進銷存貨物管理制度(物流公司)

1、進銷存貨物管理制度為了提升公司貨物的進銷存管理水平，做好進銷存貨物日日結果清楚，防止進銷存數(shù)據(jù)出錯，使每個環(huán)節(jié)的實現(xiàn)帳帳相符、帳物相符的管理目標，特制定順昌公司貨物的出入庫管理制度，公司的所有財務、保管員、銷售員必須嚴格遵守執(zhí)行：一、貨物入庫管理1、貨物到岸后，對應保管員應組織人員卸貨入庫，人員缺乏時應與后勤主管協(xié)調，確保產(chǎn)品能準時入庫；2、貨物入庫時，倉庫保管員應在現(xiàn)場指揮貨物堆放，堆放時堅持做到“貨物的品名、規(guī)格統(tǒng)一性及“成行成列整齊有序兩大原那么。3、貨物入庫時，倉庫保管員應在現(xiàn)場督導管理，預防卸貨人員違規(guī)操作，如發(fā)現(xiàn)卸貨人員違規(guī)操作，未按要求堆放貨物的，倉庫保管員處分卸貨人員5元/次，

2、如因卸貨人員違規(guī)擅自拿取貨物，經(jīng)發(fā)現(xiàn)的處分50元/次，并告知公司，由公司負責處理。4、貨物入庫時車上產(chǎn)品出現(xiàn)破損的，并在入庫結束后，按財務制度辦理破損手續(xù)，開具銷售單據(jù)以到岸價形式由運輸車輛負責人賠償；5、兩天內(nèi)必須把車上的全部貨物卸入倉庫，如非特殊因素倉庫貨物已滿未能未入庫的，處分保管員30元/次。6、入庫結束后，保管員應核對首先清點入庫所有貨物，再與?廠家運輸單?核對，并按實際入庫數(shù)填寫好?入庫單?隨同運輸單交至財務部出納處。7、倉庫保管員應努力向“產(chǎn)品新鮮日管理挺進，在產(chǎn)品入庫時做好?產(chǎn)品日期管理表?，表中必須表達日期、擺放區(qū)域及數(shù)量。二、貨物出庫管理 1、貨物出庫時，倉庫保管員依據(jù)?產(chǎn)

3、品日期管理表?必須做到“先進先出、后進后出的原那么，即先入庫貨物堅持先出庫，對于后入庫貨物近期后出庫，如違反規(guī)定的，處分保管員30元/次，特殊情況后入庫產(chǎn)品需發(fā)貨的，需經(jīng)副總以上人員同意方可發(fā)貨 2、由于公司倉庫已滿不能儲存貨物等不可抗拒因素原因，導致貨物無法入庫的，經(jīng)公司同意后，保管員可先在車廂內(nèi)發(fā)貨。 3、貨物出庫時，倉庫保管員必須有兩大憑證方可發(fā)貨，一是經(jīng)過公司蓋章的銷售正確提貨聯(lián)倉庫無誤，存在產(chǎn)品，二是借條。凡不具備的，空口承諾等要求貨物出庫的視為無效，倉庫保管員不得以任何理由發(fā)貨，否那么造成的損失由保管員賠償。 4、以?銷售提貨聯(lián)?出庫的貨物，提貨聯(lián)上具備三個條件：一是在本倉庫提貨；

4、二是當天日期，三是提貨聯(lián)清楚看清貨物名稱及數(shù)量，如不具備的，倉庫保管員拒絕發(fā)貨，如造成損失的，由保管員承當責任。 5、以?借貨單?方式出庫的貨物，借貨單上必須由副總以上人員簽字對于兌現(xiàn)客情而借貨的借條，必須由綜合部主管簽字，其他人員簽字無效，特殊原由休息期間的，需副總 方式告知，事后補手續(xù)保管員方可借貨，并按公司?借貨制度?要求借貨員三天內(nèi)銷帳，如未銷帳的不得第二次借貨，如有違反，處分保管員30元/次，如因保管員責任，致使貨物無法銷帳的，由保管員全部承當經(jīng)濟責任。 6、提貨人員送貨搬運工或借貨當事人提貨時，倉庫保管員應在現(xiàn)場要求提貨人員到指定地方提貨，并清點好數(shù)量，裝貨結束后，倉庫保管員應核對

