文件財(cái)務(wù)制度12、sjth管理制度

1、呈文簽批單1呈文名稱合同管理制度呈文目的請(qǐng)批請(qǐng)轉(zhuǎn)請(qǐng)閱請(qǐng)存呈文性質(zhì)公開(kāi)呈文時(shí)限特急急緩一般呈文文體通知其他呈文財(cái)務(wù)部呈文人名善靜宜呈文頁(yè)數(shù)19呈文時(shí)間2015-4-1呈文提示規(guī)范公司貨合同管理業(yè)務(wù)高管會(huì)審董事長(zhǎng)批示標(biāo)題：合同管理制度山東世紀(jì)天鴻文教科教文件世紀(jì)天鴻 2015 年第 15縮寫(xiě)SJTH/2015/15合同管理/制度版本V1.0密級(jí)公開(kāi)頁(yè)數(shù)（含附件）18簽發(fā)日期2015 年 01 月 01 日簽發(fā)人第一章 總則第一條 為規(guī)范公司合同訂立行為，加強(qiáng)公司對(duì)合同的監(jiān)督、管理工作，預(yù)防和及時(shí)解決合同糾紛，有效控制和防范法律風(fēng)險(xiǎn)，提高公司依企的管理水平，公司的合法權(quán)益，根據(jù)合同法及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合

2、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)，特制定本制度。第二條 本制度所稱合同，是指公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，以公司名義與自然人、法人及其他組織之間簽訂的各類合同或協(xié)議，包括經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同、合同、招標(biāo)投標(biāo)文件等。合同一律采面形式，能即時(shí)結(jié)清或結(jié)算的合同除外。勞動(dòng)合同管理另行制定第三條 本制度所稱合同管理，是指對(duì)公司（以下簡(jiǎn)稱）對(duì)外簽訂的合同進(jìn)行、監(jiān)督和管理。包括合同立項(xiàng)、合同談判、合同起草、合同會(huì)簽、合同簽署、合同履行、合同變更及解除、合同糾紛處理、合同歸檔、合同備案及其他與合同相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行全過(guò)程的管理，實(shí)行責(zé)任把關(guān)，最大程度防范和控制合同風(fēng)險(xiǎn)。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)、及職責(zé)第四條 合同管理實(shí)行公司總經(jīng)理主管、法律事務(wù)部統(tǒng)管

3、、財(cái)務(wù)部分管、合同承辦人專管的合同分級(jí)管理制度。合同承辦部門(mén)、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)按各自職責(zé)管理合同。第五條 公司法務(wù)部履行以下管理職責(zé)：2（一）實(shí)施合同法及相關(guān)，普及合同管理法律知識(shí)，建立和健全合同管理制度；（二）參與公司合同的可行性、談判工作；（三）負(fù)責(zé)對(duì)所有新合同文本的審核，合同的、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行（四）監(jiān)督、檢查合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)助有關(guān)部門(mén)解決合同履行過(guò)出現(xiàn)的問(wèn)題；（五）制作委托書(shū)；（六）協(xié)助合同爭(zhēng)議的解決；（七）負(fù)責(zé)（或協(xié)助有關(guān)部門(mén)）制訂、修改、發(fā)布并指導(dǎo)適用合同示范文本；（八）組織對(duì)合同管理及合同承辦的法律知識(shí)培訓(xùn)；（九）負(fù)責(zé)同公司合同管理部門(mén)進(jìn)行；（十）建立健全

4、合子管理，對(duì)合同文本（包括采購(gòu)合同、供銷合同、推廣合同、著作權(quán)使用合同、委托創(chuàng)作合同、與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的合作等）、登記、備案和匯總統(tǒng)計(jì)；（十一）其他應(yīng)當(dāng)由法務(wù)部負(fù)責(zé)的事宜。第六條 公司應(yīng)設(shè) 1 名合同管理員，負(fù)責(zé)本部門(mén)的合同管理及與財(cái)務(wù)部、法務(wù)部的聯(lián)系工作。、分管副總為本部門(mén)合同承辦人的，可憑已審批、會(huì)簽完畢的合同審批表與對(duì)方簽訂合同，其它授權(quán)一律不允許對(duì)外代表公司簽署合同以及對(duì)外代表公司簽訂任何產(chǎn)生的材料等。第七條 合同承辦部門(mén)履行以下管理職責(zé)：（一）對(duì)方當(dāng)事人的資信；（二）組織合同談判；（三）擬定、完善本部門(mén)使用的合同文本；（四）負(fù)責(zé)合同文本會(huì)簽的流轉(zhuǎn)；（五）負(fù)責(zé)合同委托申請(qǐng)（見(jiàn)附件 1）；

