中利加油站可行性研究報(bào)告

1、WORD格式第一章概述第一節(jié)項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱 ：四子王旗中利加油站新建項(xiàng)目二、建設(shè)單位 ：四子王旗中利商貿(mào)有限責(zé)任公司三、項(xiàng)目主管單位： 四子王旗商務(wù)局四、建設(shè)性質(zhì) ：新建五、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況四子王旗中利商貿(mào)有限責(zé)任公司，于 2012 年 11 月注冊成立，注冊資本300 萬元，注冊地址：四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)體育西路，經(jīng)營范圍：主營商貿(mào)物流、成品油零售等業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有員工10人。資產(chǎn)總額 800 萬元。六、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模，期限和建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)： 四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)西外環(huán)路中段東側(cè)，S101 省道哈樂 -格根塔拉段與烏蘭花-江岸二級公路交匯處。建設(shè)規(guī)模：占 地面積30 畝。擬建加油機(jī)雨棚面積

2、2800m，營業(yè)及辦公用房面積400m2，水沖式廁所兩間（男女廁各一間）占地 25 ；站內(nèi)綠化面積200 ，硬化水泥地面 1500 ；儲(chǔ)油量30m3的地埋式儲(chǔ)油罐5 個(gè)；稅控雙槍加油機(jī)4 臺(tái)，加油槍 8 只。建設(shè)期限： 項(xiàng)目建設(shè)期為十個(gè)月，即2013 年 4 月至 2013 年12 月。建設(shè)內(nèi)容：專業(yè)資料整理1征用土地30 畝，建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)站房一幢，二層，建筑面積400m2；建設(shè)鋼架結(jié)構(gòu)加油站網(wǎng)架（雨棚）800 m2；水沖式廁所兩間 25 ；安裝地埋臥式儲(chǔ)油罐5 個(gè)，油罐儲(chǔ)油容積 150 m3 ；雙槍稅控加油機(jī)4 臺(tái)；加油站輸油管道，供電及通訊設(shè)備一套；建設(shè)環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施等配套設(shè)施。七、投

3、資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資為400 萬元。其中：工程建設(shè)直接費(fèi)用280 萬元（含預(yù)備費(fèi)10 萬元），項(xiàng)目其它費(fèi)用40 萬元，流動(dòng)資金 80 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)資金400 萬元，全部由建設(shè)單位自籌。八、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見下表表 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù) 量備 注1項(xiàng)目產(chǎn)品方案噸/ 年11201.1成品油噸/ 年11202主要原料消耗定額2.1成品油噸/ 年1120成品油3主要原 ( 輔)料消耗3.10#、-10#、 -20 #、 -35 #柴油噸/ 年6403.293#、 97#汽油噸/ 年4804燃料動(dòng)力消耗4.1水萬方 /年0.374.2電萬度 /年1.85

4、全廠定員人105.1加油工人人85.2管理人員人26工作制度6.1年工作日d/a365安檢、維修日除外6.2年工作班次Sh36.3班工作時(shí)數(shù)h8有效工時(shí) 8 小時(shí)7占地面積畝3028建筑面積M 212259產(chǎn)值萬元 /年844.58平均值安全勞動(dòng)生產(chǎn)力萬元 /人/年84.4610項(xiàng)目總投資萬元40010.1其中 :建設(shè)投資萬元32010.2流動(dòng)資金萬元8010.3建設(shè)資金籌措10.4企業(yè)自籌萬元40010.5國家貼息貸款萬元11生產(chǎn)成本11.1總成本萬元726.12經(jīng)營期平均11.2其中 :固定成本萬元60.94經(jīng)營期平均11.3可變成本萬元676.12經(jīng)營期平均11.4經(jīng)營成本萬元720.2

5、8經(jīng)營期平均12財(cái)務(wù)評價(jià)12.1稅前內(nèi)部收益率%22.78財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元169.88投資回收期年4.2412.2稅后內(nèi)部收益率%19.91財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元123.46投資回收期年5.7912.3投資利潤率%17.8312.4投資利稅率%36.6812.5資本金利潤率%17.8312.6產(chǎn)值利潤率%6.1912.7盈虧平衡點(diǎn)%53.82九、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力通過項(xiàng)目建設(shè)，解決四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)以及烏蘭花鎮(zhèn)至大井坡 -白音花 - 江岸和烏蘭花鎮(zhèn)至紅格爾蘇木 -吉爾嘎郎圖 -腦木更蘇木車輛加油問題。解決 S101 省道、烏 -江公路過境車輛、烏蘭花鎮(zhèn)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛和周邊企業(yè)及農(nóng)牧民生產(chǎn)、生活、各種機(jī)械加

