深水規(guī)院：向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告

1、深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司（Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.）（深圳市龍華區(qū)民治街道龍?zhí)辽鐓^(qū)星河傳奇花園三期商廈 1 棟 C 座 1110）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告二零二二年六月一、募集資金使用計(jì)劃本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券擬募集資金總額不超過(guò) 41,000.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），所募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將全部投入到以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱擬投資總額擬用募集資金投資金額資本性投入金額1總部建設(shè)項(xiàng)目25,089.007,500.0024,979.002協(xié)同設(shè)計(jì)信

2、息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目4,000.003,800.003,890.003水務(wù)工程數(shù)字孿生技術(shù)業(yè)務(wù)中心項(xiàng)目11,300.0010,400.0010,400.004城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務(wù)中心項(xiàng)目8,100.007,300.007,300.005補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目12,000.0012,000.000.00合計(jì)60,489.0041,000.0046,569.00若本次募集資金不能滿足擬投入項(xiàng)目金額數(shù)，差額部分將由公司通過(guò)自籌資金或其他融資方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或其它方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司

3、董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況（一）總部建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目通過(guò)聯(lián)合多方建設(shè)龍華設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園總部基地大樓，具體包括對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行建設(shè)、二次裝修工程和辦公家具購(gòu)置。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將建設(shè)國(guó)際一流的總部基地，可以相對(duì)較低的成本解決企業(yè)發(fā)展物業(yè)瓶頸問(wèn)題，也有利于提升企業(yè)品牌形象與行業(yè)影響力、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、統(tǒng)籌協(xié)同辦公、節(jié)約溝通成本。本項(xiàng)目為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票之募投項(xiàng)目（即“總部建設(shè)項(xiàng)目”），因公司11首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金規(guī)模未達(dá)預(yù)期，本項(xiàng)目尚存在較大的資金缺口，公司根據(jù)實(shí)際資金需求，擬使用

4、本次募集資金對(duì)此項(xiàng)目補(bǔ)充投資 7,500.00 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資額為 25,089.00 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 18,200.00 萬(wàn)元、二次裝修工程費(fèi)用 4,580.00 萬(wàn)元、辦公家具購(gòu)置費(fèi)用 2,199.00 萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金 110.00萬(wàn)元。 列表如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)投資類別投資額金額占比1建設(shè)投資18,200.0072.54%1-1建筑安裝工程費(fèi)15,990.0063.73%1-2工程建設(shè)其他費(fèi)用1,344.005.36%1-3預(yù)備費(fèi)867.003.46%2二次裝修工程費(fèi)4,580.0018.26%3辦公家具購(gòu)置費(fèi)2,199.008.76%4流動(dòng)資金110.000

5、.44%合計(jì)25,089.00100.00%本項(xiàng)目系公司首次公開(kāi)發(fā)行股票之募投項(xiàng)目，截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目仍存在7,609.65 萬(wàn)元資金缺口，擬使用本次募集資金7,500.00 萬(wàn)元追加投入本項(xiàng)目。3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)周期為 4 年，包括項(xiàng)目前期調(diào)研、選址、談判、裝修、主要設(shè)備及軟件的詢價(jià)、采購(gòu)安裝調(diào)試等工作，具體的進(jìn)度安排如下所示：階段工作內(nèi)容第一年第二年第三年第四年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2前期階段前期報(bào)批報(bào)建方案設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)實(shí)施階段項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)建設(shè)施工與裝修工程設(shè)備安裝及調(diào)試、室外工程竣工驗(yàn)收注：上表暫未考慮疫情等不可抗力事項(xiàng)帶來(lái)的影響4、項(xiàng)

