叉車變速箱項目合作計劃書【參考范文】

1、泓域咨詢/叉車變速箱項目合作計劃書叉車變速箱項目合作計劃書xx投資管理公司報告說明根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資35401.30萬元，其中：建設(shè)投資28920.02萬元，占項目總投資的81.69%；建設(shè)期利息385.92萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金6095.36萬元，占項目總投資的17.22%。項目正常運營每年營業(yè)收入68300.00萬元，綜合總成本費用58240.49萬元，凈利潤7332.11萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.91%，財務(wù)凈現(xiàn)值6078.08萬元，全部投資回收期6.34年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。變速箱由變速傳動機構(gòu)和操縱機構(gòu)組成，

2、其主要原理為通過不同尺寸及齒數(shù)的齒輪互相嚙合，為不同車速提供必需的動力輸出。其主要功能包括：第一，改變傳動比，擴大驅(qū)動輪轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的變化范圍，以適應(yīng)經(jīng)常變化的行駛條件，同時使發(fā)動機在有利（功率較高而油耗較低）的工況下工作；第二，在發(fā)動機旋轉(zhuǎn)方向不變情況下，使車輛能夠后退行駛；第三，利用空檔，中斷動力傳遞，使發(fā)動機能夠啟動、怠速，并便于變速器換檔或進行動力輸出。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目基本情況8一、 項目名稱及投資人8二、 項目建設(shè)背景8三

3、、 結(jié)論分析9主要經(jīng)濟指標一覽表11第二章 項目背景、必要性13一、 叉車變速箱行業(yè)發(fā)展趨勢13二、 叉車行業(yè)發(fā)展概況14三、 進入本行業(yè)的主要壁壘15四、 提升招商引資水平16五、 項目實施的必要性16第三章 建設(shè)單位基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)21公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21五、 核心人員介紹22六、 經(jīng)營宗旨23七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第四章 行業(yè)、市場分析26一、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)26二、 我國叉車變速箱行業(yè)概況28三、 我國叉車行業(yè)概況28第五章 運營模式分析32一、 公司經(jīng)營宗旨32二

4、、 公司的目標、主要職責32三、 各部門職責及權(quán)限33四、 財務(wù)會計制度37第六章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第七章 SWOT分析51一、 優(yōu)勢分析（S）51二、 劣勢分析（W）53三、 機會分析（O）53四、 威脅分析（T）55第八章 發(fā)展規(guī)劃60一、 公司發(fā)展規(guī)劃60二、 保障措施61第九章 創(chuàng)新發(fā)展64一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析64二、 項目技術(shù)工藝分析66三、 質(zhì)量管理68四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)69第十章 產(chǎn)品規(guī)劃方案71一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容71二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)71產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表72第十一章 進度計劃73一

5、、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十二章 風險風險及應(yīng)對措施75一、 項目風險分析75二、 公司競爭劣勢80第十三章 建筑工程技術(shù)方案81一、 項目工程設(shè)計總體要求81二、 建設(shè)方案82三、 建筑工程建設(shè)指標83建筑工程投資一覽表83第十四章 投資估算及資金籌措85一、 投資估算的依據(jù)和說明85二、 建設(shè)投資估算86建設(shè)投資估算表88三、 建設(shè)期利息88建設(shè)期利息估算表88四、 流動資金90流動資金估算表90五、 總投資91總投資及構(gòu)成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十五章 經(jīng)濟效益評價94一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算9

6、4營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產(chǎn)折舊費估算表96無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十六章 項目總結(jié)105第十七章 附表107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產(chǎn)折舊費估算表108無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建設(shè)投資估算表113建設(shè)投資估算表113建設(shè)期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表116總投資及構(gòu)成一覽

7、表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱叉車變速箱項目（二）項目投資人xx投資管理公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx（待定）。二、 項目建設(shè)背景隨著中國叉車行業(yè)的崛起，自2009年起，我國即成為世界第一大叉車生產(chǎn)國和消費市場。2012年-2016年，中國叉車銷量占全球叉車銷量的比例穩(wěn)定在30%以上，至2019年度，該占比已達40.74%；2020年，受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟低迷，但因國內(nèi)復(fù)工狀況良好，同時國家對“新基建”支持力度加大，2020年年中國叉車銷量占全球叉車銷量的比例進一步上升至50.56%。到2025年，珠山區(qū)在國家試驗

