公司費用報銷管理制度定稿

1、公司費用報銷管理制度1 總則1.1 目的為了加強(qiáng)對銷售及服務(wù)人員的費用管理，確保市場人員更好地開展工作，有效節(jié)約成本，特制訂本制度。1.2 適用范圍本制度適用銷售及服務(wù)部門。1.3 責(zé)任1.3.1 財務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的制定、實施、修改、廢止之起草工作。1.3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的制定、實施、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。2費用報銷管理制度2.1出差管理2.1服務(wù)部員工因公出差，必須填寫xx服務(wù)工作單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可出差。2.2服務(wù)部員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成派工單及定檢報告的填寫部分。2.2差旅費2.2.1差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定的任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費

2、、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。2.2.2員工出差使用交通工具為火車、汽車、單位派車，詳細(xì)規(guī)定請參照出差管理制度中第2.3.1 條：往返交通工具所述。2.2.3違反規(guī)定使用交通工具，超出規(guī)定部分由個人支付。2.2.4市場交通工具應(yīng)使用公交車，如因特殊情況乘出租車，要經(jīng)部門經(jīng)理同意，但需在票據(jù)上標(biāo)注起始地點和原因。2.2.5員工出差時間按往返車票日期以整天24小時計算，銷售人員出差補(bǔ)助外埠每人每天80元，其中：住宿費30元、市內(nèi)短途交通費10元、餐費共40元；公司提供車輛，沒有市內(nèi)短途交通補(bǔ)助，回哈市期間沒有出差補(bǔ)助。2.2.6每月通訊實報，銷售人員最高限額每月每人200，服務(wù)人員最高限額

3、每月每人 100元，超出部分個人負(fù)擔(dān)。2.3借支差旅費、備用金管理2.3.1根據(jù)工作需要員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)所去城市及實際需要確定。由部門經(jīng)理確認(rèn)。2.3.2借支手續(xù)：出差人員填寫現(xiàn)金借款申請單，由部門經(jīng)理簽字，借款金額在500元以內(nèi)的由總經(jīng)理授權(quán)的綜合部經(jīng)理審批；借款金額在500元以上的，部門經(jīng)理簽字后，由公司總經(jīng)理審批。出納根據(jù)審批完的現(xiàn)金借款申請單及借據(jù)，支付款項。2.3.3備用金借支后應(yīng)及時沖賬，服務(wù)人員在返回后三日內(nèi)應(yīng)銷賬；銷售人員由于在外地跑市場，路途遠(yuǎn)，但最長不可超一個月，如遇特殊情況，不能按時沖賬，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)方可延期。對于不及

4、時沖賬的，將從員工個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此前不允許再借支。2.4報銷管理2.4.1駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員報銷票據(jù)，由各辦主任簽字，交由綜合部審核，簽字后交由財務(wù)審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，出納根據(jù)審核簽字的付款憑據(jù)付款。2.4.2公司將按出差人員的工作日志電話回訪客戶，如出現(xiàn)虛假行為則不報銷差旅費，并扣除當(dāng)月工資的50%，情節(jié)嚴(yán)重者將開除。2.4.3票據(jù)報銷及粘貼規(guī)范要求2.4.3.1公務(wù)借款、費用報銷應(yīng)提供相關(guān)的“真實、有效、合法、合規(guī)”的票據(jù)，原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票需寫明情況，由部門負(fù)責(zé)人簽字，或以其它票據(jù)沖抵，但需要在票據(jù)背面注明情況，沖抵票據(jù)與正式發(fā)票分別粘貼，

5、不能在一個報銷單中報銷。2.4.3.2費用報銷票據(jù)應(yīng)分類粘貼，并在粘貼處注明各類票據(jù)的 張數(shù)和總金額，粘貼應(yīng)整齊有序，票據(jù)在粘貼單從左到右平鋪粘貼，票據(jù)不能超出費用報銷單之外。2.4.3.3費用報銷單應(yīng)用藍(lán)、黑簽字筆清楚、完整、規(guī)范填寫（不能用圓珠筆），費用項目欄應(yīng)按報銷票據(jù)類型分類填寫，對不符合要求的票據(jù)，財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。2.4.4銷售人員用車的維修保養(yǎng)加油費車輛維修保養(yǎng)前需提交車輛維修保養(yǎng)計劃，標(biāo)明維修原因、部位、金額，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實施；加油費票據(jù)要標(biāo)明公里數(shù)及車牌號碼，以上只報銷發(fā)票，無發(fā)票不予報銷。附件：現(xiàn)金借款申請單支出憑單號現(xiàn)金借款申請單年 月 日借款部門：報銷沖賬時間金 額領(lǐng)款人簽章借款人姓名：抽借據(jù)借 款 事 由（借差旅費時必