校園網(wǎng)絡(luò)超市創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、-. z.校園數(shù)碼產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)超市創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)參賽單位：財(cái)經(jīng)學(xué)院參賽隊(duì)員：詹金彩岑巧燕 磊指導(dǎo)老師：明晶提交日期：2007年9月14日-. z.目 錄1 公司宗旨12 項(xiàng)目背景23 市場(chǎng)分析33.1 社會(huì)環(huán)境分析33.2 目標(biāo)市場(chǎng)分析33.3 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告44 競(jìng)爭(zhēng)分析85 營(yíng)銷(xiāo)策略95.1 整體規(guī)劃95.2 +實(shí)店”模式105.3 與高校合作116 營(yíng)銷(xiāo)特色137 財(cái)務(wù)分析147.1 獎(jiǎng)金的籌集和運(yùn)用分析147.2 成本、費(fèi)用與收益分析157.3 各種報(bào)表的預(yù)測(cè)188 前期成果21附件 問(wèn)卷調(diào)查23-. z.1 公司宗旨做大學(xué)校門(mén)口的網(wǎng)絡(luò)超市-這是我們的宗旨也是目標(biāo)！我們公司的模式是+實(shí)店”。充分

2、利用學(xué)生的資源，挖掘各大高校的數(shù)碼產(chǎn)品商機(jī)。在盈利的同時(shí)來(lái)給學(xué)生帶來(lái)真正的實(shí)惠和便利。 給每個(gè)客戶提供人性化的服務(wù)是我們的承諾，大家都是學(xué)生，相信學(xué)生之間會(huì)多一些信任，沒(méi)有太多商場(chǎng)的爾虞我詐。并且運(yùn)行好的話，可以帶來(lái)良好的口碑效應(yīng)，任何廣告的效果都沒(méi)有口碑效應(yīng)好，其實(shí)到了后來(lái)，學(xué)生之間就可以通過(guò)互相介紹就可以增加客戶群了。2 項(xiàng)目背景在Internet飛速發(fā)展的今天，互聯(lián)網(wǎng)成為人們快速獲取、發(fā)布和傳遞信息的重要渠道，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)也隨之興起。作為天之驕子的大學(xué)生們，上網(wǎng)早已是日常生活中的一部分。各大高校校園網(wǎng)絡(luò)基本成形，并已有自己的，在此基礎(chǔ)上發(fā)展校園網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)不僅可為老師和同學(xué)帶來(lái)了快捷方便的網(wǎng)上購(gòu)

3、物環(huán)境,而且給周邊超市的管理者也帶來(lái)了全新的商業(yè)契機(jī)。并且現(xiàn)在數(shù)碼方面的產(chǎn)品，比如手機(jī)，電腦等網(wǎng)上價(jià)格也實(shí)惠。因此針對(duì)這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定開(kāi)設(shè)一家校園數(shù)碼產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)超市，拉近學(xué)生與商家的距離，起中間橋梁的作用。既幫助學(xué)生選購(gòu)了稱心如意、物美價(jià)廉的商品，也為商家?guī)?lái)了豐厚的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。3 市場(chǎng)分析3.1 社會(huì)環(huán)境分析：店鋪銷(xiāo)售，直銷(xiāo)，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售是目前三大銷(xiāo)售方式。店鋪銷(xiāo)售，直銷(xiāo)起始較早，且已相當(dāng)成熟，而網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售作為一種新興的銷(xiāo)售模式，正在加速發(fā)展中，將成為未來(lái)的一種主流銷(xiāo)售模式，三種銷(xiāo)售模式目前來(lái)看，互有優(yōu)缺。店鋪銷(xiāo)售依舊是老大，就我認(rèn)為，即使未來(lái)，店鋪銷(xiāo)售也將是第一銷(xiāo)售模式。很難被取代，因?yàn)樗哂姓鎸?shí)的

