中國灤河國際投資控股公司物流管理辦法1

1、中國灤河國際投資控股公司物流管理方法北大縱橫管理詢問公司二四年三月目 錄 TOC o 1-3 h z u 第一章 總則2其次章 職責劃分4第三章 選購支配和實施6第四章 選購監(jiān)控8第五章 供應商管理9第六章 運輸商管理11第五章 附則13第一章 總則目的為了加強中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司河北事業(yè)部的物流管理，規(guī)范下屬公司相關部門物流管理過程,保證經營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉，降低選購成本和運輸成本，整合資源以達到規(guī)模效益，特制訂本管理方法。適用范圍本管理方法適用于河北事業(yè)部、下屬公司有關選購管理部門。原則依據(jù)經營須要作好貨物選購工作和運輸工作，保障各項物資的連續(xù)供應；在保障供應的

2、前提下，選擇優(yōu)質貨物，確保選購貨物的質量合格；開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，合理選擇供應商，與其形成戰(zhàn)略伙伴關系，降低選購成本；開拓運輸渠道，優(yōu)化組合，合理選擇運輸商，與其形成長期合作關系，互惠互利，降低運輸成本；實行公開招標、比價選購，杜絕選購活動的違規(guī)、違法及暗箱操作。主要內容本管理方法的主要內容包括物流管理工作職責的劃分、選購支配的制定、選購支配的實施、選購過程的監(jiān)控、供應商的管理、運輸商的管理；管理思路對于生產用的大宗的原料、燃料的選購，由河北事業(yè)部選購部統(tǒng)一確定供應商、運輸商；由各下屬公司選購供應管理部門負責選購的詳細執(zhí)行；對于非大宗物品的選購，由下屬各公司在河北事業(yè)部選購部的指導下，

3、自行組織選購。其次章 職責劃分各部門職責河北事業(yè)部選購部負責建立健全河北事業(yè)部的物流管理制度；負責供應商的選擇，包括供應商信息的收集、資質評價、招投標、合同談判、供應商的評價等等；負責國內的運輸管理，包括運輸商信息的收集、資質評價、合同談判、運輸商的選擇、運輸商的評價等等；負責匯總制定河北事業(yè)部整體選購支配，并負責生產用大宗物資國內的統(tǒng)一選購工作；負責監(jiān)督下屬各公司權限范圍內選購工作的執(zhí)行狀況；監(jiān)督下屬各公司物資的倉儲管理工作；負責選購物資的信息統(tǒng)計工作；負責選購物資市場行情信息的收集，開展價格預料；負責對供應商和運輸商工作的監(jiān)督檢查；負責河北事業(yè)部整體的物流信息的統(tǒng)計管理工作。河北事業(yè)部下屬

4、各公司的選購供應管理部門負責在河北事業(yè)部選購部的指導下，建立健全本公司的選購管理體系和相關規(guī)定；負責制定本公司的選購支配；負責組織本公司權限范圍內選購的組織執(zhí)行；供應商管理，其中對于大宗原料、燃料供應商要收集整理其信息，上報到河北事業(yè)部選購部，參加供應商選擇和考核，包括供應產品質量、速度、價格、數(shù)量等等，同時可以提出變更供應商的建議及其理由；對于非大宗物品供應商，要自行負責對這些供應商進行信息搜集、整理、歸檔，并組織相關部門和人員對供應商進行考核評價以及重新選擇。運輸商管理：參加運輸商的選擇，在河北事業(yè)部選購部一經確定了運輸商之后，下屬各公司要在確定的運輸商范圍內選擇運輸商，同時負責對運輸商的

5、工作進行監(jiān)督，記錄，參加對運輸商的考核評價。與此同時收集運輸商的市場信息，提出改換運輸商的建議和理由。制定倉儲管理條例并執(zhí)行；負責本公司的物流信息的統(tǒng)計和上報工作。第三章 選購支配和實施選購支配的制定河北事業(yè)部年度選購支配的制定；河北事業(yè)部下屬各公司考慮本公司的資源實力、生產狀況、財務狀況等等多方面因素，制定本公司的年度選購支配，上報河北事業(yè)部選購部；河北事業(yè)部選購部負責審核各公司上報的選購支配，與相關部門企業(yè)管理部、財務管理部等共同協(xié)商制定河北事業(yè)部的年度物資選購支配；年度物資選購支配作為年度經營支配的一部分上報灤河國際審議批準；河北事業(yè)部選購部負責總裁辦公會審議批準的年度選購支配下達執(zhí)行。

