原材料出入庫制度

1、第一條目的為規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對物資收、發(fā)、存的有效監(jiān)控和精 確統(tǒng)計(jì)，提高物資的有效利用率，降低生產(chǎn)成本和損耗，結(jié)合我公司 的實(shí)際情況，對物資出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋旱诙l適用范圍本制度適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照 執(zhí)行。第三條 本制度所指的物資包括但不限于：1、產(chǎn)成品、半成品等；1 、正常生產(chǎn)所需的原材料；2 、正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、 勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；3 、實(shí)驗(yàn)室正常實(shí)驗(yàn)工作所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、實(shí)物 標(biāo)樣、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公設(shè)備和用品、 防護(hù)用具等；4、質(zhì)檢部正常

2、檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃 器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公設(shè)備和用品、防護(hù)用具 等；5 、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公設(shè)備和用品、 五金工具、儀器設(shè)備及其它必需的用品；6 、其它經(jīng)倉庫和車間或部門共同認(rèn)定的物品第四條物資采購所有物資采購前，由車間和部門制定需求計(jì)劃，并填寫物料需 求計(jì)劃表報(bào)倉庫主管，倉庫主管依據(jù)現(xiàn)庫存量和保險(xiǎn)儲(chǔ)備量填寫物 料申購計(jì)劃表報(bào)公司總經(jīng)理（或廠長）審批后交集團(tuán)采購部。對計(jì) 劃外的零星采購業(yè)務(wù)，按照原采購制度執(zhí)行。第五條物資入庫1 、物資購入后，采購人員必須通知申購人到場共同驗(yàn)貨，驗(yàn)收 合格后雙方在物品清單或發(fā)票上簽字確認(rèn)，并將物資移

3、送倉庫交貨。2、物資采購發(fā)票（清單或收據(jù)）應(yīng)注明日期、供貨商名稱、原材 料名稱、型號、數(shù)量、單價(jià)和金額。不同性質(zhì)的物品不可以混用一張 單據(jù)。倉庫管理人員憑申購單、發(fā)票或物品清單核對購入的物品，經(jīng) 審驗(yàn)無誤后方可辦理入庫，如果票據(jù)存在內(nèi)容不全、字跡不清、無合 計(jì)金額、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符等事項(xiàng)，倉庫管理 人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門對上述事項(xiàng) 予以補(bǔ)正。庫管在物資入庫當(dāng)天記錄物資臺(tái)賬。2 、庫管主管在物資入庫的同時(shí)，應(yīng)在電腦“存貨核算”系統(tǒng)填 開入庫單，入庫單上物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和金額必須和發(fā)票（清 單或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，審核記賬后，打印材料入庫單一

4、式三 份并簽字，自留一份，交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。倉庫主管對入庫 單要妥善保管，按月裝訂成冊并歸檔。3、庫房所有物資要明碼標(biāo)識，對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等 級的材料都必須分類，按先后順序合理碼放，以便于發(fā)貨。材料碼放 要整齊、規(guī)范，注意防火、防潮、防盜，易燃材料要單獨(dú)存放。第六條物資出庫1、各車間、部門領(lǐng)用庫房物資的，須填開領(lǐng)料單（一式三聯(lián)）， 領(lǐng)料單應(yīng)注明日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等 項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字（辦公用品和勞保用品由行政部經(jīng)理審 批）。2、領(lǐng)用原材料時(shí)，各車間需依據(jù)由生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單 （包 括品種型號、用料配比等內(nèi)容）按定額配比領(lǐng)用主要材料及輔助材

5、料， 領(lǐng)料單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，超出定額配比標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)生產(chǎn)廠長審批 簽字。3,領(lǐng)料單應(yīng)注明用途應(yīng)注明生產(chǎn)批次、批號、爐號等項(xiàng)目，項(xiàng) 目填寫不全的，庫房有權(quán)拒絕發(fā)貨。4、領(lǐng)料人持經(jīng)生產(chǎn)部長審批的領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)料，庫管員核對 領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限簽字符合規(guī)定后按照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)貨。2、庫管主管對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核無誤后在電腦“存貨核算” 系統(tǒng)填開材料出庫單，審核記賬后打印三聯(lián)出庫單（第一聯(lián)，白色， 庫管留存；第二聯(lián)，粉色，財(cái)務(wù)入賬；第三聯(lián)，黃色，交領(lǐng)料部門統(tǒng) 計(jì)）。倉庫主管對出庫單要妥善保管，按月裝訂成冊并歸檔。3、庫管員依據(jù)出庫單辦理出庫，出庫時(shí)應(yīng)核對領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限簽字