4、銷(xiāo)售三要素。人（銷(xiāo)售人員），商品，（銷(xiāo)售）場(chǎng)地。它幾乎適合任何商品的銷(xiāo)售，直銷(xiāo)是一種最古老的銷(xiāo)售模式，又重新興起，以幾何級(jí)發(fā)展的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，一度成為爆發(fā)戶的溫床，由于其銷(xiāo)售商品的種類(lèi)限制，不可能有更大的發(fā)展空間，而網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，因其信息化程度極高，銷(xiāo)售成本低廉而被推崇，甚至認(rèn)為未來(lái)將代替店鋪銷(xiāo)售而成為第一銷(xiāo)售模式，或許它真是一種具有革命性的銷(xiāo)售模式。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售逐步認(rèn)可，其中不少人也有網(wǎng)上消費(fèi)行為，特別是年輕人，網(wǎng)上消費(fèi)被認(rèn)為是一種時(shí)尚，方便的消費(fèi)方式，而目前網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的進(jìn)步，信用體系的不斷完善，必將進(jìn)一步帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的發(fā)展。3.2 目標(biāo)市場(chǎng)分析：中國(guó)高校一直是個(gè)廣闊的市場(chǎng)，首

5、先，高校學(xué)生擁有巨大的數(shù)量；其次，高校學(xué)生是個(gè)純消費(fèi)群體；再次，高校學(xué)生比較容易接受新的消費(fèi)模式和消費(fèi)觀念。中國(guó)高校的學(xué)生，互聯(lián)網(wǎng)的普及率很高，學(xué)生中不少有過(guò)網(wǎng)上消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)生的個(gè)人消費(fèi)能力不強(qiáng)，但數(shù)量上的有時(shí)足以讓其成為一塊大市場(chǎng)，學(xué)生消費(fèi)注重實(shí)惠，快捷，對(duì)性價(jià)比高，售后服務(wù)好的產(chǎn)品尤其青睞，而高校學(xué)生往往幾千人上萬(wàn)人在一個(gè)校園生活，新興的高教園區(qū)又使得各大校園集中在一起，對(duì)于我們的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)相當(dāng)有利益。還有一點(diǎn)就好似，很多人網(wǎng)上購(gòu)物，不僅僅圖個(gè)方便，而且他們覺(jué)得價(jià)格也便宜，而我們也可以利用網(wǎng)上的各項(xiàng)服務(wù)，盡量節(jié)省成本，為學(xué)生提供實(shí)惠的產(chǎn)品。B2C的結(jié)算是最關(guān)鍵的一項(xiàng)，而校園網(wǎng)，校園學(xué)生個(gè)人

6、結(jié)算卡可以解決這一點(diǎn)問(wèn)題。節(jié)省了很大的成本，巨大的集中的市場(chǎng)，只要我們找準(zhǔn)了市場(chǎng)需要，一定可以發(fā)展成功。3.3 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告我們?cè)谑罴倨陂g對(duì)幾所高校進(jìn)行了一次社會(huì)調(diào)查（問(wèn)卷容見(jiàn)附件），發(fā)放問(wèn)卷522份，其中有效問(wèn)卷514份，調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)如下：61%的學(xué)生選擇先在網(wǎng)絡(luò)搜索，再在實(shí)體店購(gòu)買(mǎi)”，說(shuō)明現(xiàn)代大學(xué)生在選擇上還是愿意到網(wǎng)上選購(gòu)的，只是實(shí)體店鋪的安全性也是他們要考慮的，所以網(wǎng)店實(shí)體”銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)就很大。100的學(xué)生選擇了大型數(shù)碼店，這里也可以看出對(duì)和誠(chéng)信的重視。有50的學(xué)生選擇了售后服務(wù)，這說(shuō)明大學(xué)生對(duì)服務(wù)態(tài)度是相當(dāng)看重的。60的學(xué)生選擇了合理，看來(lái)大學(xué)生對(duì)現(xiàn)在的價(jià)格還是比較能接受的，如果能降低

7、價(jià)格，則會(huì)更適合市場(chǎng)。70的學(xué)生選擇了是，大學(xué)生對(duì)這些的需求量還是相當(dāng)大的。我們的調(diào)查顯示結(jié)果是大多數(shù)學(xué)生都在1萬(wàn)元左右，這個(gè)數(shù)字顯示了市場(chǎng)的容量。60的學(xué)生選擇是15，這說(shuō)明消費(fèi)這些產(chǎn)品的費(fèi)用不是占大部分。50的學(xué)生選擇了大一，結(jié)果表明大部分的學(xué)生還是希望盡快擁有電腦。60的人選擇了不存在，說(shuō)明大部分的學(xué)生還是以實(shí)用為主。70認(rèn)為不可行，還是認(rèn)為自己應(yīng)該承擔(dān)。4 競(jìng)爭(zhēng)分析下沙高教園區(qū)離市區(qū)非常遠(yuǎn)，對(duì)于學(xué)生來(lái)說(shuō)時(shí)間是寶貴的，所以學(xué)生在選購(gòu)商品時(shí)一般以就近的商店或傳統(tǒng)超市為主。當(dāng)他們想要買(mǎi)電腦的時(shí)候，如果去市區(qū)買(mǎi)，比如去文三路的話，比較的麻煩。畢竟電腦不是小體積的物品，即使是手提電腦，這么遠(yuǎn)的路