6、目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目位于龍華區(qū)深圳北站商務(wù)中心區(qū)，項(xiàng)目功能定位為集總部辦公、科技研發(fā)、創(chuàng)新孵化、成果展示展銷、綜合配套于一體的總部大廈。本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，一是將有效帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)一流人才、資源、技術(shù)、資本等創(chuàng)新要素集聚，進(jìn)而促進(jìn)公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)融合、延伸設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈；二是有利于滿足公司的業(yè)務(wù)拓展空間需求，擺脫目前公司辦公場(chǎng)所尋租困難、租金上漲、位置分散困境，進(jìn)一步提升公司各業(yè)務(wù)部門的協(xié)同管理和協(xié)作；三是為公司投入科研創(chuàng)新提供更多的場(chǎng)地空間支持，持續(xù)提升企業(yè)創(chuàng)新能力；四是有利于彰顯公司的規(guī)模實(shí)力，進(jìn)一步提升企業(yè)品牌影響力，吸引更多專業(yè)設(shè)計(jì)人才。5、項(xiàng)目建設(shè)可行性本項(xiàng)目系公司首次公開(kāi)發(fā)行股票之募投項(xiàng)

7、目，截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目已履行了全部的內(nèi)外部審批事宜，依法獲取了土地使用權(quán)，并已按計(jì)劃進(jìn)度有序推進(jìn)，項(xiàng)目建設(shè)具有可行性。6、項(xiàng)目的審批情況截至本報(bào)告出具日，項(xiàng)目相關(guān)資格文件取得情況如下：序號(hào)類型是否適用文件名及文號(hào)出具機(jī)構(gòu)1發(fā)改備案是深圳市社會(huì)投資項(xiàng)目備案證深龍華發(fā)改備案20200196 號(hào)深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局2項(xiàng)目環(huán)評(píng)否深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局關(guān)于商請(qǐng)出具深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司募投項(xiàng)目環(huán)評(píng)有關(guān)意見(jiàn)的復(fù)函深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目作為總部基地建設(shè)項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)， 公司積極參與區(qū)域創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升公司知名度和品牌影響力，

8、間接給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。（二）協(xié)同設(shè)計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括二三維協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)建設(shè)、設(shè)計(jì)軟件購(gòu)買、公司管理軟件建設(shè)及配套硬件建設(shè)、區(qū)域中心信息化建設(shè)四個(gè)部分，旨在通過(guò)信息系統(tǒng)建設(shè)和設(shè)計(jì)軟件升級(jí)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力。本項(xiàng)目為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票之募投項(xiàng)目（即“協(xié)同設(shè)計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”），因公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金規(guī)模未達(dá)預(yù)期，本項(xiàng)目未能安排資金投入，公司擬使用本次募集資金對(duì)此項(xiàng)目繼續(xù)投資。2、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資額為 4,000.00 萬(wàn)元， 其中硬件設(shè)備采購(gòu)費(fèi) 620.00 萬(wàn)元、軟件設(shè)備采購(gòu)費(fèi) 3,270.00 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 110.00 萬(wàn)

9、元。列表如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)投資類別投資額金額占比1硬件設(shè)備采購(gòu)費(fèi)620.0015.50%2軟件設(shè)備采購(gòu)費(fèi)3,270.0081.75%3預(yù)備費(fèi)110.002.75%合計(jì)4,000.00100.00%3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)國(guó)內(nèi)外相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和公司安排，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期 2 年，大致進(jìn)度如下：階段工作內(nèi)容第一年第二年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4前期階段可行性研究籌措資金、項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施階段軟硬件設(shè)備采購(gòu)安裝協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)/ERP 管理系統(tǒng)等二次開(kāi)發(fā)和配置4、項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目是公司提升信息化能力的重要安排。本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，一是有利于從根本上提升公司協(xié)同設(shè)計(jì)水平，實(shí)現(xiàn)公司設(shè)計(jì)資源和設(shè)計(jì)任務(wù)協(xié)同，降

