項目物資采購管理策劃書

1、 工程部 年 月 日審批頁工程部類別崗位簽名時間編制工程物資經(jīng)理工程生產(chǎn)經(jīng)理工程總工程師工程平安總監(jiān)工程質(zhì)量總監(jiān)工程商務(wù)經(jīng)理審核工程經(jīng)理分公司類別崗位簽名時間初步審核工程部質(zhì)量技術(shù)部物資部平安部審核分公司總工分公司平安總監(jiān)審批分公司生產(chǎn)負責人目 錄第一章 機構(gòu)配置及職責分工籌劃5第一節(jié) 編制依據(jù)5第二節(jié) 機構(gòu)配置6第三節(jié) 相關(guān)人員及部門責任分工籌劃6第四節(jié) 皇城坊物資部職責分工9第二章 材料方案管理10第一節(jié) 物資需求總方案10第二節(jié) 月度物資需用方案10第三節(jié) 采購方案要求10第三章 物資采購管理11第一節(jié) 物資采購方案11物資采購方案12第二節(jié) 招標采購價格控制14第三節(jié) 招標采購19第四

2、章 物資驗收管理21第一節(jié) 驗收人員要求21第二節(jié) 驗收的主要內(nèi)容21第三節(jié) 驗收要求22第四節(jié) 主要材料驗收要點22第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理23第五章 物資消耗管理24第一節(jié) 材料整體目標與消耗控制指標24第二節(jié) 工程物資消耗管理規(guī)定25第六章 物資儲存管理27第一節(jié) 倉庫物資管理27第二節(jié) 露天存放物資管理規(guī)定27第七章 周轉(zhuǎn)料具管理29第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用29第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗收標準29第三節(jié) 工程周轉(zhuǎn)料具管理30第四節(jié) 周轉(zhuǎn)料具退場31第八章 物資盤點管理31第一節(jié) 物資盤點小組31第二節(jié) 物資清查X圍及要求32第九章 剩余及廢舊物資處理管理32第十章 應(yīng)付賬款與付款3

3、3第一節(jié) 付款的審批與支付管理33第二節(jié) 與供給商的對帳34第三節(jié) 應(yīng)付賬款與付款的記錄34第四節(jié) 發(fā)票管理34第十一章 主要業(yè)務(wù)風險34第一節(jié) 材料采購招投標風險34第二節(jié) 供給商審核與管理風險35第三節(jié) 采購管理風險35第四節(jié) 應(yīng)付賬款與付款風險36第五節(jié) 存貨管理風險36第六節(jié) 物資供給保障及價格風險35第七節(jié) 物資消耗風險36第十二章 工程物資管控降本增效措施36第一節(jié) 技術(shù)方面36第一章 機構(gòu)配置及職責分工籌劃第一節(jié) 編制依據(jù)物資管理手冊建二三通【2012】79號物資集中采購網(wǎng)絡(luò)交易管理方法建二三通201362號建二三通201466號 關(guān)于印發(fā)公司?工程領(lǐng)導帶班影像驗收物資的專項管理

4、規(guī)定?的通知工程物資方案、驗收和消耗強化管理規(guī)定建二三通【2013】3號周轉(zhuǎn)料具管理方法建二三通【2013】51號物資采購管理方法建二三通201058號機械設(shè)備管理方法建二三通201072號工程工程剩余物資及廢舊物資處理方法建二三通【2013】27號鋼筋進場加工管理方法建二三通2011121號第2節(jié) 機構(gòu)配置機構(gòu)組長副組長成員備注工程物資采購招標領(lǐng)導小組工程經(jīng)理工程書記。工程商務(wù)經(jīng)理商務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)理、總工、物資工程物資盤點工作小組商務(wù)工程商務(wù)經(jīng)理物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理工程剩余及廢舊物資處理工作小組工程經(jīng)理工程書記。工程商務(wù)經(jīng)理物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理第三節(jié) 相關(guān)人員

5、及部門責任分工籌劃機構(gòu)及人員職責工程經(jīng)理工程物資管理第一責任人，負責現(xiàn)場物資管理全面工作，牽頭編制工程物資管理專項籌劃，并制訂各項管控指標，負責物資招投標過程中的商談，物資管理工作的監(jiān)視把控。商務(wù)工程物資管理直接責任人，協(xié)助工程經(jīng)理做好工程物資管理工作，重點負責：1牽頭組織編制工程物資本錢方案，確定類別物資價格控制指標，明確大類物資消耗預(yù)算指標，編制主要物資總需用方案；2牽頭組織物資招標采購，控制采購價格本錢；3組織召開工程月度經(jīng)濟分析會中，并對主要物資消耗使用情況進展通報，如存在問題合理分析原因；4組織編制物資采購資金使用方案，合理統(tǒng)籌使用資金，做好物資結(jié)算及支付工作；5與業(yè)主做好物資結(jié)算談

6、判工作；技術(shù)總工工程物資質(zhì)量、技術(shù)負責人，重點負責：1牽頭組織編制專項物資使用或替代方案，并進展經(jīng)濟論證；2協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的變更簽證工作；3牽頭組織編制物資進場驗收方案，做好進場物資質(zhì)量方面驗收工作，并按規(guī)X要求進展檢驗和報驗工作；4協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好物資采購招標，提出規(guī)格，質(zhì)量，技術(shù)要求。生產(chǎn)經(jīng)理工程物資消耗負責人，重點負責：1協(xié)助商務(wù)經(jīng)理編制工程物資需求總方案，并牽頭組織根據(jù)施工進度要求，編制單位工程物資分批進場需用方案；2做好現(xiàn)場物資使用監(jiān)管與檢查，并形成檢查記錄，按預(yù)算指標控制物資合理消耗，接近方案數(shù)量上線或超出時向作業(yè)分包隊發(fā)出限量預(yù)警；3合理組織施工生產(chǎn)，動態(tài)管理物資堆

