私募基金企業(yè)宣傳

1、陽光私募基金產(chǎn)品介紹陽光私募基金產(chǎn)品介紹*(北京北京)投資管理有限公司財富中心投資管理有限公司財富中心公司介紹公司介紹 * * * * *（北京）投資管理有限公司前身為金融投資咨詢公（北京）投資管理有限公司前身為金融投資咨詢公司，連續(xù)四年為實體企業(yè)、上市公司、高端自然人客戶提供司，連續(xù)四年為實體企業(yè)、上市公司、高端自然人客戶提供一二級市場理財服務(wù)，成績斐然。一二級市場理財服務(wù)，成績斐然。 業(yè)務(wù)范圍主要包括：金融市場理財類（包括證券和期貨業(yè)務(wù)范圍主要包括：金融市場理財類（包括證券和期貨等）投資管理；上市公司市值管理等）投資管理；上市公司市值管理, ,大中型企業(yè)的套期保值大中型企業(yè)的套期保值業(yè)務(wù)等

2、。業(yè)務(wù)等。 股權(quán)投資類：股權(quán)投資類： PE PE股權(quán)私募基金引入與管理；一級市場股權(quán)私募基金引入與管理；一級市場投行業(yè)務(wù)咨詢；商業(yè)信托發(fā)行咨詢；商業(yè)信貸咨詢；中小企投行業(yè)務(wù)咨詢；商業(yè)信托發(fā)行咨詢；商業(yè)信貸咨詢；中小企業(yè)私募債券發(fā)行咨詢；企業(yè)新三板上市服務(wù)咨詢。業(yè)私募債券發(fā)行咨詢；企業(yè)新三板上市服務(wù)咨詢。資金對接的總體要求資金對接的總體要求傘形投資管理計劃傘形投資管理計劃 針對市場上不同的投資偏好制定的投資管理計劃，由同針對市場上不同的投資偏好制定的投資管理計劃，由同 一投顧團隊進行交易管理?？蛻艨梢愿鶕?jù)自身的風(fēng)險承受能一投顧團隊進行交易管理?？蛻艨梢愿鶕?jù)自身的風(fēng)險承受能 力，選擇適合自身的金融

3、產(chǎn)品進行投資理財。力，選擇適合自身的金融產(chǎn)品進行投資理財。 投顧團隊介紹投顧團隊介紹 擁有華北地區(qū)一流的操盤團隊擁有華北地區(qū)一流的操盤團隊 , ,成員平均金融從業(yè)年限成員平均金融從業(yè)年限 達八年。從達八年。從20092009年開始，成功管理多期股票、期貨賬戶，賬年開始，成功管理多期股票、期貨賬戶，賬 戶年平均收益為戶年平均收益為37%37%（20132013年略高）。年略高）。 公司專業(yè)技能突出，客戶遍布全國多個省、市，目前的公司專業(yè)技能突出，客戶遍布全國多個省、市，目前的 業(yè)務(wù)范圍包括證券、期貨投資管理合作，特定客戶投資策略業(yè)務(wù)范圍包括證券、期貨投資管理合作，特定客戶投資策略 方案設(shè)計等。方

4、案設(shè)計等。 投資理念投資理念 通過客觀、準確分析國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢及金融資本導(dǎo)通過客觀、準確分析國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢及金融資本導(dǎo) 向，結(jié)合專業(yè)技術(shù)分析與模型組合向，結(jié)合專業(yè)技術(shù)分析與模型組合, ,運用多元化的投資策略運用多元化的投資策略, ,根根 據(jù)客戶風(fēng)險偏好合理配置資金，以實現(xiàn)受托資產(chǎn)的穩(wěn)定、持據(jù)客戶風(fēng)險偏好合理配置資金，以實現(xiàn)受托資產(chǎn)的穩(wěn)定、持續(xù)續(xù) 性性成長。成長。操作要點操作要點 2 2、捕捉趨勢性行情中的主流熱點，將價值和成長相結(jié)合，、捕捉趨勢性行情中的主流熱點，將價值和成長相結(jié)合，努力使投資行為與市場動態(tài)保持和諧統(tǒng)一努力使投資行為與市場動態(tài)保持和諧統(tǒng)一3 3、通過實踐與創(chuàng)新，在正

