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文檔簡介
1、量化對沖產(chǎn)品要素明細(xì)量化對沖產(chǎn)品要素明細(xì)產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型保本保利收益分成型理財(cái)產(chǎn)品保本保利收益分成型理財(cái)產(chǎn)品投資標(biāo)的投資標(biāo)的期現(xiàn)貨差價(jià)套利期現(xiàn)貨差價(jià)套利 固定收益率固定收益率保底年化收益保底年化收益12%付息方式付息方式收益月結(jié)收益月結(jié)認(rèn)購起點(diǎn)認(rèn)購起點(diǎn)6萬人民幣起(以萬人民幣起(以1萬的倍數(shù)遞增)萬的倍數(shù)遞增)資金結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)資金結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)劣后級投資資金劣后級投資資金2:10優(yōu)先級投資資金優(yōu)先級投資資金產(chǎn)品期限產(chǎn)品期限6個(gè)月(可提前出金)個(gè)月(可提前出金)交易風(fēng)控結(jié)構(gòu)交易風(fēng)控結(jié)構(gòu)投資顧問(第一級風(fēng)控)投資顧問(第一級風(fēng)控)+獨(dú)立第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)(第二級風(fēng)控)獨(dú)立第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)(第二
2、級風(fēng)控)擔(dān)保方及執(zhí)行范圍擔(dān)保方及執(zhí)行范圍福建省華建融資擔(dān)保有限公司為本項(xiàng)目全權(quán)擔(dān)保,進(jìn)行資金福建省華建融資擔(dān)保有限公司為本項(xiàng)目全權(quán)擔(dān)保,進(jìn)行資金兜底,做剛性兌付兜底,做剛性兌付交易風(fēng)控執(zhí)行策略交易風(fēng)控執(zhí)行策略當(dāng)基金回撤率超過總金額的當(dāng)基金回撤率超過總金額的15,受托方應(yīng)追加補(bǔ)足資金至,受托方應(yīng)追加補(bǔ)足資金至基金單位凈值大于基金單位凈值大于1開放頻率開放頻率合同期內(nèi)允許贖回合同期內(nèi)允許贖回/入金日即為計(jì)息日入金日即為計(jì)息日產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型保本保利收益分成型理財(cái)產(chǎn)品保本保利收益分成型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)控細(xì)則風(fēng)控細(xì)則投資標(biāo)的透明,委托人可獲得資金運(yùn)作的監(jiān)管賬戶,隨時(shí)查看投資標(biāo)的透明,委托人可
3、獲得資金運(yùn)作的監(jiān)管賬戶,隨時(shí)查看資金動向資金動向公司出資公司出資20資金作為劣后投資人身份,保障委托人資金安全資金作為劣后投資人身份,保障委托人資金安全止損線為總資本金的止損線為總資本金的15利息收益每月結(jié)算一次利息收益每月結(jié)算一次由福建省華建融資擔(dān)保行做資金兜底由福建省華建融資擔(dān)保行做資金兜底出具福建省華建擔(dān)保行出具的信用保函(出具福建省華建擔(dān)保行出具的信用保函(3億授信額度)億授信額度)由福建省華建融資擔(dān)保行進(jìn)行連帶責(zé)任擔(dān)保由福建省華建融資擔(dān)保行進(jìn)行連帶責(zé)任擔(dān)保由福建省華建融資擔(dān)保行做剛性兌付,保障客戶本息由福建省華建融資擔(dān)保行做剛性兌付,保障客戶本息產(chǎn)品架構(gòu)產(chǎn)品架構(gòu) 華瑾資產(chǎn)華瑾資產(chǎn)福建
4、省華建融資福建省華建融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保有限公司期現(xiàn)貨對沖套利期現(xiàn)貨對沖套利基金產(chǎn)品基金產(chǎn)品 福盈集團(tuán)福盈集團(tuán)投資者投資者委托擔(dān)保委托擔(dān)保劣后級劣后級第三方擔(dān)保第三方擔(dān)保技術(shù)顧問技術(shù)顧問優(yōu)先級優(yōu)先級本息擔(dān)保本息擔(dān)保擔(dān)保方簡介擔(dān)保方簡介華建融資擔(dān)保有限公司是一家經(jīng)國家工商行政管理總局批準(zhǔn)并得到國內(nèi)許多家商華建融資擔(dān)保有限公司是一家經(jīng)國家工商行政管理總局批準(zhǔn)并得到國內(nèi)許多家商業(yè)銀行及金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可合作的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。注冊資金為一億人民幣,為福建省業(yè)銀行及金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可合作的融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。注冊資金為一億人民幣,為福建省第五批融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。公司主要業(yè)務(wù)范圍是:企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)、個(gè)人貸款擔(dān)第五批融資性擔(dān)保