7、放場地，強化周轉(zhuǎn)料具的管理，提高其周轉(zhuǎn)使用率；4做好專業(yè)物資進場質(zhì)量驗收工作；5協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的洽商簽證工作；6按方案要求合理安排周轉(zhuǎn)料具的使用，組織進退場；6組織大類物資過程盤點工作；7參加工程月度經(jīng)濟分析會，并對工程物資使用情況及存在的問題進展匯報。工程物資部工程物資主辦杜猛主要負責：1依據(jù)公司物資管理制度、公司相關(guān)文件及工程物資管理籌劃交底，結(jié)合工程實際，明確本工程人員物資崗位職責，制定工程部物資管理實施細那么；2牽頭組織物資供方資源的推薦、考察和過程評價；3編制工程物資采購供給申請方案，經(jīng)工程商務(wù)經(jīng)理、工程經(jīng)理審核審批后報上級物資主管部門審核，發(fā)起招標，經(jīng)委托簽訂有關(guān)合同

8、；4按照公司分公司相關(guān)要求組織物資采購招標和封樣保存工作；5負責組織各種物資進場，對進場物資驗收、貯存、標識、發(fā)放等過程的綜合管理，負責對不合格品的處置；6協(xié)助工程生產(chǎn)部門做好材料使用消耗管理，節(jié)約使用，杜絕浪費。建立單項單位工程材料方案消耗數(shù)量臺帳，對大宗物資實際消耗數(shù)量與方案數(shù)量進展限量監(jiān)控，接近方案數(shù)量上限時向工程發(fā)出限量預(yù)警；7協(xié)助商務(wù)部門進展工程內(nèi)外結(jié)算及階段性工程本錢分析，對節(jié)約材料本錢，提出物資管理合理化建議；8定期做好現(xiàn)場物料盤點和周轉(zhuǎn)料具的進退場工作；9、建立健全物資管理根底臺帳，按時匯總、分析、上報各類物資統(tǒng)計報表；10負責工程所需周轉(zhuǎn)材料小型機具、低值易耗品的業(yè)務(wù)管理；1

9、1工程完工后，做好周轉(zhuǎn)材料小型機具、低值易耗品、廢舊物資的調(diào)撥處理以及總結(jié)工作；12對工程部提出的有關(guān)材料、機具的咨詢及時做出回應(yīng)；13提高工程部材料管理人員業(yè)務(wù)知識的責任，負責對材料管理人員專業(yè)知識的培訓。14參加工程生產(chǎn)例會和月度經(jīng)濟分析會，對物資進展使用情況及存在問題提出相關(guān)意見。第四節(jié) 皇城坊物資部職責分工某職務(wù)聯(lián)系方式職責分工備注物資部長全面負責物資部相關(guān)工作，統(tǒng)籌全局，做好任務(wù)分配與管理、組織月末盤點、廢舊物資處理，材料招投標，合同簽訂及配合生產(chǎn)部門確保材料有序及時進場，負責材料采購，協(xié)調(diào)廠家與現(xiàn)場之間出現(xiàn)的問題。進展市場價風格查，組織招標資料收集及材料進場，與甲方監(jiān)理業(yè)務(wù)聯(lián)系等事

10、務(wù)及物資資料的收集, 積極帶著物資部成員深入現(xiàn)場并發(fā)現(xiàn)和解決問題。材料員1主要負責工程物資進場驗收工作，具體負責材料設(shè)備方案的收集報送及采購實施；對進場材料驗收材料堆碼管理；對招投標資料的收集報送。材料節(jié)超分析、鋼筋進場驗收、混凝土重量抽查。庫管員負責進場材料的驗收及原始單據(jù)的收集整理；做好驗收記錄臺賬；領(lǐng)料單的開具，庫房管理、進展庫房的收發(fā)料工作。資料員主要負責1、材料日進場記錄電子版、紙質(zhì)版的錄入、各種材料單據(jù)匯總歸檔、月末對賬及對賬單的制作、鋼筋、混凝土、輪扣、模板等材料的進退場影像驗收資料的制作及簽字、每日對相機照片匯總分類歸檔、分包領(lǐng)料，對資料的整理歸檔。2、負責材料相關(guān)賬務(wù)的處理，

11、配合工程合約部做好經(jīng)濟核算工作。具體為PKPM錄入及各種臺賬月底報表材料收發(fā)存臺賬,股份平臺招投標工作。第二章 材料方案管理第一節(jié) 物資需求總方案 工程組建后 3 個月內(nèi)，工程商務(wù)部負責王新偉牽頭組織工程技術(shù)總工馬龍、質(zhì)量員對甲供、甲控、乙供等材料進展分類，編制本工程所有材料設(shè)備的需求總方案，以次來指導我工程的招標采購工作及單位工程材料方案控制消耗量的依據(jù)。第二節(jié) 月度物資需用方案 工程各標段工程部依據(jù)施工生產(chǎn)進度方案在每月 25 日前編制下月材料需用方案，由工程物資部匯總生成工程月度物資需用方案，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核、審批，之后物資部人員編制月度物資采購訂單發(fā)給各供給商為本月我工程需進場