5、好銷售提貨聯(lián)的數(shù)量、規(guī)格、品名是否一致，一致前方可讓提貨人員出庫。 7、每天下班前，財務文員蔣蘭應把昨日的?出庫數(shù)量統(tǒng)計表?一式二份一份留保管員保管，一份由財務文員蔣蘭保管交至對應倉庫保管員簽字確認。三、貨物內(nèi)撥管理 1、由于公司某個倉庫貨物缺乏時，經(jīng)公司決定實行內(nèi)撥貨物，需要撥進貨物的保管員應按要求填寫好入庫單標明內(nèi)撥，標明內(nèi)撥貨物規(guī)格、型號、數(shù)量、日期。2、需要撥撥進貨物的保管員，在開票員處開具銷售清單，附帶入庫單內(nèi)撥交至出納處。3、出納核對后留下入庫單內(nèi)撥附在財務聯(lián)后，在提貨聯(lián)上蓋章，需要撥進貨物的倉庫保管員憑銷售提貨聯(lián)進行提貨。4、撥出貨物的保管員憑銷售提貨聯(lián)按出庫管理方法進行發(fā)貨。四

6、、倉庫貨物日常維護及其他管理 1、倉庫貨物的日常維護管理，保管員應牢記執(zhí)行“誰主管誰負責的第一，遵照公司倉庫管理規(guī)定，不得在倉庫內(nèi)違規(guī)吸煙，做好道路暢通、門窗通風、倉庫整潔工作，如有違反處分30元/次，情節(jié)嚴重給公司造成損失的，由保管員承當經(jīng)濟責任。 2、產(chǎn)品如非特殊原因即倉庫儲存滿后，產(chǎn)品無法存放，需要另行堆放，產(chǎn)品應按規(guī)格、品種、品牌、生產(chǎn)日期有序堆放。 2、注意產(chǎn)品防潮，關注產(chǎn)品日期，關注貨物出入庫差距情況，使貨物管理能夠清晰。 3、做到出入庫庫存能夠日結清月結清，不積壓，日報月報都及時上報，做到帳物一致，未準時上繳提貨聯(lián)和?每天進銷存總表?，處分當事人20元/次。 4、倉庫物資如有損失

7、、霉爛、報廢、盤盈、盤虧，保管員應及時報告主管領導，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。 5、保管員要做到人離即鎖門，如因自己因素造成貨物遺失的，由自身承當經(jīng)濟責任。 6、保管員下班離開前，應仔細巡視倉庫，關閉電源，水源，確保公司倉庫的平安。 7、倉庫保管員應努力學習并掌握消防知識和消防技能，防止發(fā)生不必要的事件五、貨物盤點管理1、公司每月三十日對所有倉庫所有貨物進行盤點，清點所有貨物，由財務部經(jīng)理組織實施和安排人員，分工明確，用一天時間進行準確有效盤點。2、財務部安排人員進行盤點時，倉庫保管員應進行協(xié)助，盤點出倉庫庫存各個產(chǎn)品的數(shù)量，每個產(chǎn)品盤點結束后填寫?公司貨物盤點報表?3、每個產(chǎn)品

8、盤點結束后，保管員應現(xiàn)場簽字確認。4、經(jīng)過盤點清楚后的貨品，公司財務部統(tǒng)一惠存。六、財務核單管理1、出納派單核單管理：出納接收到預售清單后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與價格不一致的，即刻作廢處理，予以標明“作廢二字，不得撕毀，并及時反應至進行改單；如是當天現(xiàn)場開具的銷售清單，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與價格不一致的，即作廢處理，不得撕毀，要求現(xiàn)場開票員重新開具銷售訂單。 2、出納銷售清單上繳管理：當天結束后次日9時前，將當天的有用、無用的銷售清單財務聯(lián)按票號順序分類進行匯總，交給財務核單員時，并辦理好?出納票據(jù)交接手續(xù)表?。3、倉庫提貨單上繳管理：當天所有提貨單在次日9時前，將所有提貨單、內(nèi)撥單按票號順序交至蔣蘭處，并附屬?每天