5、（六）負(fù)責(zé)范圍內(nèi)合同的簽署、履行、變更、解除以及爭(zhēng)議處理等工作；（七）負(fù)責(zé)本部門(mén)合同向法務(wù)部及財(cái)務(wù)部移交手續(xù)；3（八）負(fù)責(zé)指定合同承辦人；（九）其他應(yīng)由承辦部門(mén)履行的職責(zé)。第八條 公司財(cái)務(wù)部履行以下管理職責(zé)：（一）合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)、公司及主管部門(mén)的財(cái)務(wù)管理制度；（二）合同的經(jīng)濟(jì)可行性；（三）監(jiān)督檢查合同履行情況；（四）按照合同約定辦理收支事項(xiàng)。（五）涉稅事項(xiàng)，并進(jìn)行稅收籌劃。第九條 公司審計(jì)部履行以下管理職責(zé)：（一）公司決策事項(xiàng)時(shí)（包括但不限于：公司對(duì)外較大金額出借行為、資產(chǎn)并購(gòu)、企業(yè)合并、投資事項(xiàng)、擬在建工程等），由審計(jì)部門(mén)具體負(fù)責(zé)。（二）對(duì)上述事項(xiàng)合同的訂立、履行、變更

6、、解除等事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)；（三）對(duì)上述事項(xiàng)合同的訂務(wù)部應(yīng)配合審計(jì)部針對(duì)履行中出現(xiàn)的失控點(diǎn)和違法、情況，提出意見(jiàn)或建議。第十條 合同內(nèi)容涉及招標(biāo)投標(biāo)、物資采購(gòu)、小型基建、加工承攬、技術(shù)改造、科技項(xiàng)目管理、保安服務(wù)、對(duì)外投資、保管、倉(cāng)儲(chǔ)、公司形象宣傳與委托、以及其他涉及、費(fèi)用等事項(xiàng)，相關(guān)應(yīng)參與會(huì)簽，并按各自職責(zé)提出具體意見(jiàn)。第十一條 各合同管理部門(mén)及相關(guān)不得以泄露合同簽署、履行過(guò)所涉及的商業(yè)、技術(shù)及其他相關(guān)。第三章 合同的簽署第十二條 合同的簽署必須遵守國(guó)家法律、行政和公司的相關(guān)規(guī)章制度，不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)。第十三條 合同審批權(quán)限界定（一）經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限表4序號(hào)業(yè)務(wù)類別或名稱經(jīng)辦部門(mén)副總/副總

7、編/財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理/總編董事長(zhǎng)1銷售合同銷售中心50 萬(wàn)以下終審50 萬(wàn)以上終審（二）凡涉及下列合同時(shí)，須由公司法定代表人簽訂或公司法定代表人的簽訂，委托書(shū)（見(jiàn)附件三）應(yīng)明確具體委托事項(xiàng)、委托權(quán)限和期限，使用“全權(quán)委托”等措辭。1.擔(dān)保合同；2.代表公司實(shí)施的投資項(xiàng)目、融資項(xiàng)目、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、并購(gòu)項(xiàng)目的投資合同、融資合同、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、并購(gòu)協(xié)議；3.企業(yè)兼并、合并、聯(lián)營(yíng)合同；4.其他需要公司同意的合同。第十四條 合同的簽署應(yīng)按下列程序進(jìn)行：（一）對(duì)方當(dāng)事人的資信；（二）合同的談判；（三）合同的起草（由承辦人或法務(wù)部）；（四）合同的會(huì)簽；（五）合同的簽署。根據(jù)的規(guī)定或當(dāng)事人的約定，合同需要辦理、鑒證、審

