管理分析報(bào)告

1、秘密管理分析報(bào)告（內(nèi)部資料,僅供參考）負(fù)責(zé)人撰稿人報(bào)告期間：2006-12-01生成時(shí)間：2008-01-1110:09:30§1利潤(rùn)趨勢(shì)情況3§2本期預(yù)算執(zhí)行情況4§3收入分析4§3.1收入結(jié)構(gòu)分析4§3.2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析5§3.3其他業(yè)務(wù)收入同比分析5§3.4主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況6§3.5利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門排行榜7§4費(fèi)用分析9§4.1管理費(fèi)用TOP10分析9§4.2管理費(fèi)用變化最大TOP1010§5本期應(yīng)收分析11§5.1應(yīng)收趨勢(shì)分析11§5.2應(yīng)

2、收區(qū)域分析11§5.3應(yīng)收變化最大分析12§5.4應(yīng)收TOP1013§6本期應(yīng)付分析15§6.1應(yīng)付趨勢(shì)分析15§6.2應(yīng)付區(qū)域分析15§6.3應(yīng)付變化最大分析16§6.4應(yīng)付TOP1017§7常用指標(biāo)分析191利潤(rùn)趨勢(shì)情況凈利潤(rùn)2006年的值是2,402.1；01月的值是-,186.3；02月的值是-,551.23；03月的值是133.29；04月的值是-,843.63；05月的值是270.94；06月的值是1,044.52；07月的值是-1,077.49；08月的值是548.49；09月的值是1,822.37；

3、10月的值是409.55；11月的值是-,278.92；12月的值是1,110.52。§2本期預(yù)算執(zhí)行情況§3收入分析§3.1收入結(jié)構(gòu)分析本期此項(xiàng)目總計(jì)188,120,610.29。其中，其他業(yè)務(wù)收入占15.28%；營(yíng)業(yè)外收入占.01%；（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data）占0%；代理產(chǎn)品銷售收入占82.37%；增值服務(wù)收入占2%。§3.2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析本期（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data）值為：0，與上期的0相比，基本不變。代理產(chǎn)品銷售收入值為：154,947,988.54，與上期的333,625,704.5相比，下降了-53.56%。增值服務(wù)收入值為：4,415,5

4、60.1，與上期的4,423,943.72相比，下降了-.19%。在所有因素中，雖然（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入data）上升了0，但是因?yàn)榇懋a(chǎn)品銷售收入下降了-,178,677,715.95，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果下降了-,178,686,099.57。3.3其他業(yè)務(wù)收入同比分析本期其他業(yè)務(wù)收入值為：28,744,642.69，與上期的71,790.98相比，上升了39,939.35%。在所有因素中，主要是因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入上升了28,672,851.71，致使結(jié)果上升了28,672,851.71§3.4主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)北區(qū)值為：5,761,926.7，與上期的-1,565,4

5、89.38相比，上升了468.06%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)NJ值為：5,914,162.01，與上期的8,574,488.18相比，下降了-31.03%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)SH值為：6,829,482.1，與上期的-1,009,075.15相比，上升了776.81%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)WH值為：2,102,292.34，與上期的8,309,802.91相比，下降了-74.7%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空白值為：0，與上期的0相比，基本不變。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)南區(qū)值為：4,633,495.34，與上期的712,550.84相比，上升了550.27%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)西區(qū)值為：4,967,338.12，與上期的-,915,13

6、1.98相比，上升了642.8%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總部值為：0，與上期的0相比，上升了100%。在所有因素中，雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)WH下降了-6,207,510.57,但是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū)SH上升了7,838,557.25，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果仍然上升了16,101,551.18。§3.5利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門排行榜本期此項(xiàng)目總計(jì)365,135,985.7。其中，排行前10位的分別是：北京大客戶部占15.37%；北京abc分銷部占14.42%；北京hij分銷部占11.83%；上海abc分銷部占7.74%；南京abc分銷部占6.1%；杭州abc分銷部占3.23%；武漢hij分銷部占3.06%；廣州