8、區(qū)建設(shè)方面取得階段性成果，陶瓷文化傳承保護創(chuàng)新體制機制初步建立，陶瓷文化保護傳承、陶瓷產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、陶瓷國際貿(mào)易和文化交流合作的體系基本形成，陶瓷文化和旅游業(yè)深度融合效果顯著，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和城市現(xiàn)代化建設(shè)的重要作用進一步發(fā)揮，為我國陶瓷及其他傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供可推廣、可復(fù)制的經(jīng)驗。三、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約72.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx套叉車變速箱的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資35

9、401.30萬元，其中：建設(shè)投資28920.02萬元，占項目總投資的81.69%；建設(shè)期利息385.92萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金6095.36萬元，占項目總投資的17.22%。（五）資金籌措項目總投資35401.30萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）19649.53萬元。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額15751.77萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：68300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：58240.49萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：7332.11萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.91

10、%。5、全部投資回收期（Pt）：6.34年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：31001.23萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48000.00約7

11、2.00畝1.1總建筑面積83896.181.2基底面積27840.001.3投資強度萬元/畝380.972總投資萬元35401.302.1建設(shè)投資萬元28920.022.1.1工程費用萬元24816.442.1.2其他費用萬元3594.622.1.3預(yù)備費萬元508.962.2建設(shè)期利息萬元385.922.3流動資金萬元6095.363資金籌措萬元35401.303.1自籌資金萬元19649.533.2銀行貸款萬元15751.774營業(yè)收入萬元68300.00正常運營年份5總成本費用萬元58240.49""6利潤總額萬元9776.14""7凈利潤萬元7

12、332.11""8所得稅萬元2444.03""9增值稅萬元2361.36""10稅金及附加萬元283.37""11納稅總額萬元5088.76""12工業(yè)增加值萬元18047.35""13盈虧平衡點萬元31001.23產(chǎn)值14回收期年6.3415內(nèi)部收益率14.91%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6078.08所得稅后第二章 項目背景、必要性一、 叉車變速箱行業(yè)發(fā)展趨勢1、向電動化方向發(fā)展隨著化石能源的日漸枯竭以及環(huán)境污染的日益加重，發(fā)展新能源已經(jīng)成為世界多國政府的戰(zhàn)略共識，新能源

13、技術(shù)在叉車行業(yè)的運用也愈加廣泛。與傳統(tǒng)的內(nèi)燃叉車相比，電動叉車具有零排放、低成本、低噪音的優(yōu)點，擁有更為廣泛的應(yīng)用場景，因而市場需求增長迅速。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù)，近十年內(nèi)，電動叉車在國內(nèi)的銷量占比已由2010年的22.69%大幅上升至2021年上半年的55.95%。由于驅(qū)動方式不同，電動叉車變速箱與內(nèi)燃叉車變速箱的構(gòu)造存在較大差異。受叉車電動化趨勢的影響，叉車變速箱生產(chǎn)企業(yè)紛紛投入電動叉車變速箱的研發(fā)和生產(chǎn)中，未來電動叉車變速箱將成為叉車變速箱行業(yè)的主力產(chǎn)品。2、向自動變速方向發(fā)展自動變速箱出現(xiàn)后首要應(yīng)用領(lǐng)域是汽車行業(yè)，經(jīng)過幾十年發(fā)展，已在乘用車、商用車領(lǐng)域得到成熟應(yīng)用。

14、工業(yè)車輛通常操縱手柄很多，當進行行駛作業(yè)特別是循環(huán)往復(fù)作業(yè)時，駕駛員往往需要頻繁換擋?？紤]到工業(yè)車輛經(jīng)常在地形復(fù)雜、路面惡劣的條件下工作，復(fù)雜多變的地面條件更增加了行駛中的換擋次數(shù)，不僅操作復(fù)雜，而且安全性較差。采用自動變速箱能夠解決上述問題，保證根據(jù)車輛的工況最及時地選擇最合適的檔位。目前，歐美和日本的大多數(shù)工業(yè)車輛也都裝備了自動變速器，國內(nèi)少數(shù)工業(yè)車輛企業(yè)也開始推出了自動換擋裝載機機型。實現(xiàn)自動化，追求更高效、更快速、更可靠的工作性能，已成為新一代工業(yè)車輛變速箱的發(fā)展方向。二、 叉車行業(yè)發(fā)展概況國際標準化組織ISO/TC110將叉車稱為工業(yè)車輛，叉車是指對成件托盤類貨物進行裝卸、堆垛和短距