6、是否符合規(guī)定，后按照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量準(zhǔn)確發(fā) 貨并在發(fā)料后當(dāng)天在賬本上登賬并簽字，以便查詢。2、領(lǐng)用原材料時(shí)，各車間需依據(jù)由生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)的生產(chǎn)訂單 （包 括品種型號、用料配比等內(nèi)容）按定額配比領(lǐng)用主要材料及輔助材料， 領(lǐng)料單經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，超出定額配比標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)生產(chǎn)廠長審批 簽字。3、領(lǐng)用原材料時(shí)，領(lǐng)用部門須注明平臺(tái)和班組，用途應(yīng)注明生 產(chǎn)批次、爐號等項(xiàng)目，項(xiàng)目填寫不全的，庫房有權(quán)拒絕發(fā)貨。4、領(lǐng)料人持經(jīng)生產(chǎn)部長審批的領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)料，庫管員核對 領(lǐng)料單項(xiàng)目及按審批權(quán)限簽字符合規(guī)定后按照領(lǐng)料單品名、規(guī)格及數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)貨（過小磅），領(lǐng)料人收到材料后確認(rèn)簽字。5、庫管員發(fā)貨后依據(jù)領(lǐng)料單項(xiàng)目在

7、電腦“存貨核算”系統(tǒng)填開 材料出庫單，認(rèn)真審核后記賬，記賬后打印三聯(lián)出庫單（第一聯(lián)，白 色，庫管留存；第二聯(lián)，粉色，財(cái)務(wù)入賬；第三聯(lián)，黃色，交領(lǐng)料部 門統(tǒng)計(jì)）。倉庫主管對入庫單要妥善保管，按月裝訂成冊并歸檔。6、庫管員將出庫單（粉色聯(lián)）與領(lǐng)料單（財(cái)務(wù)聯(lián)）核對后粘貼在一起，在2個(gè)工作日內(nèi)返回部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字、生產(chǎn)部長復(fù)審簽字。7、部門領(lǐng)取的工器具，庫房應(yīng)建立臺(tái)賬、部門要指定專人管理、 制定使用制度，月底進(jìn)行盤點(diǎn)，人為損壞或管理不善丟失的要追查責(zé) 任，酌情處理；管理人員調(diào)離時(shí)由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督其辦理交接或通知 其交回庫房。重新領(lǐng)取工器具的必須交舊領(lǐng)新（非正常損壞或丟失的附處理結(jié)果）。8、臨時(shí)性短時(shí)間

8、內(nèi)借用工器具的，由借用部門憑部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 后的借據(jù)領(lǐng)用，借據(jù)應(yīng)注明使用期限，借用部門應(yīng)按期繳回，未收回 或需要繼續(xù)使用的，應(yīng)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。易損物品不得借用（需辦理出 庫）。第七條月末盤點(diǎn)倉庫每月月末對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤點(diǎn)， 如果出現(xiàn)實(shí)際庫存 和賬面不符，應(yīng)及時(shí)查找原因，并出具報(bào)告。每月月末盤點(diǎn)表應(yīng)由庫 房主管和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)備案。第八條數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)1、倉庫、生產(chǎn)部每月核對領(lǐng)料數(shù)據(jù)在 5號前完成，由倉庫出具 數(shù)據(jù)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)，原材料應(yīng)統(tǒng)計(jì)出每個(gè)平臺(tái)、每個(gè)班組領(lǐng)用的數(shù) 量，以及每個(gè)批次、每個(gè)品種領(lǐng)用的數(shù)量。2、倉庫、質(zhì)檢部核對每月成品、不合格品和副產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)在5號前完成，由倉