6、月度選購支配事業(yè)部下屬各公司依據(jù)自身的生產須要和年度選購支配，制定本公司的月度物資選購支配上報到河北事業(yè)部選購部；河北事業(yè)部選購部對本領業(yè)部下屬公司上報的選購支配，以年度經營支配為依據(jù)和指導進行審議批準；各公司依據(jù)經審議批準的選購支配組織執(zhí)行。選購支配的實施大宗原料、燃料的選購實施對于大宗原料、燃料的選購由河北事業(yè)部選購部統(tǒng)籌支配。（大宗原料、燃料是指鋼鐵生產過程中須要的原材料如鐵礦石、鐵精粉等，燃料主要指的是消耗量巨大的煤、油等等）：在每年年度選購支配制定以后，河北事業(yè)部選購部負責收集供應商信息、資質評價、一次篩選、招投標、協(xié)議談判等環(huán)節(jié)，確定河北事業(yè)部物資選購供應商的選擇范圍，其中包括可選

7、供應商清單、價格、供應量等，簽訂選購協(xié)議；事業(yè)部下屬各公司選購管理部門負責詳細的選購實施：依據(jù)支配選購時，要在河北事業(yè)部選購部確定的供應商清單中進行選擇，然后依據(jù)選購協(xié)議的規(guī)定，與供應商進行協(xié)商，簽訂選購合同（在選購合同簽訂的過程中，相關財務部門和審計部門參加合同評估）。河北事業(yè)部下屬各公司負責合同的詳細實施，其中須要由我方擔當運輸費用的，各公司選購供應管理部門在河北事業(yè)部選購部指定的運輸商清單中進行選擇，與運輸商簽訂運輸合同。對于非大宗的原料、燃料的選購實施對于非大宗的原料、燃料的選購由各公司自行組織實施。（主要針對生產過程中小批量的須要、機器設備零配件等等，不能產生規(guī)模效益的物資）對于河北

8、事業(yè)部選購部限制之外的物資選購，由各公司自行組織進行供應商信息的收集、資質評價、確定供應商等；各公司依據(jù)總的生產經營狀況和財務狀況制定選購支配，開展詢價、比價、價格確認、進行合同談判等簽訂選購合同；各公司負責選購合同的詳細執(zhí)行，包括運輸商的確定、過程協(xié)調、收貨、驗貨、入庫登記等等。選購貨款的支付選購貨款依據(jù)授權由不同層級的財務管理部門依據(jù)合同條款規(guī)定的時間統(tǒng)一支付。第四章 選購監(jiān)控選購監(jiān)控的目的對選購活動進行監(jiān)控，主要是為了保證河北事業(yè)部的選購相關規(guī)定能徹底的實行、使選購工作能規(guī)范有序的開展，降低選購成本，避開作奸犯科、危害公司利益的行為發(fā)生。選購監(jiān)控的對象選購監(jiān)控涉及到選購活動的全過程，從制

9、定支配、簽訂合同、質量驗收、直到貨款支付的每一個環(huán)節(jié)。選購監(jiān)督的方式對于選購監(jiān)督實行逐級監(jiān)督的方式，河北事業(yè)部選購部對下屬公司選購活動進行監(jiān)督。選購監(jiān)控的途徑監(jiān)控途徑由行政監(jiān)察、財務審計、制度考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴密的監(jiān)督網。第五章 供應商管理供應商管理的目的該部分主要是針對生產用大宗原料、燃料的供應商的確定，對于零星、小批量的物資供應商由各事業(yè)部自行確定，報河北事業(yè)部選購部備案即可。供應商管理的目的主要是為了實現(xiàn)規(guī)模效益，降低選購成本，保證選購物資的穩(wěn)定、持續(xù)供應，與供應商建立戰(zhàn)略伙伴關系。供應商的確定供應商信息的收集供應商信息的收集由河北事業(yè)部選購部統(tǒng)一牽頭管理，下屬公司負責供

10、應供應商信息及舉薦合格供應商；供應商資質鑒定由河北事業(yè)部選購部依據(jù)駕馭的信息與供應商取得聯(lián)系，確認有關信息，企業(yè)的法人資格、生產規(guī)模等進行第一次篩選。供應商評審河北事業(yè)部選購部負責組織選購部門、質量管理部門、財務管理部門、相關業(yè)務部門等有關人員組成評審小組，對供應商的貨物價格、質量、信用等狀況進行全方位的評審，合格后列入合格供應商檔案，在以后的選購過程中，優(yōu)先考慮這些供應商。通過招投標確定供應商名單在合格供應商名單確定以后，由河北事業(yè)部選購部組織開展供應商的招投標，通過招投標確定供應商名單，供應量、供應價格范圍、訂單響應時間等，簽訂合作協(xié)議，由河北事業(yè)部高層辦公會審議批準。供應商名單一經確定，

