移動(dòng)通信有限責(zé)任公司-畢博管理咨詢-流程管理

1、討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱KPMG 顧問公司顧問公司2022年6月3日2討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱1 未來流程模版簡(jiǎn)介2 財(cái)務(wù)核算高層次流程圖3 采購及應(yīng)付高層次流程圖(樣本)4 項(xiàng)目高層次流程圖(樣本)3討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱流程模版第一頁為流程流程模版第一頁為流程圖，以圖表形式將未來圖，以圖表形式將未來內(nèi)建議的：內(nèi)建議的：n 工作任務(wù)；工作任務(wù)；n 牽涉的系統(tǒng)；牽涉的系統(tǒng)；n 負(fù)責(zé)部門及負(fù)責(zé)部門及n 決策點(diǎn)等信息決策點(diǎn)等信息表達(dá)出來。表達(dá)出來。4討論文檔：只供廣

2、東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱流程模版第二頁以後為流程說明，以表格形式解釋未來流程流程模版第二頁以後為流程說明，以表格形式解釋未來流程明細(xì)，其中包括：明細(xì)，其中包括：n 任務(wù)說明；任務(wù)說明；n 處理方式處理方式( (人手還是系統(tǒng)人手還是系統(tǒng)) )；n 文檔輸入、輸出；文檔輸入、輸出；n 負(fù)責(zé)部門及負(fù)責(zé)部門及n 監(jiān)控要點(diǎn)。監(jiān)控要點(diǎn)。5討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱其他業(yè)務(wù)功能：其他業(yè)務(wù)功能：話費(fèi)記錄話費(fèi)記錄項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理4 4 應(yīng)付應(yīng)付7 7 應(yīng)收應(yīng)收6 6 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)6 6 固定

3、資產(chǎn)固定資產(chǎn)5 5 項(xiàng)目會(huì)計(jì)項(xiàng)目會(huì)計(jì)8 8 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理9 9 預(yù)算預(yù)算集成交易集成交易集成交易集成交易給日常業(yè)務(wù)處理給日常業(yè)務(wù)處理I I的財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)信息如：發(fā)票、付款務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。、收款等。文檔輸出如：付款憑證文檔輸出如：付款憑證財(cái)務(wù)及管理報(bào)表財(cái)務(wù)及管理報(bào)表來自供應(yīng)商、銀行等外來自供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)部機(jī)構(gòu)2 2 采購采購給供應(yīng)商、銀行等外給供應(yīng)商、銀行等外部機(jī)構(gòu)部機(jī)構(gòu)1 1 總帳總帳1 1 總帳總帳1 1 財(cái)務(wù)及管理報(bào)表生成財(cái)務(wù)及管理報(bào)表生成3 3 存貨管理存貨管理6討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱開始結(jié)束2.1采購申請(qǐng)4.1采購預(yù)付

4、4.2采購結(jié)算4.6準(zhǔn)備周付款計(jì)劃4.5采購物料退貨結(jié)算4.7現(xiàn)金、銀行付款4.3費(fèi)用預(yù)付4.4費(fèi)用報(bào)銷及核銷4.8與供應(yīng)商對(duì)帳3.2入庫5.5階段性評(píng)審9.3合并預(yù)算7討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱合同采購部用戶部門供應(yīng)商專業(yè)管理部門財(cái)務(wù)部行政辦2.1.1采購申請(qǐng)2.1.2超過預(yù)算限額？2.1.5分層次審批2.1.6選擇供應(yīng)商2.1.3成本效益分析2.1.4批準(zhǔn)？2.1.7需要合同？2.1.8檢查限額合同采購單采購單送貨合同合同(副本)是否是是采購申請(qǐng)清單2.1.9準(zhǔn)備采購單開始結(jié)束結(jié)束合同(副本)否結(jié)束否2.1.10收到已簽的合同供應(yīng)商資料庫2.1.1