6、油問題；項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步規(guī)范成品油經(jīng)營市場秩序，完善四子王旗成品油供應(yīng)服務(wù)布局，保障成品油的供給方便。同時(shí)可解3決 10 人就業(yè)，還能有效帶動(dòng)商品流通，促進(jìn)交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移。第二節(jié)可行性報(bào)告編制依據(jù)和范圍一、項(xiàng)目可性研究報(bào)告編制的依據(jù)1、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)西部大開發(fā)的若干意見（國發(fā) 2004 6 號 )2 、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見 ( 國發(fā) 201121號 )3 、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)牧區(qū)又好又快發(fā)展的若干意見（國發(fā) 2011 17 號）4 、中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見（中發(fā) 20061 號）5 、

7、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 （國務(wù)院令第 344號）。6 、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于促進(jìn)牧民增加收入的實(shí)施意見內(nèi)政發(fā) 2010 1 號7 、成品油市場管理辦法 （商務(wù)部令 2006年第 23號）8 、內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)成品油零售網(wǎng)點(diǎn)管理辦法內(nèi)政商商貿(mào)字 20111113 號9 、內(nèi)蒙古自治區(qū)成品油市場管理細(xì)則 （內(nèi)政商商貿(mào)字 2011 1056號）10、四子王旗國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要。411、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)的通知（ 2006 年 7 月 3 日發(fā)改投資（ 2006）1325 號）。12、建設(shè)單位提供的關(guān)于工程土地、規(guī)劃、供水、供電、工程地

8、質(zhì)、氣象、環(huán)評等方面的資料數(shù)據(jù)。二、項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)1、汽車加油站加汽站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（ GB50156-2002）；2、城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5018-93）；3、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （ GBJ16-87）4、城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50220-95）；5、四子王旗“十二五”發(fā)展綱要；6、建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范（ GB/50326-2006 ）；7、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50187-93 ）；8、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 （ GB50009-2001 ）；9、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB5007-2002 ）；10、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 （ GB50011-2001

9、）；11、供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50052-95 ）；12、工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)規(guī)范（ GB50034-92 ）；13、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ87-85 ）；14、建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ50057-94 ）；15、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB16297-1996 ）；16、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ GB8978-1996 ）；17、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及中華人民共和國招投標(biāo)5法等法規(guī)。三、可行性研究報(bào)告編制的范圍1、市場需求預(yù)測和建設(shè)規(guī)模。2、項(xiàng)目選址。3、總投資概算、固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金和無形資產(chǎn)投資估算。4、機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員。5、項(xiàng)目實(shí)施方案。6、財(cái)務(wù)評價(jià)、財(cái)務(wù)成本計(jì)算。7

10、、不確定性指標(biāo)分析。8、風(fēng)險(xiǎn)分析。9、經(jīng)濟(jì)評價(jià)及項(xiàng)目結(jié)論。四、項(xiàng)目可行性研究工作的原則1、充分反映可行性研究工作的成果，內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，論據(jù)充分，結(jié)論明確，滿足決策單位或業(yè)主的要求；2、各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源可靠、時(shí)效性強(qiáng)，項(xiàng)目建設(shè)條件闡述清晰、分析客觀；3、總體布局合理，建設(shè)規(guī)模、建設(shè)目標(biāo)和保障措施符合實(shí)際，切實(shí)可行；4、選用的主要設(shè)備規(guī)格、型號等參數(shù)能滿足加油站經(jīng)營的要求；5、方法科學(xué)、論證充分，確定的方案經(jīng)濟(jì)上合理、技術(shù)上6可行，確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)，滿足初步設(shè)計(jì)依據(jù)和要求；6、采用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、參數(shù)、定額符合項(xiàng)目的實(shí)際情況；7、投資估算切合實(shí)際、符合有關(guān)規(guī)定；效益分析評價(jià)客觀、實(shí)事求

11、是；8、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；9、研究報(bào)告符合縣情，提出的結(jié)論性意見和措施建議切合實(shí)際，具有可操作性。10、附件材料、論證報(bào)告齊全。第二章市場預(yù)測與必要性分析一、四子王旗基本情況四子王旗地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部、烏蘭察布市西北部，位于北緯 41° 10 43° 22，東經(jīng)110° 20 113°。東與烏蘭察布市察哈爾右翼中旗、察哈爾右翼后旗及錫林郭勒盟蘇尼特右旗毗鄰，南與烏蘭察布市卓資縣、呼和浩特市武川縣交界，西與包頭市達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗相連，北與蒙古國接壤，國境線全長104 公里?？偯娣e 25,516 平方公里，約占烏蘭察布市面積