15、離運輸、重物搬運作業(yè)的各種輪式搬運車輛。叉車屬于物料搬運機械，廣泛應(yīng)用于車站、港口、機場、工廠及倉庫等，并可進入船艙、車廂和集裝箱內(nèi)進行成件貨物的裝卸搬運工作，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸?shù)母咝гO(shè)備，實現(xiàn)物流機械化作業(yè)、減輕工人搬運勞動強度、提高作業(yè)效率的主要工具，具有通用性強、機動靈活、活動范圍廣等特點。叉車類型多樣，根據(jù)分類標準的不同，有多種分類方式，按照國內(nèi)叉車的劃分標準可分為內(nèi)燃平衡重式叉車、電動平衡重式叉車、電動承駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車四大類別。叉車下游行業(yè)需求較為分散，廣泛運用于國民經(jīng)濟的諸多領(lǐng)域，如制造業(yè)、物流搬運、交通運輸、倉儲、郵政、批發(fā)零售、出租等行業(yè)，叉車市場

16、景氣程度的波動受下游單個行業(yè)的影響相對較小，而是與宏觀經(jīng)濟景氣程度緊密相關(guān)。三、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘變速箱是集機械、液壓于一體的復(fù)雜系統(tǒng)，涉及材料、機械、液壓等多門學(xué)科，專業(yè)性較強。同時，變速箱生產(chǎn)過程中涉及較多的機械加工工序，對加工工藝也提出了較高的要求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入，形成了豐富的技術(shù)積累和較高的工藝水平。因此本行業(yè)在研發(fā)設(shè)計能力、工藝開發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等方面對新進入企業(yè)都提出了較高的要求，形成一定的技術(shù)壁壘。2、客戶壁壘變速箱是叉車的核心零部件之一，叉車生產(chǎn)廠商對變速箱產(chǎn)品的可靠性有著較高的要求，一般會對變速箱供應(yīng)商進行較長時間的考察和

17、認證，一般情況下，變速箱供應(yīng)商在進入合格供應(yīng)商名錄后才有資格為叉車生產(chǎn)廠商提供產(chǎn)品?；谏鲜鲈?，下游客戶在選擇變速箱供應(yīng)商的產(chǎn)品之后，在沒有重大質(zhì)量問題的情況下，會與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。國內(nèi)叉車市場經(jīng)過長期的市場競爭，目前已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的競爭格局，市場集中度高，頭部企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，并且各自建立了較為穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，變速箱行業(yè)新進入企業(yè)短期內(nèi)進入其供應(yīng)鏈的難度較大，難以獲得快速發(fā)展。3、資金壁壘叉車變速箱行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一方面，在取得建設(shè)用地、新建廠房，購置先進的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和試驗設(shè)備等方面需要大量的資金投入；另一方面，為了跟上技術(shù)升級的步伐、保持產(chǎn)品競爭力

18、，還需不斷投資進行新產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)備的更新。四、 提升招商引資水平深入實施“三請三回”和“三企入景”行動，加強與全國性、國際性行業(yè)協(xié)會等合作，重點盯引世界500強、中國500強、央企、中國民企500強等大企業(yè)。圍繞“3+1”特色產(chǎn)業(yè)體系，開展精準招商、專業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商，承接產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量梯度轉(zhuǎn)移，加快引進產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)和上下游配套企業(yè)，推進重點產(chǎn)業(yè)鏈補鏈、延鏈、強鏈。加大內(nèi)陸開放力度，深化外資、外貿(mào)、外經(jīng)融合發(fā)展，推動外貿(mào)外經(jīng)相互促進、引資引技引智緊密結(jié)合。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力

19、的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：于xx3、注冊資本：950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-5-167、營業(yè)期限：2013-5-16至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事叉車變速箱相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容

20、開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，

21、追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能

22、化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。

23、產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年

24、12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15479.5212383.6211609.64負債總額9266.747413.396950.06股東權(quán)益合計6212.784970.224659.59公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入46200.0736960.0634650.05營業(yè)利潤7690.316152.255767.73利潤總額6427.205141.764820.40凈利潤4820.403759.913470.69歸屬于母公司所有者的凈利潤4820.403759.913470.69五、 核心人員介紹1、于xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年