12、的材料備貨。第三節(jié) 采購方案要求 材料采購方案由工程工長提出，經(jīng)工程生產(chǎn)經(jīng)理、工程經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理審核審批后，交工程物資部集中定點采購。因不同材料的加工及配送周期問題，我工程對各種材料及設(shè)備需提前方案的天數(shù)規(guī)定如下表：序號材料名稱需提前天數(shù)及要求1鋼筋三天，周末供給商無法配貨方案需在周五之前提出2混凝土<500M3提前一天; >500M3提前三天3模板、木方兩天4鋼管、輪扣三天5泵車兩天6其他大局部材料均需提前一天第三章 物資采購管理第一節(jié) 物資采購方案開工前期，根據(jù)商務(wù)部門提供的物資需求總方案及工程部門的施工生產(chǎn)進度方案，物資部擬定了工程物資采購方案經(jīng)工程商務(wù)經(jīng)理、工程經(jīng)理審核、審

13、批后對后續(xù)工程材料招標采購工作的材料種類、招標時間予以指導，方案具體內(nèi)容見表3.1。表3.1工程管理表格物資采購供給方案表格編號CSCEC-WZ-001工程名稱：皇城坊 序號物資名稱規(guī)格型號估算數(shù)量估算價值計量單位物資采購單位(打)采購地點擬定采購方式擬定采購時間擬選擇供給商數(shù)量備注業(yè)主公司分公司工程部分包商1鋼筋6.5-256121.2721500萬T西公開采購2015-712覆模板68000197萬框架協(xié)議采購2015-723木方及木跳板1405333萬M³框架協(xié)議采購2015-724鋼筋套筒12-254560414萬個框架協(xié)議采購2015-715砂石水泥白灰240048萬M&#

14、179;公開采購2015-716標磚多孔磚270000225萬塊公開采購2015-717平安網(wǎng)1560059萬公開采購2015-718零星材料100萬西單一來源2015-719防水卷材120000320萬單一來源2015-71物資部負責商務(wù)經(jīng)理審核工程經(jīng)理審批日期日期日期第二節(jié) 招標采購價格控制 開工前期工程商務(wù)部、物資部及工程領(lǐng)導班子召開商務(wù)會議對皇城坊工程后續(xù)的資金方案做了全面的討論分析，就日后工程材料的招投標具體的付款方式做了初步的規(guī)劃，物資部人員以各種材料的付款方式及業(yè)主合同材料認價清單價格為指導對某市場我工程所需材料進展詢價得出了材料招標采購參考價格，并報分公司物資部門審核通過后，為

15、后續(xù)材料招標采購工作的價格方面予以指導實際采購價格不應(yīng)超過指導價格，具體內(nèi)容見表3.2。表3.2序號材料名稱規(guī)格型號付款方式單價(含稅)是/否承受銀行承兌是/否 承受商業(yè)承兌1鋼筋6.5-25貨到施工現(xiàn)場經(jīng)歷收合格后，雙方于每月25日結(jié)算，次月25日支付上月貨款100。如未支付現(xiàn)金，那么 6個月銀行承兌貼息率=90×同期銀行貸款年利率/2；6個月信用證貼息率=95×同期銀行貸款年利率/2； 6個月商業(yè)承兌貼息率=120×同期銀行貸款年利率/2；6個月銀行保理賣方保理貼息率=120×同期銀行貸款年利率/2。 某我的鋼鐵網(wǎng)送貨當天行情批量采購價同規(guī)格型號加6

16、0元是是2覆模板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。覆模板:1830*915*11.5=32元/；木模板:1830*915*11.5=25元/否否3木方及木跳板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。木方：3000*85*85mm=1750元/m³；木方：3000*40*70mm=1750元/m³；木方：4000*40*70mm=1750元/m³；木跳板:4000*200*50mm=1750元/m³否否4鋼筋套筒12-28貨到現(xiàn)場經(jīng)

17、甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。16:1元/個；18:1.1元/個；20:1.4元/個；22:1.5元/個；25:2元/個 28:2.6元/個 注：1、此價格包含工地現(xiàn)場所需的套絲機、刀片、扳手、滾絲輪等機械及輔助設(shè)備和人員培訓； 2、此價格每個套筒免費提供相應(yīng)規(guī)格型號的保護帽2個；3、變徑套筒按大頭每個加價10%，正反絲加價0.1元/個。否否5砂石水泥白灰貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。水泥：340元/t；中砂：76元/m³；礫石：120元/m³；

18、白灰：260元/m³否否6標磚多孔磚貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。標磚：0.33元/塊 多孔磚：0.56元/塊空心磚：1.26元/塊 加砌塊：215/m³否否7平安網(wǎng)貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。阻燃密目網(wǎng)：6M*1.5M=33元/X阻燃密目網(wǎng)：6M*1.8M=35元/X大眼平安網(wǎng)：6M*1.5M=42元/X大眼平安網(wǎng)：3M*6M=58元/X否否8防水卷材貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)