9、進銷存統(tǒng)計總報表?，與蔣蘭辦理好?倉庫提貨聯(lián)交接手續(xù)表?，如未辦理，處分當事人20元/次。4、財務文員初核管理。財務文員蔣蘭對辦理好交接的單據(jù)，首先對倉庫聯(lián)和財務聯(lián)進行初步核對，對于倉庫聯(lián)和財務聯(lián)不一致時，財務文員應追查原由，并對責任人視情節(jié)輕重處分5至100元。并于每天下班前將昨天銷售清單的財務聯(lián)、倉庫聯(lián)移交至倉財務核單員處，如未準時移交的，處分20元/次。5、財務核單員。財務核單員，根據(jù)財務文員上報的銷售清單及上報的數(shù)據(jù)，進行第二次核對單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)問題的，按5元/筆進行處分。財務核單員接受到銷售清單的財務聯(lián)、倉庫聯(lián)后，并于下班前移交至財務會計處核單，如未準時移交的，處分財務核單員20元/次

10、。6、財務會計核單。財務會計進行最后核單，經(jīng)過財務會計核單無誤后，當天的數(shù)據(jù)視為準確數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有問題的，那么打回處理，按5元/筆處分財務核單員，核算結束移交至財務經(jīng)理處，如非不可抗拒的因素未移交的，財務會計對財務核單員處分20元/次。7、財務經(jīng)理抽查管理。財務經(jīng)理隨時可對會計核算好的銷售單據(jù)進行抽查核單，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)錯誤不一致的，對財務文員、財務核單員、財務會計各處分20元/張。七、銷售單據(jù)管理 1、預售訂單管理A、訂單開票管理：話務員對所取得的訂單進行 本登記后，開單員依據(jù) 本的訂單輸入電腦，核對無誤后開具票據(jù)，開具單據(jù)結束后，再進行核對一遍價格、數(shù)量、規(guī)格、金額、倉庫，再交至負責該 本的話務

11、員進行第二次核對，無誤后由話務員線路及數(shù)量分類。B、訂單交接管理：話務員將預售訂單交至出納處時，出納應與話務員辦理?預售訂單接收表?的手續(xù)；C、錯票作廢及更正管理；出納接收到對于錯誤的票據(jù)填寫好?作廢銷售清單表?，不能撕毀并在票據(jù)上寫上作廢，次日9時前與蔣蘭辦理交接手續(xù)，交至*處，當天進行查詢，處分實際開票人2元/張；錯票進行登記后，出納重新在現(xiàn)場開票員處開具對應日期的銷售清單；預售訂單開票員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)銷售清單出現(xiàn)錯誤的，錯票上寫明作廢并不得撕毀，填寫好?作廢銷售清單表?，同時開票員進行重新開單；下班前將錯票及?作廢銷售清單表?交至蔣蘭處，辦理號交接手續(xù)，同時公司對開票員作出2元/單的處分。2、

12、非預售訂單管理。A、訂單開票交接管理：現(xiàn)場開票員開具的正常銷售訂單，由開票員交至出納辦理?訂單交接手續(xù)?，任何人員不得領取銷售訂單，如有違反處分開票員5元/次；現(xiàn)場開票員開具的非正常訂單終端或二批不是當天送貨，具有特殊政策的，需開票員現(xiàn)場交至副總處簽字，簽字后由開票員送至出納處辦理交接手續(xù)，如未辦理手續(xù)處分開票員和出納各5元/張；現(xiàn)場開票員開具的贈品訂單，開票員交至業(yè)務員并辦理交接手續(xù)，業(yè)務員交副總簽字后，由業(yè)務員交至出納處蓋章；如未簽字的，業(yè)務員不能撕毀必須交回開票員處，如當天未交回的，出現(xiàn)少票的，處分當事業(yè)務員5元/張，如簽字未當天領取的，也應交回開票員，開票員寫明作廢原由并不能撕毀，每天

