鼎新ERP( TIPTOP 60 )教育訓(xùn)練--從請購到APppt課件

1、產(chǎn)生請購 A.輸入 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 U.更改 R.取消 B.單身 . - 請購單維護(hù)作業(yè)(apmt420) - 528- 請購單號:PR1-410004 更動序號: 1 單據(jù)性質(zhì):REG 普通性 請購日期:04/01/08 預(yù)算編號: 請 購 員:MA050 張林 供應(yīng)廠商: 請購部門:MA 資材部 付款條件: 稅別稅率: 0.00% 價格條件: 幣別匯率:RMB 1.0000 送貨地址: MPS/MRP可用否:Y(Y/N) 發(fā)票地址: 狀況:2轉(zhuǎn)成採購單 簽 核 否:N - 0/ 2- 項次 料件編號/品名/規(guī)格 單位 請購量 交貨日期 轉(zhuǎn)採購量 PLP-NO. - - - -

2、 - - - 15801-00001005-003 PCS 3000.00004/01/12 3000.000 BOXCOLOR 備註: EN-9230TX-32/64V2.0(EDIMAX) 專案代號: 順序 序號 25300-00000805-003 PCS 3000.00004/01/12 3000.000 MANUAL 備註: EN-9230TX-32/64 V2.0 (GLP) 專案代號: 順序 序號 -確認(rèn):Y-ma050 MA ma050 04/01/08Y- .請購轉(zhuǎn)采購 A.輸入 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 U.更改 R.取消 B.單身 . - 採購單維護(hù)作業(yè)(apmt54

3、0) - 2- 採購單號:PO1-410007 更動序號: 1 單據(jù)性質(zhì):REG 普通性 單據(jù)日期:04/01/09 預(yù)算編號: 採 購 員:MA058 李群 供應(yīng)廠商:QQ001 慶銓 採購部門:MA 資材部 付款條件:P0020 次月結(jié)75天 稅別稅率:A012 0.00% 價格條件:349C C&F工廠 幣別匯率:NTD 1.0000 送貨地址:A001 MPS/MRP可用否:Y(Y/N) 簽 核 否:N 發(fā)票地址:A001 狀況:2發(fā)出 總 金 額: 2100.000 - 0/ 1- 項次 請購單號-項次 料件編號 單位 採購量 未稅單價 交貨日 替代 狀況 代買 品 名/規(guī) 格 保稅

4、 急料 到廠日 - - - - - - - 1PR1-410004 25300-00000805-003 PCS 3000.000.70000004/01/12 0 2 1 MANUAL 04/01/12 EN-9230TX-32/64 V2.0 (GLP) NN -確認(rèn):Y-ma050 MA ma058 04/01/10Y- .採購收貨 A.輸入 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 U.更改 R.取消 B.單身 X.作廢 . - 採購收貨作業(yè)(apmt110) - 1-收貨單號:RA1-410152廠商編號:QQ001 慶銓 進(jìn)口日期: 收貨日期:04/01/13 採購性質(zhì):REG 普通 進(jìn)口報單

5、: 採購單號:PO1-410007L/C 收貨:N(Y/N) 進(jìn)口號碼: - 0/ 1- 項 發(fā)票號碼 採購單號 - 項次 料件編號 單位 樣 實收數(shù)量 次 委外工單 採購量 / 已交量 品名/規(guī)格 品 單價 - - - - - - - 1A040131 PO1-410007 15300-00000805-003 PCS N 3000.000 3000.000MANUAL 0.700000 手: 3000.000EN-9230TX-32/64 V2.0 (GLP) 入 3000.000 倉:M004 儲:1 批 退 0.000 手: 入 倉: 儲: 批 退 -確認(rèn):Y-ma049 MA ma0

6、49 04/01/13Y- .IQC檢驗 A.輸入 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 U.更改 R.取消 B.單身 . 資料來源:1- I 品質(zhì)記錄維護(hù)作業(yè)(aqct110) ) - 1- 收貨單號:RA1-410152 項次: 1 分批檢驗順序: 1 急料:N 保稅:N 料件編號:5300-00000805-003 承認(rèn)文號: 品名規(guī)格:MANUAL 資料類別:53 說明書 廠商編號:QQ001 慶銓 已核準(zhǔn) 檢驗程度:N正常檢驗 級數(shù):2 檢驗日期:04/01/16 時間:15:22:05 送驗量: 3000.000 檢驗量: 125.000 - 0/ 2- 序 檢驗項目/名稱 CR/MA/M