19、算后1個月內(nèi)付清。聚酯胎型3MM=26元/聚酯胎型4MM=30元/否否第三節(jié) 招標采購 1、招標采購小組 根據(jù)?中建二局第三建筑工程某物資集中采購網(wǎng)絡(luò)交易管理方法?，工程部成立物資采購招標領(lǐng)導小組，人員及崗位職責如下： 表3.3小組職稱某崗位職責組長工程經(jīng)理小組總負責副組長商務(wù)對供給商的材料價格進展分析，合同各項條款的合法性進展審核。組員物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理1、對供給商的材料規(guī)格，是否符合技術(shù)方案中的各項要求進展審核，參與供方考察。2、對供給商材料進展質(zhì)量審核，依據(jù)國家、當?shù)厥∈械貐^(qū)標準進展材料質(zhì)量查驗。3、對供給商資質(zhì)預(yù)審，組織合格供給商投標，組織參與供方考察。2、 供方選

20、擇1供方考察 根據(jù)工程物資采購方案中所需的材料種類及所選供給商家數(shù)，工程物資部制定供方考察方案見表3.4對已經(jīng)入圍的合格供方就其資金狀況、墊資能力、貨源質(zhì)量、貨源種類、存儲量、生產(chǎn)能力、運輸能力、運距遠近、企業(yè)信譽度、在供貨工程是否飽和、綜合實力等進展全面的考察以便選取最優(yōu)供給商。表3.4序號材料名稱預(yù)計考察時間主要考察內(nèi)容考察人員1鋼筋2015-8資金狀況、質(zhì)量、運距、出貨碼頭存儲量工程經(jīng)理：工程總工：質(zhì)量總監(jiān)：物資主辦：2 混凝土2015-8資金狀況、產(chǎn)能、運輸能力、運距、技術(shù)實力、在供工程、企業(yè)信譽度3模板、木方2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況4加氣磚2015-8生產(chǎn)能力、運距

21、、質(zhì)量、資金狀況5砂漿2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況2） 選定供給商后工程物資部對中標供方編制中標供方名錄，對參與投標的中建股份平臺上的合格供方編制工程合格供方名錄，采集供給商的根本信息為下次的投標工作參考。3） 供給商過程評價 在供貨周期內(nèi)工程物資部、各標段工程部、質(zhì)檢部就其質(zhì)量保障、數(shù)量保障、交貨保障、效勞保障等方面按季度進展過程評價，由物資主辦杜猛匯總評價結(jié)論，選出優(yōu)秀供方及不合格供方，并對不合格供方予以一定的警告或終止合同，綜合評價結(jié)果上報公司物資部。3、 采購合同 招標采購?fù)瓿蛇x定中標供給商后，工程物資部擬定物資采購合同，組織工程商務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、工程領(lǐng)導班

22、子對合同條款進展初步評審，工程評審?fù)ㄟ^后，采購員將評審后的合同上傳到中建集采系統(tǒng)中發(fā)起分公司合同評審流程，分公司各職能部門及主管領(lǐng)導審核后，采購員根據(jù)領(lǐng)導修改意見修改后，將所需資料及供給商簽字蓋章后的合同交到分公司物資部統(tǒng)一辦理。第四章 物資驗收管理第一節(jié) 驗收人員要求 所有進場物資，由工程物資部及時組織工程質(zhì)檢、分包材料員共同驗收。對于有特殊要求的物資，需增加監(jiān)理方代表、工程總工、平安總監(jiān)共同完成驗收。第二節(jié) 驗收的主要內(nèi)容1物資設(shè)備進場驗收方案 開工前期由工程總工馬龍牽頭，工程質(zhì)檢部、商務(wù)部、平安部、物資部共同參與編制物資設(shè)備進場驗收方案，由工程總工審核，工程經(jīng)理審批后對參與現(xiàn)場驗收人員交

23、底，對后續(xù)進場物資的驗收工作予以指導。2驗收準備：材料人員必須在物資進場前做好驗收標準、影像器材、場地設(shè)施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備。3資料驗收：材料人員應(yīng)根據(jù)需用方案內(nèi)容核實供方提供的質(zhì)量證明文件材質(zhì)證明書、檢測報告、產(chǎn)品合格證等、運輸票據(jù)、磅單、出庫單等，是否與實物相符。4影像驗收及領(lǐng)導帶班驗收制度：材料人員對進場物資驗收進展攝影對大宗材料鋼筋、鋼管等材料要求工程領(lǐng)導參與驗收與相關(guān)驗收人員一起對物資、地點、檢驗過程等如實拍照，影像器材設(shè)置時間與當日進場驗收時間一樣。材料人員在拍攝完成后及時將影像資料存放在“影像驗收文檔保存，并對所驗收材料制作影像驗收資料，相關(guān)人員要在資料上簽字確

24、認。第三節(jié) 驗收要求1外觀質(zhì)量驗收：主要通過簡單工具或手摸、眼觀，檢驗材料的包裝，外表狀態(tài)，外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質(zhì)量問題或缺陷。2材質(zhì)質(zhì)量驗收：是依據(jù)規(guī)定對材料的物理、化學性能進展檢驗，由材料人員通知技術(shù)部門試驗員按規(guī)定取樣送檢，試驗報告出來后，應(yīng)反響物資部門以便放行。3設(shè)備、配件進場驗收：由物資部門通知技術(shù)部門，會同有關(guān)人員開箱檢查，填寫有關(guān)記錄。4甲供材料的驗收 工程物資部組織甲方、監(jiān)理和工程質(zhì)檢等共同驗收，對驗收合格的物資，填寫物資驗收記錄，四方簽字確認，收集材料質(zhì)量證明、合格證、許可證等證明材料。對驗收不合格的材料，要及時去除退場，并做好相關(guān)記錄。5材料驗收完成后要把驗收結(jié)果

