項目征地申請方案書

1、商貿(mào)中心項目方案書項目名稱： xxx 商貿(mào)中心項目業(yè)主： xxx 有限責任公司項目法人代表： xxxxxx 年 xx 月 xx 日xx 省 xxx 市 xx關(guān)于投資建設(shè)商貿(mào)中心的方案書xxx 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) xx 新區(qū)：xx 省 xx 市 xx 有限責任公司， 始建于 xx 年 xx 月，現(xiàn)有資產(chǎn) 1.5 億元，凈資產(chǎn) 1億元，員工 500余名，是集批發(fā)直銷、超市零售、物流配送、酒店經(jīng)營、禽蛋加工為一體的跨行業(yè)、多業(yè)種經(jīng)營的綜合企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布 xxx 市的三縣二區(qū)一市，同時又是“五糧液、茅臺、劍南春、老窖、郎酒、金龍魚糧油、紅牛飲料、箭牌口香糖等知名品牌在xxx 市的總代理商；2013年實

2、現(xiàn)銷售 xxx 億元，利潤 xxx 余萬元，稅費 xxx 余萬元，被評為商務(wù)部 xxxx 試點企業(yè)， xx 省商務(wù)廳 xxx 省應(yīng)急保障重點聯(lián)系企業(yè)， xx 市貿(mào)易“十強”企業(yè)。隨著公司不斷壯大和發(fā)展，現(xiàn)有的辦公、倉儲、物流配送、網(wǎng)點布局等條件已經(jīng)無法滿足企業(yè)的發(fā)展，須在xxx 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) xxx 新區(qū)征地 30畝新建商貿(mào)中心?，F(xiàn)將構(gòu)建商貿(mào)中心的初步方案規(guī)劃如下：目錄第一章項目的功能定位1第二章建設(shè)的容及規(guī)模2第三章組織機構(gòu)及人力資源配置3第四章投資估算及資金來源4第五章經(jīng)濟效益預(yù)測及財務(wù)評價.5一、經(jīng)濟效益預(yù)測5二、財務(wù)分析6第六章結(jié)論10附表一項目投資估算表11附表二年銷售收入測算表1

3、3附表三年總成本估算表14附表四項目損益測算表15附表五現(xiàn)金流量表（全部投資）16第一章項目的功能定位本項目位于xxx 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)xx 新區(qū)，商貿(mào)中心是一個集批發(fā)、零售、綜合倉儲、物流配送為一體的綜合性項目，該項目的實施有利于改善城市投資環(huán)境，完善城市服務(wù)功能，提升城市形象、競爭能力，同時有利于解決社會就業(yè)，加快本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮市的聚集和輻射作用。第二章 建設(shè)容及規(guī)模xxx 市商貿(mào)中心項目占地 30畝，總建筑面積 38000，項目擬建規(guī)模及容如下：1、總用地面積：30畝2、總建筑面積：38000。其中：商場辦公用房 9000倉儲用房 18000（大米、食用油倉庫5000，食用糖倉庫

4、 3000，肉制品凍庫 2000，蔬菜、水果保鮮倉庫 3000，其他食品用倉庫 5000）生活配套用房 10000 公用設(shè)施用房 10003、道路 50004、綠化 30005、容積率 26、綠化率 15%。第三章組織機構(gòu)及人力資源配置商貿(mào)中心項目由xx 省 xx 市 xx 有限責任公司獨立承辦，項目建成后由xx 市 xxx 有限責任公司管理經(jīng)營。公司本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，實施定編定員，建立良好的用人和激勵機制，企業(yè)勞動定員為400人，其中：管理人員60人，占 15%，經(jīng)營及其他人員 340人，占 85%。第四章投資估算及來源1、估算容： 估算容包括項目工程費用、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)