7、I AQL Ac Re 檢驗量 不良數(shù)量 項目斷定 - - - - - - - 103 外觀檢驗A2 0.650 2 3125.000 0.0001合格 204 外觀檢驗I3 1.500 5 6125.000 0.0001合格 - 合格量:3000.00 斷定結(jié)果:1合格 檢驗員:QA025 楊宏霞 -確認(rèn)碼:Y04/01/16-qa021 QA 04/01/16Y- .採購入庫 A.輸入 Q.查詢 U.更改 R.取消 B.單身 O.列印 T.折讓 X.作廢 . -1入庫- 採購入庫異動維護(hù)作業(yè)(apmt720) - 1- 收貨單號:RA1-410152 廠商:QQ001 慶銓 採購性質(zhì):RE

8、G 普通性 異動日期:04/01/16 部門:MA 資材部 異動單號:RC1-410152 人員:MA049 蔣芳 金額: 折讓單否: 折讓日期: 發(fā)票編號: 稅額: -稅率: - 0/ 1- 項 收貨 料件編號 單位 換算率 採購單號 序號 樣 異動數(shù)量 次 項次 品名規(guī)格 品 單價/金額 - - - - - - - - - 1 15300-00000805-003 PCS 1.000PO1-410007 1N 3000.000 MANUAL 0.700000 EN-9230TX-32/64 V2.0 (GLP) 理由: 2100.000 倉:M004 儲:1 批: 手: 理由: 倉: 儲:

9、 批: 手: -確認(rèn)否:Y-N-ma049 MA ma049 04/01/16- .請款發(fā)票 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 B.單身 H.說明 Esc.結(jié)束 - 收/退貨單發(fā)票資料維護(hù)作業(yè)(gapi120) - 1- 異動類別:1 1.收貨 2.退貨 廠商編號:QQ001 慶銓 異動單號:RA1-410152 異動日期:04/01/13 - 項次 發(fā)票類別 發(fā)票日期 稅別 幣別 原幣未稅 本幣未稅 發(fā)票號碼 稅率 匯率 原幣稅額 本幣稅額 - - - - - - - 1 04/01/31A012 NTD 2100.000 2100.000 A040131 1.0000 5300-0000080

10、5-003 MANUAL 數(shù)量:3000.000 數(shù)量: 數(shù)量: - .AP A.輸入 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 U.更改 R.取消 B.單身 1.留置 . - 廠商進(jìn)貨發(fā)票請款作業(yè)(aapt110) - 1- 帳款編號:P01-410032 幣別:NTD 匯率: 0.2381傳票:EDI-04010349付款:1 帳款日期:04/01/31 稅別:A012稅率:0.00% 人員:MA058 李群 作廢:N 請款廠商:QQ001 類別:AP1 應(yīng)付帳款 部門:MA 確認(rèn):Y 簡稱:慶銓 未稅: 2100.000 500.1001215 -0.00 0.000 付款廠商:QQ001 +稅額:

11、 0.000 0.000 -0.00 0.000 簡稱:慶銓 -沖帳: 0.000 0.000 (折讓扣款) 發(fā)票號碼:A040131 =應(yīng)付: 2100.000 500.1002143 匯差: 0.000 付款方式:P0020 1 -已付: 0.000 0.000 留置: 付款日:04/02/21 84 未付: 2100.000 500.100 留置金額: 0.000 到期日:04/05/15 備註:應(yīng)付慶銓一月份款 差異:0無 0.0 -專案代號: -0 of 1- 項次 入庫/採購單號 料號/品名1 數(shù)量/科目 單位/部門 單價(原/本幣)金額 - - - - - - - 1RC1-41