10、低信息管理成本，提高信息對(duì)稱性和透明度，提升設(shè)計(jì)效率，促進(jìn)公司的跨越式發(fā)展； 二是有利于持續(xù)提升公司的數(shù)據(jù)信息管理水平，提升內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性，為公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的信息化支持。5、項(xiàng)目建設(shè)可行性在外部供給端，國(guó)內(nèi)信息服務(wù)行業(yè)日漸成熟，為項(xiàng)目實(shí)施提供了技術(shù)支持。目前，越來(lái)越多的信息技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)通過(guò)深入了解企業(yè)，結(jié)合企業(yè)提出的需求與其運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)定制化的信息技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、配套應(yīng)用軟件，并提供后續(xù)運(yùn)維保障服務(wù)。在內(nèi)部管理端，近年來(lái)，公司已投入人力、物力和財(cái)力，根據(jù)自身業(yè)務(wù)特征構(gòu)建了基礎(chǔ)的信息化系統(tǒng)，包括財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、項(xiàng)目質(zhì)量管理系統(tǒng)等， 在這些信息化系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理過(guò)

11、程中，公司已建立了一套相對(duì)成熟的業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程體系及質(zhì)量控制制度，這些信息化建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，將為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)。6、項(xiàng)目的審批情況截至本報(bào)告出具日，項(xiàng)目相關(guān)資格文件取得情況如下：序號(hào)類型是否適用文件名及文號(hào)出具機(jī)構(gòu)1發(fā)改備案是深圳市社會(huì)投資項(xiàng)目備案證深龍華發(fā)改備案20200198 號(hào)深圳市龍華區(qū)發(fā)展和改革局2項(xiàng)目環(huán)評(píng)否深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局關(guān)于商請(qǐng)出具深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司募投項(xiàng)目環(huán)評(píng)有關(guān)意見(jiàn)的復(fù)函深圳市生態(tài)環(huán)境局龍華管理局7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目屬于信息化管理平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)有效提升公司的信息化管理水平和設(shè)計(jì)效率，增加對(duì)客戶需求的響應(yīng)速度和響應(yīng)質(zhì)量，提升客戶滿意度，不

12、直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。（三）水務(wù)工程數(shù)字孿生技術(shù)業(yè)務(wù)中心項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目是水務(wù)工程數(shù)字孿生服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目具體投入方向?yàn)樾⌒突?、一體化、低功耗的水務(wù)智慧感知設(shè)備和安全監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)、各類專業(yè)水務(wù)模型的 研發(fā)及水務(wù)工程數(shù)字孿生系統(tǒng)平臺(tái)的研發(fā)等。本項(xiàng)目的開(kāi)展可現(xiàn)實(shí)水務(wù)工程實(shí)體的數(shù)字化映射，并進(jìn)行智慧化模擬，與現(xiàn)實(shí)水務(wù)工程實(shí)體同步仿真運(yùn)行、虛實(shí)交互、迭代優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)水利管理者在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理、維護(hù)、安全等方面的技術(shù)賦能，打造“智能感知+數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)” 雙引擎，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，并為新階段水利高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐和強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)。2、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資額為 11,300.00 萬(wàn)

13、元，其中設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi) 9,500.00 萬(wàn)元、耗材費(fèi)用 500.00 萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)及辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)及租金 800.00 萬(wàn)元、人才引進(jìn)費(fèi)用 200.00 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 300.00 萬(wàn)元。列表如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)投資類別投資額金額占比1設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)9,500.0084.07%2耗材費(fèi)用500.004.42%3實(shí)驗(yàn)及辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)及租金800.007.08%4人才引進(jìn)200.001.77%5預(yù)備費(fèi)用300.002.65%合計(jì)11,300.00100.00%3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)周期為 2 年，包括設(shè)備及軟件采購(gòu)、安裝、試驗(yàn)、辦公場(chǎng)地的租賃及裝修等。項(xiàng)目大致進(jìn)度安排如下所示：階段工作內(nèi)容