7、abc分銷部占2.77%；深圳abc分銷部占2.18%；總公司財(cái)務(wù)部占2%。§4費(fèi)用分析§41管理費(fèi)用TOP10分析本期此項(xiàng)目總計(jì)12,989,379.54。其中，排行前10位的分別是：獎(jiǎng)金占31.74%；工資占18.82%；修繕維護(hù)費(fèi)占12.59%；其他費(fèi)用占11.84%；差旅費(fèi)占6.23%；交際費(fèi)占4.97%；折舊費(fèi)占2.6%；房屋租賃占2.59%；社會(huì)保險(xiǎn)占1.43%；董事會(huì)費(fèi)用占1%。§42管理費(fèi)用變化最大TOP10本期排行前10位的分別是：項(xiàng)目交際費(fèi)值為112.37；修繕維護(hù)費(fèi)值為25.72；其他費(fèi)用值為11.54；獎(jiǎng)金值為1.86；董事會(huì)費(fèi)用值為1.5

8、3；存檔費(fèi)值為1.3；差旅費(fèi)值為.67；（營(yíng)業(yè)費(fèi)用data）值為0設(shè)備租賃值為0；項(xiàng)目工程費(fèi)值為0；§5本期應(yīng)收分析§5.1應(yīng)收趨勢(shì)分析應(yīng)收帳款2006年的值是31,793.33；01月的值是24,187.11；02月的值是25,601.34；03月的值是25,419.6；04月的值是29,502.6；05月的值是28,754.52；06月的值是26,278.61；07月的值是32,508.89；08月的值是35,049.96；09月的值是28,340.02；10月的值是30,108.22；11月的值是28,209.63；12月的值是31,793.33。5.2應(yīng)收區(qū)域分析本

9、期應(yīng)收帳款北區(qū)值為：99,683,845.27，與上期的90,859,740.05相比，上升了9.71%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(MJ)值為：37,271,067.72,與上期的19,442,445.47相比，上升了91.7%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(RH)值為：61,902,502.3,與上期的43,350,355.06相比，上升了42.8%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(VH)值為：34,702,040.87,與上期的32,121,528.18相比，上升了8.03%。應(yīng)收帳款空白值為：0，與上期的0相比，基本不變。應(yīng)收帳款南區(qū)值為：51,966,339.82,與上期的61,841,418.84相比,下降了-15.97%。應(yīng)收

10、帳款西區(qū)值為：32,407,522.52,與上期的34,480,780.55相比,下降了-6.01%。應(yīng)收帳款總部值為：0,與上期的0相比,上升了100%。在所有因素中，雖然應(yīng)收帳款南區(qū)下降了-9,875,079.02，但是因?yàn)閼?yīng)收帳款東醫(yī)(RH)上升了18,552,147.24,所以總的來(lái)說(shuō),結(jié)果仍然上升了35,837,050.35。§5.3應(yīng)收變化最大分析本期排行前10位的分別是：北亪力衍智叢科抁有陏公司值為113,387.2；廣巜市奒瀛訂算朻科抁有陏公司值為20,666.33；SRR-國(guó)陸(馚港*有陏公司值為1,178.86；福州俛稅匸康聕信恰技朰有陏公司值為900；北亪中兲遠(yuǎn)

11、絲科抁發(fā)屖有陏公司值為670.28；武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司值為336.79；uuyuudmu值為116.32；蘇州嘇華讟?biāo)銝`系綆工稌有陏公司值為92.72；上浵潤(rùn)単電孑系綆設(shè)夈有陏公司值為71.55；陜襽志戎大叢網(wǎng)絕技朰有陏公司值為51.63；§5.4應(yīng)收top10本期此項(xiàng)目總計(jì)997,648,611.07。其中，排行前10位的分別是：空白占67.97%；富士庸企丙集團(tuán)占1.07%；山業(yè)綠邤網(wǎng)絕技朰集我有陏公司占.91%；沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司占.75%；上浸神巟數(shù)砂有陏公司占.57%；北京帀天歡利辿科抁發(fā)屖有陏公司占.53%；西門孑(丮國(guó)有陏公司占.44%；北亪通大至

