、（其它類）合同審批流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí) 行部門執(zhí)行單位 或部門編制部門企業(yè)管理 部行為實 施環(huán)節(jié)行政部/財 務(wù)部執(zhí)行單位或 部門總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理董事會流 程 名 稱固定資產(chǎn)管 理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行 部門歸口管理 部門編制部門總部財務(wù)部行 為 實 施 環(huán) 節(jié)使用部門歸口管理部門業(yè)務(wù)單位財 務(wù)部總部財務(wù) 部總經(jīng)理相 關(guān) 說 明結(jié)束固定資產(chǎn)使 用分配與登 記管理跟進(jìn)根據(jù)固定資產(chǎn)類型，由總經(jīng)理指定歸口管理部門。在建工程項目另行規(guī)定十二、工程項目管理流程流程名稱合同審批流 程編碼受控狀 態(tài)核心執(zhí)行部門項目組編制部 門工程管理部行為實施 環(huán)節(jié)項目組工程管理部總部財務(wù)部企管部總經(jīng)理十三、總經(jīng)理辦公會管理流程流程名稱總經(jīng)會會議 管理