8、也足以讓你耗費(fèi)很多時(shí)間跟精力，以后有什么維修方面的問(wèn)題，麻煩更加大。雖然下沙目前已有數(shù)碼港，但因下沙各大高校地域廣，還是會(huì)有諸多不方便。據(jù)我們調(diào)查，90%以上的電腦購(gòu)買(mǎi)者希望在校門(mén)口購(gòu)到物美價(jià)廉的電腦，且有很好的售后服務(wù)。所以校園網(wǎng)絡(luò)超市的開(kāi)辦可以大大方便學(xué)生，現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)的普及使得大家上網(wǎng)非常方便，加上大學(xué)生的計(jì)算機(jī)技能更可以輕松進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物。當(dāng)然，現(xiàn)在網(wǎng)上的信息則多，很多學(xué)生買(mǎi)電腦前已經(jīng)看了很多價(jià)格等各個(gè)方面的信息了。以前傳統(tǒng)的店面銷(xiāo)售，顧客可以貨比三家，現(xiàn)在有了豐富快捷的網(wǎng)絡(luò)資源，他們不僅可以貨比三家，甚至可以貨比上百家，在這樣的環(huán)境下，我們的網(wǎng)上超市要吸引顧客，就要注重自己的優(yōu)勢(shì)，我們要盡

9、最大的努力，降低成本，而且要提供良好的售后服務(wù)。加之，網(wǎng)上超市較之于傳統(tǒng)超市有許多優(yōu)點(diǎn)：第一、網(wǎng)上超市將傳統(tǒng)的超市店面虛擬化，節(jié)省了一大筆物理店面的開(kāi)銷(xiāo)。第二、可以24小時(shí)全天候的運(yùn)作，不受天氣與地域關(guān)系的限制，能為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。第三、由于對(duì)物理的店面不需十分注重，而且商品的交易效率很高，所以可以極降低庫(kù)存。第四、隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及電子商務(wù)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)上超市日愈成熟，這為將來(lái)的網(wǎng)上超市的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第五、由于采用計(jì)算機(jī)直接處理顧客的商品交易行為，減少了人為原因（例如算錯(cuò)帳，寫(xiě)錯(cuò)用戶訂單等等）造成的經(jīng)濟(jì)損失。在全面衡量后，我認(rèn)為在十萬(wàn)元資金的限定下，開(kāi)設(shè)一家網(wǎng)絡(luò)超市是完全可行

10、的。5 經(jīng)營(yíng)策略5.1 整體規(guī)劃既然是開(kāi)數(shù)碼產(chǎn)品的網(wǎng)上超市，當(dāng)然要建自己的商務(wù)。目前我們自己的（點(diǎn)寶網(wǎng)）已經(jīng)建好了，主頁(yè)如圖4-1所示，網(wǎng)址是.94db.。這個(gè)上有我們公司的全部產(chǎn)品。整個(gè)分了很多個(gè)模塊，包括：網(wǎng)絡(luò)商城、二手寄售、典當(dāng)行、會(huì)員服務(wù)、購(gòu)物指南、點(diǎn)寶論壇。點(diǎn)寶論壇提供大家交流的平臺(tái)。圖4-1 主頁(yè)在網(wǎng)絡(luò)商城模塊，我們將展示所有商品，有電腦器材這些實(shí)物商品，還有Q幣等虛擬物品。二手寄售模塊里，你可以買(mǎi)到更優(yōu)惠的產(chǎn)品。典當(dāng)行當(dāng)然也是現(xiàn)在許多人經(jīng)常光顧的地方。設(shè)置會(huì)員服務(wù)來(lái)吸引顧客群，能牢固的留住自己的買(mǎi)家。這里著重介紹一下購(gòu)物指南，購(gòu)物流程：您可以通過(guò)QQ或者與我們聯(lián)系，我們將根據(jù)您的