25、6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、龍xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公

26、司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。4、孔xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、黎xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、何xx，中國國籍，1

27、976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟

28、效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充

29、分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇（1）良好的產(chǎn)業(yè)扶持政策提供發(fā)展機遇2015年5月，國務(wù)院發(fā)布中國制造2025，明確“到2020年，4

30、0%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進制造工藝得到推廣應(yīng)用?！?016年3月，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司授權(quán)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，將“開發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動的叉車”列入“十三五”期間重點開發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品，規(guī)劃指出“工程機械行業(yè)是國家裝備制造業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)之一”。由上可見，工程機械及其核心基礎(chǔ)零部件是國家大力支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)扶持政策為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。（2）物流行業(yè)快速發(fā)展給行業(yè)提供了較大

31、的發(fā)展空間隨著人民生活水平的提高，電商在居民消費中的地位不斷提升，電商的迅猛發(fā)展促進了物流需求的快速增加。同時，我國政府積極推動物流業(yè)發(fā)展，2019年3月，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等24個部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見，2020年9月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部等14個部門聯(lián)合印發(fā)推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案，旨在推進物流降本增效，促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在物流業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的背景下，叉車作為重要的物料搬運設(shè)備，面臨著良好的發(fā)展機遇。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）來自國際廠商的競爭在叉車變速箱領(lǐng)域，以ZF為代表的國際廠商起步較早、技

32、術(shù)水平先進、市場知名度高，在高端叉車變速箱領(lǐng)域一直保有較高的市場占有率。隨著我國叉車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游客戶對叉車技術(shù)水平的要求也在不斷提高，國際廠商在中國市場不斷滲透，將可能給我國本土叉車變速箱制造企業(yè)帶來一定的競爭壓力。雖然國內(nèi)廠商憑借較高的性價比及較快的技術(shù)追趕速度，已在一定程度上具備與國際廠商競爭的實力，但在高端叉車變速箱領(lǐng)域達到國際先進水平，客觀上仍需要時間。（2）宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變工業(yè)制造業(yè)企業(yè)是叉車行業(yè)重要的客戶群體，該類企業(yè)經(jīng)營狀況受宏觀經(jīng)濟波動影響較大。近年來，國際經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，國際貿(mào)易摩擦仍然存在繼續(xù)加劇的可能，疊加新冠肺炎病毒疫情的不利影響，全球經(jīng)濟不確定性風險加劇

33、。宏觀經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變，給下游工業(yè)制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營帶來了較大的不確定性，相應(yīng)導(dǎo)致上游叉車及其零部件制造企業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。二、 我國叉車變速箱行業(yè)概況作為叉車的配套關(guān)鍵零部件，我國叉車變速箱行業(yè)隨著下游叉車工業(yè)的起步而開始發(fā)展。因叉車變速箱研發(fā)技術(shù)要求較高，且國內(nèi)行業(yè)起步較晚，我國的叉車變速箱采用引進、消化、吸收、創(chuàng)新的發(fā)展道路，通過吸收引進國外先進技術(shù)的路線，并在此基礎(chǔ)上不斷消化創(chuàng)新。隨著我國基礎(chǔ)工業(yè)的不斷發(fā)展，叉車行業(yè)規(guī)模不斷擴張，叉車變速箱行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。通過持續(xù)的自主創(chuàng)新，我國叉車變速箱行業(yè)逐步走向成熟，盡管在高端叉車用變速箱領(lǐng)域仍與國外廠商存在著一定差距，但我國叉車變速

34、箱企業(yè)已具備較強的規(guī)模和技術(shù)實力，依托本土叉車整機廠商，逐步與全球變速箱供應(yīng)商開展競爭。三、 我國叉車行業(yè)概況1、我國叉車行業(yè)發(fā)展歷程與國外相比，我國叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。上世紀50年代，沈陽電工機械廠測繪研制第一臺電動三支點平衡重式叉車、五一機械廠（現(xiàn)大連叉車有限公司前身）測繪研制第一臺5噸內(nèi)燃叉車，開啟了我國叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計，奠定了行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。90年代開始，外資叉車企業(yè)紛紛進入中國，部分骨干企業(yè)在消化吸收引進技術(shù)的基礎(chǔ)上積極開展產(chǎn)品創(chuàng)新，形成了多層次的競爭格局。本世紀以來，國內(nèi)叉車企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，打造自主品牌，涌現(xiàn)出安徽合力

