中央預(yù)算管理系統(tǒng)Ver講義

1、中央預(yù)算管理系統(tǒng)Ver講義 光盤內(nèi)容介紹 中央預(yù)算管理系統(tǒng)簡介 中央預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算報(bào)表介紹 使用新科目編制2007年部門預(yù)算流程 使用舊科目編制2007年部門預(yù)算流程 新增功能說明 結(jié)合系統(tǒng)進(jìn)行介紹 中央部門預(yù)算軟件 操作手冊 新增功能說明及操作流程圖 在“中央預(yù)算管理系統(tǒng)V6.5.1”的基礎(chǔ)上，經(jīng)過性能的優(yōu)化和功能的擴(kuò)充，改版升級后得來。 強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)：用一套系統(tǒng)編制新、舊科目體系下的兩套預(yù)算?；鶎訂挝换鶎訂挝恢醒氩块T中央部門財(cái)政部財(cái)政部下發(fā)各部委下發(fā)各部委清理結(jié)果清理結(jié)果接收清理結(jié)果接收清理結(jié)果下發(fā)清理結(jié)果下發(fā)清理結(jié)果接收上級接收上級清理結(jié)果清理結(jié)果編制部門編制部門“一上一上”預(yù)預(yù)算算下發(fā)下

2、發(fā)層層下發(fā)層層下發(fā)接收審核匯總接收審核匯總下級單位數(shù)據(jù)下級單位數(shù)據(jù)上報(bào)上報(bào)逐級上報(bào)逐級上報(bào)接收審核匯總接收審核匯總部門數(shù)據(jù)部門數(shù)據(jù)下達(dá)下達(dá)“一下一下”控制數(shù)控制數(shù)下發(fā)下發(fā)接收控制數(shù)接收控制數(shù)下發(fā)控制數(shù)下發(fā)控制數(shù)層層下發(fā)層層下發(fā)接收接收“一下一下”控制數(shù)控制數(shù)編制部門編制部門“二上二上”預(yù)預(yù)算算逐級上報(bào)逐級上報(bào)接收審核匯總接收審核匯總下級單位數(shù)據(jù)下級單位數(shù)據(jù)接收審核匯總接收審核匯總批復(fù)部門數(shù)據(jù)批復(fù)部門數(shù)據(jù)上報(bào)上報(bào) 錄入表錄入表 預(yù)算表預(yù)算表01表：收入預(yù)算錄入表02表：基本支出預(yù)算錄入表03表：項(xiàng)目支出預(yù)算錄入表04表：經(jīng)營及往來支出預(yù)算錄入表05表：預(yù)算外資金收入預(yù)算錄入表06表：政府性基金收

3、入錄入表07表：政府性基金支出錄入表08表：政府采購預(yù)算錄入表01表：收支預(yù)算總表02表：收入預(yù)算表03表：支出預(yù)算表04表：基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算表05表：基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表06表：項(xiàng)目支出預(yù)算表07表：財(cái)政撥款支出預(yù)算表08表：政府性基金收入預(yù)算表09表：政府性基金支出預(yù)算表10表：預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)性收費(fèi)收入計(jì)劃表11表：預(yù)算外資金收入預(yù)算表12表：預(yù)算外資金支出預(yù)算表13表：政府采購預(yù)算表15表：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余資金表09表：單位人員情況基本數(shù)字錄入表10表：預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)性收費(fèi)收入預(yù)算錄入表11表：凈結(jié)余資金來源及科目調(diào)整情況錄入表14表：單位人員情況基本數(shù)字表12表：住房

4、改革支出預(yù)算錄入表16表：住房改革支出預(yù)算表 “錄入錄入0101表表-收入預(yù)算錄入表收入預(yù)算錄入表”中的“上年結(jié)轉(zhuǎn)”列拆分成了“財(cái)政撥款結(jié)余資金”、“預(yù)算外資金”、“其他資金”三列； “錄入錄入0303表表-項(xiàng)目支出預(yù)算錄入表項(xiàng)目支出預(yù)算錄入表”的“發(fā)改委安排”、“財(cái)政安排”名稱改為了“建設(shè)性資金”和“財(cái)政專項(xiàng)資金”； “錄入錄入0808表表-政府采購預(yù)算錄入表政府采購預(yù)算錄入表”中的品目今年變化比較大、尚未確定，被置空，待確定后下發(fā)部門； “錄入錄入0909表表-單位人員情況基本數(shù)字錄入表單位人員情況基本數(shù)字錄入表”，“在職人員”列原為兩列，現(xiàn)拆分為 “編制數(shù)”，“編制數(shù)實(shí)有”，“其他”三列