11、需要為您提供咨詢和送貨上門(mén)服務(wù)，您也可以光臨本店選購(gòu)您需要的商品。您也可以直接在上購(gòu)買(mǎi)您需要的商品，具體操作流程如下：注冊(cè)挑選商品加入購(gòu)物車(chē)結(jié)算收貨人信息支付方式收貨方式確認(rèn)付款等待收貨圖4-2 購(gòu)物流程圖銷(xiāo)售：0銷(xiāo)售QQ：509199401、09199402（用戶可以直接點(diǎn)擊商城右邊的在線客服”直接與我們聯(lián)系）整個(gè)還剛剛起步，正在不斷改善中，我們會(huì)提供在線服務(wù)，為客戶答疑解惑。還包括搜索引擎，方便瀏覽者尋找需要的商品。5.2 +實(shí)店”經(jīng)營(yíng)模式雖然我們要開(kāi)的是網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼產(chǎn)品超市，但我們還是有自己的店面的，目前我們?cè)陂_(kāi)了第一家店，后期決定來(lái)下沙開(kāi)辦。我們采用的其實(shí)就是+實(shí)店經(jīng)營(yíng)模式，只是我們把更多

12、的注重上面。我們的思維點(diǎn)是，把店鋪銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)集中起來(lái)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，前面已經(jīng)介紹了店鋪銷(xiāo)售和網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的優(yōu)勢(shì)和不足，單純的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，雖然信息量大，方便快捷。但是交易后很難有售后保證，單純的店鋪銷(xiāo)售雖然交易安全，售后服務(wù)有保障，但信息優(yōu)勢(shì)上無(wú)法和網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售相比，而我們的計(jì)劃是，首先，我們同樣擁有一家店鋪，和其他大多數(shù)店鋪銷(xiāo)售的店鋪一樣，我們的店鋪也有現(xiàn)實(shí)的場(chǎng)地，現(xiàn)實(shí)的商品，現(xiàn)實(shí)的銷(xiāo)售人員，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。同時(shí)我們也有一個(gè)獨(dú)立的銷(xiāo)售，和其他B2C一樣，上面有商品的信息，交易方式，安全保障，不同的是，我們針對(duì)校園網(wǎng)和校園結(jié)算卡的結(jié)算方式將更大的方便了學(xué)生在我們上消費(fèi)。我們有獨(dú)立的店鋪，這

13、一店鋪通常是位于學(xué)校周邊的，學(xué)生對(duì)從我們處購(gòu)買(mǎi)的商品有任何意見(jiàn)，可以方便的到我們店鋪來(lái)解決，這樣店鋪就成了網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的一個(gè)售后服務(wù)站，同時(shí)我們?cè)诰W(wǎng)上出售的商品可以直接從店鋪里出貨，不需要通過(guò)快遞公司，節(jié)約了成本，以節(jié)省時(shí)間，這時(shí)店鋪就成了我們銷(xiāo)售的一個(gè)貨品門(mén)市。其具體的消費(fèi)流程是這樣的，顧客在我們上選定他喜歡的商品，發(fā)定單，我們接單后，根據(jù)顧客的定單將商品送到顧客手中，顧客收到貨后，將貨款交付給我方送貨人員，完成一次交易，顧客也可直接到我們店鋪取貨購(gòu)買(mǎi)。正如傳統(tǒng)交易一樣，這時(shí)又成為店鋪的一個(gè)信息平臺(tái)。我們也可以實(shí)行會(huì)員制度，通過(guò)消費(fèi)積分獲得貴賓卡，積分等客戶忠誠(chéng)計(jì)劃。這一消費(fèi)模式是可以克隆的，正

