公司財務管理制度最新范本(20200612012523)

1、公司財務管理制度全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶效勞意識。一、財務部職責X圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。4、編制和執(zhí)行財務收支方案，催促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供給。5、進展本錢、費用核算、考核和控制，催促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。7、參與公司工

2、程承包合同和采購合同的評審工作。8、及時核算和上繳各種稅金。9、參與業(yè)務工程結算，參與采供部與材料供給商結算。10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布臵的其他任務。12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、出差在外人員借款：已出

3、差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單至財務處領款。3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。4、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。5、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的

4、原那么。7、嚴格制止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準前方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原那么。2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;5、補充說明如報銷審批人出差在外，那么應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進展聯(lián)系，先行借款或報

5、銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部崗位職責1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；3、保管好庫存現金，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失；4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章；5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票；6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；8、負責總

6、帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳；9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；11、負責裝訂、管理會計檔案；12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及工程部人員構成等；13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同催促工程部回款；14、按照各工程預算進展工程本錢的控制；15、每月末及時催促各工程部報帳；16、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳；17、準確把握各項材料采

7、購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款；18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進展審核；19、編制和執(zhí)行財務收支方案，擬訂資金籌措和使用方案；20、進展本錢費用控制、核算、考核，催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益；21、參與業(yè)務工程、采購部與材料供給商的結算；22、認真貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)視執(zhí)行會議；23、完成領導布臵的其他工作。財務根底工作標準財務根底工作標準是財務工作最根底的局部，它對財務部門日常具體工作進展指導和解釋。一、票據1、票據的種類：(1)外部取得的原始發(fā)票;(2)公司自制的差旅費報銷單;(3)公司自制的支出證明單。2、票據的報銷要求：(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫孟州市九泰建筑工程)、效勞工程、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發(fā)票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