5、在成熟、逐步規(guī)范的市場中力求、通過實踐與創(chuàng)新，在正在成熟、逐步規(guī)范的市場中力求理性投資、價值投資與趨勢投資。理性投資、價值投資與趨勢投資。 1 1、深入調(diào)研，、深入調(diào)研，“遠距離瞄準遠距離瞄準”，勝兵先勝而后求戰(zhàn)，勝兵先勝而后求戰(zhàn) 風(fēng)險管控做為公司的基本理念貫徹到投資運作的每個環(huán)風(fēng)險管控做為公司的基本理念貫徹到投資運作的每個環(huán) 節(jié)節(jié), ,通過價格表象，進行驅(qū)動因素的深入研究，把握確定性通過價格表象，進行驅(qū)動因素的深入研究，把握確定性 強的投資機會，以力求做到：強的投資機會，以力求做到：投顧團隊的歷史收益曲線投顧團隊的歷史收益曲線歷史數(shù)據(jù)記錄歷史數(shù)據(jù)記錄盈虧特征描述盈虧特征描述當日最大盈利率當日

6、最大盈利率9.28%9.28%當日最大虧損率當日最大虧損率3.47%3.47%最大連續(xù)盈利交易日數(shù)最大連續(xù)盈利交易日數(shù) 1212最大連續(xù)虧損交易日數(shù)最大連續(xù)虧損交易日數(shù) 5 5最大連續(xù)盈利周數(shù)最大連續(xù)盈利周數(shù) 1111 最大連續(xù)虧損周數(shù)最大連續(xù)虧損周數(shù) 3 3最大連續(xù)盈利月數(shù)最大連續(xù)盈利月數(shù) 7 7最大連續(xù)虧損月數(shù)最大連續(xù)虧損月數(shù) 2 2個性化私募基金產(chǎn)品個性化私募基金產(chǎn)品*結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) 型型 基基 金金*成成 長長 型型 基基 金金*管管 理理 型型 基基 金金* * * * *結(jié)構(gòu)型結(jié)構(gòu)型基金基金 ( ()產(chǎn)品規(guī)模產(chǎn)品規(guī)模30003000萬萬已預(yù)約的優(yōu)先額度已預(yù)約的優(yōu)先額度 XX XX 萬萬

7、剩余優(yōu)先額度剩余優(yōu)先額度XXXX萬萬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)5 5 ：1 1 結(jié)構(gòu)化，結(jié)構(gòu)化， 優(yōu)先資金優(yōu)先資金25002500萬；劣后資金萬；劣后資金500500萬萬產(chǎn)品產(chǎn)品期限期限& &收益率收益率1 1年年 ； 年化收益率年化收益率 30%30%（由投顧公司根據(jù)前三年資金管理業(yè)績預(yù)測）（由投顧公司根據(jù)前三年資金管理業(yè)績預(yù)測）產(chǎn)品標的產(chǎn)品標的商品期貨、股指商品期貨、股指期貨期貨產(chǎn)品通道產(chǎn)品通道基金專戶基金專戶+ +資管賬戶資管賬戶托管機構(gòu)托管機構(gòu)XXXX銀行銀行、期貨期貨公司公司投資策略投資策略多策略組合多策略組合收益分配收益分配優(yōu)先收益人優(yōu)先收益人 A A：獲得：獲得 3.5 %

8、3.5 %年化收益；年化收益；劣后受益人劣后受益人 B B：以自有資金托底，享受高風(fēng)險高收益，在扣除：以自有資金托底，享受高風(fēng)險高收益，在扣除 A A 端收益后，剩余資產(chǎn)端收益后，剩余資產(chǎn)A A端與端與B B端端 按按3:73:7的比例分配的比例分配風(fēng)控要素風(fēng)控要素預(yù)警線：預(yù)警線：0.930.93元元平倉線：平倉線：0.90.9元元風(fēng)險管理風(fēng)險管理當產(chǎn)品凈值當產(chǎn)品凈值 0.93 0.93 元時，當天收盤前將期貨單方向隔夜持倉占凈值計劃比例下調(diào)到元時，當天收盤前將期貨單方向隔夜持倉占凈值計劃比例下調(diào)到25%25%以內(nèi)。以內(nèi)。當產(chǎn)品凈值當產(chǎn)品凈值 0.90.9元時，產(chǎn)品清盤。元時，產(chǎn)品清盤。風(fēng)控執(zhí)