12、0152 15300-00000805- 3000.000PCS 0.700000 2100.000 PO1-410007 1MANUAL MA 0.166700 500.100 -04/01/31ma058 MA fi006 04/02/13Y-合計: 500.100 .AP傳票拋轉(zhuǎn) 條件正確,開始處理 放棄處理,離開作業(yè) - 應(yīng)付帳款傳票拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)(aapp400) - 0.系統(tǒng)範(fàn)圍:(AP) 1.類別範(fàn)圍:1 (1.請款 3.付款 4.本錢分?jǐn)? 2.單號範(fàn)圍:P01-410032 3.序號範(fàn)圍: 4.日期範(fàn)圍: - 5.輸入user範(fàn)圍:a -z 6.總帳工廠編號:DG 7.總帳帳別

13、編號:00 8.總帳傳票單別:EDI 9.總帳傳票日期:040131 10.能否拋轉(zhuǎn)摘要:N 11.傳票彙總方式:0 (0.全部 1.依單號 2.依日期 3.依廠商) 留意:僅已確認(rèn)之帳款才可拋轉(zhuǎn)總帳傳票 - .付款沖帳 A.輸入 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 U.更改 B.帳款單身 D.付款單身 . - 付款沖帳作業(yè)(aapt330) - -付款單號:P06-410091人員部門:FI006 FI 幣別:NTD 簽核否:N 付款日期:04/01/31 帳款金額: 2100.000 500.100 確認(rèn)碼:N 付款廠商:QQ001 溢付金額: 0.000 0.000 現(xiàn)金異動碼: 簡稱:慶銓

14、付款金額: 2100.000 500.010 傳票: 統(tǒng)一編號: 付款理由: - 沖帳部份 - 2of 1-項次 工廠 帳款編號 帳款日期 幣別 匯率 原幣帳款 本幣帳款 1DG P01-41003204/01/31NTD 0.2381 2100.000 500.100 - 付款部份 - 2of 1-項 類別 科目或帳款 銀行 到期日 轉(zhuǎn) 幣別 匯率 沖付款原幣 111101 NNTD 0.2381 2100.000 沖付款本幣: 500.010 沖付款本幣: -04/03/15fi006 MIS lisa_huang04/03/15Y- .付款傳票拋轉(zhuǎn) 條件正確,開始處理 放棄處理,離開作業(yè)

15、 - 應(yīng)付帳款傳票拋轉(zhuǎn)總帳作業(yè)(aapp400) - 0.系統(tǒng)範(fàn)圍:(AP) 1.類別範(fàn)圍:3 (1.請款 3.付款 4.本錢分?jǐn)? 2.單號範(fàn)圍:P06-410091 3.序號範(fàn)圍: 4.日期範(fàn)圍: - 5.輸入user範(fàn)圍:a -z 6.總帳工廠編號:DG 7.總帳帳別編號:00 8.總帳傳票單別:EDI 9.總帳傳票日期:040131 10.能否拋轉(zhuǎn)摘要:N 11.傳票彙總方式:0 (0.全部 1.依單號 2.依日期 3.依廠商) 留意:僅已確認(rèn)之帳款才可拋轉(zhuǎn)總帳傳票 - .銀行收支維護(hù) A.輸入 Q.查詢 N.下筆 P.上筆 U.更改 R.取消 B.單身 . - 銀行存款收支維護(hù)作業(yè)(

16、anmt302) - - 收支單號:BK1-410044 入帳類別:0 客戶/廠商: 收支日期:04/01/31 收狀單號: 傳票編號: 部門編號:FI 財務(wù)部 原幣入帳: 0.000 傳票日期:04/01/31 現(xiàn)金變動: 本幣入帳: 0.000 原幣出帳: 2100.000 暫 收 否:N 已沖金額: 0.000 本幣出帳: 2100.000 暫收科目: - 0/ 1- 項 1/2 銀行編號 存提款異動碼 幣別/匯率 原幣/本幣金額 科目/對方科目 - - - - - - - 1210003 2 付款 RMB 2100.000 1103-10003 1.0000 2100.000 -確認(rèn)否:N-fi006 MIS fi006 04/03/15 -.銀行收支傳票拋轉(zhuǎn) 條件正確,開始處理 放棄處理,離開作業(yè) - NM系