14、第一年第二年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4前期階段前期調(diào)研選址談判建設(shè)階段辦公場(chǎng)地的租賃及裝修設(shè)備及軟件采購(gòu)設(shè)備安裝及試驗(yàn)配套實(shí)施階段高層次人才引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)研究技術(shù)員工招聘培訓(xùn)4、項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目緊密圍繞國(guó)家關(guān)于“十四五”智慧水利布局的戰(zhàn)略總基調(diào)，以提升水務(wù) 工程數(shù)字孿生服務(wù)能力為主要抓手，深入推進(jìn)集智慧感知、智能監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)決策 于一體的智慧水務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。本項(xiàng)目的實(shí)施，一是響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃、順應(yīng) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的客觀選擇，有利于公司提前布局和搶占智慧水務(wù)新興市場(chǎng)；二是 通過(guò)整合優(yōu)化現(xiàn)有研發(fā)資源，建立相對(duì)集中的智慧水務(wù)數(shù)字研發(fā)和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所和系 統(tǒng)平臺(tái)，進(jìn)一步鞏固公司在智慧水務(wù)領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)

15、勢(shì)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力；三 是有利于提升公司水務(wù)大數(shù)據(jù)分析能力，為公司進(jìn)一步拓展水務(wù)大數(shù)據(jù)管理市場(chǎng)， 參與廣義智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)，奠定技術(shù)基礎(chǔ)。5、項(xiàng)目建設(shè)可行性一是公司多年來(lái)在水務(wù)工程建設(shè)領(lǐng)域的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)積累，為數(shù)字孿生技術(shù)模擬及算法測(cè)試，提供了基礎(chǔ)資源保證；二是公司具有智慧水務(wù)的基礎(chǔ)積累， 在水務(wù)信息化、水務(wù)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，擁有“三防決策指揮系統(tǒng)”、“河務(wù)通”軟件平臺(tái)系統(tǒng)等多個(gè)成功項(xiàng)目，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了技術(shù)支持；三是公司擁有一支堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍，專業(yè)范圍涵蓋信息化、監(jiān)測(cè)、設(shè)計(jì)、咨詢等交叉復(fù)合領(lǐng)域，為本項(xiàng)目的順利推進(jìn)奠定了人力基礎(chǔ)；四是公司在智慧水務(wù)領(lǐng)域有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)沉淀，特別是在智能

16、感知方面，依托公司內(nèi)部水務(wù)大數(shù)據(jù)與水生態(tài)工程技術(shù)研究中心的支持，完成了包括深圳市水務(wù)設(shè)施 InSAR 監(jiān)測(cè)試點(diǎn)工程在內(nèi)的十余項(xiàng)課題，取得了較好的成果。6、項(xiàng)目的審批情況截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目的備案及環(huán)評(píng)手續(xù)正在溝通辦理中。7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為 17.70%，投資回收期 5.25 年（含建設(shè)期）， 具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。（四）城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務(wù)中心項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目擬通過(guò)建設(shè)城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務(wù)中心，瞄準(zhǔn)國(guó)家“十四五”高質(zhì)量 發(fā)展對(duì)國(guó)土空間規(guī)劃、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)對(duì)新能源的需求，依托公司目前水務(wù)環(huán) 保工程產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)與身處粵港澳大灣區(qū)輻射全國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌

17、現(xiàn)有資源， 并引入專業(yè)人才、設(shè)備軟件、管理體系等，搶抓機(jī)遇，拓展國(guó)土空間規(guī)劃引領(lǐng)性 業(yè)務(wù)與新能源戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，為客戶提供綜合、智慧、生態(tài)的水務(wù)環(huán)保服務(wù)，推動(dòng) 公司向領(lǐng)先的水務(wù)環(huán)保工程咨詢綜合服務(wù)商目標(biāo)邁進(jìn)。2、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資額為 8,100.00 萬(wàn)元，其中設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi) 7,000.00 萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)及辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)及租金 700.00 萬(wàn)元、人才引進(jìn)費(fèi)用 200.00 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)200.00 萬(wàn)元。列表如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)投資類別投資額金額占比1設(shè)備及軟件購(gòu)置費(fèi)7,000.0086.42%2實(shí)驗(yàn)及辦公場(chǎng)地裝修費(fèi)及租金700.008.64%3人才引進(jìn)200.002.47%4預(yù)備費(fèi)用

