公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度定稿

1、公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度1 總則1.1 目的為了加強(qiáng)對(duì)銷售及服務(wù)人員的費(fèi)用管理，確保市場(chǎng)人員更好地開(kāi)展工作，有效節(jié)約成本，特制訂本制度。1.2 適用范圍本制度適用銷售及服務(wù)部門。1.3 責(zé)任1.3.1 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的制定、實(shí)施、修改、廢止之起草工作。1.3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的制定、實(shí)施、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2費(fèi)用報(bào)銷管理制度2.1出差管理2.1服務(wù)部員工因公出差，必須填寫(xiě)xx服務(wù)工作單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可出差。2.2服務(wù)部員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成派工單及定檢報(bào)告的填寫(xiě)部分。2.2差旅費(fèi)2.2.1差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定的任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)

2、、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。2.2.2員工出差使用交通工具為火車、汽車、單位派車，詳細(xì)規(guī)定請(qǐng)參照出差管理制度中第2.3.1 條：往返交通工具所述。2.2.3違反規(guī)定使用交通工具，超出規(guī)定部分由個(gè)人支付。2.2.4市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車，如因特殊情況乘出租車，要經(jīng)部門經(jīng)理同意，但需在票據(jù)上標(biāo)注起始地點(diǎn)和原因。2.2.5員工出差時(shí)間按往返車票日期以整天24小時(shí)計(jì)算，銷售人員出差補(bǔ)助外埠每人每天80元，其中：住宿費(fèi)30元、市內(nèi)短途交通費(fèi)10元、餐費(fèi)共40元；公司提供車輛，沒(méi)有市內(nèi)短途交通補(bǔ)助，回哈市期間沒(méi)有出差補(bǔ)助。2.2.6每月通訊實(shí)報(bào)，銷售人員最高限額每月每人200，服務(wù)人員最高限額

3、每月每人 100元，超出部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。2.3借支差旅費(fèi)、備用金管理2.3.1根據(jù)工作需要員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)所去城市及實(shí)際需要確定。由部門經(jīng)理確認(rèn)。2.3.2借支手續(xù)：出差人員填寫(xiě)現(xiàn)金借款申請(qǐng)單，由部門經(jīng)理簽字，借款金額在500元以內(nèi)的由總經(jīng)理授權(quán)的綜合部經(jīng)理審批；借款金額在500元以上的，部門經(jīng)理簽字后，由公司總經(jīng)理審批。出納根據(jù)審批完的現(xiàn)金借款申請(qǐng)單及借據(jù)，支付款項(xiàng)。2.3.3備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖賬，服務(wù)人員在返回后三日內(nèi)應(yīng)銷賬；銷售人員由于在外地跑市場(chǎng)，路途遠(yuǎn)，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月，如遇特殊情況，不能按時(shí)沖賬，可書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)方可延期。對(duì)于不及

4、時(shí)沖賬的，將從員工個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此前不允許再借支。2.4報(bào)銷管理2.4.1駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員報(bào)銷票據(jù)，由各辦主任簽字，交由綜合部審核，簽字后交由財(cái)務(wù)審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，出納根據(jù)審核簽字的付款憑據(jù)付款。2.4.2公司將按出差人員的工作日志電話回訪客戶，如出現(xiàn)虛假行為則不報(bào)銷差旅費(fèi)，并扣除當(dāng)月工資的50%，情節(jié)嚴(yán)重者將開(kāi)除。2.4.3票據(jù)報(bào)銷及粘貼規(guī)范要求2.4.3.1公務(wù)借款、費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)提供相關(guān)的“真實(shí)、有效、合法、合規(guī)”的票據(jù)，原則上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票需寫(xiě)明情況，由部門負(fù)責(zé)人簽字，或以其它票據(jù)沖抵，但需要在票據(jù)背面注明情況，沖抵票據(jù)與正式發(fā)票分別粘貼，

5、不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。2.4.3.2費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)應(yīng)分類粘貼，并在粘貼處注明各類票據(jù)的 張數(shù)和總金額，粘貼應(yīng)整齊有序，票據(jù)在粘貼單從左到右平鋪粘貼，票據(jù)不能超出費(fèi)用報(bào)銷單之外。2.4.3.3費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)用藍(lán)、黑簽字筆清楚、完整、規(guī)范填寫(xiě)（不能用圓珠筆），費(fèi)用項(xiàng)目欄應(yīng)按報(bào)銷票據(jù)類型分類填寫(xiě)，對(duì)不符合要求的票據(jù)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。2.4.4銷售人員用車的維修保養(yǎng)加油費(fèi)車輛維修保養(yǎng)前需提交車輛維修保養(yǎng)計(jì)劃，標(biāo)明維修原因、部位、金額，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施；加油費(fèi)票據(jù)要標(biāo)明公里數(shù)及車牌號(hào)碼，以上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票不予報(bào)銷。附件：現(xiàn)金借款申請(qǐng)單支出憑單號(hào)現(xiàn)金借款申請(qǐng)單年 月 日借款部門：報(bào)銷沖賬時(shí)間金 額領(lǐng)款人簽章借款人姓名：抽借據(jù)借 款 事 由（借差旅費(fèi)時(shí)必