13、結束后交至蔣蘭處辦理交接手續(xù)。B、錯票管理：開票員現(xiàn)場開具的銷售清單現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)錯誤的，開票員應進行重新開單，并對錯票進行登記，并將錯誤票據(jù)交至蔣蘭處，-對開票員作出2元/單的處分；開票員仔細檢查所開銷售清單后，出納依然現(xiàn)場接收到開票員錯誤的票據(jù)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)后要求開票員重新開具銷售清單，并對錯票登記在?作廢銷售清單表?，次日9時前交至蔣蘭處，公司處分開票當事人5元/張。C、當天送不出的銷售訂單單作廢管理：因某種因素不能送到貨物的，送貨人員將提貨聯(lián)及客戶聯(lián)不能撕毀，應交至出納處，出納填寫好?作廢銷售清單表?說明原由，再由出納把財務聯(lián)一同并入交至開票員處，如是客戶本人不在家、關門那么開具第二日非預售單進行

14、送貨，同時由開票員把作廢票據(jù)交至蔣蘭處進行作廢。D、報單開票管理；業(yè)務員在現(xiàn)場開票員處開票時，應現(xiàn)場提供?報單表?，如未提供開票員開錯票的，那么按錯票管理方法執(zhí)行；如因?報單表?有失誤，那么處分業(yè)務員2元/張；如業(yè)務員不在現(xiàn)場，通過 方式進行報單的，開票員應仔細詢問清楚無誤后再進行開單。3、訂單同票管理。開單員不能給客戶打印重復的同一張白聯(lián)，如發(fā)現(xiàn)同一張的，經(jīng)查實處分開票員5元/筆。本人同意按照以上制度執(zhí)行，如有違反自愿承當責任，接受處分，特簽字為據(jù)簽字確認： 2021年7月 倉庫產(chǎn)品日期管理表產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)日期數(shù)量存放位置倉庫備注2021年7月 倉庫產(chǎn)品日期管理表產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)日期數(shù)量存

15、放位置倉庫備注200 年 月 日日進銷存報表出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品庫存產(chǎn)品出庫產(chǎn)品名稱規(guī)格出庫數(shù)量入庫產(chǎn)品名稱規(guī)格入庫數(shù)量入庫產(chǎn)品名稱規(guī)格入庫數(shù)量200 年 月 日日進銷存報表出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品庫存產(chǎn)品出庫產(chǎn)品名稱規(guī)格出庫數(shù)量入庫產(chǎn)品名稱規(guī)格入庫數(shù)量入庫產(chǎn)品名稱規(guī)格入庫數(shù)量出納銷售票據(jù)交接表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務文員簽收簽字備注此交接表由出納進行月度匯總一并交給財務會計處出納銷售票據(jù)交接表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務文員簽收簽字備注此交接表由出納進行月度匯總一并交給財務會計處出納銷售票據(jù)交接表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務文員簽收簽字備注此交接表由出納進行月度匯總一并交給財務會計處出納銷售票據(jù)交接

16、表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務文員簽收簽字備注此交接表由出納進行月度匯總一并交給財務會計處出納銷售票據(jù)交接表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務文員簽收簽字備注此交接表由出納進行月度匯總一并交給財務會計處出納銷售票據(jù)交接表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務文員簽收簽字備注此交接表由出納進行月度匯總一并交給財務會計處財務文員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額核單員簽收簽字備注此交接表由財務文員進行月度匯總一并交給財務會計處財務文員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額核單員簽收簽字備注此交接表由財務文員進行月度匯總一并交給財務會計處財務文員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額核單員簽收簽字備注此交接表由