5、機(jī)構(gòu)。公司主要業(yè)務(wù)范圍是:企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)、個(gè)人貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、企業(yè)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、房貸擔(dān)保和其他擔(dān)保業(yè)務(wù)等。保業(yè)務(wù)、企業(yè)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、房貸擔(dān)保和其他擔(dān)保業(yè)務(wù)等。公司重視業(yè)務(wù)種類的創(chuàng)新,致力于服務(wù)水平的提升,盡可能滿足企業(yè)擔(dān)保及擔(dān)保公司重視業(yè)務(wù)種類的創(chuàng)新,致力于服務(wù)水平的提升,盡可能滿足企業(yè)擔(dān)保及擔(dān)保延伸金融服務(wù)的要求。公司以延伸金融服務(wù)的要求。公司以“誠信為本、專業(yè)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造擔(dān)保價(jià)值誠信為本、專業(yè)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造擔(dān)保價(jià)值”為宗旨,以高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)和全新的經(jīng)營理念為依托,通過擔(dān)保的信息采集、產(chǎn)業(yè)為宗旨,以高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)和全新的經(jīng)營理念為依托,通過擔(dān)保的
6、信息采集、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、投資放大、風(fēng)險(xiǎn)過濾等功能,防范和分散擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)擔(dān)保經(jīng)營資本的引導(dǎo)、投資放大、風(fēng)險(xiǎn)過濾等功能,防范和分散擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)擔(dān)保經(jīng)營資本的高效運(yùn)作。高效運(yùn)作。6擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)控制基本制度擔(dān)保公司的風(fēng)險(xiǎn)控制基本制度1.審報(bào)部:主要負(fù)責(zé)對企業(yè)貸款及票據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的擔(dān)保事宜,對項(xiàng)目申報(bào)資料進(jìn)行真實(shí)性核查,提出是否擔(dān)保意見。2.風(fēng)險(xiǎn)管理部:主要負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制管理工作。銀行對擔(dān)保公司的授信額度是怎么回事?銀行對擔(dān)保公司的授信額度是怎么回事?簡單來說,授信是指銀行向客戶直接提供資金支持,或?qū)蛻粼谟嘘P(guān)經(jīng)濟(jì)活動中的信用向第三方作出保證的行為。授信按期限分為短期授信和中長期授信。短期
7、授信指一年以內(nèi)(含一年)的授信,中長期授信指一年以上的授信。也就是說中國銀行對福州華建擔(dān)保行的經(jīng)濟(jì)活動(擔(dān)保行為)作出第三方保證的額度為3億元人民幣。 對沖套利產(chǎn)品簡介對沖套利產(chǎn)品簡介期現(xiàn)套利是指某種期貨合約,當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價(jià)格上出現(xiàn)差距,從而利用期現(xiàn)套利是指某種期貨合約,當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場在價(jià)格上出現(xiàn)差距,從而利用兩個(gè)市場的價(jià)格差距,低買高賣而獲利。理論上,期貨價(jià)格是商品未來的價(jià)格,現(xiàn)兩個(gè)市場的價(jià)格差距,低買高賣而獲利。理論上,期貨價(jià)格是商品未來的價(jià)格,現(xiàn)貨價(jià)格是商品目前的價(jià)格,按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論,兩者間的差距,即貨價(jià)格是商品目前的價(jià)格,按照經(jīng)濟(jì)學(xué)上的同一價(jià)格理論,兩者間的
8、差距,即“基基差差”(基差(基差=現(xiàn)貨價(jià)格期貨價(jià)格)應(yīng)該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有現(xiàn)貨價(jià)格期貨價(jià)格)應(yīng)該等于該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大,就出現(xiàn)了期現(xiàn)套利的機(jī)會。期現(xiàn)套利主要包括正向買進(jìn)期現(xiàn)套利和成本偏離較大,就出現(xiàn)了期現(xiàn)套利的機(jī)會。期現(xiàn)套利主要包括正向買進(jìn)期現(xiàn)套利和反向買進(jìn)期現(xiàn)套利兩種。反向買進(jìn)期現(xiàn)套利兩種。圖圖1.1.期現(xiàn)貨交易原理期現(xiàn)貨交易原理8日期日期賬戶金額賬戶金額周化利獲利比周化利獲利比獲利金額獲利金額資金流動資金流動04.0212000000劣后入金2000004.081206600.55%660004.15121383.960.6%723.96004.22121990.870.5%606.91004.29122600.820.5%609.95005.02121600.820-1000付息100005.09122391.220.65%790.40005.16122880.780.4%489.56005.23123495.180.5%614
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