12、的一半。其中牧區(qū)面積2.08 萬平方公里， 占總面積的81.3%。全旗轄 5 個(gè)蘇木、 3 個(gè)鄉(xiāng)、 5 個(gè)鎮(zhèn)、 1 個(gè)牧場 ,120 個(gè)嘎查、村。全旗有蒙、漢、回、滿等11 個(gè)民族，總?cè)丝?1.5 萬人。2011 年，全旗完成地區(qū)生產(chǎn)總值41.1 億元；財(cái)政收入達(dá)到20118 萬元；規(guī)模以上工業(yè)增加值達(dá)到10.5 億元；固定資產(chǎn)投資7達(dá)到 20.1 億元；社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到14.1 億元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到15783 元；農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到4223 元。2011年，全旗農(nóng)作物播種面積175 萬畝，其中馬鈴薯100.5萬畝，鮮薯產(chǎn)量達(dá)到19 億斤。全旗可利用草場2981 萬畝，牧業(yè)

13、年度家畜存欄101.2 萬頭（只）。全旗現(xiàn)有規(guī)模以上企業(yè)35 家，白乃廟、江岸、白音花煤田開發(fā)工作正在加緊進(jìn)行。已探明的礦種有 40 余種，其中煤、銅、脈金儲(chǔ)量可觀，螢石儲(chǔ)量屬亞洲第一大礦藏。近年來，四子王旗城鎮(zhèn)建設(shè)堅(jiān)持舊區(qū)改造與新區(qū)建設(shè)并重，累計(jì)投入城建資金26.8 億元，鎮(zhèn)區(qū)面積擴(kuò)大到13.78 平方公里，城鎮(zhèn)常住人口達(dá)到7 萬多人。城鎮(zhèn)化率由2005 年的 24.1%提高到2011 年的 36.2%，城鎮(zhèn)功能逐步健全，人居環(huán)境大為改善，承載發(fā)展的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，包括成品油零售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)在內(nèi)的服務(wù)業(yè)發(fā)展正在走上快車道。全旗共有各類商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有3700 多家，各類專業(yè)市場逐

14、步健全，服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展。二、市場預(yù)測與建設(shè)必要性分析1、隨著四子王旗經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高以及經(jīng)濟(jì)與人員交往的日趨頻繁，“十二五”期間至2020 年，四子王旗客貨運(yùn)車輛，單位個(gè)人車輛和各類建筑工程農(nóng)用機(jī)械的年增長將仍在8 %以上。機(jī)械車輛的快速增長，必然推動(dòng)成品油供應(yīng)市場需求的快速增長。四子王旗成品油的年需求量將達(dá)到2萬噸左右。因此，不斷完善成品油供應(yīng)體制，加快成品油供應(yīng)服8務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迫在眉睫，烏蘭花鎮(zhèn)西外環(huán)路中段中利加油站的建設(shè)是四子王旗城經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要，是完善城市規(guī)劃，政府和市場服務(wù)功能的需要，也是滿足人民群眾方便快捷，安全用油的需要，對促進(jìn)和保證四子王旗經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展

15、，以人為本，滿足人民群眾需求意愿有著十分積極的作用，是十分必要的。2、四子王旗目前沒有鐵路，人員和商品流通運(yùn)輸完全依靠汽運(yùn)。新建烏蘭花鎮(zhèn)西外環(huán)路中段加油站，距烏蘭花鎮(zhèn)中心3 公里，位于烏蘭花鎮(zhèn)西面，S101 省道（一級公路） 和烏 - 江公路（二級公路）交匯處東側(cè)，東靠生蓋營村和富強(qiáng)社區(qū)新區(qū)，北鄰四子王旗工業(yè)園區(qū)。它的建設(shè)不僅可以更好地適應(yīng)四子王旗經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民群眾生活水平的迅速提高的需求，而且完全符合四子王旗鎮(zhèn)區(qū)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，使四子王旗成品油供給服務(wù)布局更為合理。3、S101 省道和烏 -江公路通向四子王旗北部牧區(qū)，礦產(chǎn)資源豐富，畜牧業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯，是四子王旗最富經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)。烏

16、蘭花鎮(zhèn)西外環(huán)路中段加油站的建設(shè)，不僅可以解決烏蘭花鎮(zhèn)西部、背部廣大地區(qū)人民群眾，企業(yè)以及S101 省道、烏 - 江公路過往車輛，農(nóng)業(yè)機(jī)械加油方便的問題，而且對推進(jìn)四子王旗工業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)全旗經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展有著十分積極的作用。綜合上面所述，烏蘭花鎮(zhèn)西外環(huán)路中段加油站的建設(shè)，不僅有堅(jiān)實(shí)的市場需求基礎(chǔ)，以及有良好的投資環(huán)境，而且項(xiàng)目的建設(shè)對滿足群眾生產(chǎn)生活需求，促進(jìn)四子王旗經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對適應(yīng)9四子王旗城市建設(shè)新規(guī)劃要求，完善成品油供應(yīng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對改善，促進(jìn)全旗成品油零售網(wǎng)店建設(shè)、管理和經(jīng)營都是十分必要的，該項(xiàng)目的建設(shè)必將創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。第三章項(xiàng)目選址一、選址原則1、符合全旗城鎮(zhèn)建設(shè)總