18、200.002.47%合計(jì)8,100.00100.00%3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)周期為 2 年，包括設(shè)備及軟件采購(gòu)、安裝、試驗(yàn)、辦公場(chǎng)地的租賃及裝修等。項(xiàng)目大致進(jìn)度安排如下所示：階段工作內(nèi)容第一年第二年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4前期階段前期調(diào)研選址談判建設(shè)階段辦公場(chǎng)地的租賃及裝修設(shè)備及軟件采購(gòu)設(shè)備安裝及試驗(yàn)配套實(shí)施階段高層次人才引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)研究技術(shù)員工招聘培訓(xùn)4、項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目的實(shí)施，一是搶抓新時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展和雙碳國(guó)策機(jī)遇的客觀需要，進(jìn)一步拓寬公司服務(wù)范圍，延伸服務(wù)深度；二是進(jìn)一步夯實(shí)公司規(guī)劃咨詢業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)， 將公司規(guī)劃業(yè)務(wù)從水務(wù)、水利專項(xiàng)領(lǐng)域向市政、交通等國(guó)土空間規(guī)劃領(lǐng)域延伸，

19、 打造公司“多規(guī)合一”的綜合服務(wù)能力；三是全面擁抱低碳、綠色產(chǎn)業(yè)，提前布局環(huán)保、節(jié)能、低碳領(lǐng)域，充分發(fā)揮公司在抽蓄水、水電、水環(huán)境治理等方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，打造生態(tài)能源業(yè)務(wù)第三極。5、項(xiàng)目建設(shè)可行性城鄉(xiāng)規(guī)劃與生態(tài)能源業(yè)務(wù)具有廣闊的市場(chǎng)前景。伴隨著國(guó)土空間規(guī)劃法以及各層次法律法規(guī)指南陸續(xù)出臺(tái)，我國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制的需求與投入迅速增長(zhǎng)， 為公司城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了市場(chǎng)空間。生態(tài)能源產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)計(jì)“十四五” 期間全國(guó)抽蓄水、光伏等新能源新增裝機(jī)量將達(dá)到 5 億千瓦以上，這為公司立足水利行業(yè)全過(guò)程咨詢優(yōu)勢(shì)，切入下游生態(tài)能源行業(yè)領(lǐng)域，創(chuàng)造了良好契機(jī)。公司在規(guī)劃和生態(tài)能源領(lǐng)域具備一定的經(jīng)驗(yàn)。公司在規(guī)劃咨詢領(lǐng)域

20、具有（水利水電、市政公用工程）工程咨詢甲級(jí)等資質(zhì)，在清潔能源領(lǐng)域有水力發(fā)電（含抽水蓄能、潮汐）專業(yè)乙級(jí)、新能源發(fā)電乙級(jí)等資質(zhì)，設(shè)有環(huán)境規(guī)劃院、城市設(shè)計(jì)部、智慧能源院等業(yè)務(wù)部門，有城鄉(xiāng)規(guī)劃、新能源、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)和技術(shù)儲(chǔ)備，承擔(dān)了深圳大部分水利、水務(wù)綜合與專業(yè)性規(guī)劃，在深圳、貴州、江西等地承擔(dān)多個(gè)抽水蓄能、分布式光伏等新能源項(xiàng)目，在相應(yīng)領(lǐng)域具有充足的資源儲(chǔ)備和技術(shù)支持。6、項(xiàng)目的審批情況截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目的備案及環(huán)評(píng)手續(xù)正在溝通辦理中。7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率為 18.57%，投資回收期 5.16 年（含建設(shè)期）， 具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。（五）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)