5、1需要預(yù)付？4.1采購預(yù)付否是9.3合并預(yù)算8討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱財(cái)務(wù)(采購核算部)4.1.1要求預(yù)付款采購部4.1.2批準(zhǔn)？4.6 準(zhǔn)備周付款計(jì)劃合同(副本)開始供應(yīng)商4.1.4審批否是4.1.3超過限額？是4.1.5帳務(wù)處理出納處9討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱專業(yè)管理部門/項(xiàng)目小組財(cái)務(wù)(采購核算部)4.2.5正確？階段性驗(yàn)收?qǐng)?bào)告發(fā)票4.2.1檢查合同細(xì)節(jié)4.2.3錄入系統(tǒng)采購單信息4.2.4配對(duì)否是采購部4.2.6跟進(jìn)差異4.2.2收到發(fā)票開始4.6 準(zhǔn)備周付款計(jì)劃5.5階段性評(píng)審3.2入庫10討論文檔

6、：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱用款部門財(cái)務(wù)(出納)財(cái)務(wù)(費(fèi)用管理處)費(fèi)用預(yù)支付申請(qǐng)單費(fèi)用預(yù)支付申請(qǐng)單4.3.3批核4.3.6帳務(wù)處理4.3.2審批4.3.7回顧4.3.4超過限額?費(fèi)用預(yù)支付申請(qǐng)單 否4.3.5適當(dāng)級(jí)別職員審批是開始4.3.1準(zhǔn)備費(fèi)用預(yù)支付申請(qǐng)單4.7現(xiàn)金、銀行付款11討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱發(fā)票用款部門財(cái)務(wù)(出納)財(cái)務(wù)(費(fèi)用管理處)發(fā)票費(fèi)用核銷申請(qǐng)單發(fā)票費(fèi)用核銷申請(qǐng)單4.4.2審批4.4.3帳務(wù)處理發(fā)票登記簿4.4.1審批4.4.4回顧4.4.5預(yù)支付可全部抵扣?費(fèi)用核銷申請(qǐng)單發(fā)票登記簿開始4.4.6歸

7、檔檔案科結(jié)束7現(xiàn)金、銀行付款發(fā)票費(fèi)用核銷申請(qǐng)單發(fā)票登記簿是否12討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱采購部財(cái)務(wù)（采購核算處）財(cái)務(wù)（出納）退貨協(xié)議退貨領(lǐng)料單4.5.2建立退貨協(xié)議臺(tái)帳4.5.4審核4.5.5生成貨項(xiàng)通知單發(fā)票登記簿4.5.7扣付款？倉庫4.5.6回顧退貨協(xié)議退貨領(lǐng)料單檔案科發(fā)票登記簿退貨協(xié)議退貨領(lǐng)料單4.5.8歸擋4.5.1跟供應(yīng)商簽定退貨協(xié)議4.5.3準(zhǔn)備退貨領(lǐng)料單否是開始7現(xiàn)金、銀行付款結(jié)束13討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱周付款計(jì)劃資金計(jì)劃部發(fā)票登記簿付款條款信息4.6.1準(zhǔn)備周付款計(jì)劃4.6.2批準(zhǔn)？否

8、4.6.4帳務(wù)處理是7現(xiàn)金、銀行付款出納處周付款計(jì)劃開始4.6.3回顧周付款計(jì)劃財(cái)務(wù)(采購核算部)14討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱記帳憑證財(cái)務(wù)（出納）財(cái)務(wù)(采購核算部)4.7.7支付現(xiàn)金4.7.2檢查4.7.9清點(diǎn)現(xiàn)金4.7.8準(zhǔn)備記帳憑證周付款計(jì)劃4.7.3現(xiàn)金支付？4.7.4準(zhǔn)備付款票據(jù)4.7.5加蓋預(yù)留印鑒4.7.6出票到銀行4.7.11歸檔4.7.10錄入系統(tǒng)檔案科發(fā)票/原始單據(jù)開始否是結(jié)束4.7.1收到發(fā)票/周付款計(jì)劃/記帳憑證銀行回單記帳憑證發(fā)票/原始單據(jù)發(fā)票/原始單據(jù)銀行回單記帳憑證發(fā)票/原始單據(jù)15討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文