17、體規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，符合加油站建設(shè)總體要求，成品油供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)布局合理。2、交通便利，有便捷的通達(dá)性，方便群眾。3、距離居民生活區(qū)有一定距離，盡量避免噪聲，廢氣擾民。二、項(xiàng)目選址根據(jù)四子王旗國土資源局、規(guī)劃局和建設(shè)局批復(fù)，項(xiàng)目地址選在四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)西外環(huán)路中段東側(cè)，S101 省道哈樂 - 格根塔拉段與烏蘭花-江岸二級公路交匯處。東靠近年規(guī)劃建設(shè)之富強(qiáng)移民新區(qū)和原烏蘭花鎮(zhèn)生蓋營村，距烏蘭花鎮(zhèn)中心3 公里。項(xiàng)目地址有以下幾個(gè)特點(diǎn)：1、地理位置優(yōu)越，交通方便。位于烏蘭花鎮(zhèn)西面，距鎮(zhèn)中心 3 公里，是烏鎮(zhèn)通往西部農(nóng)區(qū)、北部牧區(qū)和礦區(qū)的必經(jīng)之路。2、與鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)有成品油供應(yīng)點(diǎn)布局合理，距附近現(xiàn)有兩處加油站（

18、東南、東偏南各一處），均為一公里以外。該加油站的設(shè)立，解決了鎮(zhèn)區(qū)西面無加油站網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)、群眾用油不方便的問題。103、選址場地工程地質(zhì)條件良好。水電設(shè)施齊備，周圍大部為空地，便于布局且距居民生活區(qū)較遠(yuǎn)。第四章建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、土建工程加油站土建工程項(xiàng)目及其配套工程（見表1）表 1單位：平方米 / 萬元建筑面積 (平單位造價(jià)投資額序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)單位(元 /平方方米 )(萬元 )米)( 一 )加油站網(wǎng)架及辦公用房1225117.5土建工程1辦公用房一幢磚混結(jié)構(gòu)M 24001300522加油站網(wǎng)架 (罩棚 )鋼架結(jié)構(gòu)M 2800800643水沖式廁所磚木結(jié)構(gòu)M 2256001.5( 二

19、 )配套土建工程42.51加油站場地平整費(fèi)用新建項(xiàng)400035.00142給排水及污水處理工程新建 (砼)項(xiàng)1500.0053供電工程新建 (砼)項(xiàng)1500.0054圍墻新建 (砼)m200350.0075室外地坪及道路新建 (砼)項(xiàng)100090.0096加油站綠化新建 (草皮 )M 2250100.002.5( 三 )土建工程合計(jì)160二、設(shè)備設(shè)施購置與安裝本項(xiàng)目采用的設(shè)備主要為地埋臥式儲(chǔ)油罐5 個(gè)，儲(chǔ)油容積 150立方米，雙槍稅控加油機(jī)4 臺(tái)，加油站輸油管道，供電及通訊設(shè)備一套，其它輔助材料一批，環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)備等配套設(shè)施。（見表 2）11表 2序設(shè)備名稱建設(shè)規(guī)格型號單位數(shù)量單位 (元

20、/套件 )投資額號性質(zhì)(萬元 )1加油站配套設(shè)備購置費(fèi)用個(gè)30.11.1地埋式臥式儲(chǔ)油罐新購立方米套430400.0012.161.2雙槍稅控加油機(jī)新購必勝套423350.009.34JKA200GBH1.3加油站輸油管道新購套86000.004.81.4供電及通訊設(shè)備新購套14000.000.41.5環(huán)境保護(hù)新購套114000.001.41.6消防設(shè)備新購套18000.000.81.7其它輔材新購批112000.001.22設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)項(xiàng)171000.007.13辦公家具及工器具購置費(fèi)批128000.002.84項(xiàng)目設(shè)備投資合計(jì)40.00三、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃工程進(jìn)度計(jì)劃見下表表 3工程項(xiàng)目實(shí)施

21、計(jì)劃進(jìn)度表月份1234567891011 12進(jìn) 度項(xiàng) 目可研報(bào)告編制可研報(bào)告審批初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建工程招標(biāo)土建施工設(shè)備定貨安裝人員培訓(xùn)調(diào)試正試投入產(chǎn)品經(jīng)營12項(xiàng)目資金的籌集以前期的土建工程進(jìn)展為基礎(chǔ)，本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃在 2013 年底投入使用，投產(chǎn)后 2014 年當(dāng)年計(jì)劃銷售成品油 1100 噸，在建成后的第 2 年達(dá)到銷售成品油 1300 噸的規(guī)模。四、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃進(jìn)度的建議(1) 公司盡快組織強(qiáng)有力的建設(shè)項(xiàng)目部，抓緊落實(shí)資金籌措，積極與政府各級部門配合抓好工作，做好土建施工材料的組織及交通通訊、后勤等保障工作。項(xiàng)目實(shí)施中還需協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、施工安裝等問題，使整個(gè)工程在統(tǒng)一指揮下，有條不紊地