25、標明在材料驗收牌上，以便工人區(qū)分使用。第四節(jié) 主要材料驗收要點1鋼筋 進場鋼筋質(zhì)量必須符合GB 1499.2-2007?熱軋帶肋鋼筋?GB 1499.1-2008?熱軋光圓鋼筋?要求。外觀驗收：卡尺，檢驗鋼筋直徑是否在允許偏差X圍內(nèi)，表觀驗收，檢驗鋼筋外表是否銹蝕嚴重，肋是否整齊規(guī)那么，認真核對材質(zhì)證明與鋼材銘牌是否對應(yīng)。重量驗收：螺紋鋼材采用點條計重，但物資部對其重量過磅檢查，如超過規(guī)X允許偏差值堅決退場。線材采用過磅計重。2混凝土、商品砂漿 進場的混凝土的質(zhì)量必須符合GB/T14902-2003?預(yù)拌混凝土?及有關(guān)國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行最新標準。工程上設(shè)有地磅，同部位、批次混凝土澆筑時物資部

26、人員對混凝土罐車不定時抽查，每次至少五車，得出數(shù)據(jù)與當批次澆筑配合比的理論重量比照分析，過程中要留影像資料，磅單上司機和抽查操作人員雙方共同簽字確認。工程質(zhì)檢、工長及試驗人員對混凝土表觀及塌落度進展檢查。3袋裝水泥、膩子等在車上或入庫后點袋計數(shù)，同時對袋裝水泥、膩子進展重量過磅抽檢。4模板、木方 要按照規(guī)定的方法進展檢尺。如木方：先檢長度、寬度、厚度，得出實際平均值再點根數(shù)，用計算公式算得實際方量。木材的外觀要查驗其磨損、彎曲、邊皮、活死結(jié)、裂紋等缺陷是否與標準規(guī)定的等級相符。5外架材料 鋼管、輪扣、頂托按照要求對其壁厚、直徑、長度檢驗，扣件對其單體重量檢驗，外觀檢驗對銹蝕嚴重或夾渣大量混凝土

27、殘渣的外架材料不允許進場。6加氣磚 加氣磚尺寸要符合國標要求，不應(yīng)缺邊斷角，對養(yǎng)護齡期未到強度未到達要求的堅決退場。 所有材料根據(jù)不同驗收要求，要把驗收過程中的實測實量數(shù)據(jù)分類別記錄在驗收記錄表中。第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理 進場物資假設(shè)發(fā)生品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時或經(jīng)檢驗、驗證判定為不合格品時，必須按照質(zhì)量體系文件要求的不合格品處置程序處理并留過程影像資料，并視情節(jié)嚴重性對供給商予以相應(yīng)的處分。第五章 物資消耗管理第一節(jié) 材料整體目標與消耗控制指標 結(jié)合本工程自身情況及公司要求制定了工程物資管理的整體目標及主要材料的盈余指標如下：1、整體目標工程目標內(nèi)容備注質(zhì)量目標施工物資滿足設(shè)計

28、、國家、行業(yè)標準相關(guān)要求合格率100%。進度目標合理編制物資需用方案，及時招標采購，供給保障率100%。環(huán)保節(jié)能目標固體廢棄物分類收集、處理達標率100%。環(huán)保符合某市環(huán)保節(jié)能標準，符合GB12348-90規(guī)X及要求。職業(yè)安康平安目標杜絕物資運輸、儲存過程中操作人員平安事故。采購及消耗目標依據(jù)工程本錢控制方案，做到過程可控詳見指標分析2、主要物資消耗控制指標主要物資類別控制指標%備注鋼筋1混凝土0.5模板20木方20加氣磚0.6砂漿2第二節(jié) 工程物資消耗管理規(guī)定1工程物資部應(yīng)加強材料管理方法執(zhí)行的有效性，建立健全崗位責任制和各種材料臺帳，嚴格執(zhí)行各項材料管理規(guī)定。2明確工程發(fā)料人員的崗位職責和

29、工作內(nèi)容，嚴把材料發(fā)放關(guān)。要建立分包方授權(quán)委托制度，即分包方以書面形式開具材料領(lǐng)用人員的“授權(quán)委托書 此委托書上有作業(yè)隊負責人的簽字和分包單位的公章和委托領(lǐng)料人的某復(fù)印件及簽字，工程物資部對委托書進展備案。3嚴格保管原始憑證，不得任意涂改耗料憑證，以保證耗料數(shù)據(jù)和材料本錢的真實可靠。對材料消耗要逐項登記，防止亂攤、亂耗現(xiàn)象，不弄虛作假，確保材料消耗的準確性。4加強材料使用過程中的管理，嚴格按照與分包簽署的?分包材料管理協(xié)議?中獎懲措施進展現(xiàn)場材料使用管理。認真進展材料核算，按規(guī)定月度辦理領(lǐng)料手續(xù)并裝訂成冊。5材料發(fā)放按照“先進先出原那么發(fā)放。不合格物資制止發(fā)放，并做好標識和登記。 過期的物資要