17、財務文員進行月度匯總一并交給財務會計處財務文員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額核單員簽收簽字備注此交接表由財務文員進行月度匯總一并交給財務會計處財務文員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額核單員簽收簽字備注此交接表由財務文員進行月度匯總一并交給財務會計處財務文員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額核單員簽收簽字備注此交接表由財務文員進行月度匯總一并交給財務會計處核單員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務會計簽收簽字備注此交接表由財務進行月度匯總一并交給財務會計處核單員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務會計簽收簽字備注此交接表由財務進行月度匯總一并交給財務會計處核單員銷售

18、票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務會計簽收簽字備注此交接表由財務進行月度匯總一并交給財務會計處核單員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務會計簽收簽字備注此交接表由財務進行月度匯總一并交給財務會計處核單員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務會計簽收簽字備注此交接表由財務進行月度匯總一并交給財務會計處核單員銷售票據(jù)移交表日期票據(jù)數(shù)量張票據(jù)總金額財務會計簽收簽字備注此交接表由財務進行月度匯總一并交給財務會計處財務會計接收移交表簽收表日期移交表數(shù)量張財務會計簽收簽字備注此交接表由各對應人員進行惠存！存檔！財務會計接收移交表簽收表日期移交表數(shù)量張財務會計簽收簽字備注此交接表由各對應人員進

19、行惠存！存檔！財務會計接收移交表簽收表日期移交表數(shù)量張財務會計簽收簽字備注此交接表由各對應人員進行惠存！存檔！財務會計接收移交表簽收表日期移交表數(shù)量張財務會計簽收簽字備注此交接表由各對應人員進行惠存！存檔！財務會計接收移交表簽收表日期移交表數(shù)量張財務會計簽收簽字備注此交接表由各對應人員進行惠存！存檔！財務會計接收移交表簽收表日期移交表數(shù)量張財務會計簽收簽字備注此交接表由各對應人員進行惠存！存檔！作廢銷售清單明細表客戶名稱及編碼地址 作廢原由備注業(yè)務員錯誤倉庫錯誤數(shù)量及金額錯誤貨物未送達修路車無法送、無錢結帳、關門、不要貨、未有產(chǎn)品合計移交人簽字： 接收人簽字： 本表由接收人保管下面是贈送的保安

20、部制度范本，不需要的可以編輯刪除!謝謝！保安部工作制度一、認真貫徹黨的路線、方針政策和國家的法津法規(guī)，按照#年度目標的要求，做好#的平安保衛(wèi)工作，保護全體人員和公私財物的平安，保持#正常的經(jīng)營秩序和工作秩 序。二、做好消防平安工作，認真貫徹“預防為主的方針，教育提高全體人員的消防意識和防火知識，配備、配齊#各個樓層的消防器材，管好用好各種電器設備，確保#各通道暢 通，嚴防各種災害事故的發(fā)生。三、嚴格貫徹值班、巡檢制度，按時上崗、到崗，加經(jīng)對重要設備和重點部位的管理，防止和打擊盜竊等各種犯罪活動，確保#內(nèi)外平安。四、加強保安隊部建設，努力學習業(yè)務知識，認真貫徹法律法規(guī)，不斷提高全體保安人員的思想素質和業(yè)務水平，勤奮工作，秉公執(zhí)法，建設一支思想作風過硬和業(yè)務素質精良的保安隊伍。11、保持監(jiān)控室和值班室的清潔干凈，天天清掃，窗明地凈。12、服從領導安排，完成領導交辦任務。5、積極撲救?；鹁跗痣A段，要全力自救。防止蔓延，盡快撲滅，要正確使用滅火器，電器，應先切斷電源。6、一旦發(fā)生火災，應積極維護火場秩序，保證進出道路暢通。看管搶救重要物資，疏散危險區(qū)域人員。九、協(xié)同本部門或其他部門所進行的各項工作進行記錄。保安員值班操作及要求一