22、順利進(jìn)行。(2) 為使工程進(jìn)展順利，必須抓好基礎(chǔ)資料的落實(shí)。建立檔案管理制度，抓緊環(huán)境評價(jià)報(bào)告的工作和初步設(shè)計(jì)方案比選等各項(xiàng)工作。在施工階段必須密切配合設(shè)計(jì)、施工、定貨協(xié)調(diào)好質(zhì)量與進(jìn)度，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。第五章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員新建烏蘭花鎮(zhèn)西外環(huán)路中段中利加油站由四子王旗安信運(yùn)輸有限責(zé)任公司管轄，本著精干、高效、務(wù)實(shí)的原則，組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員如下：13站長副站長副站長辦公室營銷部供應(yīng)商公關(guān)部財(cái)務(wù)部市場部本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 10 人，定員管理人員 2 人，質(zhì)檢、安檢人員 2 人，加油員工 6 人。第六章安全消防與環(huán)保一、安全消防1、加油站是儲(chǔ)存和經(jīng)營易燃易爆油品的場所，所以，加油站的設(shè)計(jì)、建設(shè)、營運(yùn)必須

23、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。只要設(shè)計(jì)和建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、GBJ16 87建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 、 GB50156 2002汽車加油加汽站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范 、GB5005892爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范等國家法律法規(guī)及國家的行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，就能為加油站投產(chǎn)后的安全運(yùn)營和生產(chǎn)創(chuàng)造好基本條件。2、消防設(shè)施配置消火栓用水量室外按20L S，室內(nèi)按 10L S 考慮；14火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3H，一次消防用水量按309M3考慮。主要滅火器材配置：35kg 推車式干粉滅火器一個(gè)；4kg 手提式干粉滅火器2 只； 6L 泡沫滅火器2 只，滅火沙子 2M3等。二、環(huán)境保護(hù)1、“三廢”

24、 治理，加油站環(huán)境是社會(huì)環(huán)境不可分割的一部份。本項(xiàng)目雖為低污染項(xiàng)目，但由于油品易蒸發(fā)、易擴(kuò)散、易泄漏，以及汽車尾氣、噪音等，對環(huán)境還是會(huì)造成一定污染的。因此設(shè)計(jì)和建設(shè)中應(yīng)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)“三廢”治理有關(guān)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求，其油水混合物、生活污水、雨水，應(yīng)通過加油站外排廢管網(wǎng)，直接匯集排至加油站外指定地點(diǎn)；營運(yùn)過程中所產(chǎn)生的垃圾、廢渣（物），直接進(jìn)入垃圾箱送到規(guī)定垃圾歸集點(diǎn)；噪音要采取隔、消音措施；廢氣通過環(huán)境綠化等措施，盡量減少其污染。2、環(huán)境綠化，在滿足業(yè)務(wù)要求的前提下，綠化面積盡量不應(yīng)少于占地面積的20。第七章 投資估算與資金籌措一 、投資估算（一）估算內(nèi)容和說明本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算的依據(jù)

25、是業(yè)主和主要工藝提供的資料，主要內(nèi)容有： 磚混結(jié)構(gòu)辦公用房一幢，二層，建筑面積 40015平方米，加油站鋼架結(jié)構(gòu)網(wǎng)架（罩棚）建筑面積800 平方米，水沖式廁所2 間，建筑面積25 平方米，總建筑面積1225 平方米，包括配套設(shè)施共計(jì)投資160 萬元；設(shè)備購置有：地埋臥式儲(chǔ)油罐5 個(gè)，儲(chǔ)油容積150 立方米，雙槍稅控加油機(jī)4 臺(tái)，加油站輸油管道、供電及通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)備、其它輔材等配套設(shè)施，大約需投資40 萬元；工程預(yù)備費(fèi)10 萬元。其他費(fèi)用主要包括土地使用權(quán)及項(xiàng)目前期費(fèi)用等，土地使用權(quán)取得費(fèi)按2.33 萬元畝測算，土地共計(jì)30 畝，共計(jì)支付費(fèi)用70 萬元。項(xiàng)目前期費(fèi)用主要為設(shè)計(jì)勘察費(fèi)

26、、可研編制、 環(huán)境評估、施工監(jiān)理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、管理費(fèi)和掛靠費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)計(jì)40萬元。（二）測算結(jié)果1、本項(xiàng)目建設(shè)總投資為400 萬元，其按資產(chǎn)性質(zhì)劃分為：（1）固定資產(chǎn)投資280 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的70。其中：房屋建筑物投資160 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的40；加油站設(shè)備投資40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的10；土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)用 70 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的15；預(yù)備費(fèi)用10 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的2.5 。（ 2）無形資產(chǎn)（可研編制、環(huán)境評估、職工培訓(xùn)、項(xiàng)目前期費(fèi)、管理及掛靠等費(fèi)用） 及遞延資產(chǎn) 40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的10。（3）流動(dòng)資金80 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的20。1