35、、杭叉集團等世界排名前列的叉車企業(yè)。根據(jù)中國叉車網(wǎng)（2、我國叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭形勢（1）近年來我國叉車銷售數(shù)量近十年間，我國叉車行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展，叉車銷量波動增長。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年，我國叉車銷量為23.24萬臺；至2020年，我國叉車銷量已達到80.02萬臺，近十年間復(fù)合增長率達13.16%，總體上與世界叉車銷量變化趨同。隨著中國叉車行業(yè)的崛起，自2009年起，我國即成為世界第一大叉車生產(chǎn)國和消費市場。2012年-2016年，中國叉車銷量占全球叉車銷量的比例穩(wěn)定在30%以上，至2019年度，該占比已達40.74%；2020年，受新冠疫情影響，全球經(jīng)

36、濟低迷，但因國內(nèi)復(fù)工狀況良好，同時國家對“新基建”支持力度加大，2020年年中國叉車銷量占全球叉車銷量的比例進一步上升至50.56%。（2）近年來我國叉車銷售結(jié)構(gòu)電動叉車具有諸多優(yōu)勢，銷量占比逐步提升。隨著技術(shù)進步，電動叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內(nèi)燃叉車相比，電動叉車在生命周期內(nèi)的使用成本較低，且具有操作靈活簡便、節(jié)能高效、工作準確性強、噪音低、無尾氣排放等優(yōu)點，因而在食品、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉庫貨架等對環(huán)境要求較高的場所，滲透率快速攀升。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù)，2010-2021年上半年我國叉車總銷量中，電動叉車占比由最初的22.69%逐年增長至55

37、.95%，增長趨勢明顯。未來，隨著工程機械“國四”標準的推行，電動叉車將迎來新一輪的發(fā)展機遇。2019年受國際貿(mào)易摩擦帶來的經(jīng)濟不確定性影響，叉車行業(yè)需求端增長趨勢放緩，同比增長僅1.87%。2020年以來，隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟活動恢復(fù)，制造業(yè)復(fù)蘇，叉車行業(yè)又步入高速增長的發(fā)展期。從細分領(lǐng)域來看，電動叉車增長較快，其中銷售和增長幅度最大的電動步行式倉儲叉車，其荷載能力通常為3噸及以下，主要用于倉庫內(nèi)貨物的水平搬運，單位價值較低。（3）叉車行業(yè)競爭格局競爭形勢方面，國內(nèi)叉車市場已形成了安徽合力和杭叉集團的雙寡頭行業(yè)格局，2020年兩家龍頭企業(yè)的市場占有率合計超過50%。2020年上半年

38、龍頭公司通過部分產(chǎn)品降價的方式，擠壓中小企業(yè)生存空間，中小型叉車制造企業(yè)產(chǎn)能面臨沖擊、尾部企業(yè)逐步出清，有望成為叉車行業(yè)中長期提升集中度的契機，行業(yè)競爭格局將持續(xù)優(yōu)化。3、我國叉車行業(yè)發(fā)展前景叉車產(chǎn)業(yè)的成長主要受國家經(jīng)濟發(fā)展水平、工業(yè)化程度以及國家經(jīng)濟增長的“動力源”分布等因素的影響。未來我國叉車市場銷量有望實現(xiàn)持續(xù)增長，主要驅(qū)動因素包括：A、國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，未來中國經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大驅(qū)動叉車需求增長，國內(nèi)叉車保有量仍有提升空間；B、以物流倉儲為代表的下游領(lǐng)域快速發(fā)展，進而拉動叉車需求景氣；C、行業(yè)技術(shù)不斷升級，電動化、智能化的新趨勢帶動叉車更新?lián)Q代的需求；D、叉車使用壽命有限，存量叉車在一定

39、周期內(nèi)帶來更替需求；E、人力成本上升，“機器換人”趨勢顯著，電動化趨勢將成為未來叉車行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。第五章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅

40、持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、叉車變速箱行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和叉車變速箱行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)叉車變速箱行業(yè)持續(xù)、快速、健

41、康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析

42、市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計

43、最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的

44、產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政

45、部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控

46、制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，

47、還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取

48、現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準

49、后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的

50、股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東

51、有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴

52、訟。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃

53、和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作

54、出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉

55、會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、