年底結(jié)賬(以修改)

1、用友財務(wù)軟件顏夢赟年底結(jié)賬步驟將【業(yè)務(wù)單據(jù)記賬】處理確保12月份的賬都做好將正確的賬審核、記賬。收支結(jié)轉(zhuǎn)、年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬生成新年度賬年底批打印將【業(yè)務(wù)單據(jù)記賬】處理 用款計劃（事業(yè)收入）中的國庫自動生成【財政專戶】的收入的負數(shù)單據(jù)不要自動生成憑證。注：如果已經(jīng)生成憑證到憑證箱里面將憑證反記賬、銷審、作廢即可。 在【年底結(jié)轉(zhuǎn)】方案中我將剩余的零余額結(jié)轉(zhuǎn)到財政應(yīng)返還額度收支結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)處理系統(tǒng)定期處理收支結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)期間（12）、憑證日期（2013-12-31）、結(jié)轉(zhuǎn)方案（事業(yè)單位收入月結(jié)轉(zhuǎn)方案和事業(yè)單位支出月結(jié)轉(zhuǎn)方案）點擊【生成憑證】（與每個月收支結(jié)轉(zhuǎn)一樣），將生成的兩張憑證審核、記賬年底結(jié)轉(zhuǎn) 1、

2、財務(wù)處理系統(tǒng)-單位級基礎(chǔ)資料-選項設(shè)置-其他-將收支（損益）結(jié)轉(zhuǎn)方式修改成【按年結(jié)】-【保存】 2、財務(wù)處理系統(tǒng)定期處理收支結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)期間（12）、憑證日期（2013-12-31）、結(jié)轉(zhuǎn)方案（年底結(jié)轉(zhuǎn)）點擊【生成憑證】-審核、記賬查一下帳 零余額、財政補助結(jié)轉(zhuǎn)、非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)、事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余都沒有余額的才是正確的。結(jié)賬： 財務(wù)處理系統(tǒng)定期處理結(jié)賬箭頭拉倒12期點擊【結(jié)賬】生成新年度賬 財務(wù)處理系統(tǒng)定期處理生成新年度賬步驟一【下一步】如果有改變選擇【自定義】勾選不更改的基礎(chǔ)資料(今年按照我的勾選的選項操作) 【生成新基礎(chǔ)資料】 點擊【返回】到14年下載更新會計科目-更改業(yè)務(wù)日期到14年-財務(wù)處理系統(tǒng)-單位級基礎(chǔ)資料-會計科目-下載標(biāo)準(zhǔn)科目換回13年日期步驟二【下一步】新舊不調(diào)整選擇【完全結(jié)轉(zhuǎn)】新年度科目有調(diào)整【根據(jù)科目對照關(guān)系進行結(jié)轉(zhuǎn)】 勾選【生成期初憑證方式】【開始結(jié)轉(zhuǎn)余額】年底批打印財務(wù)處理系統(tǒng)科目賬年底批打印【設(shè)置打印內(nèi)容】【新增】填寫【打印內(nèi)容名稱】【增加】【確定】注意：【賬本類型】和【打印內(nèi)容】要對應(yīng) （例如：下圖【明細賬】對應(yīng)【明