27、62、按資金用途劃分，其構(gòu)成如下：（1）建筑工程費(fèi)160 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的40。（ 2）加油站設(shè)備購置費(fèi)（含運(yùn)雜費(fèi)） 40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的 10。（3）土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)用70 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的17.5 ；（4）其它費(fèi)用（包含掛靠中石油費(fèi)用、業(yè)主管理費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)、可研編制、環(huán)境評估、職工培訓(xùn)等費(fèi)用）40 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的10。（5）工程預(yù)備費(fèi)10 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的2.5 。（6）流動(dòng)資金80 萬元，占本項(xiàng)目建設(shè)投資的20%。二流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目生產(chǎn)和銷售占用流動(dòng)資金采用詳細(xì)分項(xiàng)法估算。根據(jù)業(yè)主的經(jīng)驗(yàn)，選擇本項(xiàng)目的最低用轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)。經(jīng)測算本項(xiàng)目達(dá)

28、到預(yù)計(jì)的設(shè)計(jì)規(guī)模后，需流動(dòng)資金80 萬元。說明（ 1）關(guān)于產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)：是庫存商品的數(shù)量除以日銷量得到的天數(shù)。此項(xiàng)的伸縮量很大，既要滿足批量發(fā)貨的最小要求，又要考慮市場疲軟時(shí)準(zhǔn)備接受的最大庫存積壓。但對于特大宗集中發(fā)貨可以不考慮，這時(shí)往往要使用專項(xiàng)臨時(shí)流動(dòng)借款。如果按準(zhǔn)備接受的最大庫存積壓來計(jì)算，完全是一種主觀的或依據(jù)資金充裕程度決定的。此天數(shù)乘以日均經(jīng)營成本得到產(chǎn)成品占用流動(dòng)資金的數(shù)量。17說明：（2）關(guān)于應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)：只考慮應(yīng)收貨款。項(xiàng)目允許的經(jīng)常保持的產(chǎn)品出庫后貨款未收回的數(shù)量除以日銷量就是應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。 （實(shí)際是貨款未收回的數(shù)量相當(dāng)多少天的日銷量的天數(shù)） 。在這里說明兩

29、個(gè)問題。一是：這個(gè)動(dòng)態(tài)數(shù)量是由：產(chǎn)品銷售的款發(fā)貨、貨到付款、分期付款、賒銷、代銷、分銷、正常時(shí)間在途、非正常拖欠的數(shù)量比例決定的。在比較復(fù)雜時(shí)，要進(jìn)行各種加權(quán)比例統(tǒng)計(jì)分析。如果完全是款到發(fā)貨，周轉(zhuǎn)天數(shù)是零。二是：流動(dòng)資金估算中的應(yīng)收賬款和經(jīng)營中的應(yīng)收賬款是有區(qū)別的。區(qū)別在于：經(jīng)營中的應(yīng)收賬款是含稅銷售額，流動(dòng)資金估算中的應(yīng)收賬款是對流動(dòng)資金的占用，是不包含折舊攤銷、所得稅和利潤的，至于按期應(yīng)繳增值稅，在貨款未回的情況下，也是可以暫時(shí)不交的。所以，使用經(jīng)營成本為基礎(chǔ)參數(shù)是合理的。說明：（3）關(guān)于現(xiàn)金的估計(jì)：占用流動(dòng)資金的現(xiàn)金需要量包括企業(yè)庫存現(xiàn)金和銀行存款。是為了保證各項(xiàng)支出必須經(jīng)常保持的最小數(shù)

30、量的貨幣資金。建議直接簡單估計(jì)確定此數(shù)量，直接錄入就可以了，占用流動(dòng)資金的現(xiàn)金需要量日經(jīng)營成本×現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)。說明：（4）關(guān)于流動(dòng)負(fù)債的估計(jì)：流動(dòng)負(fù)債在可研中是可以動(dòng)態(tài)保持的外購原材料和燃料的應(yīng)付款數(shù)量。建議根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)入市場可能，直接簡單估計(jì)確定此數(shù)量，直接錄入就可以了，因?yàn)閼?yīng)付款計(jì)算公式（年外購原材料年外購燃料）÷應(yīng)付賬款18周轉(zhuǎn)天數(shù)。對于許多分析項(xiàng)目來說，應(yīng)付款周轉(zhuǎn)次數(shù)無從得來。反倒是可以用估計(jì)確定的應(yīng)付賬款的數(shù)量去除（年外購原材料年外購燃料）得到其周轉(zhuǎn)次數(shù)。 、說明：（ 5）關(guān)于流動(dòng)資金在初始幾年的投入率的說明：例：某項(xiàng)目建設(shè)1 年，在建設(shè)期內(nèi)提前投產(chǎn)3 個(gè)月，并且