14、如KFC的成功理念一樣，我們所做的不過(guò)是復(fù)制成功，就是在高校附近開(kāi)一家又一家的分店。一開(kāi)始我們叫要樹(shù)立自己的品牌理念，標(biāo)準(zhǔn)化的管理是很重要的。5.3 與高校合作高教園區(qū)的另一大優(yōu)勢(shì)是人才資源豐富，因此我們計(jì)劃與各高校建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，成為高校的實(shí)習(xí)基地，并聘請(qǐng)計(jì)算機(jī)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)學(xué)生從事銷(xiāo)售或服務(wù)工作，這樣做具有諸多的好處：第一、成本降低；第二，有利與我們的宣傳；第三，將會(huì)使我們的店鋪永遠(yuǎn)充滿活力；第四，大學(xué)生中懂電腦維修的人數(shù)也在普遍增多，這也在一定程度上減少了我們的成本。而對(duì)于學(xué)生而言，能在假期或課余時(shí)間從事一些社會(huì)活動(dòng)，一方面鍛煉他們的獨(dú)立自主能力，另一方面也能減輕家族的經(jīng)濟(jì)壓力。在

15、暑假里，很多人希望去實(shí)習(xí)，但是一般在大的公司里，真正可以學(xué)到的東西并不是很多，但是在我們這里實(shí)習(xí)，可是學(xué)到一整套的運(yùn)營(yíng)模式，口才好的，能力強(qiáng)的同學(xué)也可以因此而建立好的人際關(guān)系網(wǎng)，做到學(xué)以致用。像我們學(xué)校信息系成立了計(jì)算機(jī)維護(hù)中心，專(zhuān)門(mén)為學(xué)生免費(fèi)維修電腦。這樣的維護(hù)中心其實(shí)每個(gè)學(xué)校的信息系都可以成立一個(gè)，也可以將計(jì)算機(jī)愛(ài)好者集中在一起學(xué)習(xí)交流。則我們公司可以跟這些維護(hù)中心的學(xué)生合作，請(qǐng)他們做我們的技術(shù)人員，售后服務(wù)人員。我們會(huì)不定期的跟維護(hù)中心的人員開(kāi)展校園網(wǎng)絡(luò)節(jié)，在學(xué)校里做導(dǎo)購(gòu)咨詢，所有的工作人員都是學(xué)生，可以節(jié)省一大筆開(kāi)銷(xiāo)，而且學(xué)生也會(huì)很樂(lè)意做這樣的工作，既學(xué)習(xí)實(shí)踐又能賺點(diǎn)生活費(fèi)。而且維護(hù)中

16、心會(huì)一屆屆傳下去，我們的售后服務(wù)員工也是可以每年繼承的，有學(xué)生畢業(yè)了，自然有新的有能力的接班人代替。我們也可以請(qǐng)學(xué)生做市場(chǎng)調(diào)研人員，還有宣傳人員。因?yàn)槲覀兊牡昝媸情_(kāi)在各大高校的附近，做學(xué)生這塊的市場(chǎng)調(diào)研也是很簡(jiǎn)單的，而且我們的員工是學(xué)生，可以很及時(shí)的了解到當(dāng)下學(xué)生需要什么樣的數(shù)碼產(chǎn)品，我們可以在第一時(shí)間掌握市場(chǎng)信息。營(yíng)銷(xiāo)特色其實(shí)在目前+實(shí)店”的模式已經(jīng)很多，我們并不是首創(chuàng)。據(jù)我們調(diào)查，就光是文三路就有很多的+實(shí)店”。文三路是的信息數(shù)碼城，目前很多人買(mǎi)電腦之類(lèi)的數(shù)碼產(chǎn)品，都喜歡在那里買(mǎi)，因?yàn)檫@里貨比較齊全，而且規(guī)模也很大。但是針對(duì)學(xué)生的+實(shí)店”并不多見(jiàn)，所以這一塊有很大的市場(chǎng)前景。我們打算跟學(xué)校

17、聯(lián)合，我們的校園網(wǎng)絡(luò)超市可以進(jìn)入校園網(wǎng)，則在學(xué)校里的知名度就可以很快提升。而且我們實(shí)行校園結(jié)算卡，就是可以用校園一卡通結(jié)算，這樣對(duì)于學(xué)生來(lái)說(shuō)，又增加了便利，而且一般學(xué)生都比較相信學(xué)校，使用校園結(jié)算卡后，有了學(xué)校做后盾，學(xué)生對(duì)于我們產(chǎn)品的安全保障有了相當(dāng)?shù)男湃?。我們可以?qǐng)有能力的學(xué)生來(lái)推廣我們的，比如我們是信息系的，對(duì)電腦比較熟悉，則對(duì)于的日常維護(hù)與更新，就找信息系的幾個(gè)同學(xué)一起負(fù)責(zé)完成，還有可以請(qǐng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的同學(xué)，如果有興趣，可以加入我們的隊(duì)伍，一起來(lái)開(kāi)闊我們的校園市場(chǎng)，想要鍛煉自己營(yíng)銷(xiāo)能力的同學(xué)，肯定會(huì)將這樣的工作做好的。還有我們的會(huì)涉及到廣告，則就可以請(qǐng)廣告學(xué)的同學(xué)來(lái)設(shè)計(jì)，讓有各種能力的學(xué)生