8、批、登記等手續(xù)的，應(yīng)由承辦人負(fù)責(zé)向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，法務(wù)部予以協(xié)助。第十五條 合同簽署前，承辦部門(mén)或合同承辦人應(yīng)仔細(xì)審核對(duì)方當(dāng)事人的主體 、資質(zhì)、履約能力等資信情況，具體包括：（一）具備簽署合同的主體合同，能以自身名義獨(dú)立對(duì)外簽署合同，具有經(jīng)年檢有效的；（二）涉及專營(yíng)或有資質(zhì)(等級(jí))要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的有效許可、資質(zhì)（等級(jí)）；（三）由人代為簽署的合同，應(yīng)具備真實(shí)有效的法定代表人明、委托書(shū)和人明；52其他收入類合同50 萬(wàn)以下終審50 萬(wàn)以上終審3商品采購(gòu)合同采購(gòu)供應(yīng)部審核終審4印刷合同采購(gòu)供應(yīng)部審核終審5無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)合同行政部審核10 萬(wàn)以下終審10 萬(wàn)以上終審6固定資產(chǎn)采購(gòu)合同行政部審核10

9、 萬(wàn)以下終審10 萬(wàn)以上終審7稿酬合同策劃部1 萬(wàn)以下終審終審8其他支出類合同1 萬(wàn)以下終審10 萬(wàn)以下終審10 萬(wàn)以上終審（四）具備相應(yīng)的履約能力，必要時(shí)可要求對(duì)方出具資產(chǎn)負(fù)債表、出具的證明會(huì)計(jì)師出具的驗(yàn)資以及近期涉及可能影響合同履行的有關(guān)情況說(shuō)明；（五）履約信用良好；（六）通過(guò)招標(biāo)方式確定合同當(dāng)事人的，應(yīng)有生效的中標(biāo)通知書(shū)；（七）其他與合同簽署、履行相關(guān)的情況。第條 對(duì)不符合本辦法第十五條規(guī)定的對(duì)方當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽署合同；必須簽署合同時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。對(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，還應(yīng)擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力范圍適用第十五條的有關(guān)規(guī)定。第十七條 合同文本由承辦人自行擬稿或

10、由法務(wù)部負(fù)責(zé)擬稿，對(duì)于重要的、常規(guī)使用合同由法務(wù)部會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)共同制訂成的格式文本，由承辦人按合同格式文本要求填寫(xiě)；嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)形式。任何有疑問(wèn)和異議的，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部咨詢。公司的勞動(dòng)合同，由人事部專項(xiàng)負(fù)責(zé)。第十八條 合同文本應(yīng)條款，權(quán)利義務(wù)內(nèi)容明確具體，用語(yǔ)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、簡(jiǎn)練、準(zhǔn)確。第十九條 合同一般包括以下主要內(nèi)容：（一）合同首部1合同名稱及；2雙方當(dāng)事人基本情況：包括名稱（住所、法定代表人、職務(wù)、等內(nèi)容；3簽約的目的和依據(jù)。（二）合同正文1標(biāo)的；2數(shù)量、質(zhì)量；3價(jià)款、（或折扣）及付款方式、退貨率；4履行方式、期限和地點(diǎn)；5違約責(zé)任；6爭(zhēng)議解決方式（除特殊情況外，均約定以“山東世紀(jì)天

11、鴻文教”（甲方或乙方）所在地管轄）；67變更、解除合同的條件；8根據(jù)法律或合同性質(zhì)應(yīng)當(dāng)具備的其他條款和雙方當(dāng)事人約定的其他主要條款。（三）尾部1合同生效的時(shí)間和條件；2合同正副本份數(shù)和雙方持有狀況；3附件名稱及數(shù)量；4雙方法定代表人或委托代表的簽名、蓋章；5簽約時(shí)間和地點(diǎn)；6其他。（四）特殊事項(xiàng)針對(duì)個(gè)人掛靠公司而簽訂的合同，為嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，須由被掛靠公司出具委托書(shū)（附委托書(shū)一份，必須蓋有被掛靠公司及法定代表人簽字），以此證明該個(gè)人所簽訂的合同系經(jīng)被掛靠公司。第二十 合同審批、會(huì)簽流程（一）承辦人呈文（包括合同文本及合同審批表），辦理審批手續(xù)；（二）合同審批、會(huì)簽執(zhí)行合同審批流程及合同審批