5、； 錄入錄入1111表凈結(jié)余資金來源及科目調(diào)整情況錄入表表凈結(jié)余資金來源及科目調(diào)整情況錄入表”，按照使用國庫集中支付改革前、后結(jié)余進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； “錄入錄入1212表住房改革支出預(yù)算錄入表表住房改革支出預(yù)算錄入表”根據(jù)需求對報(bào)表格式進(jìn)行了調(diào)整，按照單位類型進(jìn)行填報(bào)。 錄入表錄入表 預(yù)算表預(yù)算表01表：收入預(yù)算錄入表02表：基本支出預(yù)算錄入表03表：項(xiàng)目支出預(yù)算錄入表04表：經(jīng)營及往來支出預(yù)算錄入表05表：預(yù)算外資金收入預(yù)算錄入表06表：政府性基金收支預(yù)算錄入表07表：政府采購預(yù)算錄入表08表：單位人員情況基本數(shù)字錄入表01表：收支預(yù)算總表02表：收入預(yù)算表03表：支出預(yù)算表04表：基本支出人員經(jīng)費(fèi)

6、預(yù)算表05表：基本支出日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表06表：行政事業(yè)類項(xiàng)目支出預(yù)算表07表：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出預(yù)算表08表：其他類項(xiàng)目支出預(yù)算表09表：財(cái)政撥款支出預(yù)算表10表：預(yù)算外資金支出預(yù)算表11表：預(yù)算外資金收入預(yù)算表12表：政府性基金收支預(yù)算表13表：政府采購預(yù)算表14表：單位人員情況基本數(shù)字表09表：預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)性收費(fèi)收入計(jì)劃錄入表10表：凈結(jié)余資金來源及科目調(diào)整情況錄入表15表：預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)性收費(fèi)收入計(jì)劃表16表：使用以前年度財(cái)政撥款凈結(jié)余資金安 排項(xiàng)目支出情況表進(jìn)入部門預(yù)算子系統(tǒng)進(jìn)入部門預(yù)算子系統(tǒng)1、安裝、安裝“中央部門預(yù)算中央部門預(yù)算v7.0”軟件軟件2、打開、打開“中央部門預(yù)算中央

7、部門預(yù)算v7.0”軟件，填寫使用單位信息，導(dǎo)入新科目的清理結(jié)軟件，填寫使用單位信息，導(dǎo)入新科目的清理結(jié)果果3、在新科目體系下編制、在新科目體系下編制2007年預(yù)算年預(yù)算錄入、匯總、審核、調(diào)整錄入、匯總、審核、調(diào)整4、進(jìn)入、進(jìn)入“中央部門預(yù)算中央部門預(yù)算v7.0”的的“部門預(yù)算部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選擇菜單子系統(tǒng)，選擇菜單“數(shù)據(jù)報(bào)送數(shù)據(jù)報(bào)送/轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)”生成上報(bào)盤，報(bào)上級部門。（流程結(jié)束）生成上報(bào)盤，報(bào)上級部門。（流程結(jié)束）5、在、在“中央部門預(yù)算中央部門預(yù)算v7.0”的的“部門預(yù)算部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選擇菜單子系統(tǒng)，選擇菜單“數(shù)據(jù)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送送/導(dǎo)出新增項(xiàng)目導(dǎo)出新增項(xiàng)目”形成上報(bào)盤，備份

8、新增項(xiàng)目信息，在舊科目體系下形成上報(bào)盤，備份新增項(xiàng)目信息，在舊科目體系下使用使用參考參考“新增功能新增功能及操作流程圖及操作流程圖”文檔（附一）文檔（附一） 要點(diǎn)一： 使用主工作簿、練習(xí)工作簿或新建一個(gè)工作簿（注：主工作簿和練習(xí)工作簿使用的是新科目）在此可看出該工作簿所使用的科目體系 要點(diǎn)二： 在編制新科目預(yù)算前,首先必須導(dǎo)入新科目的清理結(jié)果，然后再進(jìn)行新科目部門預(yù)算的接收、錄入、匯總、審核、生成、上報(bào)等操作。（注：所有的單位都要導(dǎo)入清理結(jié)果，因?yàn)榍謇斫Y(jié)果中不但包含項(xiàng)目信息還包含單位信息） 要點(diǎn)三：要點(diǎn)三： 為了進(jìn)行新舊科目的銜接，在完成新科目為了進(jìn)行新舊科目的銜接，在完成新科目預(yù)算編制并上報(bào)

9、數(shù)據(jù)形成上報(bào)盤后，在預(yù)算編制并上報(bào)數(shù)據(jù)形成上報(bào)盤后，在 “部門預(yù)算部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選擇菜單子系統(tǒng)，選擇菜單“數(shù)據(jù)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送送/ /導(dǎo)出新增項(xiàng)目導(dǎo)出新增項(xiàng)目”形成上報(bào)盤。這是為了形成上報(bào)盤。這是為了備份出新增的項(xiàng)目信息，在舊科目體系下備份出新增的項(xiàng)目信息，在舊科目體系下使用。使用。1、打開、打開“中央部門預(yù)算中央部門預(yù)算v7.0”軟件，新建工作簿，連接舊科目軟件，新建工作簿，連接舊科目數(shù)據(jù)庫（詳細(xì)操作說明請參照數(shù)據(jù)庫（詳細(xì)操作說明請參照“新增功能說明新增功能說明”第第1項(xiàng)（項(xiàng)（2）3、進(jìn)入、進(jìn)入“中央部門預(yù)算中央部門預(yù)算v7.0”的的“部門預(yù)算部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選擇菜單子系統(tǒng)，選擇菜單“數(shù)據(jù)報(bào)