9、行風(fēng)控執(zhí)行監(jiān)督監(jiān)督機構(gòu)機構(gòu) XXXX XXXX 期貨有限公司期貨有限公司回報計提回報計提管理費管理費每月每月均攤均攤計計提，業(yè)績回報按年計提，業(yè)績回報按年計提提亦可協(xié)商而定亦可協(xié)商而定* * * * *結(jié)構(gòu)型結(jié)構(gòu)型基金基金 ( ()產(chǎn)品規(guī)模產(chǎn)品規(guī)模30003000萬萬已預(yù)約的優(yōu)先額度已預(yù)約的優(yōu)先額度 XX XX 萬萬剩余優(yōu)先額度剩余優(yōu)先額度XXXX萬萬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)5 5 ：1 1 結(jié)構(gòu)化，結(jié)構(gòu)化， 優(yōu)先資金優(yōu)先資金25002500萬；劣后資金萬；劣后資金500500萬萬產(chǎn)品產(chǎn)品期限期限& &收益率收益率1 1年年 ； 年化收益率年化收益率 30%30%（由投顧公司根據(jù)前三年

10、資金管理業(yè)績預(yù)測）（由投顧公司根據(jù)前三年資金管理業(yè)績預(yù)測）產(chǎn)品標的產(chǎn)品標的證券市場證券市場+ +期貨市場期貨市場（股票（股票 + + 期貨期貨 ）產(chǎn)品通道產(chǎn)品通道基金專戶基金專戶+ +資管賬戶資管賬戶托管機構(gòu)托管機構(gòu)XXXX銀行銀行投資策略投資策略多策略組合多策略組合收益分配收益分配優(yōu)先收益人優(yōu)先收益人 A A：獲得：獲得 8%8%年化收益；年化收益；劣后受益人劣后受益人 B B：以自有資金托底，享受高風(fēng)險高收益，在扣除：以自有資金托底，享受高風(fēng)險高收益，在扣除 A A 端收益后，剩余資產(chǎn)端收益后，剩余資產(chǎn)A A端與端與B B端端 按按1:91:9的比例分配的比例分配風(fēng)控要素風(fēng)控要素預(yù)警線：預(yù)

11、警線：0.930.93元元平倉線：平倉線：0.90.9元元風(fēng)險管理風(fēng)險管理當產(chǎn)品凈值當產(chǎn)品凈值 0.93 0.93 元時，當天收盤前將期貨單方向隔夜持倉占凈值計劃比例下調(diào)到元時，當天收盤前將期貨單方向隔夜持倉占凈值計劃比例下調(diào)到25%25%以內(nèi)；以內(nèi)；股票持倉占計劃凈值比例下調(diào)到股票持倉占計劃凈值比例下調(diào)到30%30%以內(nèi)。以內(nèi)。當產(chǎn)品凈值當產(chǎn)品凈值 0.90.9元時，產(chǎn)品清盤。元時，產(chǎn)品清盤。風(fēng)控執(zhí)行風(fēng)控執(zhí)行監(jiān)督監(jiān)督機構(gòu)機構(gòu)XXXX XXXX 期貨有限公司，期貨有限公司，XXXX XXXX 證券公司證券公司回報計提回報計提管理費管理費每月每月均攤均攤計計提，業(yè)績回報按年計提，業(yè)績回報按年計提