30、及時報告工程部負責人或物資部門負責人，同時材料人員填制試驗委托單并通知試驗員取樣送檢，確定能否繼續(xù)使用;過期物資確定不能繼續(xù)使用的，工程物資部應(yīng)作好標識，通知公司物資部報廢處理。6工程物資部要堅持按材料需用方案發(fā)料，并按方案核對領(lǐng)料單的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等項無誤后，材料人員和領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽名后，由物資部材料主辦簽字確認后發(fā)料；材料人員發(fā)料后，應(yīng)及時填寫發(fā)料臺帳，做到日清月結(jié)，帳物相符。領(lǐng)料人員負責材料的運輸、保管、發(fā)放、使用。7做好“材料使用量的控制。嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，建立單項工程限額領(lǐng)料臺賬，對單項作業(yè)隊使用材料進展數(shù)量上的控制。在日常管理中與商務(wù)部門積極溝通，根據(jù)工程變

31、更及時更新相應(yīng)的單項工程限額領(lǐng)料臺賬中的需求量，做到對單項工程用料實時監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)有個別的物資即將超量，及時與作業(yè)隊和商務(wù)部門溝通，查明原由，并向工程經(jīng)理匯報情況，以免造成不必要的損失。8對現(xiàn)場大宗材料使用浪費的控制項見表5.1進展主要把控，各標段工長作為現(xiàn)場物資管理的第一責任人要對控制項內(nèi)容嚴格把控，出現(xiàn)問題及時制止并聯(lián)系物資部人員按照?分包物資管理協(xié)議?中的相關(guān)規(guī)定對責任分包隊予以整改或罰款處理。表5.1序號材料材料控制類型主要控制項內(nèi)容責任人1鋼筋鋼筋加工廠1、分包鋼筋下料單加必須提交到工程商務(wù)部、技術(shù)部審核前方可加工；2、超過30cm的鋼筋制止丟棄在廢料池中；3、嚴禁分包惡意切斷鋼筋

32、；各樓段工長:物資部：現(xiàn)場鋼筋綁扎1、鋼筋綁扎搭接長度不得超過規(guī)X要求；2、剩余的鋼筋半成品應(yīng)及時清理； 2周轉(zhuǎn)料具模板、木方1、拆模后的模板、木方應(yīng)按規(guī)格分類整齊堆碼；2、制止隨意切割整X模板、木方；3、模板使用前應(yīng)涂刷脫模劑；4、鋪路、蓋后澆帶、水溝蓋板等不得使用整X大板；各樓段工長:物資部：相應(yīng)工長:物資部：鋼管1、制止隨意切割長鋼管；2、按要求合理堆碼；輪扣1、按要求合理堆碼；2、退場前進展打包處理；3混凝土混凝土量1、實際量與預(yù)算量比照；2、制止高標號砼打到低標號砼中；3、嚴格控制好尾料超方量；4、澆筑混凝土后對厚度檢測；各樓段工長:物資部：混凝土澆筑1、澆筑前梁柱接口應(yīng)綁扎收口網(wǎng)；

33、2、做到料空車走；3、散落到地上的料應(yīng)及時清理使用；第六章 物資儲存管理第一節(jié) 倉庫物資管理(1)按物資的性能及保管要求設(shè)庫，并按材料品種、規(guī)格、產(chǎn)地分別放置；(2)庫內(nèi)保持干凈、整潔、明亮；通風、防雨、防潮、防火、防盜等；(3)物資碼放整齊、平安，標識清楚、齊全；(5)必須有倉庫防火措施度；(6)倉庫管理人員要確保倉庫的平安，對進出倉庫的人員進展記錄；第二節(jié) 露天存放物資管理規(guī)定1物資進場必須按施工平面圖(分階段)碼放，并予以明確標識；2各類物資必須按以下規(guī)定存放管理：1架體料具存放管理a必須按品種、規(guī)格分別存放；b鋼管、輪扣等架料碼放時，必須下墊 15cm，高度不得超過 1.5m，端頭對齊

34、；c使用后應(yīng)及時清點、清理、保養(yǎng)、碼放指定位置整齊或及時退場；2地材存放管理a砂、石成堆堆放、四周干凈，應(yīng)有足夠的人行道和車道；b. 磚、砌塊碼放之前，必須將地面鏟平、夯實，防止倒塌和地基下陷。磚成丁碼放，每丁為 200 塊，每跺高度不得超過 1.5m；3鋼筋存放管理a鋼筋原材或成型鋼筋存放場地應(yīng)路基堅實，存放于指定地點；b必須按品種規(guī)格、使用部位，分別碼放整齊；c碼放鋼筋應(yīng)一頭偏高，以便流水，下墊 20cm；4模板、木方存放管理存放時應(yīng)下墊上蓋、碼放整齊，碼放高度不得超過 1.5m，并防止爆曬、受潮后起拱變型。4水泥存放a水泥必須入庫保管，庫房不漏雨、設(shè)前后門、門窗結(jié)實、設(shè)專人負責；b水泥堆

35、放下墊 15cm、距墻 30cm、每跺不得超過 10 袋；c普通水泥貯存時間不得超過三個月，特種水泥不得超過一個月，應(yīng)掌握先進先出的原那么；d水泥庫房內(nèi)外落地灰，應(yīng)及時清理，保持現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。第七章 周轉(zhuǎn)料具管理第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用 工程使用周轉(zhuǎn)料具必須到達有關(guān)質(zhì)量及平安要求。周轉(zhuǎn)料具進場時，執(zhí)行領(lǐng)導帶班驗收制度，物資部、質(zhì)檢部、平安部人員必須參與驗收。 凡進入工程的外租周轉(zhuǎn)料具均需要供方提供相應(yīng)的資料，即：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；稅務(wù)登記證；組織機構(gòu)代碼證；檢驗報告等。 工程商務(wù)人員在約定勞務(wù)合同時，應(yīng)明確平安生產(chǎn)中的周轉(zhuǎn)料具投入明細。結(jié)合工程工程的總體進度，確立