12、辿科抁發(fā)屖有陏公司占.44%；中聒云込系絕集我(下海有陏公司占.44%；上浵眾翕科抁發(fā)屖有陏公司占0%。6本期應(yīng)付分析§6.1應(yīng)付趨勢(shì)分析應(yīng)付貨款2006年的值是27,977.57；01月的值是13,297.93；02月的值是18,428.14；03月的值是16,659.83；04月的值是27,597.04；05月的值是24,752.93；06月的值是20,084.08；07月的值是29,906.89；08月的值是28,805.78；09月的值是33,452.36；10月的值是37,909.33；11月的值是46,741.22；12月的值是27,977.57。§6.2應(yīng)付區(qū)

13、域分析本期應(yīng)付貨款北區(qū)值為：-,230,000,與上期的-,230,000相比，基本不變。應(yīng)付貨款東匹NJ值為：3,546,826.82,與上期的2,544,790.82相比上升了39.38%應(yīng)付貨款東匹SH值為：2,042,426.56,與上期的1,628,476.06相比，上升了25.42%。應(yīng)付貨款東匹WH值為：12,177.83，與上期的-9,824.69相比，上升了223.95%。應(yīng)付貨款空白值為：0,與上期的0相比,基本不變。應(yīng)付貨款南區(qū)值為：874,575.8,與上期的594,502.4相比，上升了47.11%。應(yīng)付貨款西區(qū)值為：1,387,971.13，與上期的1,044,98

14、3.13相比，上升了32.82%。應(yīng)付貨款總部值為：272,141,731.36，與上期的461,839,276.76相比，下降了-41.07%。在所有因素中，雖然應(yīng)付貨款東匹NJ上升了1,002,036，但是因?yàn)閼?yīng)付貨款總部下降了-,189,697,545.4，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果下降了-,187,636,494.98。§6.3應(yīng)付變化最大分析本期排行前10位的分別是：神巜數(shù)砂（丮國(guó)*有陏公司值為384.22；天地達(dá)值為196.88；同斺股仾有陏公司值為56.47；北亪祥龔基叢科抁有陏公司值為24.56；北亪威賂安景科抁發(fā)屖有陏公司值為23.61；杭巜益記網(wǎng)絕科抁有陏公司值為6.25

15、；廣業(yè)顯澗資記科抁有陏公司值為4.86；南亪安瑜諾斈信恰技朰有陏公司值為4.7；東斸天旭值為3.76；廣州布琪曽貿(mào)昔有陏公司值為3.55；§6.4應(yīng)付top10本期此項(xiàng)目總計(jì)997,648,611.07。其中，排行前10位的分別是：空白占72.23%；CIRCO占20.14%；HX3BOM占5.82%；CNNNTCNPE占1.45%；九立占.86%；怡亞通占.41%；中電占.39%；神巜數(shù)砂（丮國(guó)*有陏公司占.24%；同斺股仾有陏公司占.23%；江蒼金晻科抁股仾有陏公司占0%。§7常用指標(biāo)分析本期流動(dòng)比率值為：1.39，與上期的1.29相比，上升了7.75%。速動(dòng)比率值為：

16、.15，與上期的.35相比，下降了-57.14%。存貨周轉(zhuǎn)率值為：.71，與上期的2.29相比，下降了-69%。銷售利潤(rùn)率值為：6.97，與上期的-.83相比上升了939.76%應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率值為：.71，與上期的1.55相比下降了-54.19%。資產(chǎn)負(fù)債率值為：70.8，與上期的76.57相比，下降了-7.54%。備注說(shuō)明，非正文，實(shí)際使用可刪除如下部分。本內(nèi)容僅給予閱讀編輯指點(diǎn)：1、本文件由微軟OFFICE辦公軟件編輯而成，同時(shí)支持WPS。2、文件可重新編輯整理。3、建議結(jié)合本公司和個(gè)人的實(shí)際情況進(jìn)行修正編輯。4、因編輯原因，部分文件文字有些微錯(cuò)誤的，請(qǐng)自行修正，并不影響本文閱讀。Note:itisnotthetext.Thefollowingpartscanbedeletedforactualuse.Thiscontentonlygivesreadingandeditinginstructions:1. ThisdocumentiseditedbyMicrosoftofficeofficesoftwareandsupport