18、來(lái)出謀劃策，我覺(jué)得學(xué)生有激情，只要肯堅(jiān)持，我們的校園網(wǎng)絡(luò)超市，大學(xué)生自己一手打造的品牌，很快就會(huì)做大，而且這種多方互利的模式，會(huì)受到學(xué)校的支撐和學(xué)生的認(rèn)可。財(cái)務(wù)分析7.1 資金的籌集和運(yùn)用分析向我們這樣的校園網(wǎng)絡(luò)超市，其實(shí)成本不用很高的，因?yàn)槲覀冎饕亲鼍W(wǎng)上這一塊，所以只要把網(wǎng)絡(luò)超市做大做強(qiáng)，則實(shí)店我們可以不用開(kāi)得非常大，這樣也可以減少成本，我們只要聯(lián)系好進(jìn)貨渠道，價(jià)格實(shí)惠 ，我們就有利可圖了。聯(lián)系好了進(jìn)貨渠道，做好網(wǎng)上這個(gè)模塊，其實(shí)從理論上來(lái)講，我們可以做到零庫(kù)存，庫(kù)存的減少，自然成本下去了，而且資金的流動(dòng)性也增強(qiáng)了。我們幾個(gè)合作開(kāi)店的也是學(xué)生，但是我們創(chuàng)業(yè)初期的成本并不是很多，幾個(gè)學(xué)生合在

19、一起也不用有很大的經(jīng)濟(jì)壓力，再說(shuō)不像其他的大公司，注冊(cè)以及投入資金就要幾百萬(wàn)，有很多剛開(kāi)始需要像銀行貸款。那我們完全沒(méi)有這樣的顧慮，先可以在一兩個(gè)高校試行，再逐步擴(kuò)大。我們?cè)陂_(kāi)的店運(yùn)行目前效益很好，取得了初步的成功，在這樣有更大的市場(chǎng)潛力，我相信也會(huì)有不錯(cuò)的回報(bào)的。投資：10萬(wàn)元左右公司總擬投資10萬(wàn)元，其投資預(yù)算如表所示：投資預(yù)算一覽表 71 （單位：千元）項(xiàng)目容費(fèi)用租用辦公地25水電辦公等基本設(shè)施5 首次進(jìn)貨62宣傳費(fèi)用及工資8總計(jì)100資產(chǎn)負(fù)債匯總表如下：?jiǎn)挝?元7.2 成本、費(fèi)用與收益分析產(chǎn)品成本分析根據(jù)當(dāng)前此類(lèi)公司的市場(chǎng)分析，公司的成本預(yù)算如表7-2所示：表7-2成本及費(fèi)用一覽表（單

20、位：萬(wàn)元）第n年項(xiàng)目一二三四五工資及福利2.72.72.72.72.7管理費(fèi)用1.21.21.21.21.2營(yíng)業(yè)費(fèi)用4.5235.5236.1286.6887.523財(cái)務(wù)費(fèi)用0.80.80.80.80總計(jì)9.32310.22310.82811.38811.423說(shuō)明：機(jī)器設(shè)備估計(jì)使用壽命10年,按直線法計(jì)算。營(yíng)業(yè)費(fèi)用按當(dāng)年銷(xiāo)售額的5%預(yù)計(jì)。(3) 管理費(fèi)用包括辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、折舊費(fèi)和水電費(fèi)等。期間費(fèi)用為了避免資金的浪費(fèi)，以及提高資金的利用率，公司初期擬采用表7-3的方式使用。表7-3 初期資金使用計(jì)劃一覽表（單位：萬(wàn)元）第n月項(xiàng)目123456789101112總計(jì)1.特殊項(xiàng)目租用辦公地0.