10、送數(shù)據(jù)報(bào)送/導(dǎo)入新增項(xiàng)目導(dǎo)入新增項(xiàng)目”，將，將“附一附一”第第4步中備份的新增項(xiàng)目信息恢復(fù)到舊科目數(shù)步中備份的新增項(xiàng)目信息恢復(fù)到舊科目數(shù)據(jù)庫中據(jù)庫中4、進(jìn)入、進(jìn)入“中央部門預(yù)算中央部門預(yù)算v7.0”的的“部門預(yù)算部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選擇菜單子系統(tǒng)，選擇菜單“系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理/項(xiàng)目信息設(shè)置項(xiàng)目信息設(shè)置”，務(wù)必對所有使用到的項(xiàng)目的科目調(diào)整，務(wù)必對所有使用到的項(xiàng)目的科目調(diào)整為舊科目為舊科目5、在舊科目體系下對、在舊科目體系下對2007年預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行編制年預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行編制匯總、審核、調(diào)整匯總、審核、調(diào)整6、進(jìn)入、進(jìn)入“中央部門預(yù)算中央部門預(yù)算v7.0”的的“部門預(yù)算部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選子系統(tǒng)，選擇菜單擇

11、菜單“數(shù)據(jù)報(bào)送數(shù)據(jù)報(bào)送/轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出上報(bào)數(shù)據(jù)”生成上報(bào)盤，報(bào)上級生成上報(bào)盤，報(bào)上級部門部門2、填寫使用單位信息，導(dǎo)入舊科目的清理結(jié)果、填寫使用單位信息，導(dǎo)入舊科目的清理結(jié)果參考參考“新增功能新增功能及操作流程圖及操作流程圖”文檔（附二）文檔（附二） 要點(diǎn)一： 新建一個(gè)工作簿連接舊科目數(shù)據(jù)庫 1、工作簿代碼不要使用“001、999” 2、工作簿名稱和說明最好注明是在舊科目體系下的工作簿。 3、點(diǎn)擊“拷入上年庫”按鈕，選擇光盤里的數(shù)據(jù)庫。1、增加工作簿2、輸入工作簿代碼、工作簿名稱、工作簿描述（區(qū)分新、舊科目）3、選擇“拷入上年庫”，在彈出的右下方窗口中選擇ys06old4、打開在此可看出該工

12、作簿所使用的科目體系 要點(diǎn)二： 1、在編制舊科目2007年預(yù)算前，首先導(dǎo)入舊科目的清理結(jié)果。 2、進(jìn)入 “部門預(yù)算”子系統(tǒng)，導(dǎo)入新科目體系下備份的項(xiàng)目信息（具體操作：選擇菜單“數(shù)據(jù)報(bào)送/導(dǎo)入新增項(xiàng)目”，將“附一”第4步中備份的新增項(xiàng)目信息恢復(fù)到舊科目數(shù)據(jù)庫中）。 要點(diǎn)三： 進(jìn)入 “部門預(yù)算”子系統(tǒng)，選擇菜單“系統(tǒng)管理/項(xiàng)目信息設(shè)置”，查看所有項(xiàng)目必須為舊科目體系的項(xiàng)目，如果不是，務(wù)必將所有使用到的項(xiàng)目的科目調(diào)整為舊科目。然后，在舊科目體系下的工作簿中完成對舊科目部門預(yù)算的接收、錄入、審核、上報(bào)等操作。v為了方便部門對新、舊科目數(shù)據(jù)進(jìn)行對照分為了方便部門對新、舊科目數(shù)據(jù)進(jìn)行對照分析，增加了按照舊

13、科目對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的析，增加了按照舊科目對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的“統(tǒng)計(jì)分析套表統(tǒng)計(jì)分析套表”。v增加打捆項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表。增加打捆項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析表。v為了方便部門對基層預(yù)算單位的上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)為了方便部門對基層預(yù)算單位的上報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，新增了下級單位預(yù)算數(shù)據(jù)查詢功能。行查詢，新增了下級單位預(yù)算數(shù)據(jù)查詢功能。v增加了增加了“系統(tǒng)信息核對系統(tǒng)信息核對”功能，用于對單位功能，用于對單位代碼、項(xiàng)目代碼、上報(bào)項(xiàng)目與數(shù)據(jù)報(bào)表中項(xiàng)代碼、項(xiàng)目代碼、上報(bào)項(xiàng)目與數(shù)據(jù)報(bào)表中項(xiàng)目的一致性、規(guī)范性的檢查。目的一致性、規(guī)范性的檢查。 一、清理結(jié)果的導(dǎo)入和下發(fā) 1、有新科目清理結(jié)果和舊科目清理結(jié)果兩張數(shù)據(jù)盤。 2、部本級導(dǎo)入清理結(jié)果后下發(fā)各下級單位。 3、對于沒有延續(xù)項(xiàng)目的單位，上級部門也要對其下發(fā)清理結(jié)果，目的是使用下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)單位信息。 4、使用舊科目編制部門預(yù)算時(shí)，一定