11、各公司的大宗物資的選購只能在確定的供應商名單中進行選擇，而不能自行變更供應商。供應商的監(jiān)督河北事業(yè)部選購部不定期對供應商的合同履行狀況進行調查，出現(xiàn)問題剛好解決，并將調查結果進行備案存檔。各公司相關部門和人員負責將供應商的合同履行狀況定期（每月）撰寫報告，上報河北事業(yè)部選購部統(tǒng)一管理。假如在合作過程中，出現(xiàn)問題，剛好上報河北事業(yè)部選購部，協(xié)調解決。同時，各公司也要負責收集新的供應商的信息，整理上報河北事業(yè)部選購部，以便于公司剛好發(fā)覺實力雄厚、合作條件更加優(yōu)越的供應商。在此，各公司選購部門、相關部門只有建議權，而沒有確定權。供應商的考核由河北事業(yè)部選購部負責組織開展對供應商的考核，每季度進行一次

12、?？己藘热莅ü痰捻憫獣r間、產品質量、價格、供應速度、供應量、合作看法、合同履行的徹底性等等?？己巳税ê颖笔聵I(yè)部選購部、各公司選購供應部門、生產部門、質量管理部門、財務管理部等相關人員。對于考核結果最差的供應商，要賜予警告，限期改正，否則予以淘汰。供應商的調整公司依據(jù)須要和環(huán)境的變更，對供應商進行動態(tài)管理，剛好增加符合公司發(fā)展須要、實力出眾的供應商，并適時淘汰不能滿意要求的供應商。河北事業(yè)部選購部、各公司可以提出增加或淘汰供應商建議，由河北事業(yè)部選購部組織相關部門進行評審共同確定。時間由河北事業(yè)部選購部依據(jù)實際狀況視須要確定。供應商信息管理河北事業(yè)部選購部要負責建立供應商檔案，檔案內容包

13、括初始信息、評審看法、不定期調查結果、各公司上報信息、出現(xiàn)的問題及處理狀況、供應商考核結果等。河北事業(yè)部選購部還要負責供應商檔案信息的更新，同時制定供應商檔案的管理制度。規(guī)定借閱權限和范圍。第六章 運輸商管理運輸商管理的目的 運輸商管理的目的是為了河北事業(yè)部運輸?shù)慕y(tǒng)一管理，降低運輸成本，與運輸商建立長期的合作關系。運輸商的確定該部分主要是針對生產用大宗原料、燃料的選購運輸和大批量產品的運輸而言。運輸商信息的收集運輸商信息的收集由河北事業(yè)部選購部統(tǒng)一牽頭管理，下屬各公司相關部門負責供應運輸商信息及舉薦合格運輸商；運輸商資質鑒定由河北事業(yè)部選購部依據(jù)駕馭的信息與運輸商取得聯(lián)系，確認有關信息，企業(yè)的

14、法人資格、企業(yè)規(guī)模等進行第一次篩選。運輸商評審河北事業(yè)部選購部負責組織選購部門、財務管理部門、相關業(yè)務部門等有關人員組成評審小組，對運輸商的運輸價格、運輸實力、響應速度、信用等狀況進行全方位的評審，合格后列入合格運輸商檔案，在以后的選購過程中，優(yōu)先考慮這些運輸商。通過招投標確定運輸商名單在合格運輸商名單確定以后，由河北事業(yè)部選購部組織開展運輸商的招投標，通過招投標確定運輸商名單，運輸價格范圍、響應時間、運輸實力等，簽訂合作協(xié)議。運輸商名單一經確定，各公司的大宗原料、燃料的運輸和大批量產品的運輸只能在確定的運輸商名單中進行選擇，而不能自行變更運輸商。運輸商的監(jiān)督河北事業(yè)部選購部不定期對運輸商的合

15、同履行狀況進行調查，出現(xiàn)問題剛好解決，并將調查結果進行備案存檔。下屬相關部門和人員負責將運輸商的合同履行狀況定期（每月）撰寫報告，上報河北事業(yè)部選購部統(tǒng)一管理。假如在合作過程中，出現(xiàn)問題，剛好上報河北事業(yè)部選購部，協(xié)調解決。同時，各公司也要負責收集新的運輸商的信息，整理上報河北事業(yè)部選購部，以便于公司剛好發(fā)覺實力雄厚、合作條件更加優(yōu)越的運輸商。在此，各公司選購部門、相關部門只有建議權，而沒有確定權。運輸商的考核由河北事業(yè)部選購部負責組織開展對運輸商的考核，每季度進行一次?？己藘热莅ㄟ\輸商的響應時間、產品質量、價格、供應速度、供應量、合作看法、合同履行的徹底性等等?？己巳税ê颖笔聵I(yè)部選購部、各公司選購部門、生產部門、質量管理部門、財務管理部等相關人員。對于考核結果最差的運輸商，要賜予警告，限期改正，否則予以淘汰。運輸商的調整公司依據(jù)須要和環(huán)境的變更，對運輸商進行動態(tài)管理，剛好增加符合公司發(fā)展須要、實力出眾的運輸商，并適時淘汰不能滿意要求的運輸商。河北事業(yè)部選購部、各公司可以提出增加或淘汰運輸商建議，由河北事