12、表（見(jiàn)附件 1-2）。合同審批分為六級(jí)審核：一級(jí)審核為承辦部門(mén)（大額支出類合同需由采購(gòu)負(fù)責(zé)）；二級(jí)審核為法務(wù)部（如合同文本為法務(wù)部確定的格式合同，可不再經(jīng)法務(wù)部審核）；三級(jí)審核為財(cái)務(wù)部；四級(jí)審核為分管副總；五級(jí)審核為總經(jīng)理；六級(jí)審核為董事長(zhǎng)。審核最終級(jí)次依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。（三）相關(guān)部門(mén)在合同文本時(shí)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審查意見(jiàn)中予以明確，并提出修改意見(jiàn)。意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言，一旦使用視為對(duì)合同文本的否定。完畢，合同承辦人應(yīng)持審批表及合同文本申請(qǐng)用印。（四）蓋完章的合同須由法務(wù)部、登記、存檔后，才可正式執(zhí)行。合同文本至少一式四份，除交付對(duì)方必要的份

13、數(shù)外，一份法務(wù)部存檔，一份交財(cái)務(wù)入賬，一份承辦部門(mén)執(zhí)行。第二十一條 各會(huì)簽部門(mén)應(yīng)在自送審起 3 個(gè)工作日內(nèi)就事項(xiàng)出具審查意見(jiàn)并由部門(mén)簽字。7第二十二條 各會(huì)簽部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：（一）是否符合與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的、政策及審批文件；（二）是否符合與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；（三）是否符合與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)；（四）認(rèn)為應(yīng)該的其他內(nèi)容。第二十三條 合同涉及招標(biāo)投標(biāo)的，依據(jù)關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第二十四條 簽訂合同須注意的其他事項(xiàng)；（一）原則上所有的支出類的采購(gòu)合同均需通過(guò)采購(gòu)參與、審核，如因特殊情況須由需求部門(mén)自行談判并簽訂的合同，須經(jīng)采購(gòu)（見(jiàn)附件四）。（二）收入

14、類供銷合同的簽訂期限應(yīng)以自然年度為準(zhǔn)。供銷合同中不能用春季、秋季及財(cái)年等模糊概念作為期間來(lái)約定銷售和回款等事項(xiàng)，應(yīng)用具體的起止時(shí)間加以描述界定。合同到期后，根據(jù)公司銷售政策調(diào)整及時(shí)簽訂下一年度合同。（三）合同簽訂手寫(xiě)部分必須字跡工整、清晰、無(wú)涂改，須填項(xiàng)目齊全，勾選項(xiàng)目應(yīng)勾選清晰并按手印或確認(rèn)。（四）簽訂合同時(shí)若需要填寫(xiě)金額的，應(yīng)在合同填寫(xiě)空白處頂格填寫(xiě)。（五）合作簽章須和其登記名稱一致，法定代表人簽字準(zhǔn)確無(wú)誤。如定代表人本人簽字，需由該出具委托書(shū)或代為簽訂合同的證明文件。如合作為個(gè)人，須簽字加蓋手印，注明號(hào)以及留存復(fù)印件備案。第二十五條對(duì)外簽署各項(xiàng)合同應(yīng)使用合同章，不得使用行政公章、部門(mén)或其

15、他代替。合同章的使用與管理，執(zhí)行公司管理制度的有關(guān)規(guī)定，不得其使用范圍使用和借用。第二條 合同承辦人應(yīng)對(duì)正式簽署合同逐頁(yè)小簽或申請(qǐng)加蓋合同騎縫章。第四章 合同的履行第二十七條 合同正式生效前，原則上不得以實(shí)際履行合同。合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同，遵守全面履行、正確履行和誠(chéng)實(shí)信用的原則。第二十八條 合同履行過(guò)，各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極自覺(jué)履行合同約定的義務(wù)，同時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人履行合同。合同承辦人應(yīng)及時(shí)檢查、了解合同履行情況，出8現(xiàn)不嚴(yán)格履行合同的情況，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)和有關(guān)匯報(bào)。第二十九條 合同履行過(guò)，合同承辦人應(yīng)正確行使合同法及相關(guān)法律規(guī)定的各種抗辯權(quán)利，全面公司的合法權(quán)益。第三十條合同履行完畢后，履