21、50.50.51.5水電等基本設(shè)施0.12250.10.10.10.4225購(gòu)置辦公設(shè)備1.20.51.7人員招聘0.50.512.一般項(xiàng)目工資及福利0.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2250.2252.7管理費(fèi)用0.10.110.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.37690.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3760.3864.523不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150.150

22、.151.8總計(jì)0.85190.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.8510.86110.2229說(shuō)明：營(yíng)業(yè)費(fèi)用中包括了費(fèi)用以及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。期初各特殊項(xiàng)目資金使用比例計(jì)劃圖表如下：期初各一般項(xiàng)目資金使用比例計(jì)劃圖表如下：產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)根據(jù)數(shù)碼產(chǎn)品類(lèi)公司成本和市場(chǎng)分析，預(yù)測(cè)本公司進(jìn)入市場(chǎng)后各年將實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入和業(yè)務(wù)利潤(rùn)分別如表7-4、表7-5所示。表7-4收入預(yù)算一覽表（單位：萬(wàn)元）第n年項(xiàng)目一二三四五合計(jì)預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)量（份）1250209829883858465814852營(yíng)業(yè)收入12.5520.4528.8536.5545.88144.28上年度

23、應(yīng)收賬款111.531.0212.55218.401.0319.43326.551.2727.82435.150.1335.28545.5845.58現(xiàn)金收入11.5319.4227.5836.4245.71140.66說(shuō)明：（1）表中應(yīng)收賬款按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的10%預(yù)計(jì)。（2）從第三年開(kāi)始，公司發(fā)展全國(guó)市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)集聚效應(yīng)開(kāi)始凸顯。表7-5營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)元）第n年項(xiàng)目一二三四五營(yíng)業(yè)收入12.5520.4528.8536.5545.88營(yíng)業(yè)成本4.5235.5236.1286.6887.523營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8.02714.92722.72229.86238.357說(shuō)明：營(yíng)業(yè)收入包括本公司實(shí)店及

24、各個(gè)贏利模式收入的全部利潤(rùn)，在此不做細(xì)分。7.3 各種報(bào)表的預(yù)測(cè)7.3.1現(xiàn)金流量表表7-6 現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元）第n年項(xiàng)目一二三四五經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量提供服務(wù)收到的現(xiàn)金1.21.51.72.02.2現(xiàn)金流入小計(jì)1.21.51.72.02.2購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1.51.61.61.81.8支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.80.810.850.90.95支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.50.60.650.70.75現(xiàn)金流出小計(jì)2.83.013.13.43.45經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額4.55.05.15.55.8投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.00000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

25、流量?jī)纛~00000現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1.21.51.551.681.85預(yù)測(cè)利潤(rùn)表為了清楚地體現(xiàn)本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況，公司根據(jù)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用預(yù)測(cè)等編制了公司投入經(jīng)營(yíng)后五年的利潤(rùn)表如下：表7-7公司利潤(rùn)表（單位：萬(wàn)元）第n年項(xiàng)目一二三四五一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.5520.4528.8536.5545.88減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4.5235.5236.1286.6887.523主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加4.0235.0036.0086.0187.023二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)8.02714.92722.72229.86238.357加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)00000減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用4.5235.5

26、236.1286.6887.523管理費(fèi)用1.21.21.21.21.2財(cái)務(wù)費(fèi)用0.80.80.80.80.8三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8.02714.92722.72229.86238.357減：營(yíng)業(yè)支出00.511.51.5四、利潤(rùn)總額12.5020.2528.2536.2545.50減：所得稅4.1256.68259.322511.962515.015五、凈利潤(rùn)8.37513.567518.927524.287530.485注：（1）根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收政策，按33%的稅率征收所得稅。（2）公司每年產(chǎn)生的利潤(rùn)，公司準(zhǔn)備逐漸累積作為在幾年后擴(kuò)大規(guī)模使用。團(tuán)隊(duì)：管理人員一名，技術(shù)人員一名，市場(chǎng)人員若干，送貨人員若干。（隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，我們也會(huì)逐步擴(kuò)大自己的團(tuán)隊(duì)）收益：銷(xiāo)售收益，廣告收益，品牌價(jià)值。因?yàn)槲覀冇凶约旱?，前期在沒(méi)有打響自己的知名度前，我們要付出一定的資金在宣傳方面，但是到后來(lái)，隨著知名度的提高，我們也可以吸引一些商家來(lái)我們做廣告