31、，生產(chǎn)能力發(fā)揮為 80，那么，這一年的生產(chǎn)負(fù)荷既不是3 12 25，也不是 80，而是兩者之乘積20，因?yàn)槟瓿杀竞弯N售額等都是按此比例計(jì)算。這種情況下，確定該年的流動(dòng)資金投入20顯然絕對不足，確定為 80左右較合理。為此，本項(xiàng)目引入一個(gè)流動(dòng)資金在各年投入率的新概念。并用各年的流動(dòng)資金投入率乘生產(chǎn)負(fù)荷 100年的流動(dòng)資金得到各年的流動(dòng)資金投入量，流動(dòng)資金在各年投入率是因項(xiàng)目而異的，分析者可方便地自行決定和調(diào)整。這里必須強(qiáng)調(diào)剛投產(chǎn)的初始 1 2 年的流動(dòng)資金投入量不可以絕對地以此生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)算，否則，初始流動(dòng)資金投入量一定是不足的。三項(xiàng)目總投資和資金籌措（一）項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資按建設(shè)投資和流動(dòng)資

32、金之和測算為400 萬元。其中：建設(shè)投資320 萬元；流動(dòng)資金80 萬元。（二）資金籌措1、本項(xiàng)目建設(shè)投資的資金320 萬元，全部由企業(yè)自籌解決。2、本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金80 萬元，資金來源全部由企業(yè)自籌，19占新增流動(dòng)資金的100。第八章成本費(fèi)用估算一、估算依據(jù)1、成品油購入批發(fā)價(jià)根據(jù)目前國內(nèi)市場及本地市場現(xiàn)行價(jià)格調(diào)查分析確定，項(xiàng)目成本測算詳見下表：主要原料購進(jìn)價(jià)格估算表單位：萬元序號名稱規(guī)格年購入量單位(萬元)年總金額 ( 萬元 )備注10柴油噸6400.8512293汽油噸4800.9432合計(jì)11209442、照明用電按耗量指標(biāo)和當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)商業(yè)用電價(jià)按照1.20 元度預(yù)估測算。水按預(yù)計(jì)耗量

33、和當(dāng)?shù)刈詠硭畠r(jià)2.50元立方米計(jì)算。3、管理人員工資和福利費(fèi)按平均25000 元每人年估算，其中含 14的福利費(fèi)，本項(xiàng)目建成實(shí)際需工作員工10 人，其中定制管理人員2 人，加油站質(zhì)檢、 安檢人員 2 人，加油工人 6 人。4、項(xiàng)目固定資產(chǎn)采用直線法綜合折舊，其折舊年限為14 年，不計(jì)殘值。本項(xiàng)目無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10 年平均攤銷其測算費(fèi)用。5、銷售費(fèi)用按銷售收入（含增值稅）的1測算。6、管理費(fèi)用按含稅銷售收入的1計(jì)算。207、項(xiàng)目計(jì)算期15 年，其中建設(shè)期1 年，投入期1 年，達(dá)到銷售規(guī)模2 年。投入期和達(dá)到生產(chǎn)銷售規(guī)模期的經(jīng)營負(fù)荷率依次按 40、 80和 100測算。二、成本費(fèi)用估算結(jié)果

34、1、0柴油購入的批發(fā)價(jià)（含稅成本價(jià)）為8000 元噸，93汽油購入的批發(fā)價(jià)（含稅成本價(jià)）為9000 元噸。2、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為944 萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年均經(jīng)營成本為930 萬元。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第一節(jié)銷售收入、稅金及利潤一、說明和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1 、說明本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析依據(jù)原國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)。項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)是測算項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見下表單位：萬元序號項(xiàng)目單位數(shù)量備注1設(shè)計(jì)年銷售成品油噸1120項(xiàng)目建成年1.10柴油噸6401.293汽油噸4801.31.41.5211.61.72項(xiàng)目總投資萬元4002.1新增建設(shè)投資

35、萬元3202.2輔底流動(dòng)資金萬元803資金籌措萬元4003.1新增建設(shè)投資籌措萬元3203.1.1企業(yè)自籌萬元3203.1.2銀行貸款萬元03.2新增流動(dòng)資金籌措萬元803.2.1企業(yè)自籌萬元803.2.2銀行貸款萬元04上級補(bǔ)助（申請政府扶持投入）萬元04.1銷售達(dá)到規(guī)模的年總成本費(fèi)用萬元年944項(xiàng)目建成年4.2銷售達(dá)到規(guī)模的年總經(jīng)營成本萬元年930項(xiàng)目建成年5總成本費(fèi)用（達(dá)產(chǎn)期）和經(jīng)營成本萬元3、成品油銷售價(jià)格成品油銷售價(jià)格根據(jù)目前國內(nèi)市場及本地市現(xiàn)行價(jià)格調(diào)查分析確定，含稅價(jià)格發(fā)下表：成品油銷售價(jià)格表序號品名單位（萬元）數(shù)量（噸）銷售金額（萬元）10柴油0.8640512293汽油0.94