12、提亦可協(xié)商而定亦可協(xié)商而定* * * * *成長成長型基金型基金 產(chǎn)品規(guī)模產(chǎn)品規(guī)模30003000萬萬已預(yù)約的優(yōu)先額度已預(yù)約的優(yōu)先額度 XX XX 萬萬剩余優(yōu)先額度剩余優(yōu)先額度XXXX萬萬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2 2：1 1 結(jié)構(gòu)化，結(jié)構(gòu)化， 優(yōu)先資金優(yōu)先資金2 200000 0萬萬；劣后；劣后資金資金1001000 0萬萬（投顧團隊（投顧團隊500500萬，其他劣后方萬，其他劣后方500500萬）萬）產(chǎn)品產(chǎn)品期限期限& &收益率收益率1 1年年 ； 年化收益率年化收益率 30%30%（由投顧公司根據(jù)前三年資金管理業(yè)績預(yù)測）（由投顧公司根據(jù)前三年資金管理業(yè)績預(yù)測）產(chǎn)品標的產(chǎn)品標的商品

13、期貨商品期貨 + + 股指期貨股指期貨 + + 股票股票 產(chǎn)品通道產(chǎn)品通道基金專戶基金專戶+ +資管賬戶資管賬戶托管機構(gòu)托管機構(gòu)XXXX銀行銀行投資策略投資策略多策略組合多策略組合收益分配收益分配優(yōu)先收益人優(yōu)先收益人 A A：獲得：獲得 3 8%3 8%年化收益；（由三方約定）年化收益；（由三方約定）劣后受益人劣后受益人 以自有資金托底，享受高風(fēng)險高收益，在扣除以自有資金托底，享受高風(fēng)險高收益，在扣除 A A 端收益后的剩余資產(chǎn)由投顧團隊與端收益后的剩余資產(chǎn)由投顧團隊與 其他劣后方平分其他劣后方平分風(fēng)控要素風(fēng)控要素預(yù)警線：預(yù)警線：0 0. .8484元元平倉線：平倉線：0 0. .6767元元

14、風(fēng)險管理風(fēng)險管理當產(chǎn)品凈值當產(chǎn)品凈值 0.84 0.84 元時，當天收盤前將期貨單方向隔夜持倉占凈值計劃比例下調(diào)到元時，當天收盤前將期貨單方向隔夜持倉占凈值計劃比例下調(diào)到25%25%以內(nèi)；以內(nèi)；股票持倉占計劃凈值比例下調(diào)到股票持倉占計劃凈值比例下調(diào)到30%30%以內(nèi)。以內(nèi)。當產(chǎn)品凈值當產(chǎn)品凈值 0.670.67元時，產(chǎn)品清盤。元時，產(chǎn)品清盤。風(fēng)控執(zhí)行風(fēng)控執(zhí)行監(jiān)督監(jiān)督機構(gòu)機構(gòu) XXXX XXXX 期貨有限公司，期貨有限公司，XXXX XXXX 證券公司證券公司回報計提回報計提管理費每月計提，業(yè)績回報按年計管理費每月計提，業(yè)績回報按年計提提亦可協(xié)商而定亦可協(xié)商而定* * * * * *管理型管理型

15、基金基金 產(chǎn)品規(guī)模產(chǎn)品規(guī)模30003000萬萬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由優(yōu)先級資金籌集由優(yōu)先級資金籌集產(chǎn)品期限產(chǎn)品期限1 1年年年化收益年化收益30%30%（由投顧公司根據(jù)前三年資金管理業(yè)績預(yù)測）（由投顧公司根據(jù)前三年資金管理業(yè)績預(yù)測）產(chǎn)品標的產(chǎn)品標的證券市場證券市場+ +期貨市場期貨市場產(chǎn)品通道產(chǎn)品通道基金專戶基金專戶+ +資管賬戶資管賬戶托管機構(gòu)托管機構(gòu)XXXX銀行銀行投資策略投資策略多策略組合多策略組合收益分配收益分配優(yōu)先收益人優(yōu)先收益人 A A：獲得產(chǎn)品收益的：獲得產(chǎn)品收益的80%80%投顧團隊投顧團隊 B B：獲得產(chǎn)品收益的：獲得產(chǎn)品收益的20%20%風(fēng)控要素風(fēng)控要素預(yù)警線：預(yù)警線：0.930.93元元平倉線：平倉線：0 0. .8585元元風(fēng)險管理風(fēng)險管理當產(chǎn)品凈值當產(chǎn)品凈值 0.93 0.93 元時，當天收盤前將期貨單方向隔夜持倉占凈值計劃比例下調(diào)到元時，當天收盤前