5、備費及流動資金投入。2、估算結(jié)果：項目預(yù)計總投資6000萬元，其中工程費用3650萬元，工程建設(shè)其他費用1100萬元，基本預(yù)備費250萬元，流動資金 1000萬元。3、投資來源：該項目總投資6000萬元，由省市糖酒有限責任公司自籌解決。4、附投資預(yù)算表第五章經(jīng)濟效益預(yù)測及財務(wù)評價一、經(jīng)濟效益預(yù)測1、營業(yè)收入測算：項目營業(yè)收入主要包括批發(fā)、零售收入及代儲商品業(yè)務(wù)收入，根據(jù)社會購買力水平、市場銷售前景、經(jīng)濟發(fā)展速度及城市人口和流動人口激增等主要因素測算，按較為保守的銷售數(shù)據(jù)，該項目正常年營業(yè)收入達到3億元。其中批發(fā)、零售 2.8 億元、代儲商品2000萬元。（見附表二）。2、成本、稅金、費用測算：

6、 批發(fā)零售商品綜合毛利率按15%計算成本，代儲業(yè)務(wù)收入按毛利率30%計算成本；房屋折舊按20年折舊，機器設(shè)備按10年折舊，攤銷費用按10年計算；稅金：農(nóng)產(chǎn)品增值稅按13%，其它商品增值稅按17%，代儲商品的營業(yè)稅按 5%計算 , 城市維護建設(shè)稅為主稅種金額7%，教育費附加為主稅中 3%；所得稅按西部大開發(fā)優(yōu)惠稅率15%計算。工資及福利費用：根據(jù)現(xiàn)有的工資水平，按2000元/ 月 / 人計算，福利按工資14%計算。財務(wù)費用：利息按年利率9%計算。根據(jù)以上測算營業(yè)成本25200萬元 / 年，商品流通費用2390萬元 / 年（見附表三）；該項目每年可實現(xiàn)利潤總額1570萬元，增值稅、銷售稅金及附加

7、840萬元。利潤分配：所得稅235.5 萬元，稅后未分配利潤 1334.5 萬元。該項目完工后可為xx 及周邊地區(qū)提供批發(fā)、零售、代理、倉儲、物流配送為主的多元化服務(wù)，預(yù)計實現(xiàn)銷售3億元，年上繳稅費 1100萬元，解決社會就業(yè)人員400人以上，經(jīng)濟效益和社會效益非常顯著。二、財務(wù)分析（一）、財務(wù)分析的依據(jù)1 、本項目經(jīng)濟計算期按 12年測算。其中：建設(shè)期 2年，經(jīng)營期 10年。2、項目損益測算表。3、項目總成本估算表。（二）、現(xiàn)金流量分析對計算期現(xiàn)金流量進行分析，累計現(xiàn)金流量34600萬元，繪制出全部投資的現(xiàn)金流量表（見附表五）。（三）、靜態(tài)指標分析1、投資回報率=年均經(jīng)營凈現(xiàn)金流量投資總額&

8、#215; 100%=3460萬元6000萬元× 100%= 57.6%2、固定資產(chǎn)投資利潤表=年均利潤總額固定資產(chǎn)投資總額× 100%=1570萬元5000萬元× 100%=31.4%3、固定資產(chǎn)投資利稅率=年均利潤總額 +年均稅金及附加總額固定資產(chǎn)投資總額=1570 萬元 +1075.5 萬元5000萬元× 100%=52.9%-20404、靜態(tài)投資回報期（含建設(shè)期）=3+ 2960 =3.7 年（四）、項目清償能力分析1 、還款資金來源該項目經(jīng)營期間的稅后利潤、折舊及攤銷投入正式營銷后年有未分配里利潤1334.5 萬元，固定資產(chǎn)折舊616.5 萬元