36、80432合計(jì)11209444、項(xiàng)目稅費(fèi)估算（ 1）成品油銷售增值稅率為 17；（ 2）城建稅稅率為 5；（ 3）教育費(fèi)附加稅率為 3；22（4）地方教育費(fèi)附加稅率為1；5、項(xiàng)目按稅后利潤的10提取盈余公積金。6、項(xiàng)目按稅后利潤的5提取公益金。 、二、測算結(jié)果本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期年均銷售收入（含增值稅）944 萬元，年均實(shí)納增值稅37 萬元，年均實(shí)納城建稅及教育費(fèi)附加為3.7萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤為50 萬元，年均實(shí)納所得稅13 萬元，年均稅后利潤 37 萬元。第二節(jié)項(xiàng)目盈利能力分析通過現(xiàn)金流量分析和損益表來衡量項(xiàng)目的盈利能力。一、靜態(tài)盈利指標(biāo)按全期年均財(cái)務(wù)指標(biāo)測算項(xiàng)目靜態(tài)盈利指標(biāo)如下：1、全部投資年均利

37、潤率50÷400 12.5 2、全部投資年均凈利潤率37÷400 9.25 3、銷售收入凈利潤率為3.92 二、動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo)根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表數(shù)值測算得出以下動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo)，5、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23所得稅后： 9.25 所得稅前： 22.78 6、全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC 15）所得稅后： 123.46 萬元所得稅前： 169.88 萬元7、全部投資靜態(tài)回收期所得稅前： 4.24 年所得稅后： 5.79 年第三節(jié)不確定性分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)（銷售能力利用率） 平均年固定總成本÷ （平均年銷售收入平均年可變成本銷售附加稅） × 10060

38、.94 ÷（ 844.58 676.12 55.24 ） × 100 53.82 上述測算指標(biāo)表明，本項(xiàng)目建成后，銷售均達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模期間，當(dāng)年銷售能力利用率達(dá)到53.82 左右，即年銷售量達(dá)到609.44 噸時(shí)，項(xiàng)目可保本經(jīng)營，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。按項(xiàng)目達(dá)到銷售規(guī)模年財(cái)務(wù)指標(biāo)測算盈虧平衡點(diǎn)見下表。24盈虧平衡分?jǐn)?shù)據(jù)表單位：萬元變動(dòng)率102030405060708090100固定成60.9460.9460.9460.9460.9460.9460.9460.9460.9460.9460.94本銷售收0.0084.46168.92253.38337.84422.305

39、06.76591.22675.68760.14844.6入總成本60.94121.88182.82243.76304.70365.64426.58487.52548.46609.40670.34稅金可變成0.0067.62135.24202.86270.48338.1405.72473.34540.96608.58676.2本稅金及0.005.5211.0416.5622.0827.6033.1238.6444.1649.6855.2附加盈虧平衡圖420400380360340320300280260240220200180160140120100806040200010%20% 30% 40

40、% 50% 60% 70% 80%90% 100%25二、敏感性分析在項(xiàng)目的計(jì)算分析期內(nèi)，可以發(fā)生變化的因素有銷售收入、經(jīng)營成本、 建設(shè)投資、 成品油售價(jià)、 建設(shè)期長短。 按現(xiàn)建設(shè)投資、銷售價(jià)格、 經(jīng)營成本各單項(xiàng)因素分別變化10時(shí)，對項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率和全部投資利潤率的影響程度進(jìn)行分析，測算結(jié)果見下表。敏感性分析表序號12變化因素指標(biāo)（）全部投入內(nèi)部收益率（稅后）較基本方案增減全部投資利潤率較基本方案增減建設(shè)投資銷售價(jià)格經(jīng)營成本基本變化幅變化幅變化幅變化幅變化幅變化幅方案度（）度（）度（）度（）度（）度（）（） 10 10 10 10 10 1018.0622.8127.049.7112.

41、8431.1519.91 1.852.907.13 10.20 7.0711.2415.6920.9326.958.48.5227.0817.83 2.143.109.12 9.43 9.319.25由上表的數(shù)字表明，建設(shè)投資的變化，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)影響不敏感，而成品油的銷售價(jià)格和經(jīng)營成本的變化，對項(xiàng)目盈利指標(biāo)影響敏感。 其中對銷售價(jià)格下降大約10或經(jīng)營成本上升10時(shí)，項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率分別降至9.17 和 12.84 ，全部投資利潤率降至8.4 和 8.52 ，因此，企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營成本的變化趨勢。加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作、設(shè)計(jì)、采購等環(huán)節(jié)的管理，盡可能降低成本，保證質(zhì)量和價(jià)格。26第四節(jié)項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目