9、檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱5.4項(xiàng)目月末費(fèi)用預(yù)提5.7資本化資本性項(xiàng)目投資計(jì)劃5.1立項(xiàng)5.2擬定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施5.5階段性審批項(xiàng)目結(jié)算5.6合同修改5.3項(xiàng)目工資記錄2.1采購申購3.6省市轉(zhuǎn)庫4.1標(biāo)簽/記錄固定資產(chǎn)4.1，4.3預(yù)付款4.7銀行付款4.2項(xiàng)目采購結(jié)算16討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱開始5.1.1以標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模版記錄初步項(xiàng)目構(gòu)思5.1.4上載項(xiàng)目管理系統(tǒng)省、市企業(yè)發(fā)展、專業(yè)部門和業(yè)務(wù)部門初步項(xiàng)目構(gòu)思報(bào)告5.1.2批準(zhǔn)立項(xiàng)？否修改初步項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理員5.1.3是否可以解決？是接結(jié)束否5.1.6歸檔結(jié)束是5.1.5上載無誤

10、？是接5.1.4否接5.1.5話務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)客戶意見記錄系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫/OLAP市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)庫(包括容量預(yù)測(cè))項(xiàng)目管理系統(tǒng)中國部移動(dòng)局中國電信(香港)項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊項(xiàng)目預(yù)算歸檔科17討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱數(shù)據(jù)倉庫/OLAP省、市企業(yè)發(fā)展、專業(yè)部門和業(yè)務(wù)部門開始5.2.1委任項(xiàng)目經(jīng)理和小組成員5.2.2編寫項(xiàng)目規(guī)劃文檔話務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)客戶意見記錄系統(tǒng)市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目小組5.2.3技術(shù)可行？省工程管理部/中心5.2.4審批是中國部移動(dòng)局中國電信(香港)5.2.5更新項(xiàng)目明細(xì)計(jì)劃和預(yù)算項(xiàng)目管理系統(tǒng)管理員是結(jié)束接5.2. 或5.2. 接5.2.

11、2否否MS Project計(jì)劃工程任務(wù)書項(xiàng)目管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)模塊規(guī)劃書項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目構(gòu)思報(bào)告18討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱合同采購部用戶部門供應(yīng)商專業(yè)管理部門財(cái)務(wù)部行政辦2.1.1采購申請(qǐng)2.1.2超過預(yù)算限額？2.1.5分層次審批2.1.6選擇供應(yīng)商2.1.3成本效益分析2.1.4批準(zhǔn)？2.1.7需要合同？2.1.8檢查限額合同采購單采購單送貨合同合同(副本)是否是是采購申請(qǐng)清單2.1.9準(zhǔn)備采購單開始結(jié)束結(jié)束合同(副本)否結(jié)束否2.1.10收到已簽的合同供應(yīng)商資料庫2.1.11需要預(yù)付？4.1采購預(yù)付否是19討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：

12、只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱使用部(省、市、縣)開始3.6.1輸入領(lǐng)料資料發(fā)料倉庫(省、市、縣)結(jié)束3.6.2部門主管審批系統(tǒng)生成領(lǐng)料單訂單系統(tǒng)(接收)3.6.X系統(tǒng)打印當(dāng)天出庫資料3.6.X準(zhǔn)備物料3.6.X物料移往出庫區(qū)3.6.X于領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)3.6.X發(fā)料出貨3.6.X登記出庫資料庫存系統(tǒng)接收倉庫(省、市、縣)3.6.X系統(tǒng)同步訂單系統(tǒng)(發(fā)料)運(yùn)輸公司3.6.X系統(tǒng)同步庫存系統(tǒng)(接收)3.6.X系統(tǒng)打印當(dāng)天接收資料3.6.X打印送貨單3.6.X核對(duì)實(shí)物及領(lǐng)料單匹配3.6.X登記入庫資料是3.6.X登記不匹配資料否3.6.X通知發(fā)料部20討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東