9、庫出具數(shù)據(jù)質(zhì)檢部簽字確認(rèn)，不合格品、產(chǎn)成品數(shù) 據(jù)應(yīng)統(tǒng)計(jì)出每個(gè)平臺(tái)、每個(gè)班組入庫的數(shù)量，以及每個(gè)批次、每個(gè)品 種領(lǐng)用的數(shù)量。3、生產(chǎn)部每日應(yīng)填報(bào)出爐數(shù)據(jù)清單（一式三份），交質(zhì)檢部核 對簽字后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部，一份留存。質(zhì)檢部每日 提交當(dāng)日生產(chǎn)合格品和不合格品清單（一式三份），交生產(chǎn)部核對簽 字后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部，一份留存。次月 5日前，生 產(chǎn)部應(yīng)提供上月出爐數(shù)據(jù)匯總表（一式三份）交質(zhì)檢部核對，質(zhì)檢部審核無誤，由質(zhì)檢部部長簽字確認(rèn)后，一份返還生產(chǎn)部，一份送財(cái)務(wù)部，一份留存。4、對無法經(jīng)過庫房收發(fā)的材料物資，由財(cái)務(wù)一次性移交生產(chǎn)部 管理，月末根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)確認(rèn)當(dāng)月領(lǐng)用和消

10、耗。5、財(cái)務(wù)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)成本考核體系，對超出正常損耗的物料應(yīng)及 時(shí)查找原因，并出具差異分析報(bào)告報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。6、每班次生產(chǎn)的不合格品和副產(chǎn)品當(dāng)日必須經(jīng)過倉庫辦理入庫 手續(xù)，領(lǐng)用不合格品和副產(chǎn)品用于生產(chǎn)的， 按照領(lǐng)用原材料程序填具 領(lǐng)料單后辦理出庫。第九條罰則1、對包括但不限于下列行為每次給予責(zé)任人 300元罰款物資購入后，采購人員與申購人未進(jìn)行驗(yàn)收或未在物品清單或發(fā) 票上簽字確認(rèn)的（采購人員和申購人各處罰300元，采購人員未通知 申購人直接辦理入庫的，只處罰采購人員）；庫房未取得驗(yàn)收證明而 辦理入庫的；庫房管理人員5日內(nèi)未將入庫物資入賬和打印入庫單據(jù) 的；庫存物資碼放凌亂、未分類存放的；發(fā)料

11、單填寫內(nèi)容不齊全，導(dǎo) 致月末無法統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處罰庫房管理人員和領(lǐng)用材料人各 300元）； 倉庫、生產(chǎn)部每月核對領(lǐng)料數(shù)據(jù)不符或未按照規(guī)定時(shí)間提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 的（處罰庫房管理人員和生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)人員各 300元）；倉庫、質(zhì)檢部 核對每月成品、不合格品和產(chǎn)品爐渣入庫數(shù)據(jù)不符或未按照規(guī)定時(shí)間 提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的（處罰庫房管理人員和質(zhì)檢部人員各 300元）；生產(chǎn) 部每日填報(bào)出爐數(shù)據(jù)清單未按照規(guī)定時(shí)間提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的；質(zhì)檢部每 日提交當(dāng)日生產(chǎn)合格品和不合格品清單未按照規(guī)定時(shí)間提供統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)的；2、對包括但不限于下列行為每次給予責(zé)任人 500元罰款未取得發(fā)料單發(fā)貨的；對各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)弄虛作假的；當(dāng)班生產(chǎn)的 不合格品和產(chǎn)品爐渣未辦理入庫的（處罰該班班長）；月末盤點(diǎn)物資 不屬于合理損耗范圍內(nèi)賬面數(shù)與實(shí)際數(shù)不符的； 月末盤點(diǎn)物資出現(xiàn)較 大差異未查找原因或未及時(shí)形成報(bào)告并上報(bào)集團(tuán)的（處罰財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人）；庫房管理人員未按照規(guī)定存放物資，導(dǎo)致物資毀損的（最低不 低于500元，造成損失較大的，按照損失金額的 20犍行處罰）。第十條 本規(guī)定自下發(fā)之日起試