9、。年共有還款金額1651萬元。2 、還款期：償還固定資產(chǎn)投資借款期（含建設(shè)期）=建設(shè)期+固定資產(chǎn)投資貸款額稅后利潤 +折舊5000萬元=2年 + 1334.5+316.5 5年（五）、財務(wù)評價通過項目的經(jīng)營成果和財務(wù)指標分析，可以看到：1、項目能取得較好的經(jīng)濟效益，年營業(yè)收入30000萬元，實現(xiàn)增值稅、銷售稅金及附加840萬元，利潤總額1570萬元。2、項目的各項投資指標均較好，投資回報率、 投資利潤率、投資利潤分別為57.6%、31.4%、 52.9%，均高于行業(yè)基準收益，說明項目投資在經(jīng)濟上市可行的。3、項目的回收期短，清償能力強，靜態(tài)投資回收期3.7 年，償還固定資產(chǎn)借款期5年。第六章結(jié)

10、論xxx 商貿(mào)中心項目有助于完善城市服務(wù)功能，滿足人民需求，改善xxx 投資環(huán)境，提高城市競爭力，積極發(fā)揮xxx 市的積聚和輻射作用；同時項目建設(shè)可為社會提供數(shù)百個就業(yè)崗位，經(jīng)濟效益和社會效益都是明顯的，因此項目建設(shè)是必須的，也是可行的。希望得到政府在征地、稅費、資金等方面大力支持，使工程順利實施。附表一項目投資估算表單位：萬元序項目及號費用名稱一工程費用1 主體建筑1.1商場、辦公用房1.2生活配套設(shè)施1.3倉儲配送用房1.4公用設(shè)施用房2 區(qū)域工程2.1室外管網(wǎng)2.2室外照明2.3強弱電工程2.4綠化工程2.5道路2.6圍屆3設(shè)備款單估算價值數(shù)量建筑工程設(shè)備安裝其他合計位247013303

11、650380002156504266090004846101000053611264818000108025213321000561470164662301616101040403000303050001041043030760760投資比例60.8%序項目及單估算價值投資數(shù)量建筑工程設(shè)備安裝其他合計號費用名稱位比例二工程建設(shè)及1100100018.3%其他費用1土地費30畝7507501.1土地平整費9004846101.2建設(shè)單位管理費100005361126481.3工程勘察設(shè)計費18000108025213321.4前期咨詢費10005614702工程監(jiān)理費164662302.1招標代

12、理費16162.2施工圖審查費10102.3工程保險費40402.4其他相關(guān)費用30003030工程費用與其他費用合計4750三基本預(yù)備費2504.3%四流動資金100016.6%五項目建設(shè)總投資6000100%附表二年銷售收入測算表單位：萬元序號類別銷售收入比重1批發(fā)、零售收入2800093.3%1-1肉制品30001-2蔬菜24001-3禽蛋水產(chǎn)品20001-4糧、油制品90001-5酒、飲料60001-6副食品56002商品代儲收入20006.7%合計30000100%附表三年總成本估算表單位：萬元序號類 別銷售收入備 注1銷售成本252001-1商品銷售成本238001-2商品代儲成本

13、14002商品流通費用23902-1經(jīng)營費用1170（含固定資產(chǎn)折2-2管理費用680舊攤 316.5 萬元）2-3財務(wù)費用5403銷售稅金及附加840合計28430100%附表四項目損益測算表單位：萬元序號類 別銷售收入合計1銷售收入總額30000300001-1商品銷售收入28000280001-2商品代儲收入200020002銷售成本總額25200252002-1商品銷售成本2380002380002-2商品代儲成本140014003銷售毛利480048004銷售稅金及附加8408405流通費用239023906利潤總額157015707所得稅235.5235.58稅后未分配利潤1334.51334.5附表五現(xiàn)金流量表（全部投資）序號 項目年份現(xiàn)金流入1、營業(yè)收入總額一2、加收流動資金3、現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金流出1、固定資產(chǎn)投資2、流動資金二建設(shè)期經(jīng)營期1234567-1112合計30000300003000030000300003000010001000300003000030000300003000031000301000400010005000100010