36、總量，分階段確定周轉(zhuǎn)料具的方案數(shù)，并與物資管理人員一同負責檢查、核對。 工程與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議，明確雙方的責權(quán)利。工程物資管理人員應(yīng)根據(jù)勞務(wù)合同中的周轉(zhuǎn)料具數(shù)量明細，制定進場時間和堆放場地，并與技術(shù)人員按品種的質(zhì)量標準進展驗收。建立周轉(zhuǎn)料具專用臺帳、明細、各種的總量、實際用量、驗收狀態(tài)、進場時間等。第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗收標準1周轉(zhuǎn)料具進場時，工程嚴把驗收關(guān)。料具必須到達有關(guān)平安要求，如：鋼管壁厚 為 3.6mm+_0.36mm, 扣 件重 量 ：十字 卡 1.05-1.1kg, 接頭 卡 、旋 轉(zhuǎn) 卡1.1-1.5kg,T 型螺栓 M12,總長為 72+_0.5m

37、m 及各項力學參數(shù)達標詳見檢驗報告。模板不少于9層，周轉(zhuǎn)次數(shù)不低于8次，木方潔面尺寸偏差正負2mm，長度偏差正負5mm。2凡進入工程的周轉(zhuǎn)料具均需要產(chǎn)品質(zhì)量的外觀抽樣檢驗扣件各局部不應(yīng)有裂紋、變形、銹蝕、鉚接處應(yīng)結(jié)實，由工程部物資、技術(shù)等相關(guān)人員實施，填寫?周轉(zhuǎn)料具進場質(zhì)量抽查記錄表?。3工程與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議，明確雙方的責權(quán)利，建立周轉(zhuǎn)料具臺帳，進展動態(tài)管理。第三節(jié) 工程周轉(zhuǎn)料具管理(1)工程經(jīng)理部應(yīng)嚴格按技術(shù)方案合理配置周轉(zhuǎn)料具，并按施工進度安排合理組織周轉(zhuǎn)料具進、退場，做到周轉(zhuǎn)料具使用平安、經(jīng)濟、合理。(2)對于由我方租賃采購的周轉(zhuǎn)料具，工程應(yīng)與分包簽訂周

38、轉(zhuǎn)料具二次租賃使用協(xié)議，重點對分包料具的領(lǐng)用、保管、消耗等環(huán)節(jié)的責、權(quán)、利進展明確，并建立過程檢查監(jiān)視制度，嚴格獎罰，減少使用過程中的破壞和浪費。(3)工程應(yīng)嚴格料具分包領(lǐng)用制度，實施限額領(lǐng)料，并應(yīng)留存領(lǐng)用記錄。(4)工程物資部門按月進展料具盤點，并與分包隊組進展當月周轉(zhuǎn)料具租、退、結(jié)存對賬，并填寫“工程周轉(zhuǎn)料具月度對賬單(5)工程在進展與勞務(wù)分包月度結(jié)算時，應(yīng)依據(jù)“月度對賬單與分包隊組核實租用數(shù)量，扣除合理損耗率后，要求使用分包按照租賃賠償價格對超耗局部進展賠償，并填制?工程周轉(zhuǎn)料具損壞喪失賠償結(jié)算單?，在結(jié)算時將賠償金扣除。(6)工程應(yīng)對現(xiàn)場料具進展動態(tài)平面管理，合理布置大宗周轉(zhuǎn)料具堆放場

39、地，并進展合規(guī)堆放。(7)工程應(yīng)對大宗周轉(zhuǎn)料具的消耗進展月度耗料核算分析，總結(jié)超耗原因，并制定合理彌補措施。(8)工程應(yīng)實行封閉管理，強化保衛(wèi)工作管理，盡可能減少周轉(zhuǎn)料具盜搶、喪失現(xiàn)象的發(fā)生。實行“出門證制，但凡周轉(zhuǎn)料具退場均應(yīng)經(jīng)工程主管材料人員簽認前方可放行。第四節(jié) 周轉(zhuǎn)料具退場 周轉(zhuǎn)料具退場鋼管采用過磅、扣件點數(shù)、輪扣架點數(shù)確認退場數(shù)量，退場時工程物資部人員、分包材料員、租賃商三方共同確認退場量，并在退料單上三方簽字，過程中留影像資料。第八章 物資盤點管理第一節(jié) 物資盤點小組 根據(jù)公司物資管理手冊要求工程部必須分別按月度、季度、年度對材料進展盤點，我工程部成立物資盤點小組對盤點工作全面落實

40、相關(guān)人員及崗位職責見下表：表8.1小組職稱某崗位職責組長商務(wù)工作總負責。副組長物資負責全程監(jiān)視組員預(yù)算根據(jù)盤點量進展商務(wù)核算，分析是否存在超進或浪費現(xiàn)象。組員物資組織本小組進展盤點，并做好記錄，建賬。組員各樓段責任工長參與本小組的盤點工作，對本標段的所有材料全面盤點。第二節(jié) 物資清查X圍及要求1年度盤點X圍：各類物資、構(gòu)造件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品，專用工具、低值易耗品、計算機、家具備品等。 季度盤點X圍：各類物資、構(gòu)造件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品。 月度盤點X圍：各類物資、構(gòu)造件、配件、周轉(zhuǎn)料具。2通過檢斤、檢尺、量尺、點數(shù)等方法來清點實物數(shù)量。同時，對評定的物資進展質(zhì)量鑒定。清理材質(zhì)證明、合