13、移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱開始項(xiàng)目小組組員工時(shí)記錄表項(xiàng)目管理系統(tǒng)人力資源薪酬系統(tǒng)項(xiàng)目小組員工工資5.3.2將項(xiàng)目工資上載項(xiàng)目會(huì)計(jì)系統(tǒng)5.3.3檢查5.3.4項(xiàng)目工資交易調(diào)整5.3.5上載總帳模塊結(jié)束否是是是5.3.6審批5.3.7調(diào)整否項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)部主管5.3.1記錄項(xiàng)目管理系統(tǒng)21討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱項(xiàng)目經(jīng)理開始5.4.1制定項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目總監(jiān)5.4.2審批否項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員5.4.3完成當(dāng)期和項(xiàng)目有關(guān)的會(huì)計(jì)交易5.4.4沖轉(zhuǎn)上期和預(yù)提當(dāng)期工程費(fèi)用是財(cái)務(wù)部主管5.4.5審批否結(jié)束是省、市、縣項(xiàng)目費(fèi)用匯總22討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱

14、討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱項(xiàng)目經(jīng)理開始階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.5.2和供應(yīng)商簽訂階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5.5.3更新項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目管理系統(tǒng)項(xiàng)目總監(jiān)5.5.4審批否項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員5.5.5預(yù)提階段工程費(fèi)用是財(cái)務(wù)經(jīng)理5.5.6審批否結(jié)束5.5.1準(zhǔn)備省、市、縣資產(chǎn)明細(xì)表在建工程資產(chǎn)明細(xì)表4.2項(xiàng)目采購結(jié)算23討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱項(xiàng)目總監(jiān)中國部移動(dòng)局中國電信(香港)開始5.6.1填報(bào)項(xiàng)目合同修改申請(qǐng)書項(xiàng)目合同修改申請(qǐng)書5.6.3審批咨詢法律意見？法律事務(wù)處5.6.2提供法律意見是否否更改預(yù)算？項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員5.6.4更新預(yù)算5.6.5審批財(cái)務(wù)部主管是開始否是否修改合同

15、初稿24討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱開始5.7.3資本化6.1固定資產(chǎn)標(biāo)簽/ 記錄結(jié)束項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)部主管5.7.4審批項(xiàng)目使用部門5.7.1驗(yàn)收峻工5.7.2確認(rèn)在建工程項(xiàng)目啟用日期是5.7.5關(guān)閉在建工程項(xiàng)目編碼否峻工報(bào)告25討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱財(cái)務(wù)(采購核算部)4.1.1要求預(yù)付款采購部4.1.2批準(zhǔn)？4.6 準(zhǔn)備周付款計(jì)劃合同(副本)開始供應(yīng)商4.1.4審批否是4.1.3超過限額？是4.1.5帳務(wù)處理出納處26討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱專業(yè)管理部門/項(xiàng)目小組財(cái)務(wù)(采購核算部)4.2.6正確？驗(yàn)收?qǐng)?bào)告發(fā)票4.2.2檢查合同細(xì)節(jié)4.2.4錄入系統(tǒng)入庫信息采購單信息4.2.5配對(duì)否是采購部4.2.7跟進(jìn)差異4.2.1準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4.2.3收到發(fā)票開始4.6 準(zhǔn)備周付款計(jì)劃27討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱討論文檔：只供廣東移動(dòng)通信內(nèi)部傳閱記帳憑證財(cái)務(wù)（出納）財(cái)務(wù)(采購核算部)4.7.7支付現(xiàn)金4.7.2檢查4.7.9清點(diǎn)現(xiàn)金4.7.8準(zhǔn)備記帳憑證周付款計(jì)劃4.7.3現(xiàn)金支付？4.7.4準(zhǔn)備付款票據(jù)4.7.5加蓋預(yù)留印鑒4.7.6出票到銀行4.7.11歸檔4.7.10錄入系