16、行部門(mén)應(yīng)將與合同有關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、傳真、索賠等全部資料整理交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部定期整理交公司室。第三十一條 財(cái)務(wù)執(zhí)行合同付款手續(xù)時(shí)，如過(guò)審核的合同審批表、騎逢章、公司的合同，不得予以支付款項(xiàng)。財(cái)務(wù)付款必須依據(jù)合同原件，如一份合同分次付款的，須在復(fù)印件上注明合同原件存放處，并由相關(guān)簽字證明。第五章 合同的變更和解除第三十二條 變更或解除合同，應(yīng)符合法定的或約定的條件和程序。第三十三條 變更或解除合同，合同承辦人應(yīng)及時(shí)向其部門(mén)匯報(bào)情況，并經(jīng)主管批準(zhǔn)后，參照會(huì)簽程序辦理相應(yīng)的變更或解除手續(xù)。第三十四條 所有合同、補(bǔ)充協(xié)議（包括當(dāng)事人雙方的信函、傳真、電子郵件等）的變更或解除，應(yīng)采面形式，并進(jìn)行

17、簽字蓋章。變更、解除和終止合同應(yīng)當(dāng)注意下列事項(xiàng)：（一）合同主體變更，應(yīng)征得所有合同當(dāng)事人的一致同意，并加蓋簽章；（二）涉及擔(dān)保事項(xiàng)的合同或合同條款的變更，應(yīng)征得原擔(dān)保的同意，并加蓋簽章；（三）經(jīng)、鑒證、登記的合同，變更、解除合同應(yīng)報(bào)原、鑒證、登記機(jī)關(guān)備案；（四）其他合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，按規(guī)定辦理。第三十五條 需辦理變更、解除手續(xù)的合同尚未生效以前，仍按原合同履行。第六章 合同糾紛的處理第三條 公司實(shí)行合同糾紛快速反饋制度。發(fā)生合同糾紛，承辦部門(mén)必9須在第一時(shí)間向公司有關(guān)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)商討解決方案，不得瞞報(bào)、漏報(bào)或誤報(bào)。第三十七條 公司發(fā)生的合同糾紛需進(jìn)行或仲裁的，由法

18、務(wù)部辦理。同時(shí)，發(fā)生合同糾紛部門(mén)的合同承辦人應(yīng)及時(shí)收集并向法務(wù)部提供下列證據(jù)材料：（一）合同文本，包括變更、解除合同的協(xié)議、電報(bào)、電傳、傳真、信函、圖表、視聽(tīng)材料、委托書(shū)、介紹信及其他有關(guān)資料等；（二）送貨單、提貨單、托運(yùn)單、驗(yàn)收單、等有關(guān)單據(jù)、票據(jù)；（三）付款憑證、托收憑證及其他財(cái)務(wù)憑證；（四）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品和鑒定；（五）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（六）與處理糾紛有關(guān)的其他材料；（七）法務(wù)部要求提供的其他材料。第三十八條 法務(wù)部對(duì)合同糾紛取證時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)予以支持和配合，根據(jù)工作需要，指派糾紛涉及部門(mén)參與仲裁、出庭作證，各有關(guān)部門(mén)不得。第三十九條 處理合同糾紛時(shí)，應(yīng)特別注意以下問(wèn)題：（

19、一）在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)采取證據(jù)保全措施；（二）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)依法申請(qǐng)采取保全措施；（三）對(duì)于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，合法且對(duì)方對(duì)債務(wù)無(wú)異議的，依法及時(shí)向人民申請(qǐng)支付令；（四）做好每起合同糾紛的實(shí)況，存案?jìng)洳?；（五）凡屬我方?zé)任的合同糾紛，要查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)成其提出補(bǔ)救措施。第四十條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)生效的調(diào)解書(shū)、裁決、時(shí)，承辦人應(yīng)及法務(wù)部，由法務(wù)部向申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第四十一條 公司實(shí)行合同過(guò)錯(cuò)責(zé)任制度。發(fā)生合同糾紛，應(yīng)當(dāng)按照糾紛形成的具體原因和經(jīng)辦人過(guò)錯(cuò)情況，相關(guān)責(zé)任的責(zé)任。10第七章合同