41、格證以及臺帳、正確標識。3對周轉(zhuǎn)料具的盤點，要認真清理核對，將分包方和公司租賃、購置的周轉(zhuǎn)料具區(qū)分盤點。4盤點過后對數(shù)據(jù)整理匯總成盤點記錄，以備后續(xù)材料進場時參考。第九章 剩余及廢舊物資處理管理 1、工程部應(yīng)對廢舊物資做出明確的界限規(guī)定如30公分以下的鋼筋頭，0.3平米以下的小塊模板，20厘米以下的木方等假設(shè)上述材料超過規(guī)定規(guī)格嚴謹做廢料處理，工程產(chǎn)生剩余或廢舊物資時應(yīng)先與其他工程溝通看是否可以周轉(zhuǎn)調(diào)劑，調(diào)劑需填寫調(diào)劑報告，假設(shè)無法調(diào)劑應(yīng)及時提出書面報告，由物資部牽頭組織經(jīng)管部 、質(zhì)量技術(shù)部等部門進展鑒定，明確處理意見經(jīng)過公司主管領(lǐng)導批復(fù)后，方可進展處理。對于平安標準化可周轉(zhuǎn)料具或設(shè)施，工程物

42、資部建立專門臺帳，與平安部聯(lián)合統(tǒng)一報分公司物資部實行統(tǒng)一管理與調(diào)配。4、根據(jù)?中建二局第三建筑工程某工程工程剩余物資及廢舊物資處理方法?，工程部成立剩余及廢舊物資處理小組，人員及職責如表9.1。表9.1小組職稱某崗位職責組長工程經(jīng)理小組的工作總負責。副組長書記、商務(wù)經(jīng)理對小組的工作過程跟蹤掌握，協(xié)調(diào)配合。組員技術(shù)總監(jiān)審查物品是否有再利用價值。組員商務(wù)審查廢舊物品是否有再利用價值和廢舊物品評估剩余價值。組員物資組織廢舊物資評估、詢價、報價、物資處理實施過程。5、處理廢舊鋼材應(yīng)進展過磅計重，不得估堆作價處理；處理廢舊木材應(yīng)進展檢尺量方處理。6、工程要將處理款項上繳公司財務(wù)部，同時做好廢舊物資處理登

43、記作帳備查。第十章 應(yīng)付賬款與付款第一節(jié) 付款的審批與支付管理 工程部支付工程款、材料款、周轉(zhuǎn)料具租賃費等款項須履行付款會簽手續(xù)，工程部商務(wù)人員填寫?資金支付審批表?，主要內(nèi)容包括合同額、應(yīng)付款金額、已付款、實際欠款額等。工程物資、工程質(zhì)量、平安管理人員根據(jù)合同相關(guān)條款在表上簽署是否同意付款的意見，經(jīng)工程經(jīng)理審核簽字后報分公司相關(guān)部門審批。第二節(jié) 與供給商的對帳 物資部門人員每月與供給商對帳，應(yīng)付賬款會計崗位人員與對方核對雙方應(yīng)付收賬款是否一致，是否有未達帳項，核對一致后編制對賬單并經(jīng)雙方對帳人員簽字確認。 財務(wù)部門主管會計審核對賬單應(yīng)付賬款金額與賬面記錄是否相符，未達帳項是否屬實，經(jīng)主管會計

44、審核簽字后交財務(wù)部門檔案管理人員集中存檔保管。第三節(jié) 應(yīng)付賬款與付款的記錄 財務(wù)部門應(yīng)付賬款會計崗位人員審核采購合同、供貨發(fā)票、驗收單、供給商月度對賬單等原始憑證，審核無誤后進展賬款處理，編制應(yīng)付賬款憑證。第四節(jié) 發(fā)票管理 供給商提供發(fā)票的要有相應(yīng)稅務(wù)局查詢真?zhèn)谓Y(jié)果，并且附上查詢復(fù)印件交到工程。第十一章 主要業(yè)務(wù)風險第一節(jié) 材料采購招投標風險 招標不規(guī)X導致工程質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進度滯后、出現(xiàn)采購糾紛及不合理本錢等問題，給企業(yè)造成信譽與經(jīng)濟損失。躲避措施：工程通過明確招標領(lǐng)導小組人員以及對其職責的分解來躲避風險，在招標過程中通過對招標流程的抽查 、自查 以及和分公司相關(guān)招標小組的溝通等來預(yù)防風險項的發(fā)生 。第二節(jié) 供給商審核與管理風險1供給商審核與管理違反了國家法律、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求，導致外部處分、企業(yè)市場形象或聲譽受損；2供給商信息調(diào)查不清，供給商提供虛假資料或不真實數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品質(zhì)量追蹤或信息管理的需要；3供給商審核程序不當，權(quán)限設(shè)置不清或發(fā)生越權(quán)行為，可能導致企業(yè)的經(jīng)濟利益受到損失；4供給商關(guān)系不穩(wěn)定，提供產(chǎn)品或效