公司采購制度及流程(一)

1、物資采購支付管理制度目錄第一章：總則第二章：物資采購具體內容第三章：采購業(yè)務原則和權限管理第四章：采購流程第五章：申請付款基本流程第六章：預付款及定金管理第七章：應付帳款管理第八章：附則第九章：附件第一章：總則為了規(guī)范公司采購業(yè)務流程，防范采購業(yè)務風險，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，降低采購成本和付款風險，特制定本制度。第二章：物資采購具體內容一、本制度所指采購物料具體指：1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。2、辦公設備及交通工具：電腦、打印機、復印機、掃描儀、硬盤、汽車等。3、生產(chǎn)設備:所有生產(chǎn)用的機器、工治具等。4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。5、接待用品：水果、

2、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標的支出具體指：1、大設備支出。2、工程項目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購業(yè)務原則和權限管理一、采購業(yè)務原則.公司所有采購業(yè)務均由相關對口采購人員負責。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由辦公室（人力資源部）負責；生產(chǎn)設備及其他由采購部負責.供應商的選擇應遵循三家報價的原則，如為單一供應商或獨家供應商，采購部門必須加以說明或解釋；.合同管理原則，需要招標的采購必須按照經(jīng)濟合同管理制度與供應商訂立采購合同；.為了節(jié)約采購成本和提高采購效率，一般采購業(yè)務應盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應商并簽定年度供應協(xié)議，減少緊急采購；.年度供應商每年由采購部門及相關

3、部門共同評估，決定是否更換供應商；采購貨款除小額（1000元以下）采購外必須通過銀行結算；二、本公司應按以下采購權限進行采購：.公司采購部是負責物品采購的管理部門。.在保障服務和節(jié)約成本的前提下，采購的物品一般到指定定點采購，特殊情況報請主管部門批準采購。.招標項目采購支出，須經(jīng)公司招標委員會進行招標，后由采購部執(zhí)行采購。.公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和審查各采購活動。第四章：采購流程一、物資采購流程三、物資采購流程管理.采購申請公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請購需填寫“物品采購申請單”。使用部門應盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應在合理的采購時間內及

4、時完成采購任務；使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關審批后傳遞到采購部。.選擇供應商并訂購采購部應每年召集有關部門選擇合適的供應商，對其資質質量及生產(chǎn)規(guī)模注冊資金進行實地考察，對所需物品選擇至少兩家供應商，對采購物品詢價對比，確定供應商后簽訂當年供應合同。采購部接到請購單后，應對采購申請進行嚴格審核，制定采購計劃，無定點采購的一般物品遵循“三家比價”原則選擇供應商進行采購；采購人員除特別授權外只能按批準的品種、規(guī)格數(shù)量進行采購、不得擅自改變采購內容；不能在請購部門約定時間內到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調整應對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。采購

5、物資出現(xiàn)質量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相關部門與供應商聯(lián)系。.驗收采購貨物到達后，采購人員應立即通知檢驗人員按照采購申請單與到貨進行認真核對，對其主要部件的質證書的內容及外觀質量進行檢查，根據(jù)驗收結果填寫外購入庫單通知辦理入庫相關手續(xù).在驗收時，如出現(xiàn)與采購申請不符的，應如實做出相應記錄，并填寫書面報告報采購部退貨處理。倉庫管理員需當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄，需要專業(yè)部門進行驗收的，入庫單上需要有專業(yè)人員的驗收簽字。.付款采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。財務部在收到采購部遞交的有關文檔時，必須及時做好以下審核工作：檢查所有表單是否填寫完整，是否經(jīng)適當

6、審批；審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關證明文件是否有效、選擇供應商的理由是否合理；是否簽訂并存檔采購合同。若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責款項的討回事宜。第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程第六章：附則一、本制度解釋權歸公司財務部附件一：物品采購申請單單號使用部門：請購日期：年月日序號名稱廠家規(guī)格型號單位數(shù)量需用日期執(zhí)行標準1234567部門負責人經(jīng)辦人附件二：材料采購申請單請購部門請購日期朝#人設備名稱到貨時間序號規(guī)格型號執(zhí)行標準數(shù)量備注部門負責人審核意見:簽字：date:年月日公司負責人批準意見：簽字：date:年月日附件三：付款申請單日期：年月日收款單位：開戶銀行銀行賬號貨幣幣種付款方式申請