20、的保管第四十二條 合同是指公司合同（包括附件）及其他與合同有關(guān)的具有保存價(jià)值的文件材料。凡歸檔合同文件材料應(yīng)當(dāng)是原件。確不能保存原件的，保留與原件核對(duì)無(wú)誤的復(fù)印件，并對(duì)原件去向予以說(shuō)明。第四十三條 合同簽訂之后，承辦部門(mén)留合同復(fù)印件合同執(zhí)行情況，將合同原件及相關(guān)資料交財(cái)務(wù)部存檔、備案。第四十四條 法務(wù)部每季度末將本季度合同簽署、收繳、履行情況、存在的問(wèn)題、措施形成，反饋相關(guān)部門(mén)及財(cái)務(wù)部。并與每年 3 月底前將上年已履行完畢的合同移交公司管理室保管。移交資料具體包括：（一）合同訂立過(guò)形成的項(xiàng)目、意向書(shū)、備忘錄、確認(rèn)書(shū)、來(lái)往電文、資信材料、審核會(huì)簽表、委托書(shū)等；（二）合同履行過(guò)產(chǎn)生的有關(guān)合同修改、

21、補(bǔ)充、轉(zhuǎn)讓、變更、解除、終止等方面的材料；（三）解決合同糾紛的有關(guān)材料。第九章 檢查與監(jiān)督第四十五條公司法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等部門(mén)按照各自職責(zé)范圍對(duì)公司合同的、簽署、履行、歸檔等工作實(shí)施定期與不定期的檢查與監(jiān)督。第四條有下列情形之一，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)直接責(zé)任人及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行批評(píng)教育；情節(jié)嚴(yán)重造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)責(zé)任人及部門(mén)予以通報(bào)批評(píng)或行政處分；的，應(yīng)當(dāng)其刑事責(zé)任：（一）合同承辦超出范圍或期限簽訂合同或沒(méi)有獲得簽訂合同的；（二）簽訂有缺陷或無(wú)效合同的；（三）合同承辦利用簽訂合同的權(quán)利，為自己或親戚朋友謀取私利的；（四）合同承辦未及時(shí)合同對(duì)方違約責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；（五）合同承辦應(yīng)及

22、時(shí)補(bǔ)辦合同而未及時(shí)補(bǔ)辦合同，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；11（同承辦或管理，在簽訂、履行合同時(shí)因失職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е潞贤m紛被處賠償、罰款的；（七）泄漏公司商業(yè)或丟失合同文本等資料，造成惡劣影響或經(jīng)濟(jì)損失的；（八）利用合同進(jìn)行其他違法活動(dòng)的。第十章 附則第四十七條 本制度由財(cái)務(wù)部與法務(wù)部共同擬訂并解釋。第四十八條 本制度自董事會(huì)發(fā)布之日起實(shí)施。原有的關(guān)于合同管理方面的規(guī)定與本制度相抵觸之處，悉以本制度為準(zhǔn)。第四十九條附件附件一：合同審批流程附件二：簽訂合同審批表附件三：簽訂合同書(shū)附件一12合同審批流程合同、非格式合同需向律師咨詢13銷售中心 50 萬(wàn)以上終審策劃部稿酬合同 1 萬(wàn)以下終審終審總經(jīng)理、總編行政部無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)合同固定資產(chǎn)采購(gòu)合同審核采購(gòu)供應(yīng)部商品采購(gòu)合同印刷合同審核四級(jí)審核其他收入類合同其他支出類合同 50 萬(wàn)以下終審1 萬(wàn)以下終審銷售中心50 萬(wàn)以下終審策劃部稿酬合同 1 萬(wàn)以下終審審核分管副總財(cái)務(wù)部三級(jí)審核法律顧問(wèn)法務(wù)部二級(jí)審核如合同文本為法務(wù)部確定的格式合同，可不再經(jīng)法務(wù)部審核。部門(mén)主管/經(jīng)理銷